(FY)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -37.49%-563亿 | -707.79%-409.47亿 | 215.20%67.37亿 | -192.96%-58.48亿 | 83.09%62.91亿 | 163.38%34.36亿 | 42.38%-54.21亿 | 29.52%-94.09亿 | -343.05%-133.49亿 | -213.85%-30.13亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 2.10%152.03亿 | 44.71%148.91亿 | 13.09%102.9亿 | -18.50%90.99亿 | -5.41%111.64亿 | 13.00%118.03亿 | 67.60%104.45亿 | 137.14%62.32亿 | -15.74%26.28亿 | 50.02%31.19亿 |
非现金项目调整总额 | 48.25%64.55亿 | -21.79%43.54亿 | 150.54%55.67亿 | 40.54%22.22亿 | 16.34%15.81亿 | 18.17%13.59亿 | 11.33%11.5亿 | -53.07%10.33亿 | 96.87%22.01亿 | 11.02%11.18亿 |
-折旧与摊销 | 29.63%29.75亿 | 29.08%22.95亿 | 88.55%17.78亿 | 88.98%9.43亿 | 122.77%4.99亿 | 180.00%2.24亿 | -56.99%8,000万 | -18.78%1.86亿 | -13.26%2.29亿 | -4.00%2.64亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --8.14亿 | ---- | --17.6亿 | --0 | ---- | ---- | -68.67%4,700万 | -85.60%1.5亿 | 14,785.71%10.42亿 | --700万 |
-联营企业份额 | 151.72%2.19亿 | 443.75%8,700万 | 129.63%1,600万 | -149.54%-5,400万 | 230.30%1.09亿 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 0.64%-1.56亿 | 53.41%-1.57亿 | -203.60%-3.37亿 | -1.83%-1.11亿 | -230.30%-1.09亿 | -1,200.00%-3,300万 | 100.76%300万 | -316.84%-3.96亿 | -9,400.00%-9,500万 | 96.30%-100万 |
-汇兑损益净额 | -96.45%-3.87亿 | 31.36%-1.97亿 | -293.15%-2.87亿 | -335.48%-7,300万 | 487.50%3,100万 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 28.55%29.9亿 | -11.79%23.26亿 | 73.83%26.37亿 | 44.34%15.17亿 | -8.05%10.51亿 | 12.06%11.43亿 | -6.68%10.2亿 | 6.63%10.93亿 | 20.87%10.25亿 | 11.73%8.48亿 |
营运资本变动 | -29.52%-779.61亿 | -559.65%-601.93亿 | 46.86%-91.25亿 | -166.05%-171.71亿 | 33.66%-64.54亿 | 42.83%-97.29亿 | -2.05%-170.18亿 | 8.27%-166.76亿 | -150.72%-181.8亿 | -79.13%-72.51亿 |
-应收款(增)减 | -41.22%7,700万 | 150.58%1.31亿 | -342.06%-2.59亿 | 132.52%1.07亿 | -291.67%-3.29亿 | -1,780.00%-8,400万 | 102.37%500万 | -5.50%-2.11亿 | -471.43%-2亿 | -1,066.67%-3,500万 |
-存货(增)减 | -33.06%-720.95亿 | -387.96%-541.83亿 | 42.48%-111.04亿 | -341.78%-193.06亿 | 57.07%-43.7亿 | 38.27%-101.79亿 | 12.95%-164.89亿 | -11.21%-189.43亿 | -131.24%-170.33亿 | -61.15%-73.66亿 |
-预付费用(增)减 | -198.62%-25.89亿 | -1.29%-8.67亿 | -88.13%-8.56亿 | -134.54%-4.55亿 | -229.33%-1.94亿 | 131.58%1.5亿 | 10.21%-4.75亿 | -365.83%-5.29亿 | 145.96%1.99亿 | -1,496.77%-4.33亿 |
-应付款(减)增 | 57.27%-10.78亿 | -279.19%-25.23亿 | 284.70%14.08亿 | 202.23%3.66亿 | -365.19%-3.58亿 | 21.62%1.35亿 | -79.14%1.11亿 | 228.40%5.32亿 | -70.49%1.62亿 | 373.13%5.49亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,196.15%3.37亿 | -98.36%2,600万 | 15,760.00%15.86亿 | -67.74%1,000万 | 47.62%3,100万 | -65.00%2,100万 | 250.00%6,000万 | -138.10%-4,000万 | 208.82%1.05亿 | --3,400万 |
-其他流动资产变动 | 11.38%-24.99亿 | -4,722.95%-28.2亿 | -96.85%6,100万 | 262.99%19.38亿 | -877.12%-11.89亿 | 166.81%1.53亿 | -109.31%-2.29亿 | 255.96%24.61亿 | -79,000.00%-15.78亿 | -99.71%200万 |
-其他流动负债变动 | -365.12%-1.14亿 | 10.26%4,300万 | -76.92%3,900万 | 475.56%1.69亿 | -160.00%-4,500万 | 7,600.00%7,500万 | -101.85%-100万 | -67.27%5,400万 | 8,350.00%1.65亿 | -122.22%-200万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -34.80%-29.71亿 | 5.33%-22.04亿 | -35.11%-23.28亿 | -44.18%-17.23亿 | -7.75%-11.95亿 | -2.21%-11.09亿 | 5.49%-10.85亿 | -8.30%-11.48亿 | -26.79%-10.6亿 | -15.15%-8.36亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.65%1.56亿 | 16.54%1.55亿 | -26.52%1.33亿 | 90.53%1.81亿 | 137.50%9,500万 | 1,900.00%4,000万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
已支付退税 | -47.61%-88.18亿 | -96.51%-59.74亿 | 11.09%-30.4亿 | 32.59%-34.19亿 | -125.92%-50.72亿 | -262.68%-22.45亿 | -345.32%-6.19亿 | 49.45%-1.39亿 | -882.14%-2.75亿 | 76.47%-2,800万 |
