(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 41.62%1,027.4亿 | 37.68%1,117.25亿 | 0.69%1,582.36亿 | 54.42%1,273.05亿 | 54.42%1,273.05亿 | 9.46%725.46亿 | 0.09%811.51亿 | 134.65%1,571.59亿 | -5.25%824.4亿 | -5.25%824.4亿 |
-现金及现金等价物 | 41.62%1,027.4亿 | 37.68%1,117.25亿 | 0.69%1,582.36亿 | 54.42%1,273.05亿 | 54.42%1,273.05亿 | 9.46%725.46亿 | 0.09%811.51亿 | 134.65%1,571.59亿 | -5.25%824.4亿 | -5.25%824.4亿 |
应收款项 | -35.92%117.11亿 | -4.28%116.85亿 | -3.51%125.59亿 | -3.12%138.87亿 | -3.12%138.87亿 | 40.91%182.77亿 | -5.52%122.07亿 | -2.05%130.16亿 | 2.09%143.34亿 | 2.09%143.34亿 |
-其他应收款 | -35.92%117.11亿 | -4.28%116.85亿 | -3.51%125.59亿 | -3.12%138.87亿 | -3.12%138.87亿 | 40.91%182.77亿 | -5.52%122.07亿 | -2.05%130.16亿 | --143.34亿 | --143.34亿 |
存货 | 7.01%5,483.12亿 | 14.95%5,296.23亿 | 26.25%5,402.22亿 | 20.27%4,989.98亿 | 20.27%4,989.98亿 | 33.16%5,123.87亿 | 26.34%4,607.42亿 | 22.86%4,279.13亿 | 20.54%4,149.14亿 | 20.54%4,149.14亿 |
其他流动资产 | -18.07%371.17亿 | -1.98%365.17亿 | 48.35%583.25亿 | 27.99%522.74亿 | 27.99%522.74亿 | 19.32%453.04亿 | 7.17%372.55亿 | 12.71%393.17亿 | 13.62%408.43亿 | 13.62%408.43亿 |
流动资产合计 | 7.92%6,998.8亿 | 16.61%6,895.5亿 | 20.70%7,693.42亿 | 25.33%6,924.64亿 | 25.33%6,924.64亿 | 29.18%6,485.14亿 | 19.84%5,913.55亿 | 37.54%6,374.05亿 | 14.82%5,525.31亿 | 14.82%5,525.31亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 13.39%9,722.76亿 | 14.45%9,728.11亿 | 3.68%8,803.74亿 | 3.32%8,642.36亿 | 3.32%8,642.36亿 | 2.45%8,574.41亿 | 1.57%8,499.97亿 | 1.61%8,490.92亿 | 0.23%8,364.3亿 | 0.23%8,364.3亿 |
-物业、厂房及设备 | 12.12%1.19万亿 | 12.63%1.18万亿 | 3.86%1.09万亿 | 3.59%1.07万亿 | 3.59%1.07万亿 | 3.10%1.06万亿 | 2.83%1.05万亿 | 2.94%1.05万亿 | 1.76%1.03万亿 | 1.76%1.03万亿 |
-累计折旧 | -6.68%-2,145.24亿 | -4.96%-2,118.62亿 | -4.59%-2,080.25亿 | -4.74%-2,043.09亿 | -4.74%-2,043.09亿 | -5.97%-2,010.93亿 | -8.47%-2,018.59亿 | -9.02%-1,988.96亿 | -8.88%-1,950.66亿 | -8.88%-1,950.66亿 |
投资总额 | 18.78%1,764.3亿 | 21.67%1,705.82亿 | 33.53%1,688.92亿 | 18.19%1,564.12亿 | 18.19%1,564.12亿 | 12.79%1,485.38亿 | 5.61%1,401.97亿 | -2.88%1,264.83亿 | -3.20%1,323.39亿 | -3.20%1,323.39亿 |
-长期股权投资 | 372.88%123.28亿 | 315.25%123.37亿 | 110.37%60.27亿 | -28.59%25.98亿 | -28.59%25.98亿 | -29.39%26.07亿 | -21.96%29.71亿 | -25.02%28.65亿 | -55.24%36.38亿 | -55.24%36.38亿 |
-金融资产投资 | 12.45%1,641.02亿 | 15.32%1,582.45亿 | 31.75%1,628.65亿 | 19.51%1,538.14亿 | 19.51%1,538.14亿 | 14.01%1,459.31亿 | 6.42%1,372.26亿 | -2.21%1,236.18亿 | 0.09%1,287.01亿 | 0.09%1,287.01亿 |
