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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 83.01%-171.44亿 | -143.59%-1,009.21亿 | -139.24%-414.3亿 | 1,203.98%1,055.74亿 | 66.95%-95.63亿 | -22.41%-289.34亿 | -788.24%-236.36亿 | 77.28%-26.61亿 | -236.74%-117.13亿 | -70.62%85.66亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -6.90%18.62亿 | 7.82%20亿 | 20.14%18.55亿 | 6.34%15.44亿 | -26.03%14.52亿 | 19.48%19.63亿 | 17.95%16.43亿 | -56.51%13.93亿 | 11.37%32.03亿 | -3.49%28.76亿 |
非现金项目调整总额 | -6.94%-95.36亿 | -86.67%-89.17亿 | 62.94%-47.77亿 | -108.90%-128.91亿 | 17.68%-61.71亿 | 12.60%-74.96亿 | -277.36%-85.77亿 | 736.68%48.36亿 | -60.60%5.78亿 | 137.76%14.67亿 |
-折旧与摊销 | 11.44%4.48亿 | -9.05%4.02亿 | -50.23%4.42亿 | -9.30%8.88亿 | -5.50%9.79亿 | -4.07%10.36亿 | -6.01%10.8亿 | 43.09%11.49亿 | 22.60%8.03亿 | -4.80%6.55亿 |
-资产准备及勾销 | ---- | ---- | 639.58%3.55亿 | --4,800万 | ---- | ---- | -82.75%4,400万 | 19.16%2.55亿 | 59.70%2.14亿 | -4.96%1.34亿 |
-处置利润 | 63.91%16.62亿 | 1.81%10.14亿 | 125.85%9.96亿 | 314.08%4.41亿 | 55.51%-2.06亿 | -193.35%-4.63亿 | 328.57%4.96亿 | 97.69%-2.17亿 | 0.47%-94.14亿 | 3.44%-94.58亿 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -12.71%-116.46亿 | -57.28%-103.33亿 | 53.95%-65.7亿 | -105.47%-142.68亿 | 13.94%-69.44亿 | 20.87%-80.69亿 | -379.45%-101.97亿 | -59.34%36.49亿 | -11.45%89.75亿 | 5.76%101.36亿 |
营运资本变动 | 89.93%-94.7亿 | -144.12%-940.04亿 | -132.94%-385.08亿 | 2,513.73%1,169.21亿 | 79.30%-48.44亿 | -40.11%-234.01亿 | -87.87%-167.02亿 | 42.62%-88.9亿 | -466.90%-154.94亿 | -83.48%42.23亿 |
-应收账款(增)减 | 159.38%7,600万 | 49.21%-1.28亿 | -3,500.00%-2.52亿 | 83.33%-700万 | 88.14%-4,200万 | -704.55%-3.54亿 | -172.13%-4,400万 | --6,100万 | ---- | ---- |
-贷款(增)减 | 91.83%-64.7亿 | -135.06%-792.02亿 | -163.80%-336.94亿 | 789.95%528.09亿 | 23.51%-76.54亿 | 44.84%-100.06亿 | -424.15%-181.41亿 | 74.19%-34.61亿 | -35.36%-134.1亿 | -140.29%-99.07亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,100.00%2,200万 | 100.33%100万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -856.52%-2.2亿 | 94.15%-2,300万 | -214.91%-3.93亿 | 213.76%3.42亿 | 123.80%1.09亿 | -24.80%-4.58亿 | -1,568.18%-3.67亿 | 97.49%-2,200万 | -260.91%-8.77亿 | -176.14%-2.43亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 81.05%-29.24亿 | -258.19%-154.31亿 | -106.68%-43.08亿 | 2,283.07%644.62亿 | 120.67%27.05亿 | -659.08%-130.88亿 | 122.37%23.41亿 | -879.87%-104.65亿 | -107.18%-10.68亿 | -51.67%148.82亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,717.13%50.99亿 | 90.53%1.81亿 | 127.14%9,500万 |
-其他流动资产变动 | -91.28%6,800万 | 461.15%7.8亿 | 120.29%1.39亿 | -1,902.63%-6.85亿 | -92.48%3,800万 | 202.85%5.05亿 | -401.02%-4.91亿 | 75.31%-9,800万 | -3,870.00%-3.97亿 | ---1,000万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -107.27%-400万 | 109.24%5,500万 | -60.38%-5.95亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.52%-4,300万 | 44.58%-4,600万 | 41.96%-8,300万 | 14.37%-1.43亿 | 9.24%-1.67亿 | 11.54%-1.84亿 | -2.08亿 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -72.35%-6.98亿 | 32.61%-4.05亿 | -100.33%-6.01亿 | 56.14%-3亿 | -97.69%-6.84亿 | -87.03%-3.46亿 | 44.61%-1.85亿 | -74.87%-3.34亿 | -27.33%-1.91亿 | -8.70%-1.5亿 |
