(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -82.63%6.19亿 | -60.72%35.64亿 | 57.96%90.74亿 | -33.04%57.45亿 | 45.41%85.79亿 | -31.14%59亿 | 112.01%85.68亿 | 103.13%40.41亿 | -48.18%19.9亿 | -22.36%38.39亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 45.17%31.63亿 | 28.55%21.79亿 | 363.78%16.95亿 | -118.09%-6.43亿 | 9.92%35.52亿 | -12.63%32.31亿 | 5.92%36.98亿 | 6.50%34.91亿 | 13.51%32.78亿 | 60.50%28.88亿 |
非现金项目调整总额 | 1.23%51.82亿 | -10.24%51.19亿 | -24.13%57.03亿 | 65.49%75.17亿 | -0.15%45.42亿 | 20.25%45.49亿 | 0.88%37.83亿 | 20.43%37.5亿 | -16.76%31.14亿 | -17.36%37.41亿 |
-折旧与摊销 | -0.06%48.19亿 | 16.60%48.23亿 | -3.00%41.36亿 | 6.28%42.64亿 | -0.54%40.12亿 | 13.71%40.33亿 | 1.24%35.47亿 | -1.34%35.04亿 | 3.42%35.51亿 | 11.01%34.34亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -49.75%7.36亿 | -53.07%14.64亿 | --31.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -399.74%-5.44亿 | 4,995.41%1.81亿 |
-处置利润 | 64.76%-1.61亿 | -140.17%-4.56亿 | -490.23%-1.9亿 | -70.62%4,860.4万 | -3.66%1.65亿 | 515.44%1.72亿 | 119.74%2,790.2万 | -34.75%-1.41亿 | -137.39%-1.05亿 | -78.23%2.8亿 |
-以股票支付的报酬 | -24.62%4,169.8万 | 93.46%5,532万 | -3.72%2,859.5万 | 9.66%2,970万 | -25.29%2,708.4万 | 15.61%3,625.2万 | 3.72%3,135.8万 | 2.97%3,023.2万 | --2,935.9万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.97%-1,609万 | ---1.15亿 |
-其他非现金项目 | 1,329.10%4.81亿 | -114.79%-3,913万 | 373.22%2.64亿 | -83.46%5,589.1万 | 9.82%3.38亿 | 74.15%3.08亿 | -50.58%1.77亿 | 80.52%3.57亿 | 598.35%1.98亿 | -126.58%-3,973.5万 |
营运资本变动 | -106.93%-77.26亿 | -322.69%-37.34亿 | 248.42%16.77亿 | -332.73%-11.3亿 | 125.81%4.85亿 | -273.01%-18.8亿 | 133.96%10.87亿 | 27.31%-32亿 | -57.80%-44.03亿 | -101.94%-27.9亿 |
-应收款(增)减 | 265.54%10.28亿 | -143.92%-6.21亿 | 157.07%14.14亿 | -1,682.76%-24.78亿 | 215.10%1.57亿 | -114.28%-1.36亿 | 130.34%9.53亿 | -204.91%-31.39亿 | 494.00%29.92亿 | -48.13%-7.6亿 |
-存货(增)减 | -166.12%-79.59亿 | -5,069,135.59%-29.91亿 | 101.24%5.9万 | -364.21%-477.7万 | 2.26%180.8万 | 246.60%176.8万 | -212.44%-120.6万 | -103.74%-38.6万 | 629.28%1,031.2万 | -93.38%141.4万 |
-应付款(减)增 | -240.09%-1.3亿 | -71.08%9,313.2万 | -11.71%3.22亿 | 132.04%3.65亿 | 149.68%1.57亿 | -204.20%-3.16亿 | 304.01%3.04亿 | -228.05%-1.49亿 | 156.16%1.16亿 | -301.47%-2.07亿 |
-应计费用(减)增 | 166.80%656.5万 | -211.50%-982.8万 | 101.30%881.4万 | -200.05%-6.8亿 | 2,162.22%6.8亿 | -422.70%-3,296.1万 | 105.85%1,021.4万 | 84.88%-1.75亿 | -185.92%-11.56亿 | 458.09%13.45亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -316.44%-1.97亿 | 132.34%9,105.4万 | 116.86%3,919万 | 13.46%-2.32亿 | -190.44%-2.69亿 | 2,529.61%2.97亿 | -107.75%-1,222.4万 | --1.58亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -91.42%-4.22亿 | -1,226.62%-2.2亿 | -99.05%1,955.2万 | 893.38%20.61亿 | 83.77%-2.6亿 | -1,687.15%-16.01亿 | -61.26%-8,957.9万 | 99.13%-5,554.8万 | -100.82%-63.66亿 | -584.56%-31.7亿 |
-其他流动负债变动 | 31.08%-5,228.7万 | 40.33%-7,587万 | 20.62%-1.27亿 | -966.41%-1.6亿 | 119.92%1,848.7万 | -21.09%-9,279万 | -147.68%-7,663.1万 | --1.61亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1.10%-2.95亿 | 7.63%-2.92亿 | 13.16%-3.16亿 | 12.98%-3.64亿 | -3.75%-4.18亿 | -18.94%-4.03亿 | 8.17%-3.39亿 | -14.47%-3.69亿 | -21.25%-3.22亿 | -10.04%-2.66亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 8.93%8,352万 | 69.28%7,667万 | 19.91%4,529.2万 | -78.98%3,777.2万 | 4.83%1.8亿 | 5.38%1.71亿 | 14.32%1.63亿 | 17.31%1.42亿 | -63.85%1.21亿 | 265.49%3.35亿 |
