(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -4,858.65%-112.78亿 | 101.28%2.37亿 | -6,526.83%-184.45亿 | -66.04%2.87亿 | 765.35%8.45亿 | 81.54%-1.27亿 | -212.05%-6.88亿 | -58.06%6.14亿 | 144.18%14.64亿 | -166.91%-33.14亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -46.82%45.59亿 | 168.38%85.72亿 | 27.86%31.94亿 | -26.07%24.98亿 | 4.74%33.79亿 | -17.93%32.26亿 | 28.72%39.31亿 | 19.62%30.54亿 | 19.92%25.53亿 | -9.33%21.29亿 |
非现金项目调整总额 | -323.88%-17.91亿 | 110.83%8亿 | -1,554.53%-73.89亿 | -81.28%5.08亿 | 468.97%27.14亿 | -85.68%4.77亿 | 27.23%33.31亿 | 40.60%26.18亿 | 150.50%18.62亿 | -168.80%-36.87亿 |
-折旧与摊销 | -7.41%11.5亿 | 8.57%12.42亿 | -12.94%11.44亿 | -6.01%13.14亿 | 9.99%13.98亿 | 14.61%12.71亿 | 3.26%11.09亿 | -8.98%10.74亿 | 18.24%11.8亿 | 1.63%9.98亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -67.54%3,700万 | -5.79%1.14亿 | -90.22%1.21亿 | --12.37亿 | ---- | --2.45亿 | ---- | ---- | 102.55%3.18亿 | -67.83%1.57亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.58%3.21亿 | -26.17%3.16亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | -85.71%300万 | -8.70%2,100万 | 130.00%2,300万 | -16.67%1,000万 | 200.00%1,200万 | -97.45%400万 | --1.57亿 | ---- |
-处置利润 | -205.56%-3.23亿 | 161.08%3.06亿 | 8.24%-5.01亿 | -118.12%-5.46亿 | 75,450.00%30.14亿 | -100.74%-400万 | 382.29%5.42亿 | -100.00%-1.92亿 | -108.70%-9,600万 | 79.28%-4,600万 |
-汇兑损益净额 | -358.33%-3,100万 | --1,200万 | --0 | --0 | 1,033.33%2,800万 | -106.82%-300万 | --4,400万 | --0 | --2,400万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.31%1,100万 | 741.18%1.43亿 |
-其他非现金项目 | -200.23%-26.24亿 | 89.28%-8.74亿 | -437.29%-81.56亿 | 13.21%-15.18亿 | -67.85%-17.49亿 | -164.16%-10.42亿 | -6.24%16.24亿 | 3,367.92%17.32亿 | 98.99%-5,300万 | -243.34%-52.55亿 |
营运资本变动 | -53.77%-140.48亿 | 35.88%-91.36亿 | -423.63%-142.48亿 | 48.17%-27.21亿 | -37.00%-52.5亿 | 51.81%-38.32亿 | -57.15%-79.52亿 | -71.47%-50.6亿 | -68.05%-29.51亿 | 36.24%-17.56亿 |
-应收款(增)减 | -218.94%-153.22亿 | 59.72%-48.04亿 | -155.70%-119.26亿 | -6.61%-46.64亿 | 29.31%-43.75亿 | -35.81%-61.89亿 | 30.38%-45.57亿 | -106.89%-65.46亿 | 21.57%-31.64亿 | -32.61%-40.34亿 |
-存货(增)减 | 213.88%42.59亿 | -104.71%-37.4亿 | -229.39%-18.27亿 | 220.27%14.12亿 | -154.68%-11.74亿 | 155.49%21.47亿 | ---38.69亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -203.25%-1.27亿 | 116.51%1.23亿 | -272.85%-7.45亿 | 124.48%4.31亿 | 3,100.00%1.92亿 | -97.92%600万 | -57.58%2.88亿 | 1,195.16%6.79亿 | -376.92%-6,200万 | -102.46%-1,300万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 293.75%2.52亿 | -73.88%6,400万 | 218.18%2.45亿 | -12.50%7,700万 | -51.91%8,800万 | 210.17%1.83亿 | -59.86%5,900万 | --1.47亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -299.23%-31.1亿 | -15,680.00%-7.79亿 | -78.26%500万 | 21.05%2,300万 | -9.52%1,900万 | -83.46%2,100万 | -80.76%1.27亿 | 140.00%6.6亿 | -88.00%2.75亿 | 1,050.62%22.91亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.30%-7.23亿 | -10.94%-7.4亿 | 1.04%-6.67亿 | 4.40%-6.74亿 | 0.56%-7.05亿 | -1.72%-7.09亿 | 9.72%-6.97亿 | 16.00%-7.72亿 | 13.79%-9.19亿 | 21.73%-10.66亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -38.30%5,800万 | -22.31%9,400万 | -3.20%1.21亿 | -13.79%1.25亿 | 8.21%1.45亿 | 47.25%1.34亿 | 16.67%9,100万 | 18.18%7,800万 | -12.00%6,600万 | 5.63%7,500万 |
