(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,188.62%70.23亿 | -97.34%5.45亿 | 32.14%204.72亿 | 66.18%154.93亿 | -60.55%93.23亿 | 36.01%236.35亿 | -22.76%173.78亿 | 50,097.78%224.99亿 | -101.42%-4,500万 | -65.43%31.6亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -47.69%55.21亿 | -8.58%105.54亿 | 73.15%115.44亿 | -41.03%66.67亿 | 41.86%113.05亿 | -25.98%79.69亿 | 26.79%107.66亿 | 34.27%84.91亿 | 132.67%63.24亿 | -45.81%27.18亿 |
非现金项目调整总额 | 113.97%18.53亿 | -44.88%8.66亿 | 16.11%15.71亿 | 52.88%13.53亿 | -65.59%8.85亿 | -9.31%25.72亿 | 73.77%28.36亿 | 70.00%16.32亿 | -55.80%9.6亿 | 21.34%21.72亿 |
-折旧与摊销 | -8.40%10.58亿 | 2.94%11.55亿 | 2.65%11.22亿 | -0.73%10.93亿 | 12.00%11.01亿 | -2.19%9.83亿 | 5.46%10.05亿 | -0.94%9.53亿 | -0.41%9.62亿 | 126.23%9.66亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.82亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 375.09%7.95亿 | -164.37%-2.89亿 | 72.69%4.49亿 | 220.37%2.6亿 | -113.59%-2.16亿 | 552.71%15.89亿 | -151.69%-3.51亿 | 34,050.00%6.79亿 | -100.17%-200万 | -11.78%12.06亿 |
营运资本变动 | 96.75%-3.54亿 | -247.85%-108.76亿 | -1.55%73.56亿 | 360.53%74.72亿 | -121.91%-28.68亿 | 246.94%130.9亿 | -69.50%37.73亿 | 268.72%123.72亿 | -323.63%-73.33亿 | -174.04%-17.31亿 |
-应收款(增)减 | -291.63%-8.89亿 | -163.94%-2.27亿 | 215.64%3.55亿 | -276.44%-3.07亿 | 114.81%1.74亿 | 775.00%8,100万 | -105.71%-1,200万 | 180.77%2.1亿 | -3,814.29%-2.6亿 | 103.95%700万 |
-存货(增)减 | -555.73%-110.06亿 | 172.18%24.15亿 | -151.32%-33.46亿 | -21.29%65.2亿 | 172.86%82.84亿 | -48.85%30.36亿 | -53.44%59.36亿 | 305.41%127.48亿 | 26.80%-62.06亿 | -302.34%-84.78亿 |
-预付费用(增)减 | 36,650.00%29.4亿 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 174.87%80.93亿 | -223.73%-108.1亿 | 767.63%87.37亿 | 111.77%10.07亿 | -215.71%-85.57亿 | 1,218.18%73.95亿 | 119.84%5.61亿 | -37.75%-28.28亿 | -129.57%-20.53亿 | 598.35%69.42亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 434.88%2.3亿 | 530.00%4,300万 | -125.64%-1,000万 | -17.02%3,900万 | -7.84%4,700万 | 45.71%5,100万 | 0.00%3,500万 | 9.38%3,500万 | 113.91%3,200万 | -505.26%-2.3亿 |
-其他流动资产变动 | 112.06%2.78亿 | -242.28%-23.05亿 | 660.56%16.2亿 | 107.56%2.13亿 | -211.44%-28.16亿 | 191.99%25.27亿 | -224.47%-27.47亿 | 91.25%22.07亿 | 4,021.43%11.54亿 | 111.48%2,800万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.00%-2.97亿 | 1.46%-2.7亿 | -1.86%-2.74亿 | 3.58%-2.69亿 | 7.00%-2.79亿 | 30.88%-3亿 | -7.69%-4.34亿 | 22.65%-4.03亿 | -11.09%-5.21亿 | 19.00%-4.69亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 400万 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0.00%100万 | -75.00%100万 | -50.00%400万 | -50.00%800万 |
