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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Relo集团 (8876)
- 1930.5
- 0.00.00%
延时20分钟行情交易中 04/14 15:30 (东京)
2953.98亿总市值7.10市盈率(静)
0.0最高价0.0最低价0股成交量0.0今开1930.5昨收0.00成交额2032.052周最高0.00%换手率1.53亿总股本1617.052周最低128.95每股收益TTM1645.33亿流通值3385.0历史最高7.10市盈率(静)8522.84万流通股115.0历史最低272.03每股收益(静)0.00%振幅38.00股息TTM3.73市净率100股每手1.97%股息率TTM
Relo集团 (8876) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -3.07%84.4亿 | 36.07%84.99亿 | 2.89%122.99亿 | 4.87%315.37亿 | 15.86%87.07亿 | -14.17%62.46亿 | 15.71%119.54亿 | 162.61%300.72亿 | 1,046.27%49.49亿 | -20.55%75.15亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.74%64.43亿 | -27.33%84.98亿 | -75.50%64.2亿 | 372.43%528.63亿 | 10.42%60.93亿 | 65.80%116.94亿 | 337.48%262.05亿 | -153.83%-194.04亿 | -719.74%-379.65亿 | -19.08%55.18亿 |
| 非现金项目调整总额 | -7.42%36.16亿 | 379.17%47.39亿 | 99.87%-2,900万 | -132.74%-166.5亿 | 268.07%39.06亿 | 123.72%9.89亿 | -659.28%-216.72亿 | 572.18%508.49亿 | 3,015.79%534.67亿 | -45.25%-23.24亿 |
| -折旧与摊销 | 9.96%47.7亿 | 7.57%46.47亿 | 4.18%45.14亿 | 4.27%173.48亿 | 212.94%43.38亿 | -34.97%43.2亿 | 207.09%43.33亿 | 33.35%166.37亿 | 57.09%124.24亿 | -411.01%-38.41亿 |
| -联营企业份额 | -23.40%-5,800万 | 99.82%-3,900万 | 91.15%-4,300万 | -3,745.36%-223.8亿 | 77.73%-4,700万 | -7,474.65%-218.15亿 | -54.78%-4.86亿 | 69.27%-5.82亿 | 138.89%2.31亿 | 52.58%-2.11亿 |
| -处置利润 | -265.38%-5.7亿 | -106.78%-11.34亿 | 99.26%-1.42亿 | -106.74%-30.24亿 | 35.54%-1.56亿 | 1,971.67%167.14亿 | -68,121.43%-191.02亿 | 403.39%448.66亿 | 8,091.15%460.29亿 | -144.44%-2.42亿 |
| -其他非现金项目 | -129.69%-5.26亿 | -28.53%12.65亿 | 32.09%-43.58亿 | 14.67%-85.94亿 | -111.62%-2.29亿 | 118.38%17.7亿 | -328.69%-64.17亿 | -53.47%-100.72亿 | -3.86%-52.17亿 | 185.99%19.7亿 |
| 营运资本变动 | -25.15%-16.17亿 | 26.38%-47.39亿 | -20.39%59.09亿 | -240.99%-46.75亿 | -129.89%-12.92亿 | -246.46%-64.37亿 | 1,492.70%74.22亿 | 90.08%-13.71亿 | -26.14%-105.54亿 | 1.89%43.22亿 |
| -应收款（增）减 | 24.52%84.81亿 | 46.24%16.35亿 | -54.32%24.19亿 | -240.36%-63.61亿 | -65.97%68.11亿 | -37.33%11.18亿 | 165.86%52.96亿 | 120.54%45.32亿 | -27.07%-192.6亿 | 222.42%200.16亿 |
| -存货（增）减 | -263.38%-11.41亿 | -177.12%-1.82亿 | -109.54%-5.93亿 | 39.89%-3.42亿 | 18.86%-3.14亿 | -65.24%2.36亿 | 68.63%-2.83亿 | 68.72%-5.69亿 | 115.24%4,100万 | 58.30%-3.87亿 |
| -应付款（减）增 | -19.68%-67.13亿 | 51.39%-16.21亿 | 69.49%40.83亿 | 165.59%44.8亿 | 63.36%-56.09亿 | -272.62%-33.35亿 | 486.06%24.09亿 | -170.02%-68.3亿 | 6.21%71.69亿 | -1,374.66%-153.07亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | -263.90%-24.52亿 | ---- | ---- | ---- | 384.14%14.96亿 | ---- | ---- |
| -其他流动负债变动 | -2.94%-22.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---21.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -23.76%-1.25亿 | -25.00%-1.5亿 | -26.67%-1.33亿 | 48.19%-4.43亿 | 56.47%-1.01亿 | 44.70%-1.2亿 | 52.27%-1.05亿 | -17.77%-8.55亿 | 9.71%-1.86亿 | -9.43%-2.32亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -8.62%5,300万 | 66.10%9,800万 | -60.89%1.49亿 | -54.35%6.04亿 | -86.79%5,800万 | -63.80%5,900万 | -15.89%3.81亿 | 24.46%13.23亿 | 49.72%2.68亿 | 1.39%4.39亿 |
| 已支付退税 | -14.13%-41.59亿 | -128.41%-5.68亿 | -24.88%-47.88亿 | 51.54%-57.5亿 | 10.25%-36.44亿 | 1,141.61%19.99亿 | 36.46%-38.34亿 | -85.49%-118.66亿 | -464.72%-19.33亿 | 35.31%-40.6亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 100万 | -100万 | -100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -16.14%42.09亿 | -3.71%78.8亿 | -10.36%75.26亿 | 38.95%259.47亿 | 37.06%50.19亿 | 10.82%81.84亿 | 85.38%83.96亿 | 246.46%186.74亿 | 14,852.38%30.98亿 | 7.55%36.62亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 53.06%-8.91亿 | -28.32%5.72亿 | 23.66%-7.84亿 | -140.28%-18.91亿 | -223.89%-18.98亿 | 313.37%7.98亿 | -96.74%-10.27亿 | -305.48%-7.87亿 | 199.00%6.95亿 | -266.25%-5.86亿 |
