(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -26.87%84.5亿 | 26.27%115.54亿 | -70.29%91.51亿 | 3,051.19%308.03亿 | -93.41%9.78亿 | 275.07%148.23亿 | -803.03%-84.67亿 | -113.27%-9.38亿 | 513.76%70.64亿 | 27.17%-17.07亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 15.83%66.55亿 | -1.41%57.45亿 | 63.45%58.27亿 | -23.89%35.65亿 | -25.60%46.84亿 | 2.72%62.96亿 | 7.19%61.29亿 | 9.81%57.18亿 | 21.53%52.07亿 | -21.59%42.85亿 |
非现金项目调整总额 | 11.71%23.29亿 | 36.01%20.85亿 | -36.00%15.33亿 | 136.49%23.95亿 | -68.65%10.13亿 | 292.01%32.31亿 | 11.45%8.24亿 | -11.21%7.4亿 | -2.98%8.33亿 | -9.26%8.58亿 |
-折旧与摊销 | 6.40%12.78亿 | 4.96%12.01亿 | 2.70%11.45亿 | 29.64%11.14亿 | 9.24%8.6亿 | 34.03%7.87亿 | 47.67%5.87亿 | 14.51%3.98亿 | 9.34%3.47亿 | -1.19%3.18亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 192.55%5,379.4万 | --1,838.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,838.8万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.99%2,327.9万 | 152.10%1,833.1万 |
-处置利润 | -654.82%-1,138.5万 | 100.68%205.2万 | -3,116.57%-3.03亿 | 113.86%1,004.6万 | -148.43%-7,246.3万 | 1,352.68%1.5亿 | 176.15%1,030万 | -602.83%-1,352.6万 | -92.80%269万 | 790.00%3,738万 |
-其他非现金项目 | 20.48%10.62亿 | 38.25%8.82亿 | -49.08%6.38亿 | 455.00%12.52亿 | -90.16%2.26亿 | 911.62%22.94亿 | -36.20%2.27亿 | -4.27%3.55亿 | -23.48%3.71亿 | 4.51%4.85亿 |
营运资本变动 | -114.34%-5.34亿 | 108.01%37.24亿 | -92.79%17.9亿 | 626.35%248.42亿 | -189.11%-47.2亿 | 134.35%52.97亿 | -108.51%-154.21亿 | -822.39%-73.96亿 | 114.94%10.24亿 | 21.75%-68.5亿 |
-应收款(增)减 | 207.05%9,012.7万 | -151.35%-8,419.2万 | -20.27%1.64亿 | 198.41%2.06亿 | -138.06%-2.09亿 | -1,688.85%-8,776.8万 | 124.48%552.4万 | 20.27%-2,256.5万 | -169.95%-2,830.3万 | 2,446.98%4,046.2万 |
-存货(增)减 | -153.46%-26.01亿 | 7,474.33%48.65亿 | -99.74%6,422.7万 | 509.27%244.52亿 | -230.60%-59.75亿 | 132.02%45.75亿 | -65.02%-142.88亿 | -1,830.06%-86.58亿 | 93.09%-4.49亿 | 26.65%-64.95亿 |
-应付款(减)增 | 192.79%25.71亿 | -212.16%-27.7亿 | 369.05%24.7亿 | -2,765.91%-9.18亿 | -97.93%3,443.7万 | 730.43%16.6亿 | 45.48%-2.63亿 | -164.07%-4.83亿 | -38.75%7.54亿 | 5,681.32%12.31亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -93.80%1,418.4万 | 255.71%2.29亿 | -707.64%-1.47亿 | 2.98%2,419.2万 | -80.30%2,349.2万 | 162.74%1.19亿 | -4.00%4,539.6万 | --4,728.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -208.25%-10.46亿 | 263.75%9.66亿 | -253.26%-5.9亿 | -16.16%3.85亿 | 144.16%4.59亿 | -449.37%-10.4亿 | -82.71%2.98亿 | 130.40%17.21亿 | 145.92%7.47亿 | -2,123.85%-16.26亿 |
-其他流动负债变动 | -15.77%4.37亿 | 404.03%5.19亿 | -124.62%-1.71亿 | -26.70%6.94亿 | 1,246.95%9.47亿 | 105.77%7,028.3万 | ---12.18亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -13.88%-8.64亿 | 0.81%-7.58亿 | 2.36%-7.65亿 | -4.45%-7.83亿 | -26.91%-7.5亿 | -25.86%-5.91亿 | -32.40%-4.69亿 | 8.77%-3.54亿 | -2.60%-3.89亿 | -17.12%-3.79亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -14.21%1,853.8万 | 41.90%2,160.8万 | 7.82%1,522.8万 | -12.49%1,412.3万 | -3.01%1,613.9万 | -0.08%1,664万 | -0.23%1,665.4万 | -10.97%1,669.3万 | 17.03%1,875万 | 3.21%1,602.1万 |
已支付退税 | 11.33%-16.14亿 | 12.36%-18.2亿 | -4.18%-20.77亿 | -5.24%-19.93亿 | 17.15%-18.94亿 | -35.59%-22.86亿 | 8.76%-16.86亿 | 5.43%-18.48亿 | 4.10%-19.54亿 | -154.33%-20.38亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 |
