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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -23.26%5.51亿 | -72.91%1.01亿 | 203.55%1.33亿 | 9.85%2.31亿 | -5.06%8,593.9万 | -41.32%7.18亿 | -4.69%3.73亿 | -79.31%4,383.6万 | -44.39%2.1亿 | -62.60%9,051.6万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 13.61%3.83亿 | 13.23%9,971.6万 | 13.42%9,624.8万 | 16.44%9,553.7万 | 11.38%9,144万 | 2.96%3.37亿 | -12.42%8,806.4万 | 11.59%8,486.1万 | 9.37%8,204.9万 | 8.36%8,209.6万 |
| 非现金项目调整总额 | 9.10%1.21亿 | -24.54%2,577.7万 | 6.00%3,047.8万 | 10.07%2,674.8万 | 60.43%3,795.8万 | 14.56%1.11亿 | 13.03%3,416.1万 | 26.12%2,875.2万 | 10.60%2,430万 | 8.58%2,366万 |
| -折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.58%4,999.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.90%941.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.62%-311.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -241.55%-29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.05%190.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 9.10%1.21亿 | -24.54%2,577.7万 | 6.00%3,047.8万 | 10.07%2,674.8万 | 60.43%3,795.8万 | 123.98%1.11亿 | 300.25%3,416.1万 | 26.12%2,875.2万 | 10.60%2,430万 | 8.58%2,366万 |
| 营运资本变动 | -82.63%4,683.6万 | -109.70%-2,435.9万 | 109.08%633.6万 | 4.58%1.08亿 | -185.16%-4,345.9万 | -66.24%2.7亿 | -3.76%2.51亿 | -161.75%-6,977.7万 | -63.07%1.04亿 | -110.55%-1,524万 |
| -应收款(增)减 | 18.18%-8,441.1万 | -179.81%-7,637.6万 | 60.70%-4,631.3万 | 260.88%8,479.9万 | -64.27%-4,652.1万 | -159.07%-1.03亿 | -48.79%9,569.4万 | -28.76%-1.18亿 | -227.54%-5,270.9万 | -174.60%-2,832万 |
| -存货(增)减 | -51.67%1.65亿 | -17.64%5,795.3万 | -65.23%2,714.3万 | -73.98%2,048.1万 | -48.04%5,990.7万 | -39.65%3.42亿 | 30.76%7,036.4万 | -38.03%7,807.2万 | -61.49%7,869.9万 | -37.07%1.15亿 |
| -应付款(减)增 | -78.14%1,911.8万 | -82.57%2,175.5万 | 193.96%2,164.9万 | -95.14%238.5万 | 57.92%-2,667.1万 | 105.79%8,744.6万 | -17.13%1.25亿 | -410.18%-2,304万 | 183.20%4,905万 | -12.00%-6,337.7万 |
| -其他流动资产变动 | 6.41%-5,335.5万 | 30.31%-2,769.1万 | 155.30%385.7万 | -97.71%65.3万 | 22.30%-3,017.4万 | -496.74%-5,700.8万 | 69.52%-3,973.3万 | -109.81%-697.5万 | -69.56%2,853.5万 | -92.89%-3,883.5万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -54.77%-5,102.7万 | -14.18%-1,718万 | -23.29%-1,042.3万 | -153.54%-1,277.6万 | -140.36%-1,064.8万 | -43.24%-3,296.9万 | -155.75%-1,504.6万 | -63.11%-845.4万 | 9.58%-503.9万 | 30.53%-443万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -5.65%1,463.9万 | 15.26%432.8万 | -30.75%280.1万 | 26.91%512.6万 | -35.16%238.4万 | 25.00%1,551.6万 | 4.05%375.5万 | 22.99%404.5万 | 48.60%403.9万 | 31.46%367.7万 |
| 已支付退税 | -5.32%-1.27亿 | -2.57%-4,859.7万 | -15.51%-3,730.5万 | -19.98%-1,614万 | 8.95%-2,527.6万 | 1.24%-1.21亿 | 17.49%-4,738万 | -0.97%-3,229.6万 | 0.26%-1,345.2万 | -42.24%-2,776.2万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -33.19%3.87亿 | -87.39%3,968.5万 | 1,135.94%8,813.5万 | 5.80%2.07亿 | -15.49%5,239.9万 | -46.86%5.79亿 | -5.22%3.15亿 | -95.99%713.1万 | -45.87%1.95亿 | -71.68%6,200.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 32.92%-5,153.1万 | 65.31%-1,052.4万 | 49.07%-839.8万 | 104.05%84.7万 | -268.62%-3,345.6万 | -46.34%-7,682.5万 | -31.88%-3,033.6万 | -104.62%-1,649万 | -65.65%-2,092.3万 | -3.08%-907.6万 |