| 无形资产交易净额 | 16.69%-5.79亿 | 5.98%-5.5亿 | -118.02%-6.17亿 | -17.58%-20.53亿 | -45.09%-6.95亿 | -37.32%-5.85亿 | 19.14%-2.83亿 | 16.90%-17.46亿 | 4.84%-4.91亿 | -21.57%-4.79亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | -100.79%-2.63亿 | 40,554.88%331.73亿 | --0 | ---5,600万 | --332.29亿 | -101.02%-8,200万 | --0 | -107.42%-8,200万 |
| 投资物业交易净额 | -322.30%-5.98亿 | -267.52%-16.92亿 | -292.73%-9.54亿 | -18.92%16.84亿 | -75.16%2.69亿 | --10.1亿 | --4.95亿 | 358.33%20.77亿 | 1,699.12%18.23亿 | 162.89%10.83亿 |
| 投资产品交易净额 | ---- | --3,200万 | --0 | -136.84%-3.6亿 | ---- | ---- | --0 | -137.62%-1.52亿 | -108.75%-2,300万 | -257.41%-2.55亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | -50.00%-300万 | ---1.71亿 | 99.94%-300万 | 99.95%-100万 | -100.00%-200万 | --0 | 39.61%-46.62亿 | 99.90%-100万 | -12,446.67%-18.52亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | --1,100万 | -99.45%5,700万 | -38.10%1,300万 | -98.64%1,100万 |
| 其他投资变动净额 | -1.29%-1.57亿 | -5.63%2.18亿 | -272.73%-1.33亿 | -23.04%-5.5亿 | -187.04%-1.55亿 | -87.79%2.31亿 | 103.91%7,700万 | -131.84%-4.47亿 | -75.98%-3.15亿 | -102.82%-5,400万 |
| 投资活动现金净额 | 9.79%-22.57亿 | -201.14%-14.23亿 | -108.99%-29.22亿 | 617.33%300亿 | -13.01%-25.02亿 | 417.28%14.07亿 | 690.84%325.02亿 | -157.85%-57.99亿 | 174.42%16.44亿 | -227.76%-22.14亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -341.04%-17.09亿 | 87.76%-15.01亿 | 84.55%-22.43亿 | -9,123.31%-273.01亿 | -16.98%7.09亿 | -193.47%-122.61亿 | -34,457.14%-145.14亿 | 97.11%-2.96亿 | 235.48%30.7亿 | 116.40%8.54亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---54.99亿 | ---11.45亿 | -86,980.00%-43.54亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | 50.00%-100万 | 4.92%-5,800万 | -11.34%-62.23亿 | -12.10%-56.53亿 | -100.00%-200万 | -12.96%-6,100万 | -12.07%-55.89亿 | -13.68%-50.43亿 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | ---800万 | -10.61%-7,300万 | -10.00%-6,600万 | --0 | --0 | -10.00%-6,600万 | -22.45%-6,000万 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -514.06%-21.2亿 | 74.84%-5.92亿 | -14.56%-6.06亿 | -15.55%-27.64亿 | 182.05%5.12亿 | -290.86%-23.53亿 | 11.69%-5.29亿 | -6.88%-23.92亿 | -37.62%-5.67亿 | -91.41%-6.24亿 |
| 融资活动现金净额 | -5,275.68%-38.3亿 | 88.65%-21.59亿 | 55.82%-91.45亿 | -429.88%-412.83亿 | -67.69%7,400万 | -293.24%-190.29亿 | -264.21%-206.98亿 | 54.09%-77.91亿 | 193.39%25.02亿 | 104.14%2.29亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 6.40%635.89亿 | -15.88%590.28亿 | 29.38%640.21亿 | 13.25%494.84亿 | 47.77%597.64亿 | 87.44%701.75亿 | 13.25%494.84亿 | -1.67%436.95亿 | -13.60%417.93亿 | -19.32%404.45亿 |
| 现金变动 | -172.48%-18.78亿 | 145.54%42.98亿 | -122.48%-45.41亿 | 188.43%146.64亿 | 54.50%25.91亿 | -434.92%-94.38亿 | 403.53%202亿 | 426.53%50.84亿 | 247.57%72.44亿 | 522.42%16.77亿 |
| 汇率变动影响 | -43.41%4.81亿 | 126.41%2.57亿 | -154.18%-2.66亿 | -118.16%-1.28亿 | 359.15%8.5亿 | -620.32%-9.73亿 | 23.06%4.91亿 | -13.18%7.05亿 | 92.67%4.47亿 | 75.90%-3.28亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --600万 | ---1.86亿 | --100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -1.32%623.72亿 | 6.40%635.89亿 | -15.88%590.28亿 | 29.38%640.21亿 | 51.24%632.06亿 | 47.77%597.64亿 | 87.44%701.75亿 | 13.25%494.84亿 | 13.25%494.84亿 | -13.60%417.93亿 |
| 自由现金流 | 10.95%26.44亿 | 2.40%65.59亿 | -13.56%61.25亿 | 35.80%198.26亿 | -9.18%23.83亿 | -2.70%64.05亿 | 96.13%70.86亿 | 1,040.55%145.99亿 | 239.75%17.79亿 | -0.72%26.24亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
