(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 162.61%300.72亿 | 1,046.27%49.49亿 | -20.55%75.15亿 | 121.12%72.77亿 | 1,431.31%103.31亿 | -48.39%114.51亿 | -109.95%-5.23亿 | 103.07%94.59亿 | -57.37%32.91亿 | -117.03%-7.76亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -153.83%-194.04亿 | -719.74%-379.65亿 | -19.09%55.17亿 | -60.18%70.54亿 | 11.23%59.9亿 | 78.46%360.46亿 | -11.55%61.26亿 | 73.38%68.19亿 | 247.17%177.16亿 | 27.12%53.85亿 |
非现金项目调整总额 | 505.71%523.45亿 | 13,280.58%549.63亿 | -138.81%-38.21亿 | 79.08%-26.72亿 | 105.35%38.75亿 | -467.47%-129.02亿 | -106.50%-4.17亿 | 59.06%-16亿 | -1,476.79%-127.72亿 | 4.31%18.87亿 |
-折旧与摊销 | 0.60%56.6亿 | 36.64%14.47亿 | 13.52%14.02亿 | -4.04%14亿 | -24.67%14.11亿 | -17.06%56.26亿 | -43.28%10.59亿 | -24.05%12.35亿 | -16.25%14.59亿 | 20.99%18.73亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --475.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 69.27%-5.82亿 | 138.89%2.31亿 | 52.58%-2.11亿 | 39.62%-2.88亿 | 16.93%-3.14亿 | 21.86%-18.94亿 | 15.02%-5.94亿 | 29.92%-4.45亿 | 27.73%-4.77亿 | 12.09%-3.78亿 |
-处置利润 | 81.52%-27.33亿 | -172.57%-15.7亿 | -144.44%-2.42亿 | 93.17%-8.93亿 | 97.31%-2,800万 | -799.51%-147.88亿 | 36.00%-5.76亿 | 45.90%-9,900万 | -2,699.57%-130.74亿 | -1,005.32%-10.39亿 |
-其他非现金项目 | 230.07%24.01亿 | 2,471.24%72.56亿 | -108.21%-47.7亿 | -325.15%-28.91亿 | 96.09%28.06亿 | -331.91%-18.46亿 | -104.97%-3.06亿 | 51.42%-22.91亿 | 52.28%-6.8亿 | 82.29%14.31亿 |
营运资本变动 | 75.48%-28.67亿 | -93.26%-120.5亿 | 37.20%58.2亿 | 275.36%28.97亿 | 105.79%4.66亿 | -669.28%-116.93亿 | 22.94%-62.35亿 | -8.42%42.42亿 | -148.19%-16.52亿 | -440.50%-80.48亿 |
-应收款(增)减 | 120.54%45.32亿 | -27.07%-192.6亿 | 222.42%200.16亿 | 158.53%17.84亿 | 119.78%19.92亿 | -203.19%-220.69亿 | -0.66%-151.57亿 | 40.90%62.08亿 | -148.40%-30.48亿 | -244.34%-100.72亿 |
-存货(增)减 | 68.72%-5.69亿 | 115.24%4,100万 | 58.30%-3.87亿 | 69.75%6.79亿 | 11.74%-9.02亿 | -758.02%-18.19亿 | 27.30%-2.69亿 | -152.17%-9.28亿 | 184.93%4亿 | -202.51%-10.22亿 |
-应付款(减)增 | -247.17%-68.3亿 | 337.94%71.69亿 | -1,230.35%-138.09亿 | -56.43%4.34亿 | -120.49%-6.24亿 | 16.81%46.41亿 | -69.34%16.37亿 | -274.75%-10.38亿 | 141.52%9.96亿 | 593.85%30.46亿 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 278.08%75.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -17.77%-8.55亿 | 9.71%-1.86亿 | -9.43%-2.32亿 | -35.63%-2.17亿 | -48.65%-2.2亿 | -37.24%-7.26亿 | -57.25%-2.06亿 | -73.77%-2.12亿 | -19.40%-1.6亿 | -4.23%-1.48亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 24.46%13.23亿 | 49.72%2.68亿 | 1.39%4.39亿 | 1,711.11%1.63亿 | 2.49%4.53亿 | -22.07%10.63亿 | 16.99%1.79亿 | 4.34%4.33亿 | -96.51%900万 | -17.84%4.42亿 |
已支付退税 | -85.49%-118.66亿 | -464.72%-19.33亿 | 35.31%-40.6亿 | -87.58%1.61亿 | -209.91%-60.34亿 | -26.97%-63.97亿 | 142.40%5.3亿 | -161.39%-62.76亿 | -15.02%12.96亿 | 33.14%-19.47亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 200.00%100万 | -100万 | -100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 246.46%186.74亿 | 14,852.38%30.98亿 | 7.55%36.62亿 | 66.52%73.85亿 | 286.46%45.29亿 | -70.03%53.9亿 | -100.52%-2,100万 | 33.58%34.05亿 | -52.67%44.35亿 | -219.13%-24.29亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -345.17%-9.39亿 | 177.35%5.43亿 | -266.25%-5.86亿 | 8.11%-3.74亿 | -131.60%-5.22亿 | 124.60%3.83亿 | -165.91%-7.02亿 | 66.24%-1.6亿 | -450.00%-4.07亿 | 321.74%16.52亿 |
