(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 2.84%34.03亿 | 30.84%33.09亿 | 332.31%25.29亿 | -79.97%5.85亿 | 97.83%29.2亿 | -57.38%14.76亿 | -14.39%34.63亿 | 18.34%40.45亿 | -4.02%34.18亿 | 24.29%35.61亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 60.54%13.1亿 | -35.80%8.16亿 | 303.04%12.71亿 | -144.02%-6.26亿 | 76.21%14.22亿 | -61.42%8.07亿 | -16.19%20.92亿 | 53.98%24.96亿 | 18.93%16.21亿 | -48.02%13.63亿 |
非现金项目调整总额 | 15.61%25.62亿 | 217.02%22.16亿 | -61.12%6.99亿 | 0.90%17.98亿 | 40.65%17.82亿 | -7.99%12.67亿 | -15.10%13.77亿 | -16.26%16.22亿 | -24.42%19.37亿 | 376.39%25.63亿 |
-折旧与摊销 | 11.22%17.15亿 | -2.84%15.42亿 | -0.13%15.87亿 | -1.12%15.89亿 | 0.94%16.07亿 | -13.71%15.92亿 | 1.32%18.45亿 | 5.08%18.21亿 | 3.34%17.33亿 | 2.44%16.77亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -97.30%700万 | -11.30%2.59亿 | 1,023.08%2.92亿 | 73.33%2,600万 | -92.61%1,500万 | --2.03亿 | --0 | 8,300.00%8,400万 | -96.97%100万 | -86.75%3,300万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.25%2,100万 | 135.82%4,800万 | -397.78%-1.34亿 |
-联营企业份额 | 529.17%1.51亿 | 109.45%2,400万 | -309.92%-2.54亿 | -79.25%1.21亿 | 359.06%5.83亿 | 104.84%1.27亿 | 158.49%6,200万 | 0.00%-1.06亿 | 43.62%-1.06亿 | -118.60%-1.88亿 |
-处置利润 | -164.71%-8,800万 | 110.03%1.36亿 | -476.67%-13.56亿 | 122.89%3.6亿 | -1,015.60%-15.73亿 | 23.37%-1.41亿 | 69.79%-1.84亿 | -2,200.00%-6.09亿 | 262.50%2,900万 | 100.52%800万 |
-汇兑损益净额 | 85.99%-2,900万 | -491.43%-2.07亿 | -1,650.00%-3,500万 | -108.70%-200万 | 866.67%2,300万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.05%1,500万 | -82.73%1,900万 | --1.1亿 |
-其他非现金项目 | 74.46%8.06亿 | -0.65%4.62亿 | 257.09%4.65亿 | -126.26%-2.96亿 | 320.55%11.27亿 | -47.69%-5.11亿 | -187.37%-3.46亿 | 85.92%3.96亿 | -79.85%2.13亿 | 378.28%10.57亿 |
营运资本变动 | -273.53%-4.72亿 | -51.08%2.72亿 | 194.72%5.56亿 | -103.11%-5.87亿 | 51.67%-2.89亿 | -5,880.00%-5.98亿 | 86.30%-1,000万 | 47.86%-7,300万 | 61.64%-1.4亿 | -23.73%-3.65亿 |
-应收款(增)减 | 132.35%2,200万 | -457.89%-6,800万 | 186.36%1,900万 | 81.67%-2,200万 | -22.45%-1.2亿 | -278.18%-9,800万 | 266.67%5,500万 | 57.14%-3,300万 | -35.09%-7,700万 | -5.56%-5,700万 |
-存货(增)减 | 55.44%-2.54亿 | -133.61%-5.7亿 | -165.59%-2.44亿 | 1,182.76%3.72亿 | 866.67%2,900万 | -94.34%300万 | 130.43%5,300万 | 185.19%2,300万 | -485.71%-2,700万 | 143.75%700万 |
