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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
摩乃科斯集团 (8698)
- 655
- -6-0.91%
延时20分钟行情交易中 05/20 14:54 (东京)
1648.29亿总市值15.09市盈率(静)
661最高价650最低价162.19万股成交量660今开661昨收10.61亿成交额90552周最高0.98%换手率2.52亿总股本65052周最低43.41每股收益TTM1087.41亿流通值1910历史最高15.09市盈率(静)1.66亿流通股106历史最低43.41每股收益(静)1.66%振幅31.00股息TTM1.30市净率100股每手4.69%股息率TTM
摩乃科斯集团 (8698) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -173.85%-17.71亿 | 112.97%23.98亿 | -149.95%-65.56亿 | 59.68%-184.88亿 | 19.30%-123.34亿 | -43.50%156.75亿 | 36.59%-349.53亿 | 510.77%131.24亿 | -188.86%-458.51亿 | -249.50%-152.83亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 509.09%157.58亿 | -108.17%-38.52亿 | 10.80%31.6亿 | 910.30%471.71亿 | 1,638.13%384.3亿 | 739.22%32.31亿 | 167.14%26.58亿 | 164.56%28.52亿 | -77.55%46.69亿 | 45.27%22.11亿 |
| 非现金项目调整总额 | -822.73%-190.36亿 | 97.39%-20.63亿 | 53.04%-69.26亿 | -542.43%-791.73亿 | -1,014.82%-565.55亿 | 93.13%5.62亿 | -102.33%-84.31亿 | -337.01%-147.49亿 | 24.98%-123.24亿 | 1.71%-50.73亿 |
| -折旧与摊销 | 0.28%50.11亿 | -38.71%49.97亿 | -40.74%13.22亿 | -4.55%81.53亿 | -39.82%12.98亿 | 9.17%23.1亿 | 3.40%23.14亿 | 9.85%22.31亿 | 1.47%85.42亿 | -3.53%21.57亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | ---- | -55.41%1.65亿 | 8,350.00%1.65亿 | ---- | ---- | ---- | -44.86%3.7亿 | -125.00%-200万 |
| -联营企业份额 | -52.50%-29.63亿 | -310.78%-19.43亿 | ---- | ---4.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 90.16%-2.37亿 | 93.03%-24.08亿 | ---16.79亿 | ---345.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -以股票支付的报酬 | -87.60%17.01亿 | --137.14亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -37.30%-225.48亿 | 68.70%-164.23亿 | 61.31%-65.69亿 | -147.06%-524.65亿 | -218.10%-229.92亿 | 6.17%-17.48亿 | -59.45%-107.45亿 | -214.10%-169.8亿 | 16.78%-212.36亿 | 2.39%-72.28亿 |
| 营运资本变动 | -81.87%15.07亿 | -38.49%83.13亿 | -111.15%-27.9亿 | 135.38%135.14亿 | 146.62%57.91亿 | -56.10%118.82亿 | 43.83%-291.8亿 | 2,886.30%250.21亿 | -180.88%-381.96亿 | -189.60%-124.21亿 |
| -预付费用（增）减 | -38.73%-142.59亿 | -118.24%-102.78亿 | -110.40%-63.48亿 | 208.76%563.54亿 | 16.94%-97.51亿 | 171.60%403.29亿 | -352.48%-352.43亿 | 2,562.26%610.19亿 | -152.34%-518.13亿 | -129.20%-117.39亿 |
| -其他流动资产变动 | -34.00%167.03亿 | 17,597.20%253.07亿 | 147.03%98.47亿 | 101.42%1.43亿 | 293.09%246.09亿 | -103.22%-24.16亿 | 97.44%-11.11亿 | 27.54%-209.39亿 | 80.86%-100.44亿 | 37.86%-127.45亿 |
| -其他流动负债变动 | 86.05%-9.37亿 | 84.38%-67.16亿 | 58.24%-62.89亿 | -281.66%-429.83亿 | -175.16%-90.67亿 | -413.10%-260.31亿 | 131.99%71.74亿 | -158.57%-150.59亿 | 3,200.00%236.61亿 | 306.88%120.63亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -32.60%-92.38亿 | 8.59%-69.67亿 | -26.47%-22.65亿 | -39.21%-76.22亿 | -57.87%-23.08亿 | -12.94%-15.45亿 | -49.17%-19.78亿 | -35.78%-17.91亿 | -9.85%-54.75亿 | -5.41%-14.62亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 11.26%318.27亿 | -15.71%286.05亿 | -26.62%71.37亿 | 28.13%339.38亿 | -12.08%73.36亿 | 16.94%74.4亿 | 50.42%94.36亿 | 76.58%97.26亿 | 61.68%264.87亿 | 90.89%83.44亿 |
| 已支付退税 | 71.95%-30.12亿 | -4,850.88%-107.37亿 | -927.20%-74.78亿 | 103.68%2.26亿 | 148.56%2.87亿 | 31.08%-7.56亿 | 195.84%14.23亿 | 85.24%-7.28亿 | 45.65%-61.39亿 | -24.95%-5.91亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | -66.67%100万 | 50.00%-200万 | -66.67%100万 | 200.00%100万 | 100万 | 300万 |
