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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
T&D控股 (8795)
- 4024.0
- -29.0-0.72%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
1.96万亿总市值16.66市盈率(静)
4065.0最高价4013.0最低价129.30万股成交量4026.0今开4053.0昨收52.10亿成交额4320.052周最高0.33%换手率4.88亿总股本2671.052周最低253.824每股收益TTM1.60万亿流通值4780.0历史最高16.66市盈率(静)3.98亿流通股664.0历史最低241.6每股收益(静)1.28%振幅102.00股息TTM1.20市净率100股每手2.53%股息率TTM
T&D控股 (8795) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -2,477.12%-6,371.63亿 | 104.51%268.04亿 | 5.88%-5,949.76亿 | -341.92%-6,321.59亿 | -24.24%2,613.11亿 | 0.84%3,449.34亿 | 159.14%3,420.56亿 | -10.14%1,319.95亿 | 144.05%1,468.88亿 | -83.20%601.87亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 24.89%1,686.95亿 | 229.92%1,350.8亿 | -553.47%-1,039.72亿 | -83.34%229.28亿 | 41.18%1,376.28亿 | -4.35%974.83亿 | -7.06%1,019.15亿 | 13.30%1,096.57亿 | -12.20%967.86亿 | -25.66%1,102.39亿 |
| 非现金项目调整总额 | 24.02%-2,329.17亿 | -524.67%-3,065.51亿 | 86.83%-490.74亿 | -3.96%-3,726.44亿 | -106.07%-3,584.47亿 | 27.85%-1,739.48亿 | -3.20%-2,410.91亿 | -2.17%-2,336.14亿 | 9.74%-2,286.47亿 | 6.55%-2,533.31亿 |
| -折旧与摊销 | 4.09%218.86亿 | -0.74%210.27亿 | 4.84%211.84亿 | 1.84%202.06亿 | 6.41%198.41亿 | 2.95%186.46亿 | 14.71%181.11亿 | -2.75%157.89亿 | 6.50%162.36亿 | -1.52%152.45亿 |
| -资产准备及勾销 | 2.68%274.97亿 | 19.21%267.8亿 | -7.61%224.65亿 | -11.08%243.15亿 | 20.53%273.44亿 | -22.46%226.86亿 | -5.85%292.57亿 | 3.06%310.75亿 | -16.53%301.53亿 | 4.55%361.23亿 |
| -其他重组成本 | ---13.41亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -49.85%12.02亿 | -98.90%23.97亿 | 1,397.89%2,173.83亿 | 66.12%-167.49亿 | -17,323.34%-494.31亿 | 1,095.83%2.87亿 | 133.33%2,400万 | -7,100.00%-7,200万 | 97.83%-100万 | -21.05%-4,600万 |
| -处置利润 | 68.63%-215.17亿 | 0.26%-685.86亿 | -4,130.72%-687.64亿 | 114.50%17.06亿 | 55.03%-117.67亿 | 62.90%-261.66亿 | -19.40%-705.2亿 | -4.21%-590.61亿 | -24.69%-566.73亿 | 43.88%-454.5亿 |
| -汇兑损益净额 | 83.89%-108.66亿 | -176.46%-674.64亿 | 15.54%-244.03亿 | 3.62%-288.92亿 | -298.96%-299.76亿 | 1,183.30%150.66亿 | -66.10%11.74亿 | 741.30%34.63亿 | 57.04%-5.4亿 | 18.43%-12.57亿 |
| -其他非现金项目 | -13.17%-2,497.78亿 | -1.74%-2,207.05亿 | 41.88%-2,169.39亿 | -18.69%-3,732.3亿 | -53.79%-3,144.58亿 | 6.69%-2,044.67亿 | 2.52%-2,191.37亿 | -3.21%-2,248.08亿 | 15.56%-2,178.22亿 | -8.13%-2,579.46亿 |
| 营运资本变动 | -388.97%-5,729.44亿 | 144.87%1,982.74亿 | -56.47%-4,419.32亿 | -158.58%-2,824.45亿 | 14.41%4,821.26亿 | -12.43%4,213.97亿 | 88.02%4,812.27亿 | -8.18%2,559.47亿 | 37.13%2,787.45亿 | -57.74%2,032.76亿 |
| -应收款（增）减 | 152.41%171.44亿 | -241.70%-327.11亿 | 11.25%-95.73亿 | -34.52%-107.87亿 | 19.84%-80.19亿 | -1,204.19%-100.04亿 | 138.42%9.06亿 | 113.56%3.8亿 | -880.07%-28.03亿 | -194.39%-2.86亿 |
| -应付款（减）增 | 942.08%123.07亿 | -91.78%11.81亿 | 1,787.78%143.66亿 | -87.79%7.61亿 | -7.74%62.33亿 | 2,003.10%67.56亿 | -532.93%-3.55亿 | -90.28%8,200万 | 389.04%8.44亿 | -205.80%-2.92亿 |