已支付退税 | -228.31%-29.22亿 | 0.11%-8.9亿 | 11.43%-8.91亿 | -2.55%-10.06亿 | -22.32%-9.81亿 | -33.00%-8.02亿 | -12.50%-6.03亿 | 43.99%-5.36亿 | -336.99%-9.57亿 | 4.37%-2.19亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 100万 | 0 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -1,044.34%-148.65亿 | 93.47%-12.99亿 | -1,469.22%-198.82亿 | -82.30%-12.67亿 | 53.79%-6.95亿 | 20.76%-15.04亿 | -208.62%-18.98亿 | -78.26%-6.15亿 | 92.37%-3.45亿 | -231.82%-45.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400万 | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | 38.39%-6,900万 | -761.54%-1.12亿 | -30.00%-1,300万 | 83.61%-1,000万 | 37.11%-6,100万 | 50.00%-9,700万 | 36.60%-1.94亿 | -287.34%-3.06亿 | -243.48%-7,900万 | -27.78%-2,300万 |
业务交易净额 | ---9.7亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 12.00%2,800万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -96.28%1.41亿 | 6,411.67%37.87亿 | -500.00%-6,000万 | -97.10%1,500万 | -18.58%5.17亿 | 172.41%6.35亿 | -1,352.86%-8.77亿 | -75.09%7,000万 | -62.48%2.81亿 | 393.73%7.49亿 |
其他投资变动净额 | 91.23%-500万 | -612.50%-5,700万 | -14.29%-800万 | 53.33%-700万 | 88.89%-1,500万 | -236.36%-1.35亿 | -40.00%9,900万 | 201.85%1.65亿 | 59.30%-1.62亿 | -342.22%-3.98亿 |
投资活动现金净额 | -124.96%-9.03亿 | 4,566.67%36.18亿 | -3,950.00%-8,100万 | -100.45%-200万 | 2.32%4.41亿 | 145.51%4.31亿 | -1,014.12%-9.47亿 | -312.50%-8,500万 | -87.80%4,000万 | -45.33%3.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 2,524.46%158.56亿 | -103.15%-6.54亿 | 1,614.60%207.81亿 | -41.56%12.12亿 | 10.50%20.74亿 | 3,441.51%18.77亿 | -83.69%5,300万 | -31.58%3.25亿 | 125.21%4.75亿 | 51.13%-18.84亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---2.83亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---7.76亿 |
租赁融资增减 | -2.84%-1.81亿 | -2.33%-1.76亿 | -2.38%-1.72亿 | 67.88%-1.68亿 | -98.86%-5.23亿 | ---2.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -25.74%-6.4亿 | -26.30%-5.09亿 | -9.81%-4.03亿 | -10.88%-3.67亿 | 12.66%-3.31亿 | -32.98%-3.79亿 | 19.72%-2.85亿 | -101.70%-3.55亿 | 4.35%-1.76亿 | 0.00%-1.84亿 |
其他筹资费用净额 | -113.19%-2,400万 | 1,111.11%1.82亿 | -50.00%-1,800万 | -300.00%-1,200万 | -250.00%-300万 | -86.67%200万 | 400.00%1,500万 | -155.56%-500万 | 325.00%900万 | 50.00%-400万 |
融资活动现金净额 | 1,372.95%147.28亿 | -105.73%-11.57亿 | 2,935.79%201.88亿 | -45.36%6.65亿 | -1.62%12.17亿 | 670.05%12.37亿 | -520.00%-2.17亿 | -111.36%-3,500万 | 110.81%3.08亿 | 29.63%-28.48亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.21%60.95亿 | 4.76%49.47亿 | -11.36%47.22亿 | 21.29%53.27亿 | 3.98%43.92亿 | -42.37%42.24亿 | -8.49%73.3亿 | 0.05%80.1亿 | -46.81%80.06亿 | -0.09%150.51亿 |
现金变动 | -189.50%-10.4亿 | 416.44%11.62亿 | 137.25%2.25亿 | -162.72%-6.04亿 | 487.20%9.63亿 | 105.36%1.64亿 | -316.60%-30.62亿 | -24,600.00%-7.35亿 | 100.04%300万 | -46,860.00%-70.44亿 |
汇率变动影响 | 358.33%3,100万 | ---1,200万 | --0 | --0 | -1,033.33%-2,800万 | 107.14%300万 | -173.68%-4,200万 | --5,700万 | --0 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 |
期末现金 | -16.54%50.87亿 | 23.21%60.95亿 | 4.76%49.47亿 | -11.36%47.22亿 | 21.29%53.27亿 | 3.98%43.92亿 | -42.37%42.24亿 | -8.49%73.3亿 | 0.05%80.1亿 | -46.81%80.06亿 |
自由现金流 | -958.40%-149.34亿 | 92.91%-14.11亿 | -1,457.95%-198.95亿 | -68.92%-12.77亿 | 52.78%-7.56亿 | 23.47%-16.01亿 | -123.74%-20.92亿 | -120.52%-9.35亿 | 90.68%-4.24亿 | -233.19%-45.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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