(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -14.37%11.73亿 | 41.56%13.69亿 | -25.45%9.67亿 | 11.53%12.97亿 | -17.85%11.63亿 | 5.20%14.16亿 | 2.05%13.46亿 | 3.37%13.19亿 | 5.23%12.76亿 | 6.33%12.13亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 3.36%9.85亿 | -2.74%9.53亿 | -4.11%9.8亿 | 5.26%10.22亿 | -19.31%9.71亿 | -5.66%12.03亿 | -9.65%12.76亿 | 11.77%14.12亿 | 8.76%12.63亿 | 2.25%11.61亿 |
非现金项目调整总额 | 9.88%2.21亿 | 89.97%2.01亿 | -14.12%1.06亿 | -59.47%1.23亿 | 97.74%3.04亿 | 159.50%1.54亿 | 27.24%5,917.4万 | 276.29%4,650.5万 | -151.77%-2,638万 | 56.47%5,096.1万 |
-折旧与摊销 | -4.36%2.49亿 | 28.28%2.6亿 | 32.18%2.03亿 | 14.40%1.53亿 | 18.90%1.34亿 | 26.49%1.13亿 | 11.03%8,915.4万 | 22.93%8,029.7万 | 5.35%6,532.1万 | -0.15%6,200.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -265.89%-5,423.6万 | 141.05%3,269.4万 |
-处置利润 | 105.60%154.1万 | 57.74%-2,750.7万 | -6,205.35%-6,508.3万 | -99.37%106.6万 | 582.06%1.69亿 | -6.16%-3,498.9万 | -2.49%-3,295.9万 | -8,124.30%-3,215.7万 | -119.24%-39.1万 | 497.65%203.2万 |
-其他非现金项目 | 6.69%-2,970.1万 | 0.49%-3,182.9万 | -1.87%-3,198.7万 | -3,652.15%-3,140.1万 | -98.83%88.4万 | 2,443.44%7,576.9万 | 282.20%297.9万 | 95.59%-163.5万 | 19.00%-3,707.4万 | -5.38%-4,576.9万 |
营运资本变动 | -115.45%-3,328.8万 | 281.88%2.15亿 | -177.76%-1.18亿 | 236.88%1.52亿 | -287.74%-1.11亿 | 417.68%5,926.9万 | 108.23%1,144.9万 | -453.21%-1.39亿 | 9,257.48%3,939.5万 | 101.51%42.1万 |
-应收款(增)减 | -12.08%2,192万 | 133.02%2,493.1万 | -186.87%-7,550.3万 | 604.38%8,691.5万 | -259.16%-1,723.2万 | -94.14%1,082.7万 | 213.73%1.85亿 | -505.34%-1.62亿 | 227.24%4,008.3万 | 21.40%-3,150.1万 |
-预付费用(增)减 | -131.19%-208.1万 | 11.74%667.1万 | 228.11%597万 | -195.98%-466万 | 169.05%485.5万 | -588.60%-703.1万 | 160.44%143.9万 | 21.93%-238.1万 | 71.56%-305万 | -1,938.59%-1,072.3万 |
-应付款(减)增 | -140.18%-4,516.2万 | 315.49%1.12亿 | -659.14%-5,215.7万 | 144.59%932.8万 | -489.43%-2,091.9万 | -150.82%-354.9万 | 340.63%698.3万 | -118.29%-290.2万 | 168.06%1,586.8万 | -1,732.70%-2,331.5万 |
-应计费用(减)增 | 2,346.36%1,235.5万 | -103.71%-55万 | -78.59%1,480.6万 | 2,760.15%6,916.4万 | 11.89%-260万 | 83.34%-295.1万 | -353.46%-1,771.4万 | 124.19%698.9万 | -146.84%-2,889.1万 | 1,440.07%6,168万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -103.74%-107.8万 | 111.37%2,885万 | 1,041.96%1,364.9万 | 96.53%-144.9万 | -304.76%-4,174.9万 | 129.95%2,038.9万 | -1,127.55%-6,808万 | ---554.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 171.03%654万 | 113.43%241.3万 | -551.62%-1,796.1万 | 131.63%397.7万 | -132.42%-1,257.2万 | 185.61%3,877.3万 | -390.66%-4,528.8万 | 1.27%1,558.1万 | 259.46%1,538.5万 | 242.95%428万 |
-其他流动负债变动 | -163.35%-2,578.2万 | 662.44%4,069.8万 | 34.04%-723.6万 | 47.89%-1,097.1万 | -849.02%-2,105.5万 | 105.55%281.1万 | -537.42%-5,066.2万 | --1,158.2万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 80.49%-8,000 | 50.00%-4.1万 | 70.07%-8.2万 | 69.00%-27.4万 | 50.03%-88.4万 | 40.62%-176.9万 | 27.18%-297.9万 | -12.27%-409.1万 | -50.58%-364.4万 | -184.71%-242万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -2.12%3,085.4万 | -1.48%3,152.1万 | -0.05%3,199.4万 | 0.80%3,201.1万 | -11.44%3,175.8万 | 9.76%3,586.1万 | 0.29%3,267.1万 | -10.06%3,257.6万 | 18.94%3,622.1万 | -13.98%3,045.4万 |
