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8698 摩乃科斯集团

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延时20分钟行情休市中 11/15 15:30 (东京)
2342.16亿总市值7.46市盈率(静)

摩乃科斯集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-149.95%-65.56亿
59.68%-184.88亿
19.30%-123.34亿
-43.50%156.75亿
36.59%-349.53亿
510.77%131.24亿
-188.86%-458.51亿
-249.50%-152.83亿
52.37%277.45亿
-529.00%-551.18亿
扣除非现金调整前净利润
10.80%31.6亿
910.30%471.71亿
1,638.13%384.3亿
739.22%32.31亿
167.14%26.58亿
164.56%28.52亿
-77.55%46.69亿
45.27%22.11亿
-61.88%3.85亿
-86.11%9.95亿
非现金项目调整总额
53.04%-69.26亿
-542.43%-791.73亿
-1,014.82%-565.55亿
93.13%5.62亿
-102.33%-84.31亿
-337.01%-147.49亿
24.98%-123.24亿
1.71%-50.73亿
105.47%2.91亿
-326.59%-41.67亿
-折旧与摊销
-40.74%13.22亿
-4.55%81.53亿
-39.82%12.98亿
9.17%23.1亿
3.40%23.14亿
9.85%22.31亿
1.47%85.42亿
-3.53%21.57亿
4.19%21.16亿
8.75%22.38亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
-55.41%1.65亿
8,350.00%1.65亿
----
----
----
-44.86%3.7亿
-125.00%-200万
442.86%3,800万
----
-处置利润
---16.79亿
---345.53亿
----
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----
----
--0
----
----
----
-其他非现金项目
61.31%-65.69亿
-149.28%-529.38亿
-224.64%-234.65亿
6.17%-17.48亿
-59.45%-107.45亿
-214.10%-169.8亿
16.78%-212.36亿
2.39%-72.28亿
74.67%-18.63亿
-670.17%-67.39亿
营运资本变动
-111.15%-27.9亿
135.38%135.14亿
146.62%57.91亿
-56.10%118.82亿
43.83%-291.8亿
2,886.30%250.21亿
-180.88%-381.96亿
-189.60%-124.21亿
20.22%270.69亿
-1,450.30%-519.46亿
-预付费用（增）减
-110.40%-63.48亿
208.76%563.54亿
16.94%-97.51亿
171.60%403.29亿
-352.48%-352.43亿
2,562.26%610.19亿
-152.34%-518.13亿
-129.20%-117.39亿
-318.80%-563.25亿
-71.64%139.59亿
-其他流动资产变动
147.03%98.47亿
101.42%1.43亿
293.09%246.09亿
-103.22%-24.16亿
97.44%-11.11亿
27.54%-209.39亿
80.86%-100.44亿
37.86%-127.45亿
162.88%750.8亿
14.80%-434.8亿
-其他流动负债变动
58.24%-62.89亿
-281.66%-429.83亿
-175.16%-90.67亿
-413.10%-260.31亿
131.99%71.74亿
-158.57%-150.59亿
3,200.00%236.61亿
306.88%120.63亿
12.28%83.14亿
-496.55%-224.25亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-26.47%-22.65亿
-39.21%-76.22亿
-57.87%-23.08亿
-12.94%-15.45亿
-49.17%-19.78亿
-35.78%-17.91亿
-9.85%-54.75亿
-5.41%-14.62亿
2.56%-13.68亿
-5.74%-13.26亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-26.62%71.37亿
28.13%339.38亿
-12.08%73.36亿
16.94%74.4亿
50.42%94.36亿
76.58%97.26亿
61.68%264.87亿
90.89%83.44亿
32.85%63.62亿
71.91%62.73亿
已支付退税
-927.20%-74.78亿
103.68%2.26亿
148.56%2.87亿
31.08%-7.56亿
195.84%14.23亿
85.24%-7.28亿
45.65%-61.39亿
-24.95%-5.91亿
65.35%-10.97亿
302.10%4.81亿
其他经营现金流入（流出）
-300.00%-200万
0.00%100万
-66.67%100万
50.00%-200万
-66.67%100万
200.00%100万
100万
300万
-400万
300万
经营活动现金净额
-145.07%-91.64亿
126.00%80.55亿
21.93%-70.18亿
-34.22%208.12亿
47.53%-260.71亿
616.17%203.32亿