| -保险合同负债（减）增 | -335.14%-5,801.04亿 | 155.28%2,467.11亿 | -72.96%-4,462.7亿 | -153.21%-2,580.16亿 | 12.98%4,849.12亿 | -8.60%4,292.05亿 | 80.23%4,695.96亿 | 0.56%2,605.59亿 | 37.00%2,591.05亿 | -61.01%1,891.33亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -272.83%-33.48亿 | 45.18%-8.98亿 | 53.48%-16.38亿 | -100.40%-35.21亿 | -25.23%-17.57亿 | -580.48%-14.03亿 | 104.91%2.92亿 | -70.74%-59.45亿 | -137.47%-34.82亿 | 703.44%92.93亿 |
| -其他流动资产变动 | -34.68%-327.17亿 | -117.12%-242.93亿 | 45.51%-111.89亿 | -106.55%-205.35亿 | -6.64%-99.42亿 | 23.73%-93.23亿 | 12.96%-122.23亿 | -91.14%-140.43亿 | 37.56%-73.47亿 | -118.88%-117.67亿 |
| -其他流动负债变动 | 66.27%137.74亿 | -33.04%82.84亿 | 28.17%123.72亿 | -9.78%96.53亿 | 73.52%106.99亿 | -73.20%61.66亿 | 54.29%230.11亿 | -54.01%149.14亿 | 88.59%324.28亿 | 658.49%171.95亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | -2.09%-264.4亿 | -1.11%-258.98亿 | 2.33%-256.13亿 | 0.18%-262.25亿 | 6.20%-262.73亿 | 16.23%-280.09亿 | 3.00%-334.35亿 | 8.60%-344.69亿 | -2.97%-377.13亿 | -0.26%-366.25亿 |
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -41.27%-20.23亿 | 20.84%-14.32亿 | -9.37%-18.09亿 | -5.89%-16.54亿 | -68.50%-15.62亿 | -1.64%-9.27亿 | -65.82%-9.12亿 | 4.01%-5.5亿 | 37.92%-5.73亿 | 55.82%-9.23亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 3.57%3,173.77亿 | -2.24%3,064.37亿 | -0.82%3,134.74亿 | 6.99%3,160.57亿 | -4.15%2,954.06亿 | 1.42%3,081.95亿 | 2.71%3,038.88亿 | 2.87%2,958.76亿 | -4.36%2,876.3亿 | -0.49%3,007.36亿 |
| 已支付退税 | 71.34%-134.86亿 | -919.90%-470.62亿 | 111.80%57.4亿 | -81.30%-486.37亿 | 23.80%-268.27亿 | -7.69%-352.05亿 | -31.64%-326.9亿 | 55.75%-248.32亿 | -72.44%-561.19亿 | 39.63%-325.45亿 |
| 其他经营现金流入/流出 | -52.16%18.68亿 | 187.81%39.05亿 | -4.29%-44.47亿 | -171.59%-42.64亿 | -174.44%-15.7亿 | 208.21%21.09亿 | -192.50%-19.49亿 | -42.23%21.07亿 | -80.40%36.47亿 | -61.95%186.11亿 |
| 经营活动现金净额 | -236.96%-3,598.67亿 | 185.41%2,627.54亿 | 22.49%-3,076.31亿 | -179.30%-3,968.82亿 | -15.33%5,004.85亿 | 2.45%5,910.97亿 | 55.88%5,769.58亿 | 7.67%3,701.27亿 | 11.09%3,437.6亿 | -49.83%3,094.41亿 |
| 投资活动 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -358.60%-50.35亿 | 109.70%19.47亿 | -184.93%-200.76亿 | 15.62%-70.46亿 | 56.29%-83.5亿 | -4.14%-191.04亿 | 65.66%-183.44亿 | -237.79%-534.11亿 | 40.52%-158.12亿 | 3.77%-265.84亿 |
| 投资物业交易净额 | -95.87%194.24亿 | -61.46%4,705.41亿 | 424.56%1.22万亿 | 157.55%2,327.42亿 | 46.88%-4,044.33亿 | -90.63%-7,612.96亿 | 16.81%-3,993.65亿 | 34.75%-4,800.51亿 | -268.69%-7,356.78亿 | 13.04%-1,995.36亿 |
| 对外贷款净额 | 79.50%796.8亿 | 175.69%443.91亿 | -206.22%-586.46亿 | 365.53%552.1亿 | 34.57%-207.92亿 | -57.75%-317.78亿 | -153.13%-201.45亿 | -55.07%379.14亿 | -13.59%843.92亿 | 488.44%976.69亿 |
| 其他投资变动净额 | 100.03%2亿 | -46.40%-6,971.24亿 | -20,893.80%-4,761.78亿 | -98.67%22.9亿 | -31.71%1,721.12亿 | 717.30%2,520.44亿 | -243.82%-408.3亿 | -78.59%283.89亿 | 20.66%1,325.93亿 | 148.50%1,098.88亿 |
