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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Cosmos Initia (8844)
- 1183
- -5-0.42%
延时20分钟行情交易中 04/13 13:35 (东京)
401.17亿总市值7.53市盈率(静)
1196最高价1180最低价1.45万股成交量1188今开1188昨收1722.64万成交额151252周最高0.17%换手率3391.12万总股本105552周最低139.13每股收益TTM102.72亿流通值1551历史最高7.53市盈率(静)868.34万流通股136历史最低157.09每股收益(静)1.35%振幅32.00股息TTM0.76市净率100股每手2.70%股息率TTM
Cosmos Initia (8844) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 102.89%2.52亿 | -287.18%-87.27亿 | 76.68%-22.54亿 | -146.82%-96.67亿 | 423.84%206.45亿 | 54.19%-63.75亿 | -11,121.77%-139.15亿 | -105.72%-1.24亿 | 112.69%21.67亿 | -274.11%-170.82亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 19.54%79.77亿 | 122.14%66.73亿 | 19.30%30.04亿 | 18.27%25.18亿 | -59.26%21.29亿 | -4.77%52.26亿 | 26.45%54.88亿 | 25.94%43.4亿 | 16.50%34.46亿 | 119.11%29.58亿 |
| 非现金项目调整总额 | 220.00%6.88亿 | -90.04%2.15亿 | 497.78%21.58亿 | 325.63%3.61亿 | -110.68%-1.6亿 | 1,354.37%14.98亿 | 198.10%1.03亿 | -106.90%-1.05亿 | 1,732.53%15.21亿 | 105.60%8,300万 |
| -折旧与摊销 | 6.56%3.41亿 | 16.36%3.2亿 | 9.56%2.75亿 | 5.02%2.51亿 | 35.80%2.39亿 | -15.38%1.76亿 | -18.75%2.08亿 | 25.49%2.56亿 | 9.68%2.04亿 | -16.59%1.86亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.02亿 |
| -联营企业份额 | -102.63%-7,700万 | 33.33%-3,800万 | -418.18%-5,700万 | -150.00%-1,100万 | -61.40%2,200万 | -12.31%5,700万 | 306.25%6,500万 | 77.78%1,600万 | 800.00%900万 | --100万 |
| -处置利润 | ---4,800万 | --0 | --12.8亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -400.00%-500万 | ---100万 |
| -其他非现金项目 | 804.48%4.72亿 | -110.15%-6,700万 | 445.45%6.6亿 | 128.74%1.21亿 | -133.28%-4.21亿 | 844.12%12.65亿 | 56.74%-1.7亿 | -129.93%-3.93亿 | 740.49%13.13亿 | 87.22%-2.05亿 |
| 营运资本变动 | 46.12%-84.13亿 | -110.49%-156.14亿 | 40.86%-74.18亿 | -167.17%-125.44亿 | 242.53%186.74亿 | 32.83%-131.02亿 | -347.26%-195.05亿 | -55.75%-43.61亿 | 86.09%-28亿 | -353.94%-201.23亿 |
| -应收款（增）减 | 149.06%27.64亿 | -218.67%-56.34亿 | -191.28%-17.68亿 | -10.98%19.37亿 | 163.29%21.76亿 | -344.87%-34.38亿 | 190.99%14.04亿 | -1,010.07%-15.43亿 | -158.40%-1.39亿 | -51.43%2.38亿 |
| -存货（增）减 | -39.39%-109.99亿 | 10.67%-78.91亿 | -458.41%-88.34亿 | -114.38%-15.82亿 | 177.74%110.05亿 | 28.05%-141.56亿 | -389.65%-196.74亿 | -40.10%-40.18亿 | 84.40%-28.68亿 | -123.70%-183.88亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | -227.09%-42.64亿 | 3,756.32%33.55亿 | 866.67%8,700万 | 100.83%900万 | -69.38%-10.84亿 | ---6.4亿 | ---- |
| -应付款（减）增 | 68.48%-7.03亿 | -196.45%-22.3亿 | 134.90%23.12亿 | -570.19%-66.25亿 | -67.53%14.09亿 | 1,011.55%43.39亿 | -585.71%-4.76亿 | -92.88%9,800万 | 627.59%13.77亿 | -113.42%-2.61亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 272.34%5.25亿 | -56.35%1.41亿 | 484.52%3.23亿 | -4,100.00%-8,400万 | -103.03%-200万 | 108.59%6,600万 | -450.68%-7.68亿 | 584.38%2.19亿 | --3,200万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | -72.86%1.49亿 | 128.50%5.49亿 | -363.47%-19.26亿 | --7.31亿 | ---- | ---- | 450.00%19.67亿 | 67.17%-5.62亿 | -226.63%-17.12亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -68.11%-10.49亿 | -9.67%-6.24亿 | -19.79%-5.69亿 | 5.75%-4.75亿 | -9.80%-5.04亿 | -28.57%-4.59亿 | 4.80%-3.57亿 | 12.18%-3.75亿 | -9.77%-4.27亿 | -3.18%-3.89亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 77.78%8,000万 | -91.26%4,500万 | 5,050.00%5.15亿 | -98.01%1,000万 | 1,334.29%5.02亿 | 105.88%3,500万 | 70.00%1,700万 | 900.00%1,000万 | -83.33%100万 | 200.00%600万 |