-159.92%-309.77亿
-170.59%-89.89亿
71.68%316.38亿
-431.14%-496.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-519.10%-5.51亿
3.60%-8.57亿
-252.83%-3.74亿
-228.85%-6,700万
-153.49%-3.27亿
87.39%-8,900万
-37.62%-8.89亿
75.74%-1.06亿
183.87%5,200万
-134.55%-1.29亿
无形资产交易净额
47.21%-8.62亿
15.65%-58.36亿
35.92%-12.45亿
-4.03%-15.23亿
20.32%-14.35亿
4.56%-16.33亿
-16.01%-69.19亿
-12.18%-19.43亿
-0.69%-14.64亿
-31.94%-18.01亿
业务交易净额
-2,457.14%-53.7亿
-17,492.53%-777.59亿
-35,969.30%-775.49亿
--0
--0
---2.1亿
-22.44%-4.42亿
---2.15亿
-1,283.33%-8,300万
---1.44亿
投资产品交易净额
-6,519.44%-47.66亿
81.88%-23.99亿
-5,448.89%-49.94亿
93.33%-900万
120.15%26.76亿
-126.57%-7,200万
-1,402.76%-132.36亿
50.82%-9,000万
46.64%-1.35亿
-3,125.51%-132.82亿
其他投资变动净额
-91.55%3,500万
228.68%4.98亿
115.79%1,800万
-15.79%-4,400万
147.41%1.1亿
13,900.00%4.14亿
-445.07%-3.87亿
-533.33%-1.14亿
-850.00%-3,800万
-364.00%-2.32亿
投资活动现金净额
-624.15%-115.14亿
-294.79%-863.53亿
-3,309.40%-841.44亿
1.50%-16.43亿
106.57%10.24亿
26.01%-15.9亿
-262.98%-218.73亿
-4.14%-24.68亿
6.24%-16.68亿
-1,024.68%-155.88亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
79.09%-90.92亿
100.43%9,900万
-86.36%37.24亿
543.57%172.54亿
150.80%226.04亿
-400.84%-434.83亿
-267.99%-231.84亿
412.49%273.12亿
-94.11%26.81亿
-93.77%-444.95亿
普通股发行/回购的净额
----
--0
--0
--0
----
----
-192.74%-50.73亿
-47,280.00%-23.69亿
----
----
租赁融资增减
-95.88%-5.7亿
-2.78%-12.18亿
-13.18%-3.35亿
10.48%-2.82亿
-7.27%-3.1亿
-2.11%-2.91亿
-12.22%-11.85亿
17.55%-2.96亿
-33.47%-3.15亿
-25.65%-2.89亿
已支付现金股息
-91.40%-38.3亿
1.16%-40.82亿
-11.11%-1,000万
1.11%-20.5亿
12.50%-2,100万
1.14%-20.01亿
-6.33%-41.3亿
-12.50%-900万
-6.47%-20.73亿
-33.33%-2,400万
非控制性权益现金股息
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--0
--0
----
----
--0
-1,618.75%-5.5亿
--0
--0
--0
其他筹资费用净额
77.97%-1,300万
379.41%9,500万
--0
2,683.33%1.55亿
---100万
---5,900万
93.66%-3,400万
100.36%200万
97.74%-600万
----
融资活动现金净额
70.53%-135.05亿
85.05%-51.06亿
-86.29%33.79亿
723.79%150.77亿
149.67%222.72亿
-297.14%-458.34亿
-348.17%-341.56亿
354.94%246.4亿
-104.98%-24.17亿
-95.56%-448.38亿
现金净流量
期初现金流
-44.09%979.35亿
-30.89%1,751.59亿
13.72%1,829.96亿
10.00%1,509.46亿
-38.35%1,517.66亿
-30.89%1,751.59亿
35.77%2,534.58亿
-35.02%1,609.12亿
-23.81%1,372.29亿
29.24%2,461.71亿
现金变动
-26.17%-341.83亿
4.14%-834.04亿
-765.88%-877.83亿
24.29%342.46亿
97.48%-27.75亿
-53.68%-270.92亿
-246.38%-870.06亿
1,785.98%131.83亿
-57.71%275.53亿
-1,082.87%-1,101.13亿
汇率变动影响
-32.25%25.06亿
-29.03%61.79亿
155.73%27.21亿
43.26%-21.96亿
66.81%19.55亿
-64.23%36.99亿
18.67%87.07亿
-79.20%10.64亿
-263.91%-38.7亿
213.13%11.72亿
现金变动之外的其他现金调整
----
--100万
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期末现金
-56.34%662.58亿
-44.09%979.35亿
-44.09%979.35亿
13.72%1,829.96亿
10.00%1,509.46亿