-预付费用(增)减 | 22.70%-1.26亿 | -28.35%-1.63亿 | 20.13%-1.27亿 | -26.19%-1.59亿 | -1.61%-1.26亿 | ---1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -128.92%-2.12亿 | 108.24%7.33亿 | 151.16%3.52亿 | -113.00%-6.88亿 | -262.31%-3.23亿 | -56.74%1.99亿 | 513.33%4.6亿 | 476.92%7,500万 | 106.91%1,300万 | -164.79%-1.88亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -69.70%6,000万 | -63.93%1.98亿 | 1,383.78%5.49亿 | -87.29%3,700万 | --2.91亿 | --0 | --4,500万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -73.24%3,800万 | 1,928.57%1.42亿 | 105.51%700万 | -217.50%-1.27亿 | 93.08%-4,000万 | -15.60%-5.78亿 | -262.32%-5亿 | -181.63%-1.38亿 | 61.42%-4,900万 | 17.53%-1.27亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.23亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -27.38%-2.14亿 | -5.66%-1.68亿 | -8.16%-1.59亿 | -5.00%-1.47亿 | 23.50%-1.4亿 | 33.70%-1.83亿 | 16.36%-2.76亿 | 28.88%-3.3亿 | 28.06%-4.64亿 | -6.09%-6.45亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 19.30%6,800万 | -13.64%5,700万 | -7.04%6,600万 | -5.33%7,100万 | 38.89%7,500万 | 5.88%5,400万 | -1.92%5,100万 | 6.12%5,200万 | 880.00%4,900万 | -44.44%500万 |
已支付退税 | 31.01%-1.09亿 | -41.07%-1.58亿 | 34.12%-1.12亿 | 82.46%-1.7亿 | -59.11%-9.69亿 | -6.28%-6.09亿 | -60.06%-5.73亿 | -77.23%-3.58亿 | 35.87%-2.02亿 | -472.73%-3.15亿 |
其他经营现金流入(流出) | 92.59%-200万 | 73.53%-2,700万 | 11.30%-1.02亿 | 75.05%-1.15亿 | -4.61亿 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 90.91%-100万 |
经营活动现金净额 | 4.41%31.46亿 | 35.60%30.13亿 | 891.96%22.22亿 | -84.28%2.24亿 | 93.09%14.25亿 | -72.30%7.38亿 | -21.83%26.64亿 | 21.71%34.08亿 | 7.49%28亿 | 18.41%26.05亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 157.01%1.83亿 | 14.63%-3.21亿 | -150.67%-3.76亿 | 43.40%-1.5亿 | -102.29%-2.65亿 | 1,155.70%115.81亿 | -210.58%-10.97亿 | 926.67%9.92亿 | -300.00%-1.2亿 | -103.22%-3,000万 |
无形资产交易净额 | 80.79%-3.66亿 | -52.77%-19.05亿 | -187.33%-12.47亿 | 9.39%-4.34亿 | -1.27%-4.79亿 | 53.90%-4.73亿 | -67.65%-10.26亿 | -30.77%-6.12亿 | -138.78%-4.68亿 | -20.25%-1.96亿 |
业务交易净额 | --0 | -128.40%-5.6亿 | 692.19%19.72亿 | -119.29%-3.33亿 | 569.02%17.26亿 | -2,200.00%-3.68亿 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -400.00%-1,500万 | 99.24%-300万 | -19,750.00%-3.93亿 | -88.89%200万 | 145.00%1,800万 | -140.82%-4,000万 | -73.15%9,800万 | 1,060.53%3.65亿 | 17.39%-3,800万 | -387.50%-4,600万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -7,142.86%-5.07亿 | 98.21%-700万 | 49.42%-3.91亿 | -7.06%-7.73亿 | -39.11%-7.22亿 | -1,753.57%-5.19亿 | ---2,800万 | --0 | ---1.5亿 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 2,522.73%5.77亿 | -69.01%2,200万 | -92.01%7,100万 | 1,289.06%8.89亿 | -37.25%6,400万 | 209.09%1.02亿 | 120.00%3,300万 | -11.76%1,500万 | -10.53%1,700万 | 0.00%1,900万 |