已支付退税 | 62.80%-16.34亿 | -137.15%-43.92亿 | 58.73%-18.52亿 | -45.86%-44.88亿 | 25.04%-30.77亿 | -25.23%-41.05亿 | -1.52%-32.78亿 | -126.28%-32.29亿 | -56.47%-14.27亿 | 66.38%-9.12亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | -100.00%-200万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 223.83%50.92亿 | -122.41%-41.12亿 | 70.88%183.46亿 | 79.92%107.36亿 | -68.97%59.67亿 | 40.70%192.3亿 | -27.57%136.67亿 | 1,047.66%188.68亿 | -211.48%-19.91亿 | -69.55%17.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -114.13%-1.97亿 | 14.81%-9,200万 | 87.70%-1.08亿 | 72.67%-8.78亿 | -1,160.00%-32.13亿 | -100.79%-2.55亿 | -28.28%-1.27亿 | -106.25%-9,900万 | 51.52%-4,800万 | 99.09%-9,900万 |
无形资产交易净额 | -500.00%-600万 | ---100万 | --0 | ---2,100万 | --0 | ---300万 | --0 | -128.57%-1,600万 | 12.50%-700万 | -700.00%-800万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.23亿 |
投资产品交易净额 | --0 | 200.00%22.2亿 | ---22.2亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400万 |
其他投资变动净额 | 2,500.00%2,400万 | 0.00%-100万 | -106.67%-100万 | 150.00%1,500万 | -84.21%600万 | 322.22%3,800万 | -18.18%900万 | 450.00%1,100万 | -33.33%200万 | 101.44%300万 |
投资活动现金净额 | -108.42%-1.79亿 | 191.28%21.26亿 | -163.46%-23.29亿 | 72.44%-8.84亿 | -1,357.73%-32.07亿 | -86.44%-2.2亿 | -13.46%-1.18亿 | -96.23%-1.04亿 | 99.50%-5,300万 | 4.55%-106.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 2,800.00%13.5亿 | 96.77%-5,000万 | 49.92%-15.5亿 | -156.79%-30.95亿 | 206.55%54.5亿 | 40.18%-51.15亿 | -17,000.00%-85.5亿 | 98.40%-5,000万 | -125.56%-31.3亿 | 347.35%122.44亿 |
普通股发行/回购的净额 | 86.87%-1.17亿 | -16.78%-8.91亿 | 54.69%-7.63亿 | ---16.84亿 | --0 | --0 | --0 | -86,300.00%-8.64亿 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 |
已支付现金股息 | 6.66%-26.61亿 | -28.42%-28.51亿 | 16.00%-22.2亿 | -7.09%-26.43亿 | -40.15%-24.68亿 | -6.34%-17.61亿 | -10.62%-16.56亿 | -5.05%-14.97亿 | 0.00%-14.25亿 | 0.00%-14.25亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 99.70%-100万 | -33,600.00%-3.37亿 | 99.01%-100万 | -10,000.00%-1.01亿 | ---100万 |
融资活动现金净额 | 62.34%-14.28亿 | 16.35%-37.92亿 | 38.92%-45.33亿 | -348.98%-74.22亿 | 143.35%29.81亿 | 34.77%-68.77亿 | -337.11%-105.43亿 | 48.21%-24.12亿 | -143.05%-46.57亿 | 269.57%108.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.18%747.09亿 | 16.64%804.87亿 | 3.65%690.04亿 | 9.44%665.74亿 | 24.91%608.32亿 | 6.58%487亿 | 55.73%456.94亿 | -18.59%293.42亿 | 6.53%360.43亿 | -25.57%338.35亿 |
现金变动 | 160.31%34.85亿 | -150.31%-57.78亿 | 372.59%114.84亿 | -57.67%24.3亿 | -52.68%57.41亿 | 303.63%121.33亿 | -81.62%30.06亿 | 344.02%163.52亿 | -435.05%-67.01亿 | 117.21%20亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 20,900.00%2.08亿 |
期末现金 | 4.66%781.94亿 | -7.18%747.09亿 | 16.64%804.87亿 | 3.65%690.04亿 | 9.44%665.74亿 | 24.91%608.32亿 | 6.58%487亿 | 55.73%456.94亿 | -18.59%293.42亿 | 6.53%360.43亿 |
自由现金流 | 216.27%48.89亿 | -123.06%-42.05亿 | 85.40%182.38亿 | 257.19%98.37亿 | -85.48%27.54亿 | 40.12%189.72亿 | -27.80%135.4亿 | 1,016.57%187.53亿 | -221.86%-20.46亿 | 133.29%16.79亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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