-38.35%1,517.66亿
-30.89%1,751.59亿
-30.89%1,751.59亿
-35.02%1,609.12亿
-23.81%1,372.29亿
自由现金流
-156.84%-105.77亿
103.51%13.62亿
21.75%-86.37亿
-36.41%192.22亿
46.08%-278.33亿
392.79%186.1亿
-186.01%-387.85亿
-204.48%-110.38亿
78.73%302.26亿
-479.96%-516.17亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -149.95%-65.56亿59.68%-184.88亿19.30%-123.34亿-43.50%156.75亿36.59%-349.53亿510.77%131.24亿-188.86%-458.51亿-249.50%-152.83亿52.37%277.45亿-529.00%-551.18亿
扣除非现金调整前净利润 10.80%31.6亿910.30%471.71亿1,638.13%384.3亿739.22%32.31亿167.14%26.58亿164.56%28.52亿-77.55%46.69亿45.27%22.11亿-61.88%3.85亿-86.11%9.95亿
非现金项目调整总额 53.04%-69.26亿-542.43%-791.73亿-1,014.82%-565.55亿93.13%5.62亿-102.33%-84.31亿-337.01%-147.49亿24.98%-123.24亿1.71%-50.73亿105.47%2.91亿-326.59%-41.67亿
-折旧与摊销 -40.74%13.22亿-4.55%81.53亿-39.82%12.98亿9.17%23.1亿3.40%23.14亿9.85%22.31亿1.47%85.42亿-3.53%21.57亿4.19%21.16亿8.75%22.38亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -----55.41%1.65亿8,350.00%1.65亿-------------44.86%3.7亿-125.00%-200万442.86%3,800万----
-处置利润 ---16.79亿---345.53亿------------------0------------
-其他非现金项目 61.31%-65.69亿-149.28%-529.38亿-224.64%-234.65亿6.17%-17.48亿-59.45%-107.45亿-214.10%-169.8亿16.78%-212.36亿2.39%-72.28亿74.67%-18.63亿-670.17%-67.39亿
营运资本变动 -111.15%-27.9亿135.38%135.14亿146.62%57.91亿-56.10%118.82亿43.83%-291.8亿2,886.30%250.21亿-180.88%-381.96亿-189.60%-124.21亿20.22%270.69亿-1,450.30%-519.46亿
-预付费用（增）减 -110.40%-63.48亿208.76%563.54亿16.94%-97.51亿171.60%403.29亿-352.48%-352.43亿2,562.26%610.19亿-152.34%-518.13亿-129.20%-117.39亿-318.80%-563.25亿-71.64%139.59亿
-其他流动资产变动 147.03%98.47亿101.42%1.43亿293.09%246.09亿-103.22%-24.16亿97.44%-11.11亿27.54%-209.39亿80.86%-100.44亿37.86%-127.45亿162.88%750.8亿14.80%-434.8亿
-其他流动负债变动 58.24%-62.89亿-281.66%-429.83亿-175.16%-90.67亿-413.10%-260.31亿131.99%71.74亿-158.57%-150.59亿3,200.00%236.61亿306.88%120.63亿12.28%83.14亿-496.55%-224.25亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -26.47%-22.65亿-39.21%-76.22亿-57.87%-23.08亿-12.94%-15.45亿-49.17%-19.78亿-35.78%-17.91亿-9.85%-54.75亿-5.41%-14.62亿2.56%-13.68亿-5.74%-13.26亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -26.62%71.37亿28.13%339.38亿-12.08%73.36亿16.94%74.4亿50.42%94.36亿76.58%97.26亿61.68%264.87亿90.89%83.44亿32.85%63.62亿71.91%62.73亿
已支付退税 -927.20%-74.78亿103.68%2.26亿148.56%2.87亿31.08%-7.56亿195.84%14.23亿85.24%-7.28亿45.65%-61.39亿-24.95%-5.91亿65.35%-10.97亿302.10%4.81亿
其他经营现金流入（流出） -300.00%-200万0.00%100万-66.67%100万50.00%-200万-66.67%100万200.00%100万100万300万-400万300万
经营活动现金净额 -145.07%-91.64亿126.00%80.55亿21.93%-70.18亿-34.22%208.12亿47.53%-260.71亿616.17%203.32亿-159.92%-309.77亿-170.59%-89.89亿71.68%316.38亿-431.14%-496.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -519.10%-5.51亿3.60%-8.57亿-252.83%-3.74亿-228.85%-6,700万-153.49%-3.27亿87.39%-8,900万-37.62%-8.89亿75.74%-1.06亿183.87%5,200万-134.55%-1.29亿