| 业务交易净额 | --628.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | 25.85%-5.86亿 | -92.88%-1.11亿 | 76.34%-1.04亿 | -31.97%-3.47亿 | 21.71%-2,377万 | -81.26%-7.9亿 | 52.78%-5,767.5万 | -254.65%-4.39亿 | -394.42%-2.63亿 | 77.78%-3,036.3万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---24万 | --20万 | --23.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 1,418.46%1,007.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.4万 | ---3.8万 | ---10.8万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 28.40%-6.21亿 | -19.49%-1.05亿 | 75.45%-1.12亿 | -22.17%-3.47亿 | -45.10%-5,722.6万 | -74.97%-8.67亿 | 39.34%-8,804.9万 | -246.03%-4.56亿 | -287.14%-2.84亿 | 72.88%-3,943.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -61.41%3.06亿 | -67.66%1.23亿 | -13.97%2.58亿 | 365.69%5.25亿 | ---6亿 | 1,149.56%7.92亿 | 700.69%3.8亿 | 1,293.18%2.99亿 | 307.98%1.13亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | -15.96%-831.1万 | 4.99%-224.5万 | -16.92%-210.8万 | -45.01%-207.8万 | -19.90%-188万 | -25.94%-716.7万 | -690.30%-236.3万 | 0.88%-180.3万 | 19.85%-143.3万 | 12.16%-156.8万 |
| 已支付现金股息 | -12.50%-1.15亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.61%-1.02亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | ---4,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -14.04%-4,670.2万 | -184.00%-2,082万 | 111.26%148.1万 | -93.53%-1,442万 | 0.55%-1,294.3万 | 6.50%-4,095.3万 | 17.32%-733.1万 | 0.00%-1,315.7万 | 15.65%-745.1万 | -0.55%-1,301.4万 |
| 其他筹资费用净额 | 513.17%2.55亿 | 113.15%1,171.4万 | 72.25%-1,985.3万 | -163.30%-6,182.1万 | 25,039.78%3.25亿 | 38.71%-6,168万 | -76.05%-8,908.6万 | -209.10%-7,154.7万 | 855.60%9,766.1万 | 109.25%129.2万 |
| 融资活动现金净额 | -40.26%3.46亿 | -60.32%1.11亿 | -9.29%1.93亿 | 234.52%3.32亿 | -2,082.22%-2.9亿 | 294.23%5.8亿 | 328.36%2.81亿 | 256.51%2.13亿 | 227.49%9,914.8万 | -134.63%-1,329万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 37.48%10.74亿 | 101.75%11.4亿 | 20.89%9.7亿 | -1.70%7.79亿 | 37.48%10.74亿 | 62.57%7.81亿 | -21.00%5.65亿 | -0.31%8.02亿 | 33.47%7.92亿 | 62.57%7.81亿 |
| 现金变动 | -61.51%1.12亿 | -90.95%4,589.8万 | 171.71%1.69亿 | 1,654.90%1.92亿 | -3,279.94%-2.95亿 | -1.49%2.92亿 | 693.81%5.07亿 | -162.61%-2.36亿 | -94.80%1,093.5万 | -91.71%927.2万 |
| 汇率变动影响 | -107.05%-413.9万 | -1,427.64%-163.3万 | 77.11%-22.2万 | -79.86%-212.6万 | -626.67%-15.8万 | -5,360.53%-199.9万 | 12,400.00%12.3万 | -7,561.54%-97万 | -1,635.06%-118.2万 | 158.82%3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -5.35%295.3万 | -109.42%-7.3万 | 602.72%180.6万 | 2,165.96%97.1万 | -88.34%24.9万 | -31.44%312万 | -46.70%77.5万 | -70.43%25.7万 | -106.65%-4.7万 | 40.37%213.5万 |
| 期末现金 | 10.34%11.85亿 | 10.34%11.85亿 | 101.75%11.4亿 | 20.89%9.7亿 | -1.70%7.79亿 | 37.48%10.74亿 | 37.48%10.74亿 | -21.00%5.65亿 | -0.31%8.02亿 | 33.47%7.92亿 |
| 自由现金流 | -33.66%3.33亿 | -90.55%2,690.3万 | 950.47%7,973.2万 | 19.43%2.07亿 | -64.21%1,894.3万 | -51.60%5.02亿 | -7.84%2.85亿 | -105.53%-937.5万 | -50.14%1.74亿 | -74.81%5,292.4万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。