| 经营活动现金净额 | 33.88%178.06亿 | 65.11%133亿 | -145.07%-91.64亿 | 126.00%80.55亿 | 21.93%-70.18亿 | -34.22%208.12亿 | 47.53%-260.71亿 | 616.17%203.32亿 | -159.92%-309.77亿 | -170.59%-89.89亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 42.12%-5.29亿 | -6.65%-9.14亿 | -519.10%-5.51亿 | 3.60%-8.57亿 | -252.83%-3.74亿 | -228.85%-6,700万 | -153.49%-3.27亿 | 87.39%-8,900万 | -37.62%-8.89亿 | 75.74%-1.06亿 |
| 无形资产交易净额 | -21.58%-44.45亿 | 37.35%-36.56亿 | 47.21%-8.62亿 | 15.65%-58.36亿 | 35.92%-12.45亿 | -4.03%-15.23亿 | 20.32%-14.35亿 | 4.56%-16.33亿 | -16.01%-69.19亿 | -12.18%-19.43亿 |
| 业务交易净额 | 46.61%-153.44亿 | 63.04%-287.42亿 | -2,457.14%-53.7亿 | -17,492.53%-777.59亿 | -35,969.30%-775.49亿 | --0 | --0 | ---2.1亿 | -22.44%-4.42亿 | ---2.15亿 |
| 投资产品交易净额 | 742.86%58.41亿 | 128.89%6.93亿 | -6,519.44%-47.66亿 | 81.88%-23.99亿 | -5,448.89%-49.94亿 | 93.33%-900万 | 120.15%26.76亿 | -126.57%-7,200万 | -1,402.76%-132.36亿 | 50.82%-9,000万 |
| 其他投资变动净额 | -121.32%-9,400万 | -11.45%4.41亿 | -91.55%3,500万 | 228.68%4.98亿 | 115.79%1,800万 | -15.79%-4,400万 | 147.41%1.1亿 | 13,900.00%4.14亿 | -445.07%-3.87亿 | -533.33%-1.14亿 |
| 投资活动现金净额 | 54.72%-145.71亿 | 62.74%-321.78亿 | -624.15%-115.14亿 | -294.79%-863.53亿 | -3,309.40%-841.44亿 | 1.50%-16.43亿 | 106.57%10.24亿 | 26.01%-15.9亿 | -262.98%-218.73亿 | -4.14%-24.68亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 204.84%125.47亿 | -12,188.89%-119.68亿 | 79.09%-90.92亿 | 100.43%9,900万 | -86.36%37.24亿 | 543.57%172.54亿 | 150.80%226.04亿 | -400.84%-434.83亿 | -267.99%-231.84亿 | 412.49%273.12亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 73.71%-10.41亿 | ---39.59亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -192.74%-50.73亿 | -47,280.00%-23.69亿 |
| 租赁融资增减 | 1.55%-12.68亿 | -5.75%-12.88亿 | -95.88%-5.7亿 | -2.78%-12.18亿 | -13.18%-3.35亿 | 10.48%-2.82亿 | -7.27%-3.1亿 | -2.11%-2.91亿 | -12.22%-11.85亿 | 17.55%-2.96亿 |
| 已支付现金股息 | -31.99%-101.99亿 | -89.29%-77.27亿 | -91.40%-38.3亿 | 1.16%-40.82亿 | -11.11%-1,000万 | 1.11%-20.5亿 | 12.50%-2,100万 | 1.14%-20.01亿 | -6.33%-41.3亿 | -12.50%-900万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -1,618.75%-5.5亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -1,926.91%-50.47亿 | -362.11%-2.49亿 | 77.97%-1,300万 | 379.41%9,500万 | --0 | 2,683.33%1.55亿 | ---100万 | ---5,900万 | 93.66%-3,400万 | 100.36%200万 |
| 融资活动现金净额 | 80.12%-50.08亿 | -393.36%-251.91亿 | 70.53%-135.05亿 | 85.05%-51.06亿 | -86.29%33.79亿 | 723.79%150.77亿 | 149.67%222.72亿 | -297.14%-458.34亿 | -348.17%-341.56亿 | 354.94%246.4亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -45.41%534.67亿 | -44.09%979.35亿 | -44.09%979.35亿 | -30.89%1,751.59亿 | 13.72%1,829.96亿 | 10.00%1,509.46亿 | -38.35%1,517.66亿 | -30.89%1,751.59亿 | 35.77%2,534.58亿 | -35.02%1,609.12亿 |
| 现金变动 | 95.98%-17.73亿 | 47.16%-440.69亿 | -26.17%-341.83亿 | 4.14%-834.04亿 | -765.88%-877.83亿 | 24.29%342.46亿 | 97.48%-27.75亿 | -53.68%-270.92亿 | -246.38%-870.06亿 | 1,785.98%131.83亿 |
| 汇率变动影响 | 373.68%10.92亿 | -106.46%-3.99亿 | -32.25%25.06亿 | -29.03%61.79亿 | 155.73%27.21亿 | 43.26%-21.96亿 | 66.81%19.55亿 | -64.23%36.99亿 | 18.67%87.07亿 | -79.20%10.64亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -1.27%527.86亿 | -45.41%534.67亿 | -56.34%662.58亿 | -44.09%979.35亿 | -44.09%979.35亿 | 13.72%1,829.96亿 | 10.00%1,509.46亿 | -38.35%1,517.66亿 | -30.89%1,751.59亿 | -30.89%1,751.59亿 |
| 自由现金流 | 46.99%128.32亿 | 540.97%87.3亿 | -156.84%-105.77亿 | 103.51%13.62亿 | 21.75%-86.37亿 | -36.41%192.22亿 | 46.08%-278.33亿 | 392.79%186.1亿 | -186.01%-387.85亿 | -204.48%-110.38亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