无形资产交易净额 | 16.90%-17.46亿 | 4.84%-4.91亿 | -21.57%-4.79亿 | 14.80%-4.26亿 | 49.35%-3.5亿 | 25.36%-21.01亿 | 31.56%-5.16亿 | 55.28%-3.94亿 | 12.59%-5亿 | -13.65%-6.91亿 |
业务交易净额 | -101.02%-8,200万 | --0 | -107.42%-8,200万 | ---- | ---- | 290.27%80.37亿 | --0 | --11.05亿 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | --20.77亿 | --18.23亿 | 162.89%10.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.22亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | -257.41%-2.55亿 | -9.52%-2,300万 | --1.49亿 | 10,000.00%4.04亿 | --2.63亿 | 1,700.00%1.62亿 | 51.16%-2,100万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---51.65亿 | ---5.04亿 | -12,446.67%-18.52亿 | 99.99%-100万 | -280,700.00%-28.08亿 | ---- | ---- | --1,500万 | ---67.52亿 | ---100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -98.64%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.09亿 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -98.30%5,600万 | -89.06%1.88亿 | -102.82%-5,400万 | 795.59%18.92亿 | -3,026.98%-19.7亿 | -9.46%33.01亿 | 9.99%17.18亿 | 276.82%19.18亿 | -141.34%-2.72亿 | -106.87%-6,300万 |
投资活动现金净额 | -157.85%-57.99亿 | 174.42%16.44亿 | -227.76%-22.14亿 | -97.17%2.72亿 | -713.27%-55.01亿 | 302.67%100.24亿 | -506.07%-22.09亿 | 307.05%17.33亿 | 11,332.14%96.03亿 | 118.94%8.97亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 97.11%-2.96亿 | 235.48%30.7亿 | 116.40%8.54亿 | 41.28%-41.78亿 | -100.97%-4,200万 | 22.53%-102.53亿 | 40.27%-22.66亿 | -37.74%-52.08亿 | -6.88%-71.15亿 | 334.47%43.36亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-500万 | --500万 | -99.12%500万 | --0 | --0 | -97.21%500万 | --0 |
已支付现金股息 | -13.68%-50.43亿 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -5.88%-5,400万 | -13.78%-49.87亿 | -53.97%-44.36亿 | 0.00%-100万 | ---100万 | -37.84%-5,100万 | -54.17%-43.83亿 |
非控制性权益现金股息 | -22.45%-6,000万 | --0 | --0 | --0 | -22.45%-6,000万 | -81.48%-4,900万 | --0 | --0 | --0 | -81.48%-4,900万 |
其他筹资费用净额 | -6.88%-23.92亿 | -37.62%-5.67亿 | -91.41%-6.24亿 | 5.35%-6.02亿 | 30.67%-5.99亿 | 36.08%-22.38亿 | 56.81%-4.12亿 | 62.70%-3.26亿 | 11.67%-6.36亿 | 9.34%-8.64亿 |
融资活动现金净额 | 54.09%-77.91亿 | 193.39%25.02亿 | 104.14%2.29亿 | 37.94%-48.39亿 | -491.98%-56.83亿 | 11.03%-169.71亿 | 45.28%-26.79亿 | -21.92%-55.35亿 | -7.77%-77.97亿 | 60.05%-9.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.67%436.95亿 | -13.60%417.93亿 | -19.32%404.45亿 | 7.85%374.39亿 | -1.67%436.95亿 | -9.69%444.39亿 | 10.82%483.72亿 | 8.31%501.3亿 | -21.51%347.13亿 | -9.69%444.39亿 |
现金变动 | 426.53%50.84亿 | 247.57%72.44亿 | 522.42%16.77亿 | -54.85%28.18亿 | -167.05%-66.55亿 | 74.20%-15.57亿 | -1,415.12%-49.09亿 | 85.96%-3.97亿 | 181.25%62.41亿 | 51.15%-24.92亿 |
汇率变动影响 | -13.18%7.05亿 | 92.67%4.47亿 | 75.90%-3.28亿 | -88.13%1.87亿 | 9.32%3.99亿 | -35.76%8.12亿 | -79.14%2.32亿 | -801.55%-13.61亿 | 1,091.19%15.76亿 | 211.97%3.65亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | --0 | 253,433.33%76亿 | -760,000.00%-75.99亿 |
期末现金 | 13.25%494.84亿 | 13.25%494.84亿 | -13.60%417.93亿 | -19.32%404.45亿 | 7.85%374.39亿 | -1.67%436.95亿 | -1.67%436.95亿 | 10.82%483.72亿 | 8.31%501.3亿 | -21.51%347.13亿 |
自由现金流 | 1,002.42%141.11亿 | 201.41%12.91亿 | -0.72%26.24亿 | 85.86%65.83亿 | 199.48%36.13亿 | -89.32%12.8亿 | -161.14%-12.73亿 | 167.78%26.43亿 | -57.59%35.42亿 | -746.26%-36.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据