其他投资变动净额 | -91.11%400万 | -52.63%4,500万 | -48.37%9,500万 | -45.40%1.84亿 | 15.41%3.37亿 | 200.00%2.92亿 | -848.72%-2.92亿 | 160.00%3,900万 | -77.94%1,500万 | -87.31%6,800万 |
投资活动现金净额 | 95.46%-1.24亿 | -914.50%-27.29亿 | 56.26%-2.69亿 | -190.57%-6.15亿 | -93.58%6.79亿 | 554.25%105.75亿 | -391.36%-23.28亿 | 207.39%7.99亿 | -302.16%-7.44亿 | -113.88%-1.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -411.70%-15.18亿 | 131.73%4.87亿 | -333.28%-15.35亿 | 131.05%6.58亿 | 68.85%-21.19亿 | -363.35%-68.02亿 | 55.68%-14.68亿 | -254.77%-33.12亿 | 201.76%21.4亿 | 44.79%-21.03亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.14%-100万 | 23.57%7.34亿 | 115.27%5.94亿 | -512.44%-38.89亿 | -7,155.56%-6.35亿 |
租赁融资增减 | -131.54%-3.45亿 | 4,872.73%10.94亿 | 375.00%2,200万 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -1.13%-3.57亿 | 0.56%-3.53亿 | 16.67%-3.55亿 | -71.08%-4.26亿 | 36.15%-2.49亿 | -110.81%-3.9亿 | -13.50%-1.85亿 | 13.76%-1.63亿 | 2.07%-1.89亿 | ---1.93亿 |
其他筹资费用净额 | 40.43%-2.21亿 | -358.02%-3.71亿 | 69.78%-8,100万 | -160.77%-2.68亿 | -2.86%4.41亿 | 767.65%4.54亿 | 17.07%-6,800万 | -74.47%-8,200万 | 0.00%-4,700万 | -38.24%-4,700万 |
融资活动现金净额 | -384.83%-24.41亿 | 143.97%8.57亿 | -4,329.55%-19.49亿 | 97.72%-4,400万 | 71.41%-19.27亿 | -582.78%-67.39亿 | 66.69%-9.87亿 | -49.27%-29.63亿 | 33.34%-19.85亿 | 22.33%-29.78亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.04%83.12亿 | -1.95%73.53亿 | -5.52%74.99亿 | 2.20%79.37亿 | 143.14%77.66亿 | -16.82%31.94亿 | 47.58%38.4亿 | 2.89%26.02亿 | -17.97%25.29亿 | -19.98%30.83亿 |
现金变动 | -49.08%5.81亿 | 28,425.00%11.41亿 | 100.92%400万 | -345.76%-4.35亿 | -96.13%1.77亿 | 802.61%45.74亿 | -152.33%-6.51亿 | 1,652.11%12.44亿 | 112.72%7,100万 | -85.38%-5.58亿 |
汇率变动影响 | --0 | 150.00%1,500万 | 400.00%600万 | 66.67%-200万 | -200.00%-600万 | -140.00%-200万 | 141.67%500万 | -700.00%-1,200万 | -33.33%200万 | --300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 100.51%100万 | -26.28%-1.97亿 | -15,500.00%-1.56亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | 100.21%100万 |
期末现金 | 7.00%88.94亿 | 13.04%83.12亿 | -1.95%73.53亿 | -5.52%74.99亿 | 2.20%79.37亿 | 143.14%77.66亿 | -16.82%31.94亿 | 47.58%38.4亿 | 2.89%26.02亿 | -17.97%25.29亿 |
自由现金流 | 539.23%24.93亿 | -25.14%3.9亿 | 172.56%5.21亿 | -1,140.58%-7.18亿 | 104.59%6,900万 | -7,052.38%-15.02亿 | -100.84%-2,100万 | 13.38%25.08亿 | 3.66%22.12亿 | 14.42%21.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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