经营活动现金净额 | -33.42%59.91亿 | 42.26%89.98亿 | -77.44%63.25亿 | 1,799.25%280.4亿 | -113.79%-16.5亿 | 212.79%119.63亿 | -239.56%-106.06亿 | -165.89%-31.23亿 | 215.39%47.4亿 | -18.96%-41.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -24.87%-79.62亿 | 1.24%-63.76亿 | -29.55%-64.56亿 | 6.69%-49.83亿 | 67.67%-53.4亿 | -116.45%-165.17亿 | -36.47%-76.31亿 | -67.61%-55.92亿 | -67.59%-33.36亿 | -36.02%-19.91亿 |
无形资产交易净额 | -30.04%-2.04亿 | -133.67%-1.57亿 | 49.77%-6,714.6万 | -24.11%-1.34亿 | 37.70%-1.08亿 | -1.30%-1.73亿 | -76.14%-1.71亿 | -302.42%-9,687.9万 | 15.82%-2,407.4万 | 12.18%-2,859.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -5.60%554.2万 | -3.68%587.1万 | -34.74%609.5万 | 107.69%934万 | 0.99%449.7万 | -22.56%445.3万 | -18.87%575万 | 5.71%708.7万 | -19.50%670.4万 | 70.69%832.8万 |
其他投资变动净额 | 51.51%-4,357.4万 | -148.95%-8,986.4万 | 936.30%1.84亿 | 13.31%-2,195.3万 | 60.77%-2,532.3万 | 51.31%-6,455万 | 55.14%-1.33亿 | -1,000.46%-2.96亿 | 171.69%3,282.1万 | -342.24%-4,578.5万 |
投资活动现金净额 | -23.98%-82.04亿 | -4.47%-66.17亿 | -23.47%-63.33亿 | 14.81%-51.3亿 | 64.05%-60.21亿 | -111.26%-167.5亿 | -32.65%-79.28亿 | -80.00%-59.77亿 | -61.46%-33.21亿 | -36.97%-20.57亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 3,466.17%70.46亿 | -128.03%-2.09亿 | 104.23%7.47亿 | -258.44%-176.51亿 | 42.93%111.4亿 | -56.35%77.95亿 | 32.51%178.55亿 | 9,351.58%134.75亿 | -102.49%-1.46亿 | 19.12%58.43亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.99%-2.1万 | ---1.49亿 | --0 | -111.80%-9.3万 | 100.16%78.8万 | -250.86%-4.84亿 | -226.65%-1.38亿 | 148.61%1.09亿 | -398.97%-2.24亿 | -49.77%7,499.9万 |
租赁融资增减 | 5.38%-4,288.8万 | -2.53%-4,532.5万 | -127.87%-4,420.5万 | --1.59亿 | ---- | 61.62%-31.7万 | 64.02%-82.6万 | 11.62%-229.6万 | 52.89%-259.8万 | 40.09%-551.5万 |
已支付现金股息 | -0.73%-9.93亿 | -0.80%-9.86亿 | -1.09%-9.78亿 | -1.43%-9.67亿 | 1.50%-9.54亿 | 0.17%-9.68亿 | -4.17%-9.7亿 | 0.87%-9.31亿 | -0.34%-9.39亿 | -14.02%-9.36亿 |
其他筹资费用净额 | -2.96%-3.38亿 | -34.99%-3.28亿 | -121.16%-2.43亿 | 57,383,400.00%11.48亿 | -100.00%-2,000 | -100.03%-1,000 | 106,666.67%319.7万 | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 |
融资活动现金净额 | 430.26%56.72亿 | -231.32%-17.18亿 | 97.01%-5.18亿 | -269.93%-173.12亿 | 60.65%101.87亿 | -62.14%63.42亿 | 32.40%167.49亿 | 1,064.41%126.5亿 | -126.36%-13.12亿 | 17.80%49.76亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.38%202.93亿 | -2.61%196.29亿 | 38.46%201.56亿 | 20.89%145.57亿 | 14.83%120.41亿 | -14.55%104.87亿 | 40.70%122.72亿 | 1.25%87.22亿 | -12.12%86.14亿 | -6.93%98.02亿 |
现金变动 | 421.46%34.6亿 | 225.88%6.63亿 | -109.41%-5.27亿 | 122.53%55.99亿 | 61.82%25.16亿 | 187.10%15.55亿 | -150.29%-17.85亿 | 3,193.96%35.5亿 | 109.07%1.08亿 | -62.67%-11.88亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 17.05%237.52亿 | 3.38%202.93亿 | -2.61%196.29亿 | 38.46%201.56亿 | 20.89%145.57亿 | 14.83%120.41亿 | -14.55%104.87亿 | 40.70%122.72亿 | 1.25%87.22亿 | -12.12%86.14亿 |
自由现金流 | -192.07%-22.23亿 | 262.20%24.14亿 | -106.64%-14.88亿 | 383.38%224.03亿 | -64.57%-79.06亿 | 73.95%-48.04亿 | -105.70%-184.4亿 | -792.31%-89.65亿 | 121.11%12.95亿 | -23.27%-61.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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