(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 399.58%495.2万 | -105.45%-403.7万 | 43.24%90.05万 | 169.89%472.75万 | -115.10%-20.9万 | 41.28%-165.3万 | -737.99%-196.5万 | 123.93%62.87万 | 2,845.68%175.17万 | 172.35%138.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 230.50%233万 | 5,855.57%3,769.9万 | 309.58%77.33万 | 202.91%46.53万 | -2.27%25.8万 | 1,400.00%70.5万 | -298.48%-65.5万 | 17.28%18.88万 | -162.63%-45.22万 | 250.00%26.4万 |
非现金项目调整总额 | -96.44%-253.6万 | -11,833.43%-3,895.5万 | -163.07%-193.27万 | -196.57%-54.47万 | -23.28%-42.9万 | -32,175.00%-129.1万 | 266.83%33.2万 | -23.22%-73.47万 | 82.87%-18.37万 | -298.86%-34.8万 |
-折旧与摊销 | -7.02%15.9万 | -8.24%16.7万 | -9.84%74.97万 | 31.39%24.37万 | -19.05%15.3万 | -9.52%17.1万 | -32.09%18.2万 | -24.30%83.15万 | -32.40%18.55万 | -32.98%18.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 42.23%-72.1万 | -82.67%6.1万 | -42.39%-184.16万 | -164.74%-53.56万 | -7.61%-41万 | -246.67%-124.8万 | 200.57%35.2万 | -6.60%-129.33万 | 83.45%-20.23万 | ---38.1万 |
-处置利润 | --0 | ---3,900.8万 | -119.32%-5.56万 | -141.83%-6,620 | --0 | -117.56%-4.9万 | --0 | 3,339.47%28.78万 | 368.94%1.58万 | -133.33%-7,000 |
-汇兑损益净额 | 58.62%4.6万 | 350.00%9,000 | 1,478.35%2.71万 | -9,322.03%-2.69万 | 155.56%2.3万 | 107.14%2.9万 | 109.52%2,000 | 477.53%1,714 | -103.35%-286 | --9,000 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | 153.20%6,469 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.61%-1.22万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -941.24%-202万 | 9.80%-18.4万 | -48.79%-81.86万 | -32.59%-22.56万 | -23.42%-19.5万 | -53.97%-19.4万 | -112.50%-20.4万 | -18.02%-55.02万 | -40.44%-17.02万 | -51.92%-15.8万 |
营运资本变动 | 583.41%515.8万 | -69.37%-278.1万 | 75.38%205.98万 | 101.33%480.68万 | -102.59%-3.8万 | 62.67%-106.7万 | -1,027.68%-164.2万 | 153.59%117.45万 | 733.58%238.75万 | 176.78%146.8万 |
-应收款(增)减 | 378.07%582万 | -492.57%-239.4万 | -44.94%-274.74万 | 209.92%85.36万 | -677.46%-110.4万 | -222.50%-209.3万 | -23.17%-40.4万 | -119.74%-189.55万 | -176.55%-77.65万 | 92.49%-14.2万 |
-存货(增)减 | 5.71%109.3万 | 86.56%-12.5万 | 4.08%185.17万 | -10.43%86.27万 | -45.20%88.5万 | 158.22%103.4万 | -195.19%-93万 | 212.37%177.91万 | 166.68%96.31万 | 1,070.29%161.5万 |
-应付款(减)增 | -21,837.50%-175.5万 | 14.94%-26.2万 | 128.95%295.56万 | 40.42%309.06万 | 3,720.00%18.1万 | 98.15%-8,000 | 34.75%-30.8万 | 407.65%129.1万 | 207.27%220.1万 | 96.86%-5,000 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 47.37%-2万 | -1,332.91%-113.2万 | -94.38%-27.43万 | -391.77%-8.13万 | -35.71%-7.6万 | 24.00%-3.8万 | -25.40%-7.9万 | 16.03%-14.11万 | 132.39%2.79万 | -33.33%-5.