| 投资活动现金净额 | 152.30%942.69亿 | -127.07%-1,802.45亿 | 135.16%6,659.6亿 | 208.31%2,831.96亿 | 53.32%-2,614.63亿 | -17.02%-5,601.34亿 | -2.47%-4,786.84亿 | 12.60%-4,671.59亿 | -2,779.41%-5,345.05亿 | 96.03%-185.63亿 |
| 融资活动 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 277.88%27.5亿 | 96.64%-15.46亿 | -339.13%-460.01亿 | 160.05%192.37亿 | -143.70%-320.36亿 | 12,694.59%733.13亿 | -98.86%5.73亿 | 11,340.31%504.69亿 | 97.37%-4.49亿 | 65.00%-170.96亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -22.39%-485.58亿 | -55.76%-396.75亿 | 43.96%-254.72亿 | -249.91%-454.5亿 | 0.12%-129.89亿 | 29.10%-130.05亿 | -7.79%-183.43亿 | 10.49%-170.18亿 | 36.66%-190.12亿 | -199.85%-300.15亿 |
| 融资租赁增减 | 22.59%-4.9亿 | 1.71%-6.33亿 | -1.10%-6.44亿 | 4.78%-6.37亿 | 2.34%-6.69亿 | -52.22%-6.85亿 | 14.61%-4.5亿 | 10.68%-5.27亿 | -48.61%-5.9亿 | 34.49%-3.97亿 |
| 已支付现金股息 | -10.02%-394.2亿 | -8.12%-358.29亿 | -8.10%-331.39亿 | -16.08%-306.55亿 | 0.83%-264.09亿 | -8.15%-266.29亿 | -12.30%-246.22亿 | 23.97%-219.26亿 | -73.21%-288.4亿 | 0.69%-166.5亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.00%-2,300万 | 32.35%-2,300万 | 30.61%-3,400万 | -13.95%-4,900万 | 2.27%-4,300万 | 0.00%-4,400万 | 8.33%-4,400万 | 0.00%-4,800万 | 5.88%-4,800万 | 1.92%-5,100万 |
| 其他筹资费用净额 | -5.13%-15.99亿 | -17.91%-15.21亿 | -568.39%-12.9亿 | -1,019.05%-1.93亿 | -97.77%2,100万 | -9.33%9.43亿 | -40.23%10.4亿 | 13,284.62%17.4亿 | 1,200.00%1,300万 | 200.00%100万 |
| 融资活动现金净额 | -10.24%-873.4亿 | 25.66%-792.27亿 | -84.56%-1,065.8亿 | 19.93%-577.47亿 | -312.80%-721.25亿 | 180.99%338.93亿 | -429.76%-418.46亿 | 125.94%126.9亿 | 23.80%-489.26亿 | 15.82%-642.08亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 0.55%1.17万亿 | 27.35%1.17万亿 | -15.69%9,152.75亿 | 18.26%1.09万亿 | 7.48%9,179.4亿 | 6.95%8,540.57亿 | -9.80%7,985.38亿 | -21.30%8,852.67亿 | 25.06%1.12万亿 | 8.75%8,995.24亿 |
| 现金变动 | -10,853.75%-3,529.38亿 | -98.70%32.82亿 | 246.85%2,517.49亿 | -202.72%-1,714.33亿 | 157.33%1,668.97亿 | 14.94%648.56亿 | 166.90%564.28亿 | 64.81%-843.42亿 | -205.74%-2,396.71亿 | 208.71%2,266.7亿 |
| 汇率变动影响 | -25.15%23.63亿 | 316.98%31.57亿 | -227.41%-14.55亿 | 56.87%11.42亿 | 174.82%7.28亿 | -7.16%-9.73亿 | 61.96%-9.08亿 | -14,141.18%-23.87亿 | 101.34%1,700万 | -25.59%-12.71亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --16.65亿 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | -29.77%8,230.96亿 | 0.55%1.17万亿 | 27.35%1.17万亿 | -15.69%9,152.75亿 | 18.26%1.09万亿 | 7.48%9,179.4亿 | 6.95%8,540.57亿 | -9.80%7,985.38亿 | -21.30%8,852.67亿 | 25.06%1.12万亿 |
| 自由现金流 | -253.48%-3,794.65亿 | 174.94%2,472.47亿 | 18.51%-3,299.22亿 | -182.73%-4,048.71亿 | -13.73%4,894.03亿 | 1.83%5,672.61亿 | 76.02%5,570.44亿 | -3.03%3,164.69亿 | 15.41%3,263.73亿 | -51.98%2,827.93亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
