(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -52.98%33.95亿 | 8.59%92.24亿 | 8.59%92.24亿 | -12.22%67.91亿 | 0.45%72.21亿 | -4.08%73.44亿 | 14.94%84.94亿 | 14.94%84.94亿 | 10.88%77.36亿 | -15.78%71.89亿 |
-现金及现金等价物 | -63.01%22.1亿 | 5.90%65.53亿 | 5.90%65.53亿 | -9.77%57.43亿 | 3.11%59.74亿 | -14.73%56.16亿 | 2.91%61.88亿 | 2.91%61.88亿 | 10.33%63.65亿 | -21.72%57.94亿 |
-短期投资 | -4.97%11.85亿 | 15.83%26.71亿 | 15.83%26.71亿 | -23.56%10.48亿 | -10.61%12.47亿 | 61.50%17.28亿 | 67.47%23.06亿 | 67.47%23.06亿 | 13.49%13.71亿 | 23.02%13.95亿 |
应收款项 | -16.27%11.37亿 | 46.04%8.66亿 | 46.04%8.66亿 | 71.38%10.78亿 | 44.16%13.58亿 | 50.96%9.48亿 | -37.78%5.93亿 | -37.78%5.93亿 | -25.56%6.29亿 | -10.63%9.42亿 |
-其他应收款 | -16.27%11.37亿 | 46.04%8.66亿 | 46.04%8.66亿 | 71.38%10.78亿 | 44.16%13.58亿 | 50.96%9.48亿 | -37.78%5.93亿 | -37.78%5.93亿 | -25.56%6.29亿 | -10.63%9.42亿 |
预付费用 | 400.59%16.92亿 | -84.82%3,900万 | -84.82%3,900万 | 10.14%3.8亿 | 10.10%3.38亿 | -8.66%3.06亿 | -19.94%2.57亿 | -19.94%2.57亿 | 38.00%3.45亿 | -6.69%3.07亿 |
受限制现金 | -18.16%40.88亿 | 3.72%44.86亿 | 3.72%44.86亿 | -4.40%43.48亿 | 16.43%49.95亿 | 34.96%51.07亿 | 24.14%43.25亿 | 24.14%43.25亿 | 14.30%45.48亿 | -2.28%42.9亿 |
税项资产 | --1,100万 | --0 | --0 | -92.86%100万 | --0 | -53.33%1,400万 | -19.05%1,700万 | -19.05%1,700万 | -33.33%1,400万 | --900万 |
套期保值资产 | 266.67%8,800万 | 56.52%3,600万 | 56.52%3,600万 | -30.43%1,600万 | 33.33%2,400万 | 147.06%4,200万 | -61.02%2,300万 | -61.02%2,300万 | 130.00%2,300万 | -43.75%1,800万 |
其他流动资产 | 841.75%18.27亿 | 7,500.00%5.32亿 | 7,500.00%5.32亿 | 454.41%7.54亿 | -36.81%1.94亿 | -72.53%2.06亿 | -99.05%700万 | -99.05%700万 | -86.02%1.36亿 | 2,690.91%3.07亿 |
流动资产合计 | -13.39%122.38亿 | 10.70%151.83亿 | 10.70%151.83亿 | -0.47%133.68亿 | 8.18%141.3亿 | 5.81%139.67亿 | 5.80%137.16亿 | 5.80%137.16亿 | 2.88%134.31亿 | -8.99%130.62亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.98%39.52亿 | 0.13%39.82亿 | 0.13%39.82亿 | -0.20%39.81亿 | -0.15%39.91亿 | -1.15%39.64亿 | -1.12%39.77亿 | -1.12%39.77亿 | -1.16%39.89亿 | -1.28%39.97亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.95%39.52亿 | 0.13%39.81亿 | 0.13%39.81亿 | -0.20%39.8亿 | -0.18%39.9亿 | -1.12%39.64亿 | -1.14%39.76亿 | -1.14%39.76亿 | -1.19%39.88亿 | -1.28%39.97亿 |
长期预付费用 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 |
投资总额 | 33.06%52.16亿 | 70.82%50.34亿 | 70.82%50.34亿 | 49.04%41.3亿 | 39.16%39.2亿 | 26.16%34.67亿 | -2.51%29.47亿 | -2.51%29.47亿 | -14.61%27.71亿 | -19.21%28.17亿 |
-长期股权投资 | -57.14%300万 | -57.14%300万 | -57.14%300万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 |
-金融资产投资 | 33.22%52.13亿 | 71.12%50.31亿 | 71.12%50.31亿 | 49.17%41.23亿 | 39.25%39.13亿 | 26.23%34.6亿 | -2.52%29.4亿 | -2.52%29.4亿 | -14.64%27.64亿 | -19.25%28.1亿 |
-其中:可供出售证券 | 33.22%52.13亿 | 71.12%50.31亿 | 71.12%50.31亿 | 49.17%41.23亿 | 39.25%39.13亿 | 26.23%34.6亿 | -2.52%29.4亿 | -2.52%29.4亿 | -14.64%27.64亿 | -19.25%28.1亿 |
商誉及其他无形资产 | -33.33%400万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | 50.00%600万 | 500.00%600万 | 500.00%600万 | 250.00%700万 | 250.00%700万 | -20.00%400万 | -87.50%100万 |
-其他无形资产 | -33.33%400万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | 50.00%600万 | 500.00%600万 | 500.00%600万 | 250.00%700万 | 250.00%700万 | -20.00%400万 | -87.50%100万 |
其他非流动资产 | 0.63%3.2亿 | 0.95%3.2亿 | 0.95%3.2亿 | 0.32%3.18亿 | 0.32%3.18亿 | 0.00%3.18亿 | -0.31%3.17亿 | -0.31%3.17亿 | -0.31%3.17亿 | -0.31%3.17亿 |
非流动资产合计 | 15.11%95.78亿 | 28.54%94.27亿 | 28.54%94.27亿 | 18.89%85.21亿 | 15.28%83.21亿 | 9.47%78.41亿 | -1.57%73.34亿 | -1.57%73.34亿 | -6.80%71.67亿 | -9.18%72.18亿 |
总资产 | -2.83%218.16亿 | 16.91%246.1亿 | 16.91%246.1亿 | 6.27%218.9亿 | 10.70%224.51亿 | 7.10%218.08亿 | 3.12%210.51亿 | 3.12%210.51亿 | -0.71%205.99亿 | -9.06%202.81亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -65.28%6.16亿 | -12.45%6.47亿 | -12.45%6.47亿 | -5.66%10.33亿 | 60.83%17.74亿 | 14.04%14.95亿 | -10.53%7.39亿 | -10.53%7.39亿 | 6.00%10.95亿 | -16.57%11.03亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | -45.83%1,300万 | -90.91%600万 | -90.91%600万 | -34.62%1,700万 | 41.18%2,400万 | 108.11%7,700万 | 288.24%6,600万 | 288.24%6,600万 | 271.43%2,600万 | -41.38%1,700万 |
-短期借款及资本租赁负债 | -35.38%4.95亿 | -25.35%2.68亿 | -25.35%2.68亿 | 363.55%4.96亿 | 119.48%7.66亿 | 406.45%6.28亿 | -30.29%3.59亿 | -30.29%3.59亿 | -76.84%1.07亿 | -53.28%3.49亿 |
-其中:短期借款 | -35.38%4.95亿 | -25.35%2.68亿 | -25.35%2.68亿 | 363.55%4.96亿 | 119.48%7.66亿 | 406.45%6.28亿 | -30.29%3.59亿 | -30.29%3.59亿 | -76.84%1.07亿 | -53.28%3.49亿 |
-其他金融负债 | -89.02%1.08亿 | 18.79%3.73亿 | 18.79%3.73亿 | -45.95%5.2亿 | 33.51%9.84亿 | -31.30%7.9亿 | 6.80%3.14亿 | 6.80%3.14亿 | 70.57%9.62亿 | 34.98%7.37亿 |
应付款项 | -28.99%4,900万 | 144.68%1.15亿 | 144.68%1.15亿 | 60.00%4,000万 | 53.33%6,900万 | 5.71%3,700万 | -7.84%4,700万 | -7.84%4,700万 | 13.64%2,500万 | -19.64%4,500万 |
-应交税费 | -34.92%4,100万 | 130.23%9,900万 | 130.23%9,900万 | 36.36%3,000万 | 50.00%6,300万 | 57.14%3,300万 | 10.26%4,300万 | 10.26%4,300万 | 22.22%2,200万 | -12.50%4,200万 |
-其他应付款 | 33.33%800万 | 300.00%1,600万 | 300.00%1,600万 | 233.33%1,000万 | 100.00%600万 | -71.43%400万 | -66.67%400万 | -66.67%400万 | -25.00%300万 | -62.50%300万 |
养老金及其他退休福利计划 | -6.67%1,400万 | 23.08%1,600万 | 23.08%1,600万 | 33.33%800万 | 15.38%1,500万 | 16.67%700万 | -7.14%1,300万 | -7.14%1,300万 | -14.29%600万 | -7.14%1,300万 |
应计及递延所得 | -1.79%24.09亿 | 8.44%24.53亿 | 8.44%24.53亿 | -2.35%24.55亿 | 11.91%24.53亿 | 15.38%24.76亿 | 14.82%22.62亿 | 14.82%22.62亿 | 10.46%25.14亿 | -8.40%21.92亿 |
其他流动负债 | -6.05%14.75亿 | 56.37%33.87亿 | 56.37%33.87亿 | 29.42%15.44亿 | 51.11%15.7亿 | 68.97%14.65亿 | 99.63%21.66亿 | 99.63%21.66亿 | 102.20%11.93亿 | -23.38%10.39亿 |
流动负债合计 | -22.41%45.63亿 | 26.61%66.18亿 | 26.61%66.18亿 | 5.11%50.8亿 | 33.90%58.81亿 | 25.54%54.8亿 | 32.46%52.27亿 | 32.46%52.27亿 | 23.04%48.33亿 | -14.57%43.92亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 150.00%500万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -50.00%200万 | -50.00%200万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 6.96%4.92亿 | 2.20%4.64亿 | 2.20%4.64亿 | 2.88%4.64亿 | 3.14%4.6亿 | 3.39%4.57亿 | 2.95%4.54亿 | 2.95%4.54亿 | 2.97%4.51亿 | 2.76%4.46亿 |
非流动递延所得税负债 | 113.51%4.74亿 | 2,545.45%5.82亿 | 2,545.45%5.82亿 | --2.98亿 | --2.22亿 | --1.51亿 | -76.60%2,200万 | -76.60%2,200万 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -50.00%400万 | 75.00%700万 | 75.00%700万 | 75.00%700万 | 60.00%800万 | 0.00%500万 | -33.33%400万 | -33.33%400万 | -42.86%400万 | -37.50%500万 |
非流动负债合计 | 40.90%9.75亿 | 118.18%10.56亿 | 118.18%10.56亿 | 67.97%7.71亿 | 52.09%6.92亿 | 36.59%6.16亿 | -11.19%4.84亿 | -11.19%4.84亿 | -23.88%4.59亿 | -31.99%4.55亿 |
负债总额 | -15.75%55.38亿 | 34.37%76.74亿 | 34.37%76.74亿 | 10.56%58.51亿 | 35.61%65.73亿 | 26.58%60.96亿 | 27.17%57.11亿 | 27.17%57.11亿 | 16.80%52.92亿 | -16.57%48.47亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 |
-普通股 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 | 0.00%120亿 |
资本公积 | 0.00%32.82亿 | -11.94%32.82亿 | -11.94%32.82亿 | -11.94%32.82亿 | -11.94%32.82亿 | -11.94%32.82亿 | -5.57%37.27亿 | -5.57%37.27亿 | -5.57%37.27亿 | -5.57%37.27亿 |
留存收益 | -127.82%-3,700万 | 194.96%3.77亿 | 194.96%3.77亿 | 138.29%1.21亿 | 159.91%1.33亿 | 199.21%1.26亿 | -130.81%-3.97亿 | -130.81%-3.97亿 | -777.78%-3.16亿 | -358.14%-2.22亿 |
减:库存股 | 0.00%4,100万 | 2.50%4,100万 | 2.50%4,100万 | 2.50%4,100万 | 2.50%4,100万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 |
其他储备 | 113.10%10.74亿 | 2,536.00%13.18亿 | 2,536.00%13.18亿 | 1,157.81%6.77亿 | 1,725.81%5.04亿 | 2,746.15%3.44亿 | -73.54%5,000万 | -73.54%5,000万 | -118.60%-6,400万 | -106.22%-3,100万 |
股东权益 | 2.52%162.78亿 | 10.40%169.36亿 | 10.40%169.36亿 | 4.78%160.39亿 | 2.88%158.78亿 | 1.06%157.12亿 | -3.67%153.4亿 | -3.67%153.4亿 | -5.60%153.07亿 | -6.41%154.34亿 |
总权益 | 2.52%162.78亿 | 10.40%169.36亿 | 10.40%169.36亿 | 4.78%160.39亿 | 2.88%158.78亿 | 1.06%157.12亿 | -3.67%153.4亿 | -3.67%153.4亿 | -5.60%153.07亿 | -6.41%154.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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