(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 69.72%8,923.7万 | 69.72%8,923.7万 | 39.98%3,187.5万 | 146.88%5,262万 | 227.28%6,306万 | 438.29%5,258万 | 438.29%5,258万 | 73.01%2,277.1万 | 66.06%2,131.4万 | -38.77%1,926.8万 |
-现金及现金等价物 | 69.72%8,923.7万 | 69.72%8,923.7万 | 41.67%3,077.9万 | 154.14%5,152.7万 | 239.68%6,196.7万 | 438.29%5,258万 | 438.29%5,258万 | 77.65%2,172.6万 | 70.39%2,027.5万 | -40.24%1,824.3万 |
-其中:现金 | 69.72%8,923.7万 | 69.72%8,923.7万 | 41.67%3,077.9万 | 136.94%5,152.7万 | 239.68%6,196.7万 | 438.29%5,258万 | 438.29%5,258万 | 77.65%2,172.6万 | 82.76%2,174.7万 | -40.24%1,824.3万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.2万 | ---- |
-短期投资 | ---- | ---- | 4.88%109.6万 | 5.20%109.3万 | 6.63%109.3万 | ---- | ---- | 12.12%104.5万 | 11.00%103.9万 | 9.16%102.5万 |
应收款项 | 30.95%3.21亿 | 30.95%3.21亿 | -8.49%2.85亿 | -22.96%2.42亿 | -35.51%2.57亿 | 2.10%2.45亿 | 2.10%2.45亿 | -1.91%3.11亿 | -2.21%3.14亿 | 31.50%3.98亿 |
-应收账款净额 | 31.00%3.19亿 | 31.00%3.19亿 | -7.89%2.81亿 | -22.59%2.39亿 | -37.72%2.45亿 | 2.88%2.44亿 | 2.88%2.44亿 | -1.40%3.06亿 | -3.29%3.09亿 | 31.09%3.94亿 |
-其他应收款 | 18.78%115.1万 | 18.78%115.1万 | -41.86%319.3万 | -43.58%308.4万 | 171.30%1,142.7万 | -64.99%96.9万 | -64.99%96.9万 | -23.51%549.2万 | 165.47%546.6万 | 87.12%421.2万 |
存货 | -7.06%5.21亿 | -7.06%5.21亿 | 4.52%5.37亿 | 23.58%5.64亿 | 29.91%5.47亿 | 24.09%5.6亿 | 24.09%5.6亿 | 112.61%5.14亿 | 61.06%4.56亿 | 40.36%4.21亿 |
预付费用 | 96.42%712.4万 | 96.42%712.4万 | ---- | ---- | ---- | 7.37%362.7万 | 7.37%362.7万 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | 1.67%109.4万 | 1.67%109.4万 | ---- | ---- | ---- | 14.71%107.6万 | 14.71%107.6万 | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | 733.33%47.5万 | 733.33%47.5万 | -94.16%15.4万 | -96.75%7.6万 | -97.56%6.7万 | -97.91%5.7万 | -97.91%5.7万 | 16.96%263.5万 | 8.09%233.7万 | 34.99%274.3万 |
流动资产合计 | 8.91%9.39亿 | 8.91%9.39亿 | 0.41%8.54亿 | 8.12%8.59亿 | 3.05%8.66亿 | 21.80%8.62亿 | 21.80%8.62亿 | 48.10%8.51亿 | 28.17%7.94亿 | 32.21%8.41亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 80.21%5.51亿 | 80.21%5.51亿 | 62.51%4.56亿 | 32.24%3.53亿 | 25.18%3.36亿 | 17.41%3.06亿 | 17.41%3.06亿 | 9.26%2.81亿 | 4.33%2.67亿 | 2.05%2.68亿 |
-物业、厂房及设备 | 37.01%9.34亿 | 37.01%9.34亿 | 62.51%4.56亿 | 32.24%3.53亿 | 25.18%3.36亿 | 15.36%6.82亿 | 15.36%6.82亿 | 9.26%2.81亿 | 4.33%2.67亿 | 2.05%2.68亿 |
-累计折旧 | -1.86%-3.83亿 | -1.86%-3.83亿 | ---- | ---- | ---- | -13.74%-3.76亿 | -13.74%-3.76亿 | ---- | ---- | ---- |