无形资产交易净额 47.21%-8.62亿15.65%-58.36亿35.92%-12.45亿-4.03%-15.23亿20.32%-14.35亿4.56%-16.33亿-16.01%-69.19亿-12.18%-19.43亿-0.69%-14.64亿-31.94%-18.01亿
业务交易净额 -2,457.14%-53.7亿-17,492.53%-777.59亿-35,969.30%-775.49亿--0--0---2.1亿-22.44%-4.42亿---2.15亿-1,283.33%-8,300万---1.44亿
投资产品交易净额 -6,519.44%-47.66亿81.88%-23.99亿-5,448.89%-49.94亿93.33%-900万120.15%26.76亿-126.57%-7,200万-1,402.76%-132.36亿50.82%-9,000万46.64%-1.35亿-3,125.51%-132.82亿
其他投资变动净额 -91.55%3,500万228.68%4.98亿115.79%1,800万-15.79%-4,400万147.41%1.1亿13,900.00%4.14亿-445.07%-3.87亿-533.33%-1.14亿-850.00%-3,800万-364.00%-2.32亿
投资活动现金净额 -624.15%-115.14亿-294.79%-863.53亿-3,309.40%-841.44亿1.50%-16.43亿106.57%10.24亿26.01%-15.9亿-262.98%-218.73亿-4.14%-24.68亿6.24%-16.68亿-1,024.68%-155.88亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 79.09%-90.92亿100.43%9,900万-86.36%37.24亿543.57%172.54亿150.80%226.04亿-400.84%-434.83亿-267.99%-231.84亿412.49%273.12亿-94.11%26.81亿-93.77%-444.95亿
普通股发行/回购的净额 ------0--0--0---------192.74%-50.73亿-47,280.00%-23.69亿--------
租赁融资增减 -95.88%-5.7亿-2.78%-12.18亿-13.18%-3.35亿10.48%-2.82亿-7.27%-3.1亿-2.11%-2.91亿-12.22%-11.85亿17.55%-2.96亿-33.47%-3.15亿-25.65%-2.89亿
已支付现金股息 -91.40%-38.3亿1.16%-40.82亿-11.11%-1,000万1.11%-20.5亿12.50%-2,100万1.14%-20.01亿-6.33%-41.3亿-12.50%-900万-6.47%-20.73亿-33.33%-2,400万
非控制性权益现金股息 ------0--0----------0-1,618.75%-5.5亿--0--0--0
其他筹资费用净额 77.97%-1,300万379.41%9,500万--02,683.33%1.55亿---100万---5,900万93.66%-3,400万100.36%200万97.74%-600万----
融资活动现金净额 70.53%-135.05亿85.05%-51.06亿-86.29%33.79亿723.79%150.77亿149.67%222.72亿-297.14%-458.34亿-348.17%-341.56亿354.94%246.4亿-104.98%-24.17亿-95.56%-448.38亿
现金净流量
期初现金流 -44.09%979.35亿-30.89%1,751.59亿13.72%1,829.96亿10.00%1,509.46亿-38.35%1,517.66亿-30.89%1,751.59亿35.77%2,534.58亿-35.02%1,609.12亿-23.81%1,372.29亿29.24%2,461.71亿
现金变动 -26.17%-341.83亿4.14%-834.04亿-765.88%-877.83亿24.29%342.46亿97.48%-27.75亿-53.68%-270.92亿-246.38%-870.06亿1,785.98%131.83亿-57.71%275.53亿-1,082.87%-1,101.13亿
汇率变动影响 -32.25%25.06亿-29.03%61.79亿155.73%27.21亿43.26%-21.96亿66.81%19.55亿-64.23%36.99亿18.67%87.07亿-79.20%10.64亿-263.91%-38.7亿213.13%11.72亿
现金变动之外的其他现金调整 ------100万--------------------------------
期末现金 -56.34%662.58亿-44.09%979.35亿-44.09%979.35亿13.72%1,829.96亿10.00%1,509.46亿-38.35%1,517.66亿-30.89%1,751.59亿-30.89%1,751.59亿-35.02%1,609.12亿-23.81%1,372.29亿
自由现金流 -156.84%-105.77亿103.51%13.62亿21.75%-86.37亿-36.41%192.22亿46.08%-278.33亿392.79%186.1亿-186.01%-387.85亿-204.48%-110.38亿78.73%302.26亿-479.96%-516.17亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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