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 391.66%493.2万 | -152.89%-516.9万 | 28.44%62.62万 | 161.09%464.62万 | -121.46%-28.5万 | 40.98%-169.1万 | -934.29%-204.4万 | 117.44%48.75万 | 1,287.46%177.95万 | 167.93%132.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -105.00%-2,000 | 94.84%-1.3万 | 23.76%-14.03万 | -27,747.76%-278.73万 | 23,925.00%285.9万 | 463.64%4万 | -66.89%-25.2万 | 20.49%-18.4万 | -148.68%-1万 | 73.33%-1.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --136.7万 | --40 | --0 |
投资物业交易净额 | --0 | --3,877.2万 | 74.42%-34.95万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---136.63万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --703.6万 | -15.38%-1.5万 | 193.69%347.31万 | 93.87%-3.59万 | 1,005.40%352.2万 | --0 | -225.00%-1.3万 | -89.13%118.26万 | -124.53%-58.54万 | -106.08%-38.9万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 906.97%202.4万 | -9.13%18.9万 | 49.68%83.24万 | 29.39%22.14万 | 27.04%20.2万 | 57.03%20.1万 | 112.24%20.8万 | 29.20%55.61万 | 126.87%17.11万 | 47.22%15.9万 |
投资活动现金净额 | 3,658.51%905.8万 | 68,403.51%3,893.3万 | 145.32%381.57万 | -64.82%-295.13万 | 2,820.25%658.3万 | -93.39%24.1万 | 0.00%-5.7万 | -85.96%155.54万 | -172.12%-179.06万 | -103.74%-24.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
租赁融资增减 | 260.56%11.4万 | -262.86%-25.4万 | -15.35%-33.26万 | -63.59%-12.16万 | 2.78%-7万 | 0.00%-7.1万 | 1.41%-7万 | -8.93%-28.83万 | -9.80%-7.43万 | -1.41%-7.2万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 42.86%-4,000 | -25.00%-5,000 | -132.45%-1.37万 | 565.32%4,253 | -600.00%-7,000 | -250.00%-7,000 | -100.00%-4,000 | 55.02%-5,914 | 70.97%-914 | 75.00%-1,000 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -557.79%-11.44万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -17,053.85%-1,338万 | -250.00%-25.9万 | 15.25%-34.63万 | 38.13%-11.73万 | -5.48%-7.7万 | -6.85%-7.8万 | -1.37%-7.4万 | -38.41%-40.86万 | -114.94%-18.96万 | 2.67%-7.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 177.80%6,214.7万 | 16.69%2,864.2万 | 7.13%2,454.63万 | 9.36%2,706.4万 | -12.18%2,084.3万 | -2.85%2,237.1万 | 7.13%2,454.6万 | 53.56%2,291.21万 | 19.74%2,474.7万 | 46.23%2,373.4万 |
现金变动 | 139.92%61万 | 1,640.46%3,350.5万 | 150.60%409.55万 | 885.88%157.75万 | 514.12%622.1万 | -316.12%-152.8万 | -1,991.30%-217.5万 | -79.55%163.43万 | -108.94%-20.07万 | -77.16%101.3万 |
期末现金 | 201.09%6,275.7万 | 177.80%6,214.7万 | 16.68%2,864.19万 | 16.68%2,864.19万 | 9.36%2,706.4万 | -12.18%2,084.3万 | -2.85%2,237.1万 | 7.13%2,454.63万 | 7.13%2,454.63万 | 19.74%2,474.7万 |
自由现金流 | 388.64%493万 | -125.70%-518.2万 | 40.84%42.71万 | 174.94%486.71万 | -133.13%-43.6万 | 40.63%-170.8万 | -2,542.55%-229.6万 | 109.99%30.33万 | 1,423.82%177.03万 | 165.77%131.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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