投资物业 | 0.23%1,469.8万 | 0.23%1,469.8万 | 330.00%1,487.8万 | 325.66%1,479.6万 | 321.21%1,471.3万 | 317.90%1,466.4万 | 317.90%1,466.4万 | -1.84%346万 | -1.86%347.6万 | -1.83%349.3万 |
投资总额 | -26.29%1,265.3万 | -26.29%1,265.3万 | -40.84%1,113.2万 | -40.76%837.1万 | -12.67%1,099.8万 | 44.58%1,716.6万 | 44.58%1,716.6万 | 23.47%1,881.6万 | 152.77%1,413万 | 101.91%1,259.3万 |
-长期股权投资 | 18.79%290.2万 | 18.79%290.2万 | 227.44%799.6万 | 168.06%786.5万 | 96.50%510.3万 | -4.50%244.3万 | -4.50%244.3万 | -0.89%244.2万 | 20.10%293.4万 | 10.32%259.7万 |
-金融资产投资 | -33.77%975.1万 | -33.77%975.1万 | --313.6万 | -95.48%50.6万 | -41.03%589.5万 | 58.06%1,472.3万 | 58.06%1,472.3万 | ---- | 255.77%1,119.6万 | 157.43%999.6万 |
-其中:交易性证券 | ---- | ---- | --313.6万 | -95.48%50.6万 | -41.03%589.5万 | ---- | ---- | ---- | 255.77%1,119.6万 | 157.43%999.6万 |
-其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 76.53%1,194.6万 | 76.53%1,194.6万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | 251.13%975.1万 | 251.13%975.1万 | ---- | ---- | ---- | 8.99%277.7万 | 8.99%277.7万 | ---- | ---- | ---- |
-其他投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,637.4万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 63.19%1,773.6万 | 63.19%1,773.6万 | -9.29%1,062.2万 | -9.88%1,070.3万 | -10.45%1,078.5万 | -11.02%1,086.8万 | -11.02%1,086.8万 | -5.43%1,171万 | -5.37%1,187.7万 | -5.31%1,204.3万 |
-商誉 | 0.00%1,014.8万 | 0.00%1,014.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,014.8万 | 0.00%1,014.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | 953.89%758.8万 | 953.89%758.8万 | ---- | ---- | ---- | -65.15%72万 | -65.15%72万 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 1.21%158.9万 | 1.21%158.9万 | 2.08%157万 | 2.15%157万 | 2.41%157万 | 2.08%157万 | 2.08%157万 | -7.79%153.8万 | -8.07%153.7万 | -8.37%153.3万 |
非流动资产合计 | 70.76%5.98亿 | 70.76%5.98亿 | 56.34%4.95亿 | 30.37%3.89亿 | 25.49%3.74亿 | 20.88%3.5亿 | 20.88%3.5亿 | 9.14%3.16亿 | 6.71%2.98亿 | 3.78%2.98亿 |
总资产 | 26.77%15.37亿 | 26.77%15.37亿 | 15.57%13.49亿 | 14.19%12.48亿 | 8.92%12.4亿 | 21.53%12.12亿 | 21.53%12.12亿 | 35.03%11.67亿 | 21.50%10.93亿 | 23.37%11.39亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 17.44%4.48亿 | 17.44%4.48亿 | 20.94%3.78亿 | 15.07%3.58亿 | 21.91%3.61亿 | 58.44%3.81亿 | 58.44%3.81亿 | 66.46%3.12亿 | 54.11%3.11亿 | 46.62%2.97亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 17.44%4.48亿 | 17.44%4.48亿 | 20.94%3.78亿 | 15.07%3.58亿 | 21.91%3.61亿 | 58.44%3.81亿 | 58.44%3.81亿 | 66.46%3.12亿 | 54.11%3.11亿 | 46.62%2.97亿 |