其他经营现金流入(流出) | -248.73%-9.59亿 | -27,400.00%-2.75亿 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -39.90%-688.92亿 | -3,380.81%-492.45亿 | 113.89%15.01亿 | -9,184.03%-108.1亿 | -2.46%1.19亿 | 101.71%1.22亿 | 33.39%-71.23亿 | 27.17%-106.94亿 | -278.75%-146.84亿 | -115.03%-38.77亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | --1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | 0.20%-274.62亿 | -6,778.64%-275.16亿 | 101.71%4.12亿 | -26,550.55%-240.7亿 | 129.35%9,100万 | ---3.1亿 | ---- | --3,400万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -88.54%-12.18亿 | -193.64%-6.46亿 | 90.27%-2.2亿 | -90.40%-22.62亿 | -5.60%-11.88亿 | -539.20%-11.25亿 | 89.65%-1.76亿 | -1,106.38%-17.01亿 | -487.50%-1.41亿 | -118.18%-2,400万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 0.00%-6,400万 | 45.30%-6,400万 | -1,362.50%-1.17亿 | 99.73%-800万 | -876.67%-29.3亿 | -710.81%-3亿 | ---3,700万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.57%1.76亿 | 17,400.00%1.75亿 | -99.85%100万 | 29.40%6.47亿 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
其他投资变动净额 | 2.86%-40.43亿 | -145.40%-41.62亿 | 59.12%-16.96亿 | 33.13%-41.49亿 | -104.45%-62.05亿 | -796.10%-30.35亿 | -95.98%4.36亿 | 38.95%108.34亿 | 9,182.14%77.97亿 | 108.16%8,400万 |
投资活动现金净额 | -1.24%-326.11亿 | -1,888.46%-322.13亿 | 94.55%-16.2亿 | -205.39%-297.21亿 | -104.03%-97.32亿 | -2,239.01%-47.7亿 | -97.57%2.23亿 | 19.74%91.67亿 | 12,450.82%76.56亿 | 105.86%6,100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 35.67%1,176.65亿 | 1,338.04%867.28亿 | -81.38%60.31亿 | 139.21%323.82亿 | 6.13%135.37亿 | -9.87%127.55亿 | 161.83%141.52亿 | -52.19%54.05亿 | 162.60%113.05亿 | 14.56%43.05亿 |
普通股发行/回购的净额 | 202.94%1.03亿 | 115.67%3,400万 | -101.06%-2.17亿 | 257,150.00%205.64亿 | 20.00%-800万 | 83.61%-1,000万 | 83.51%-6,100万 | -722.22%-3.7亿 | 90.89%-4,500万 | -79.64%-4.94亿 |
租赁融资增减 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 75.00%-100万 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | ---300万 |
已支付现金股息 | -0.03%-36.72亿 | -0.08%-36.71亿 | -38.68%-36.68亿 | -6.31%-26.45亿 | -12.73%-24.88亿 | -78.42%-22.07亿 | -21.75%-12.37亿 | -87.80%-10.16亿 | -163.90%-5.41亿 | -201.47%-2.05亿 |
其他筹资费用净额 | 404.12%4.89亿 | 4,950.00%9,700万 | 71.43%-200万 | 78.79%-700万 | 10.81%-3,300万 | -5.71%-3,700万 | 2.78%-3,500万 | -112.50%-3,600万 | 260.00%2.88亿 | 270.21%8,000万 |
融资活动现金净额 | 37.74%1,145.85亿 | 3,780.04%831.88亿 | -95.74%21.44亿 | 356.92%502.93亿 | 4.82%110.07亿 | -18.08%105.01亿 | 222.14%128.18亿 | -63.84%39.79亿 | 198.75%110.03亿 | 9.35%36.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.00%356.04亿 | 6.09%356.04亿 | 41.02%335.59亿 | 6.18%237.98亿 | 35.32%224.13亿 | 55.61%165.63亿 | 29.95%106.44亿 | 94.38%81.91亿 | -3.06%42.14亿 | 13.68%43.47亿 |
现金变动 | 656.18%130.82亿 | -14.57%17.3亿 | -79.26%20.25亿 | 600.29%97.62亿 | -76.18%13.94亿 | -1.10%58.53亿 | 141.35%59.18亿 | -38.31%24.52亿 | 3,088.72%39.75亿 | -125.38%-1.33亿 |
汇率变动影响 | -3.57%2,700万 | 47.37%2,800万 | 2,000.00%1,900万 | 87.50%-100万 | -166.67%-800万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- |
期末现金 | 30.38%487.12亿 | 4.93%373.61亿 | 6.09%356.04亿 | 41.02%335.59亿 | 6.18%237.98亿 | 35.32%224.13亿 | 55.61%165.63亿 | 29.95%106.44亿 | 94.38%81.91亿 | -3.06%42.14亿 |
自由现金流 | -39.90%-688.92亿 | -3,380.81%-492.45亿 | 113.89%15.01亿 | -9,184.03%-108.1亿 | -2.46%1.19亿 | 101.71%1.22亿 | 33.39%-71.23亿 | 27.17%-106.94亿 | -278.75%-146.84亿 | -115.03%-38.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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