已支付退税 | 128.31%3.77亿 | -296.24%-13.32亿 | 63.12%-3.36亿 | 8.78%-9.11亿 | 3.26%-9.99亿 | 17.05%-10.33亿 | -57.60%-12.45亿 | 19.31%-7.9亿 | -127.13%-9.79亿 | 51.99%-4.31亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 156.79%2.51亿 | -181.67%-4.42亿 | 5.41亿 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -61.11%7.85亿 | -76.18%20.17亿 | 77.96%84.68亿 | -31.04%47.58亿 | 33.30%69亿 | -27.58%51.76亿 | 136.29%71.47亿 | 273.67%30.25亿 | -76.73%8.09亿 | -10.77%34.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.06亿 | ---- | ---- | 53.72%-2.1亿 |
投资产品交易净额 | 16.43%-18.19亿 | -537.17%-21.76亿 | 3,586.98%4.98亿 | 97.23%-1,427.7万 | 32.08%-5.15亿 | -133.06%-7.58亿 | ---3.25亿 | ---- | ---1,000万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -67.25%13.1万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -17.53%40万 | -19.97%48.5万 | 0.00%60.6万 | -17.77%60.6万 | -21.18%73.7万 | -19.67%93.5万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 586.55%1.44亿 | 692.08%2,090.3万 | --263.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -164.29%-21.56亿 | 452.98%33.54亿 | 64.69%-9.5亿 | 65.07%-26.91亿 | 39.51%-77.03亿 | -167.91%-127.33亿 | -55.89%-47.53亿 | -24.74%-30.49亿 | 46.43%-24.44亿 | -15.00%-45.62亿 |
投资活动现金净额 | -419.68%-38.31亿 | 366.79%11.98亿 | 83.39%-4.49亿 | 67.09%-27.05亿 | 39.09%-82.17亿 | -150.61%-134.91亿 | -76.61%-53.83亿 | -24.25%-30.48亿 | 48.59%-24.53亿 | -8.01%-47.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 248.03%57.11亿 | 11.21%-38.58亿 | -314.62%-43.45亿 | -145.11%-10.48亿 | -76.72%23.23亿 | 1,022.94%99.82亿 | -628.32%-10.82亿 | -90.35%2.05亿 | -59.21%21.2亿 | 521.01%51.98亿 |
普通股发行/回购的净额 | -8.20%-6.6万 | 26.51%-6.1万 | -259.62%-8.3万 | 225.00%5.2万 | 117.58%1.6万 | 99.99%-9.1万 | -18,559,100.00%-12.99亿 | 97.95%-7,000 | 1.16%-34.1万 | 5.48%-34.5万 |
已支付现金股息 | -0.23%-7.02亿 | -0.24%-7亿 | -0.07%-6.99亿 | -0.16%-6.98亿 | -0.07%-6.97亿 | 4.22%-6.97亿 | -17.36%-7.27亿 | 0.01%-6.2亿 | -0.07%-6.2亿 | -0.06%-6.19亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 0.00%-3,832.9万 | 0.00%-3,832.9万 | 0.00%-3,832.9万 | 0.00%-3,832.9万 | 0.00%-3,832.9万 | 0.00%-3,832.9万 | 0.00%-3,832.9万 | 0.00%-3,832.9万 | 0.00%-3,832.9万 |
其他筹资费用净额 | -32.89%9,168.3万 | 483.61%1.37亿 | 71.13%-3,561.3万 | -133.27%-1.23亿 | 33.66%3.71亿 | 17.40%2.77亿 | -25.28%2.36亿 | 17.46%3.16亿 | 766.89%2.69亿 | 75.47%-4,037.1万 |
融资活动现金净额 | 214.37%51.01亿 | 12.85%-44.6亿 | -168.27%-51.18亿 | -197.39%-19.08亿 | -79.43%19.59亿 | 427.30%95.24亿 | -2,023.83%-29.1亿 | -107.91%-1.37亿 | -61.53%17.31亿 | 30,129.99%45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.55%85.99亿 | 46.02%96.13亿 | 0.99%65.83亿 | 11.92%65.19亿 | 26.39%58.25亿 | -19.35%46.08亿 | -4.37%57.14亿 | 1.41%59.75亿 | 163.93%58.91亿 | -18.46%22.32亿 |
现金变动 | 265.10%20.55亿 | -142.90%-12.44亿 | 1,889.26%29.01亿 | -77.28%1.46亿 | -46.95%6.42亿 | 205.56%12.1亿 | -614.49%-11.46亿 | -283.51%-1.6亿 | -97.27%8,740.2万 | 734.58%32.06亿 |
汇率变动影响 | -64.02%8,288.4万 | 78.70%2.3亿 | 258.58%1.29亿 | -340.96%-8,129.6万 | 179.39%3,373.8万 | -204.79%-4,249.8万 | 140.39%4,055.6万 | -2,310.01%-1亿 | -164.51%-416.6万 | ---157.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 5,656,000.00%1.13亿 | --2,000 | ---- | ---- | -61.96%1,861.4万 | 4,892,900.00%4,892.8万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --4.55亿 |
期末现金 | 26.17%108.49亿 | -10.55%85.99亿 | 46.02%96.13亿 | 0.99%65.83亿 | 11.92%65.19亿 | 26.39%58.25亿 | -19.35%46.08亿 | -4.37%57.14亿 | 1.41%59.75亿 | 163.93%58.91亿 |
自由现金流 | -61.11%7.85亿 | -76.18%20.17亿 | 77.96%84.68亿 | -31.04%47.58亿 | 33.30%69亿 | -27.58%51.76亿 | 136.29%71.47亿 | 273.67%30.25亿 | -76.73%8.09亿 | -10.77%34.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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