已支付退税 | -215.16%-3.36亿 | 70.76%-1.07亿 | -15.28%-3.65亿 | 20.45%-3.17亿 | -16.84%-3.98亿 | 24.38%-3.41亿 | -4.32%-4.5亿 | -14.65%-4.32亿 | 22.06%-3.77亿 | -26.73%-4.83亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 | 100.00%-1,000 | -3,699,900.00%-7,400万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -33.00%8.67亿 | 104.03%12.94亿 | -37.36%6.34亿 | 27.17%10.13亿 | -23.11%7.96亿 | 11.91%10.36亿 | 1.05%9.25亿 | -1.74%9.16亿 | 23.03%9.32亿 | -4.56%7.58亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -262.37%-1,085.3万 | 97.57%-299.5万 | -989.48%-1.23亿 | 65.96%-1,129.8万 | 44.91%-3,319.1万 | -293.66%-6,024.6万 | -13.71%-1,530.4万 | 43.10%-1,345.9万 | -264.32%-2,365.5万 | 75.21%-649.3万 |
无形资产交易净额 | 22.78%-7,668.3万 | 83.16%-9,930.2万 | -383.64%-5.9亿 | 41.78%-1.22亿 | -83.95%-2.09亿 | 2.19%-1.14亿 | 13.71%-1.16亿 | ---1.35亿 | ---- | 49.59%-978万 |
投资产品交易净额 | --0 | -774.57%-4.38亿 | -95.00%6,494.9万 | 225.00%13亿 | 233.33%4亿 | -233.33%-3亿 | -91,736.73%-9,000万 | 99.97%-9.8万 | 70.03%-3亿 | -433.68%-10.01亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | -53.33%-2.3亿 | -114.29%-1.5亿 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 650.00%1.2亿 | -87.10%1,600万 | 148.00%1.24亿 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 4.65%-155.9万 | -2,580.33%-163.5万 | 99.76%-6.1万 | -528.28%-2,513.1万 | -48.53%-400万 | -89,666.67%-269.3万 | 99.95%-3,000 | 98.14%-594.3万 | -217.39%-3.19亿 | -17,810.32%-1.01亿 |
投资活动现金净额 | 105.87%3,090.5万 | -0.40%-5.26亿 | -154.49%-5.24亿 | 28,409.64%9.62亿 | 100.62%337.3万 | -146.62%-5.47亿 | -43.60%-2.22亿 | 75.99%-1.54亿 | 42.47%-6.43亿 | -540.42%-11.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -416,043.48%-1.91亿 | 13.21%-4.6万 | 99.97%-5.3万 | ---1.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3万 | ---- |
租赁融资增减 | 31.89%-88万 | -108.30%-129.2万 | -16.66%1,555.8万 | 200.05%1,866.9万 | 246.99%622.2万 | 81.53%-423.3万 | 83.65%-2,292.3万 | -525.43%-1.4亿 | -37.08%-2,241.2万 | -10.10%-1,635万 |
已支付现金股息 | -12.27%-4.68亿 | 20.08%-4.17亿 | -10.29%-5.22亿 | 10.58%-4.73亿 | 0.00%-5.29亿 | 1.96%-5.29亿 | -4.08%-5.39亿 | -8.89%-5.18亿 | -50.00%-4.76亿 | 0.00%-3.17亿 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -57.90%-6.6亿 | 17.37%-4.18亿 | 20.23%-5.06亿 | -21.40%-6.34亿 | 1.96%-5.23亿 | 5.20%-5.33亿 | 14.59%-5.62亿 | -32.10%-6.58亿 | -49.38%-4.98亿 | -0.45%-3.34亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.56%19亿 | -20.34%15.5亿 | 220.91%19.46亿 | 84.07%6.06亿 | -11.83%3.29亿 | 60.84%3.74亿 | 79.55%2.32亿 | -61.82%1.29亿 | -67.19%3.39亿 | 225.22%10.33亿 |
现金变动 | -32.07%2.38亿 | 188.39%3.5亿 | -129.54%-3.96亿 | 383.66%13.4亿 | 726.35%2.77亿 | -131.28%-4,422.5万 | 37.32%1.41亿 | 149.13%1.03亿 | 69.81%-2.1亿 | -197.02%-6.94亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 12.51%21.38亿 | 22.56%19亿 | -20.34%15.5亿 | 220.91%19.46亿 | 84.07%6.06亿 | -11.83%3.29亿 | 60.84%3.74亿 | 79.55%2.32亿 | -61.82%1.29亿 | -67.19%3.39亿 |
自由现金流 | -34.59%7.8亿 | 1,616.67%11.92亿 | -108.94%-7,857.9万 | 58.83%8.79亿 | -35.74%5.54亿 | 8.55%8.62亿 | 3.49%7.94亿 | -15.52%7.67亿 | 22.47%9.08亿 | -0.92%7.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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