-其中:可供出售证券 | 12.45%1,641.02亿 | 15.32%1,582.45亿 | 31.75%1,628.65亿 | 19.51%1,538.14亿 | 19.51%1,538.14亿 | 14.01%1,459.31亿 | 6.42%1,372.26亿 | -2.21%1,236.18亿 | 0.09%1,287.01亿 | 0.09%1,287.01亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 778.82%40.25亿 | 778.82%40.25亿 | ---- | ---- | ---- | 5,625.00%4.58亿 | 5,625.00%4.58亿 |
商誉及其他无形资产 | -0.13%1,303.25亿 | -0.07%1,303.44亿 | -0.14%1,303.46亿 | -0.77%1,316.24亿 | -0.77%1,316.24亿 | -1.74%1,304.97亿 | -1.93%1,304.39亿 | -1.99%1,305.35亿 | 1.35%1,326.46亿 | 1.35%1,326.46亿 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | -13.40%14.86亿 | -13.40%14.86亿 | ---- | ---- | ---- | 47.68%17.16亿 | 47.68%17.16亿 |
-其他无形资产 | -0.13%1,303.25亿 | -0.07%1,303.44亿 | -0.14%1,303.46亿 | -0.60%1,301.38亿 | -0.60%1,301.38亿 | -1.74%1,304.97亿 | -1.93%1,304.39亿 | -1.99%1,305.35亿 | 0.93%1,309.3亿 | 0.93%1,309.3亿 |
确认的养老金福利 | 35.87%15亿 | 35.78%15.18亿 | 35.71%15.39亿 | 35.62%15.61亿 | 35.62%15.61亿 | -49.73%11.04亿 | -49.20%11.18亿 | -48.64%11.34亿 | -48.04%11.51亿 | -48.04%11.51亿 |
非流动递延所得税资产 | 17.36%23.26亿 | -1.35%19.07亿 | 15.74%22.65亿 | 16.29%23.27亿 | 16.29%23.27亿 | -8.37%19.82亿 | -5.80%19.33亿 | -12.36%19.57亿 | -6.84%20.01亿 | -6.84%20.01亿 |
其他非流动资产 | -27.06%580.48亿 | -14.79%596.32亿 | -13.90%566.21亿 | -15.85%526.56亿 | -15.85%526.56亿 | 18.27%795.83亿 | 5.17%699.81亿 | 2.83%657.6亿 | -0.79%625.73亿 | -0.79%625.73亿 |
非流动资产合计 | 9.99%1.34万亿 | 11.99%1.34万亿 | 5.54%1.24万亿 | 3.87%1.21万亿 | 3.87%1.21万亿 | 3.93%1.22万亿 | 1.73%1.19万亿 | 0.64%1.17万亿 | -0.17%1.17万亿 | -0.17%1.17万亿 |
总资产 | 9.27%2.04万亿 | 13.52%2.03万亿 | 10.87%2.01万亿 | 10.77%1.91万亿 | 10.77%1.91万亿 | 11.50%1.87万亿 | 7.09%1.79万亿 | 11.13%1.81万亿 | 4.20%1.72万亿 | 4.20%1.72万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 10.93%1,848.61亿 | 9.59%1,488.72亿 | 33.20%1,375.6亿 | 4.20%1,167.54亿 | 4.20%1,167.54亿 | 16.50%1,666.42亿 | 13.32%1,358.39亿 | -8.55%1,032.74亿 | -9.44%1,120.47亿 | -9.44%1,120.47亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 10.93%1,848.61亿 | 9.59%1,488.72亿 | 33.20%1,375.6亿 | 4.20%1,167.54亿 | 4.20%1,167.54亿 | 16.50%1,666.42亿 | 13.32%1,358.39亿 | -8.55%1,032.74亿 | -9.44%1,120.47亿 | -9.44%1,120.47亿 |
-其中:短期借款 | 10.93%1,848.61亿 | 9.59%1,488.72亿 | 33.20%1,375.6亿 | 4.20%1,167.54亿 | 4.20%1,167.54亿 | 16.50%1,666.42亿 | 13.32%1,358.39亿 | -8.55%1,032.74亿 | -9.44%1,120.47亿 | -9.44%1,120.47亿 |
应付款项 | -40.97%186.26亿 | 59.69%344.92亿 | 34.62%350.39亿 | 87.13%347.92亿 | 87.13%347.92亿 | 154.57%315.54亿 | -5.42%216亿 | 49.27%260.28亿 | -25.46%185.92亿 | -25.46%185.92亿 |
-应交税费 | -58.97%41.83亿 | 11.34%142.35亿 | -41.49%56.13亿 | 262.69%174.49亿 | 262.69%174.49亿 | 236.58%101.95亿 | 25.60%127.85亿 | 192.86%95.94亿 | -56.63%48.11亿 | -56.63%48.11亿 |
-其他应付款 | -32.38%144.43亿 | 129.80%202.57亿 | 79.06%294.26亿 | 25.85%173.43亿 | 25.85%173.43亿 | 128.05%213.59亿 | -30.37%88.15亿 | 16.05%164.34亿 | -0.49%137.81亿 | -0.49%137.81亿 |
现行拨备 | 5.50%33.21亿 | 5.49%10.96亿 | 5.05%30.35亿 | -27.27%800万 | -27.27%800万 | 4.10%31.48亿 | 0.19%10.39亿 | 3.25%28.89亿 | -83.33%1,100万 | -83.33%1,100万 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | ---- | 5.36%10.03亿 | 5.36%10.03亿 | ---- | ---- | ---- | 0.53%9.52亿 | 0.53%9.52亿 |
应计及递延所得 | 5.45%58亿 | 5.45%58亿 | 5.45%58亿 | --113亿 | --113亿 | 22.22%55亿 | 22.22%55亿 | 22.22%55亿 | --0 | --0 |
其他流动负债 | -14.29%634.57亿 | 4.48%723.86亿 | -36.00%858.23亿 | 12.29%762亿 | 12.29%762亿 | -0.96%740.4亿 | 12.05%692.85亿 | 126.40%1,340.89亿 | 16.36%678.59亿 | 16.36%678.59亿 |
流动负债合计 | -1.72%2,760.65亿 | 12.60%2,626.46亿 | -1.66%2,672.57亿 | 20.35%2,400.57亿 | 20.35%2,400.57亿 | 18.16%2,808.84亿 | 11.04%2,332.63亿 | 38.04%2,717.8亿 | -6.14%1,994.61亿 | -6.14%1,994.61亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 14.71%1.04万亿 | 17.31%1.03万亿 | 15.00%1.02万亿 | 10.82%9,702.23亿 | 10.82%9,702.23亿 | 13.99%9,060.35亿 | 8.15%8,796.85亿 | 9.46%8,891.74亿 | 5.40%8,755.2亿 | 5.40%8,755.2亿 |
-长期借款及资本租赁 | 14.71%1.04万亿 | 17.31%1.03万亿 | 15.00%1.02万亿 | 10.82%9,702.23亿 | 10.82%9,702.23亿 | 13.99%9,060.35亿 | 8.15%8,796.85亿 | 9.46%8,891.74亿 | 5.40%8,755.2亿 | 5.40%8,755.2亿 |
-其中:长期借款 | 14.71%1.04万亿 | 17.31%1.03万亿 | 15.00%1.02万亿 | 10.82%9,702.23亿 | 10.82%9,702.23亿 | 13.99%9,060.35亿 | 8.15%8,796.85亿 | 9.46%8,891.74亿 | 5.40%8,755.2亿 | 5.40%8,755.2亿 |
长期拨备 | 32.89%5.05亿 | 34.47%4.72亿 | 733.44%26.92亿 | ---- | ---- | 13.77%3.8亿 | 12.86%3.51亿 | 12.54%3.23亿 | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 8.26%140.51亿 | 8.17%140.41亿 | 9.33%140.34亿 | 8.24%144.83亿 | 8.24%144.83亿 | 0.09%129.79亿 | 0.57%129.8亿 | -0.10%128.36亿 | 1.07%133.8亿 | 1.07%133.8亿 |
非流动递延所得税负债 | 9.49%527.67亿 | 10.14%528.81亿 | 20.23%535.83亿 | 14.14%512.73亿 | 14.14%512.73亿 | 5.63%481.93亿 | 5.02%480.13亿 | -4.44%445.66亿 | 3.21%449.21亿 | 3.21%449.21亿 |
长期应计及递延收入 | -1.45%160.12亿 | 10.55%179.47亿 | 1.38%164.47亿 | -51.82%104.47亿 | -51.82%104.47亿 | -17.46%162.47亿 | -17.42%162.35亿 | -17.38%162.23亿 | 13.67%216.84亿 | 13.67%216.84亿 |
其他非流动负债 | -4.13%1,080.76亿 | -1.16%1,077.06亿 | 3.66%1,116.76亿 | 2.27%1,107.93亿 | 2.27%1,107.93亿 | 6.22%1,127.29亿 | 3.26%1,089.72亿 | 5.05%1,077.29亿 | 4.07%1,083.32亿 | 4.07%1,083.32亿 |
非流动负债合计 | 12.23%1.23万亿 | 14.89%1.22万亿 | 14.02%1.22万亿 | 8.78%1.16万亿 | 8.78%1.16万亿 | 11.94%1.1万亿 | 6.89%1.07万亿 | 7.70%1.07万亿 | 5.27%1.06万亿 | 5.27%1.06万亿 |
负债总额 | 9.39%1.51万亿 | 14.48%1.49万亿 | 10.85%1.49万亿 | 10.61%1.4万亿 | 10.61%1.4万亿 | 13.15%1.38万亿 | 7.61%1.3万亿 | 12.71%1.34万亿 | 3.29%1.26万亿 | 3.29%1.26万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 |
-普通股 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 | 0.00%924.51亿 |
资本公积 | 0.00%662.62亿 | 0.00%662.62亿 | -0.42%662.62亿 | -0.42%662.62亿 | -0.42%662.62亿 | -0.49%662.62亿 | -0.49%662.62亿 | -0.07%665.39亿 | -0.07%665.39亿 | -0.07%665.39亿 |
留存收益 | 17.72%2,396.04亿 | 18.32%2,434.83亿 | 11.88%2,234.53亿 | 15.85%2,195.28亿 | 15.85%2,195.28亿 | 9.53%2,035.3亿 | 9.56%2,057.89亿 | 17.68%1,997.28亿 | 13.91%1,895.01亿 | 13.91%1,895.01亿 |
减:库存股 | 77.62%7.46亿 | 78.04%7.46亿 | -9.23%4.03亿 | -4.97%4.21亿 | -4.97%4.21亿 | -4.98%4.2亿 | -4.99%4.19亿 | 1.14%4.44亿 | 0.91%4.43亿 | 0.91%4.43亿 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%431.87亿 | 0.00%431.87亿 | 0.00%431.87亿 | 0.00%431.87亿 | 0.00%431.87亿 | 0.00%431.87亿 | 0.00%431.87亿 | 0.00%431.87亿 | 23.54%431.87亿 | 23.54%431.87亿 |
其他储备 | 9.79%814.88亿 | 22.55%828.21亿 | 47.85%846.95亿 | 38.59%758.91亿 | 38.59%758.91亿 | 24.33%742.2亿 | 13.70%675.82亿 | -1.10%572.83亿 | -4.17%547.58亿 | -4.17%547.58亿 |
股东权益 | 8.98%5,222.46亿 | 11.08%5,274.58亿 | 11.10%5,096.45亿 | 11.41%4,968.98亿 | 11.41%4,968.98亿 | 7.14%4,792.3亿 | 5.74%4,748.52亿 | 6.82%4,587.44亿 | 6.94%4,459.93亿 | 6.94%4,459.93亿 |
非控制性权益 | 7.24%117.83亿 | 5.64%112.74亿 | 4.55%114.94亿 | 2.69%111.35亿 | 2.69%111.35亿 | 5.06%109.87亿 | 4.63%106.72亿 | 7.06%109.94亿 | 2.24%108.43亿 | 2.24%108.43亿 |
总权益 | 8.94%5,340.29亿 | 10.96%5,387.32亿 | 10.94%5,211.39亿 | 11.21%5,080.33亿 | 11.21%5,080.33亿 | 7.09%4,902.17亿 | 5.72%4,855.24亿 | 6.83%4,697.38亿 | 6.82%4,568.36亿 | 6.82%4,568.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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