| 已支付退税 | -35,237.50%-28.27亿 | 98.18%-800万 | -6.04%-4.39亿 | 32.90%-4.14亿 | 49.38%-6.17亿 | -50.12%-12.19亿 | -59.53%-8.12亿 | 14.45%-5.09亿 | -2,083.33%-5.95亿 | 125.21%3,000万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | 61.95%-35.44亿 | -238.94%-93.14亿 | 73.95%-27.48亿 | -152.67%-105.47亿 | 349.69%200.25亿 | 46.77%-80.2亿 | -1,408.31%-150.68亿 | -187.33%-9.99亿 | 106.56%11.44亿 | -244.61%-174.34亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -333.85%-2.82亿 | 82.29%-6,500万 | 20.73%-3.67亿 | -61.89%-4.63亿 | 36.59%-2.86亿 | -295.61%-4.51亿 | 56.49%-1.14亿 | 44.14%-2.62亿 | -93.80%-4.69亿 | -202.50%-2.42亿 |
| 无形资产交易净额 | -383.72%-4.16亿 | 73.29%-8,600万 | -360.00%-3.22亿 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | --3,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.85亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 5.16%-2.02亿 | ---2.13亿 | --0 | ---- | ---1亿 | ---- | 93.66%-3,000万 | ---4.73亿 | ---- | ---6.42亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 97.79%-1,500万 | ---6.8亿 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---1.2亿 | ---- | ---- | -120.00%-7,700万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,236.17%29.78亿 | -59.48%4,700万 | 1,060.00%1.16亿 | 400.00%1,000万 |
| 其他投资变动净额 | -260.23%-1.41亿 | 60.00%8,800万 | 125.94%5,500万 | -457.89%-2.12亿 | -156.72%-3,800万 | 224.07%6,700万 | 3.57%-5,400万 | 42.27%-5,600万 | -19.75%-9,700万 | -237.50%-8,100万 |
| 投资活动现金净额 | -7.22%-10.25亿 | -50.79%-9.56亿 | 14.90%-6.34亿 | -75.71%-7.45亿 | -10.42%-4.24亿 | -112.21%-3.84亿 | 522.72%31.45亿 | -65.33%-7.44亿 | 56.40%-4.5亿 | -653.28%-10.32亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -80.89%18.49亿 | 54.08%96.76亿 | -47.64%62.8亿 | 234.17%119.95亿 | -187.86%-89.4亿 | -2.81%101.75亿 | 30,011.43%104.69亿 | -100.59%-3,500万 | -58.77%58.99亿 | 114.22%143.08亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 50.00%-2,900万 | ---5,800万 | --0 | --0 | ---1.18亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -25.97%-8.1亿 | -171.31%-6.43亿 | 0.00%-2.37亿 | 12.55%-2.37亿 | 49.91%-2.71亿 | -77.96%-5.41亿 | -28.81%-3.04亿 | 0.00%-2.36亿 | ---2.36亿 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -248.94%-30.22亿 | 196.62%20.29亿 | -257.30%-21亿 | 252.92%13.35亿 | -419.78%-8.73亿 | -95.95%2.73亿 | 1,775.37%67.35亿 | 77.30%-4.02亿 | -145.49%-17.71亿 | 50.89%38.93亿 |
| 融资活动现金净额 | -117.97%-19.83亿 | 183.99%110.33亿 | -70.33%38.85亿 | 229.84%130.93亿 | -203.01%-100.84亿 | -42.08%97.89亿 | 2,611.14%169亿 | -117.29%-6.73亿 | -78.62%38.92亿 | 96.58%182.01亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.51%343.81亿 | 1.49%335.4亿 | 5.97%330.49亿 | 44.18%311.86亿 | 6.66%216.3亿 | 32.18%202.79亿 | -13.47%153.42亿 | 35.10%177.3亿 | -2.34%131.24亿 | 43.23%134.38亿 |
| 现金变动 | -958.72%-65.52亿 | 51.69%7.63亿 | -72.07%5.03亿 | -81.08%18.01亿 | 587.15%95.17亿 | -72.17%13.85亿 | 306.00%49.77亿 | -152.68%-24.16亿 | 1,830.57%45.86亿 | -106.52%-2.65亿 |
| 汇率变动影响 | -177.92%-6,000万 | 741.67%7,700万 | -118.75%-1,200万 | 64.10%6,400万 | 214.71%3,900万 | 17.07%-3,400万 | -241.38%-4,100万 | 52.63%2,900万 | 139.58%1,900万 | -860.00%-4,800万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 |
| 期末现金 | -19.24%277.67亿 | 2.51%343.81亿 | 1.49%335.4亿 | 5.97%330.49亿 | 44.18%311.86亿 | 6.66%216.3亿 | 32.18%202.79亿 | -13.47%153.42亿 | 35.10%177.3亿 | -2.34%131.24亿 |
| 自由现金流 | 55.18%-42.42亿 | -175.39%-94.65亿 | 68.98%-34.37亿 | -156.13%-110.8亿 | 333.02%197.39亿 | 44.20%-84.71亿 | -1,103.97%-151.82亿 | -286.81%-12.61亿 | 103.82%6.75亿 | -243.96%-176.76亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
