(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -163.96%-2,816.4万 | -117.23%-667.2万 | -783.17%-840.3万 | -684.02%-285万 | -385.77%-1,023.9万 | -24.75%4,403.4万 | 41.10%3,873.3万 | -88.94%123万 | -96.87%48.8万 | -17.35%358.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | -11.78%2,890万 | 16.70%2,603.2万 | -87.43%42.5万 | -68.70%136.7万 | -60.24%107.6万 | 46.58%3,276万 | 67.85%2,230.7万 | 2.30%338万 | 23.92%436.7万 | 21.24%270.6万 |
非现金项目调整总额 | -58.38%-4,241万 | -53.06%-5,389.7万 | 26.66%371.5万 | 52.86%453.7万 | 27.66%323.5万 | -84.70%-2,677.8万 | -65.71%-3,521.3万 | 16.44%293.3万 | 38.82%296.8万 | 20.95%253.4万 |
-折旧与摊销 | 29.50%816.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.12%630.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -1.84%37.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.52%38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -51.91%-5,543.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73,080.00%-3,649万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 48.18%448.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.96%302.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | -138.51%-1,465.4万 | -58.96%2,119.3万 | -146.76%-1,254.3万 | -27.85%-875.4万 | -778.09%-1,455万 | -24.89%3,805.2万 | 45.83%5,163.9万 | -195.92%-508.3万 | -168.83%-684.7万 | -20,812.50%-165.7万 |
-应收款(增)减 | -36.36%-1,796.3万 | -354.31%-3,573万 | 143.75%936.7万 | 40.34%-720.9万 | 148.99%1,560.9万 | -125.71%-1,317.3万 | -67.71%1,405万 | -7,601.08%-2,140.9万 | -151.60%-1,208.3万 | 140.68%626.9万 |
-存货(增)减 | -68.74%948.6万 | -52.68%411.5万 | -119.14%-364.7万 | 132.80%765.2万 | 297.40%136.6万 | -12.61%3,034.8万 | 29.10%869.6万 | 3,135.48%1,905.7万 | -77.75%328.7万 | -105.48%-69.2万 |
-应付款(减)增 | -136.82%-1,509.2万 | -10.42%4,389.3万 | -568.73%-1,826.3万 | -571.88%-919.7万 | -335.79%-3,152.5万 | 241.48%4,098.4万 | 676.27%4,900万 | -154.75%-273.1万 | 106.90%194.9万 | -359.19%-723.4万 |
-其他流动资产变动 | 144.34%891.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.65%-2,010.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -166.54%-276.4万 | -74.83%-156.3万 | -869.23%-37.8万 | -149.85%-34.3万 | 39.39%-48万 | 45.19%-103.7万 | -166.87%-89.4万 | 93.45%-3.9万 | 253.23%68.8万 | -54.39%-79.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 44.36%127.9万 | 128.94%88.6万 | ||||||||
已支付退税 | 11.34%-408.3万 | 22.91%-151.8万 | 26.38%-106.9万 | -1,250.00%-110.7万 | 64.70%-38.9万 | 16.98%-460.5万 | 2.43%-196.9万 | 17.87%-145.2万 | 88.37%-8.2万 | -4.36%-110.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 60.60%-270.1万 | 60.60%-270.1万 | 0 | 0 | 0 | 20.78%-685.5万 | 20.78%-685.5万 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -212.37%-3,643.3万 | -137.37%-1,117.5万 | -3,673.95%-985万 | -493.05%-430万 | -757.67%-1,110.8万 | -24.26%3,242.3万 | 77.65%2,990.1万 | -102.98%-26.1万 | -92.43%109.4万 | -38.94%168.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 66.67%-467.9万 | 63.71%-193.7万 | 80.20%-77.5万 | 63.69%-127.3万 | 45.87%-69.4万 | -276.21%-1,404万 | -109.58%-533.8万 | -312.00%-391.4万 | -4,702.74%-350.6万 | -691.36%-128.2万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | --580.8万 | --4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 225.84%1,334.7万 | 190.08%1,500.3万 | -6,888.00%-174.7万 | -81.64%45.6万 | -110.16%-36.5万 | -229.58%-1,060.6万 | -303.20%-1,665.6万 | -114.04%-2.5万 | 90.64%248.4万 | 732.22%359.1万 |
其他投资变动净额 | 319.75%260.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.21%-118.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 165.74%1,708万 | 167.34%1,571万 | 35.97%-252.2万 | 584.44%495.1万 | -145.86%-105.9万 | -143.31%-2,598.1万 | -124.19%-2,332.9万 | -410.23%-393.9万 | -183.09%-102.2万 | 416.30%230.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 153.36%287.2万 | 60.22%315.8万 | 445.10%88万 | 18.96%-307.7万 | 157.89%191.1万 | 25.31%-538.2万 | 148.75%197.1万 | 86.52%-25.5万 | -1,295.96%-379.7万 | -230.10%-330.1万 |
租赁融资增减 | 2.08%-18.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.38%-19.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 148.15%268.4万 | 66.95%297万 | 445.10%88万 | 18.96%-307.7万 | 157.89%191.1万 | 23.94%-557.4万 | 142.71%177.9万 | 86.52%-25.5万 | -1,295.96%-379.7万 | -230.10%-330.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.30%6,743.5万 | -26.78%4,326.1万 | -13.83%5,475.3万 | -14.99%5,717.9万 | 1.30%6,743.5万 | 59.40%6,656.7万 | -4.14%5,908.4万 | 14.40%6,353.9万 | 67.62%6,726.4万 | 70.28%6,656.7万 |
现金变动 | -2,020.39%-1,666.9万 | -10.13%750.5万 | -157.96%-1,149.2万 | 34.87%-242.6万 | -1,571.45%-1,025.6万 | -96.50%86.8万 | 269.51%835.1万 | -173.08%-445.5万 | -124.17%-372.5万 | -32.72%69.7万 |
期末现金 | -24.72%5,076.6万 | -24.72%5,076.6万 | -26.78%4,326.1万 | -13.83%5,475.3万 | -14.99%5,717.9万 | 1.30%6,743.5万 | 1.30%6,743.5万 | -4.14%5,908.4万 | 14.40%6,353.9万 | 67.62%6,726.4万 |
自由现金流 | -325.55%-4,112万 | -153.75%-1,312万 | -154.49%-1,062.5万 | -131.05%-557.3万 | -2,999.75%-1,180.2万 | -53.35%1,823.1万 | 70.90%2,441.1万 | -153.46%-417.5万 | -116.77%-241.2万 | -84.37%40.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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