其他经营现金流入(流出) | 2.64%87.72亿 | 3.64%85.46亿 | -0.72%82.46亿 | 1.81%83.06亿 | -2.25%81.58亿 | -2.36%83.46亿 | 3,254.24%85.48亿 | -2.71亿 | 0.00%-100万 | |
经营活动现金净额 | 90.18%-91.13亿 | -174.08%-928.26亿 | -129.86%-338.68亿 | 5,128.24%1,134.37亿 | 89.32%-22.56亿 | -36.41%-211.18亿 | -374.00%-154.81亿 | 72.56%-32.66亿 | -241.46%-119.04亿 | -71.00%84.15亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -150.70%-7.12亿 | -149.12%-2.84亿 | 33.33%-1.14亿 | -140.85%-1.71亿 | -103.74%-7,100万 | 1,694.12%18.97亿 | 55.93%-1.19亿 | 66.42%-2.7亿 | 9.56%-8.04亿 | -186.77%-8.89亿 |
无形资产交易净额 | -93.92%-3.51亿 | -101.11%-1.81亿 | -18.42%-9,000万 | 24.75%-7,600万 | 26.81%-1.01亿 | 38.67%-1.38亿 | 77.41%-2.25亿 | 19.48%-9.96亿 | -72.04%-12.37亿 | -591.35%-7.19亿 |
投资物业交易净额 | -67.04%104.87亿 | 560.79%318.17亿 | 101.55%48.15亿 | -83.00%23.89亿 | -37.12%140.57亿 | 697.70%223.54亿 | -138.20%-37.4亿 | 762.38%97.9亿 | -112.46%-14.78亿 | 464.70%118.6亿 |
其他投资变动净额 | ---100万 | ---- | -325.00%-3,400万 | 11.11%-800万 | -350.00%-900万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
投资活动现金净额 | -69.94%94.23亿 | 584.99%313.52亿 | 114.48%45.77亿 | -84.62%21.34亿 | -42.45%138.76亿 | 690.52%241.11亿 | -147.91%-40.83亿 | 342.27%85.23亿 | -134.32%-35.18亿 | 379.73%102.52亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 366.67%1,600万 | ---600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --0 | -100.00%-200万 | ---100万 |
融资租赁增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.95%-1,300万 | 0.00%-8,100万 | 0.00%-8,100万 |
已支付现金股息 | 0.27%-3.76亿 | 0.00%-3.77亿 | 0.00%-3.77亿 | 0.00%-3.77亿 | -0.27%-3.77亿 | 0.27%-3.76亿 | 0.00%-3.77亿 | -20.06%-3.77亿 | -24.60%-3.14亿 | -34.04%-2.52亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | 5.99%-3.61亿 | -1.59%-3.84亿 | 0.00%-3.78亿 | 0.53%-3.78亿 | -0.26%-3.8亿 | 0.79%-3.79亿 | 2.80%-3.82亿 | 83.63%-3.93亿 | -614.29%-24亿 | 85.38%-3.36亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -46.22%719.83亿 | -18.14%1,338.42亿 | 238.41%1,635.11亿 | 30.31%483.18亿 | 7.58%370.79亿 | -36.66%344.65亿 | 9.82%544.14亿 | -26.46%495.49亿 | 37.38%673.73亿 | 88.73%490.4亿 |
现金变动 | 99.92%-5,100万 | -108.49%-618.58亿 | -125.76%-296.69亿 | 924.85%1,151.93亿 | 329.99%112.4亿 | 113.11%26.14亿 | -510.07%-199.46亿 | 127.29%48.64亿 | -197.22%-178.23亿 | -20.49%183.32亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -400.00%-300万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
期末现金 | -0.07%719.32亿 | -46.22%719.83亿 | -18.14%1,338.42亿 | 238.41%1,635.11亿 | 30.31%483.18亿 | 7.58%370.79亿 | -36.66%344.65亿 | 9.82%544.14亿 | -26.46%495.49亿 | 37.38%673.73亿 |
自由现金流 | 89.11%-101.76亿 | -173.61%-934.16亿 | -130.17%-341.42亿 | 4,645.38%1,131.8亿 | 88.42%-24.9亿 | -35.53%-215.09亿 | -250.18%-158.7亿 | 67.67%-45.32亿 | -305.91%-140.16亿 | -76.16%68.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |