(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 30.49%-143.1亿 | -144.61%-205.88亿 | 139.17%461.5亿 | -316.36%-1,178.08亿 | -45.26%544.5亿 | 319.98%994.66亿 | -646.87%-452.15亿 | -79.84%82.68亿 | 82.48%410.22亿 | 192.58%224.8亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.28%140.43亿 | -31.95%112.09亿 | 11.16%164.71亿 | 67.57%148.18亿 | -35.57%88.43亿 | -26.44%137.24亿 | 21.40%186.56亿 | -30.63%153.67亿 | -8.94%221.51亿 | -7.67%243.27亿 |
非现金项目调整总额 | -27.18%-92.47亿 | 44.03%-72.71亿 | -46.24%-129.92亿 | -59.53%-88.84亿 | 35.14%-55.69亿 | -5.39%-85.86亿 | 5.55%-81.47亿 | 20.54%-86.26亿 | 19.75%-108.56亿 | -52.96%-135.28亿 |
-折旧与摊销 | 25.71%31.93亿 | 6.90%25.4亿 | 12.02%23.76亿 | 10.30%21.21亿 | 13.72%19.23亿 | 9.17%16.91亿 | 22.26%15.49亿 | 7.83%12.67亿 | -5.70%11.75亿 | -23.79%12.46亿 |
-处置利润 | -266.67%-2,500万 | 100.39%1,500万 | -92.10%-38.17亿 | -1,261.99%-19.87亿 | 1,325.00%1.71亿 | 1,100.00%1,200万 | -92.31%100万 | 101.29%1,300万 | 64.87%-10.06亿 | -57,380.00%-28.64亿 |
-其他非现金项目 | -26.35%-124.15亿 | 14.93%-98.26亿 | -28.09%-115.51亿 | -17.68%-90.18亿 | 25.52%-76.63亿 | -6.10%-102.89亿 | 2.11%-96.97亿 | 10.15%-99.06亿 | 7.43%-110.25亿 | -13.60%-119.1亿 |
营运资本变动 | 22.09%-191.09亿 | -157.48%-245.28亿 | 134.48%426.71亿 | -341.80%-1,237.43亿 | -45.75%511.76亿 | 269.28%943.28亿 | -3,751.57%-557.23亿 | -94.87%15.26亿 | 154.52%297.28亿 | 127.95%116.8亿 |
-贷款(增)减 | -125.11%-36.6亿 | 136.32%145.74亿 | 883.61%61.67亿 | 83.53%-7.87亿 | 38.73%-47.77亿 | -419.29%-77.97亿 | 175.30%24.42亿 | 50.18%-32.43亿 | -173.19%-65.1亿 | 72.00%-23.83亿 |
-应计收益(增)减 | -155.56%-500万 | 114.06%900万 | -248.84%-6,400万 | 2,050.00%4,300万 | 128.57%200万 | -141.18%-700万 | 750.00%1,700万 | -98.80%200万 | 463.04%1.67亿 | 78.20%-4,600万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 516.16%8.24亿 | -308.42%-1.98亿 | -57.21%9,500万 | 307.48%2.22亿 | 52.02%-1.07亿 | -129.90%-2.23亿 | 3.96%-9,700万 | -112.04%-1.01亿 | 67.13%8.39亿 | 19.24%5.02亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -589.61%-1,503.76亿 | -175.44%-218.06亿 | 124.96%289.07亿 | -366.14%-1,158.31亿 | -173.47%-248.49亿 | 245.26%338.22亿 | 110.63%97.96亿 | -201.78%-921.82亿 | 173.51%905.7亿 | -197.10%-1,232.15亿 |
-其他流动资产变动 | 534.30%996.38亿 | -311.86%-229.42亿 | 125.12%108.29亿 | -160.97%-431.06亿 | -4.57%706.97亿 | 205.31%740.79亿 | -194.70%-703.47亿 | 340.54%742.82亿 | -129.04%-308.81亿 | 668.52%1,063.42亿 |
-其他流动负债变动 | 490.75%344.7亿 | 278.82%58.35亿 | -109.14%-32.63亿 | 249.81%357.16亿 | 284.10%102.1亿 | -324.90%-55.46亿 | -89.17%24.66亿 | 193.09%227.68亿 | -180.24%-244.57亿 | 14.18%304.8亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -106.81%-44.67亿 | -87.83%-21.6亿 | 17.68%-11.5亿 | 22.73%-13.97亿 | -41.80%-18.08亿 | 14.14%-12.75亿 | -69.91%-14.85亿 | 15.15%-8.74亿 | -7.18%-10.3亿 | -16.34%-9.61亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 41.94%162.32亿 | -1.66%114.36亿 | 15.44%116.29亿 | -3.23%100.74亿 | -6.33%104.1亿 | -4.12%111.13亿 | 17.88%115.9亿 | -23.46%98.32亿 | 2.56%128.46亿 | 6.74%125.25亿 |
已支付退税 | 20.10%-33.7亿 | 27.36%-42.18亿 | -107.84%-58.07亿 | 2.21%-27.94亿 | 50.78%-28.57亿 | -27.41%-58.05亿 | 20.29%-45.56亿 | 39.24%-57.16亿 | 22.72%-94.07亿 | -159.72%-121.73亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 100万 | ||||||
经营活动现金净额 | 61.91%-59.16亿 | -130.56%-155.3亿 | 145.41%508.21亿 | -285.94%-1,119.26亿 | -41.84%601.95亿 | 360.93%1,034.99亿 | -444.61%-396.65亿 | -73.50%115.1亿 | 98.58%434.31亿 | 221.10%218.71亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -90.72%-6.58亿 | -123.53%-3.45亿 | 441.72%14.66亿 | -55.43%-4.29亿 | 15.60%-2.76亿 | -3,533.33%-3.27亿 | 92.31%-900万 | 30.77%-1.17亿 | -1,777.78%-1.69亿 | 95.93%-900万 |
无形资产交易净额 | -65.15%-49亿 | 1.07%-29.67亿 | -13.68%-29.99亿 | -30.08%-26.38亿 | -32.46%-20.28亿 | 24.21%-15.31亿 | -10.56%-20.2亿 | -11.74%-18.27亿 | -89.02%-16.35亿 | 7.98%-8.65亿 |
投资物业交易净额 | -220.67%-34.44亿 | -171.27%-10.74亿 | -1.63%15.07亿 | 441.20%15.32亿 | -220.71%-4.49亿 | -600.00%-1.4亿 | 0.00%-2,000万 | -102.05%-2,000万 | -66.63%9.76亿 | 146,150.00%29.25亿 |
其他投资变动净额 | 8.18%1.19亿 | 18.28%1.1亿 | 229.17%9,300万 | -1,900.00%-7,200万 | 130.77%400万 | 27.78%-1,300万 | 64.00%-1,800万 | -1,350.00%-5,000万 | -76.47%400万 | 0.00%1,700万 |
投资活动现金净额 | -107.74%-88.83亿 | -6,482.09%-42.76亿 | 104.17%6,700万 | 41.54%-16.07亿 | -36.70%-27.49亿 | 2.71%-20.11亿 | -2.63%-20.67亿 | -144.42%-20.14亿 | -139.85%-8.24亿 | 281.09%20.68亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -63.79%189亿 | 230.17%522亿 | -131.11%-401亿 | 787.47%1,289亿 | 79.13%-187.5亿 | -246.34%-898.5亿 | 3,511.11%614亿 | 95.08%-18亿 | -215.52%-366亿 | -129.95%-116亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | 0.00%-102.79亿 | -0.05%-102.79亿 | 5.86%-102.74亿 | 51.40%-109.14亿 | -90.33%-224.59亿 | -24.32%-118亿 | -12.08%-94.92亿 | 26.66%-84.69亿 | -12.48%-115.47亿 | 19.89%-102.66亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
融资活动现金净额 | -79.44%86.21亿 | 183.22%419.21亿 | -142.69%-503.74亿 | 386.31%1,179.86亿 | 59.46%-412.09亿 | -295.83%-1,016.5亿 | 605.48%519.08亿 | 78.67%-102.69亿 | -120.18%-481.47亿 | -184.40%-218.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 36.67%824.27亿 | 0.86%603.12亿 | 8.05%597.98亿 | 41.52%553.45亿 | -0.41%391.08亿 | 34.98%392.69亿 | -2.58%290.93亿 | -15.65%298.65亿 | 6.22%354.06亿 | 25.20%333.33亿 |
现金变动 | -127.94%-61.78亿 | 4,202.53%221.15亿 | -88.46%5.14亿 | -72.57%44.53亿 | 10,122.84%162.37亿 | -101.59%-1.62亿 | 1,416.43%101.76亿 | 86.05%-7.73亿 | -367.37%-55.4亿 | -69.11%20.72亿 |
汇率变动影响 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
期末现金 | -7.50%762.49亿 | 36.67%824.27亿 | 0.86%603.12亿 | 8.05%597.98亿 | 41.52%553.45亿 | -0.41%391.08亿 | 34.98%392.69亿 | -2.58%290.93亿 | -15.65%298.65亿 | 6.22%354.06亿 |
自由现金流 | 39.59%-114.74亿 | -139.97%-189.93亿 | 141.32%475.14亿 | -298.64%-1,149.93亿 | -43.04%578.91亿 | 343.78%1,016.41亿 | -535.90%-416.94亿 | -77.02%95.65亿 | 98.25%416.27亿 | 209.24%209.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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