-其中:短期借款 | 17.46%4.41亿 | 17.46%4.41亿 | 20.87%3.76亿 | 14.53%3.54亿 | 21.40%3.57亿 | 57.95%3.75亿 | 57.95%3.75亿 | 66.36%3.11亿 | 54.26%3.09亿 | 47.12%2.94亿 |
-其中:资本租赁负债 | 16.27%700.5万 | 16.27%700.5万 | 36.77%189.7万 | 98.39%394万 | 83.14%446.3万 | 96.45%602.5万 | 96.45%602.5万 | 92.91%138.7万 | 34.28%198.6万 | 4.15%243.7万 |
应付款项 | 29.48%3.91亿 | 29.48%3.91亿 | -17.52%3.15亿 | -23.32%2.54亿 | -29.79%2.85亿 | -1.27%3.02亿 | -1.27%3.02亿 | 57.71%3.82亿 | 16.56%3.31亿 | 30.55%4.07亿 |
-应付账款 | 27.05%3.57亿 | 27.05%3.57亿 | -17.52%3.15亿 | -23.68%2.53亿 | -29.97%2.85亿 | -6.24%2.81亿 | -6.24%2.81亿 | 57.74%3.82亿 | 16.52%3.31亿 | 30.45%4.06亿 |
-应交税费 | --0 | --0 | --0 | 520.27%137.7万 | 213.18%97.4万 | --69.2万 | --69.2万 | ---- | 170.73%22.2万 | --31.1万 |
-其他应付款 | 68.03%3,373.3万 | 68.03%3,373.3万 | ---- | ---- | ---- | 237.87%2,007.6万 | 237.87%2,007.6万 | ---- | ---- | ---- |
现行拨备 | 2.85%65万 | 2.85%65万 | 136.70%63.2万 | 136.70%63.2万 | 136.70%63.2万 | 136.70%63.2万 | 136.70%63.2万 | 0.00%26.7万 | 0.00%26.7万 | 0.00%26.7万 |
应计及递延所得 | -8.50%1,807.5万 | -8.50%1,807.5万 | ---- | ---- | ---- | -0.83%1,975.4万 | -0.83%1,975.4万 | ---- | ---- | ---- |
流动负债合计 | 21.87%8.57亿 | 21.87%8.57亿 | -0.16%6.94亿 | -4.66%6.13亿 | -7.93%6.48亿 | 24.17%7.04亿 | 24.17%7.04亿 | 61.49%6.95亿 | 32.15%6.43亿 | 36.86%7.03亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 117.31%1.5亿 | 117.31%1.5亿 | 177.77%1.41亿 | 183.00%1.33亿 | 118.00%1.03亿 | 53.81%6,917.7万 | 53.81%6,917.7万 | 18.51%5,064.9万 | 10.70%4,705.4万 | 10.86%4,723.1万 |
-长期借款及资本租赁 | 117.31%1.5亿 | 117.31%1.5亿 | 177.77%1.41亿 | 183.00%1.33亿 | 118.00%1.03亿 | 53.81%6,917.7万 | 53.81%6,917.7万 | 18.51%5,064.9万 | 10.70%4,705.4万 | 10.86%4,723.1万 |
-其中:长期借款 | 134.71%1.43亿 | 134.71%1.43亿 | 225.09%1.27亿 | 205.50%1.19亿 | 131.10%9,467.3万 | 55.50%6,088.6万 | 55.50%6,088.6万 | 10.26%3,896.5万 | 11.08%3,900万 | 16.35%4,096.6万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -10.51%742万 | -10.51%742万 | 19.97%1,401.7万 | 74.04%1,401.7万 | 32.34%829.1万 | 42.38%829.1万 | 42.38%829.1万 | 57.93%1,168.4万 | 8.87%805.4万 | -15.31%626.5万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 14.82%91.4万 | 14.82%91.4万 | 19.97%79.3万 | 21.10%79.2万 | 24.53%79.2万 | 20.24%79.6万 | 20.24%79.6万 | 11.66%66.1万 | 8.82%65.4万 | 5.30%63.6万 |
非流动负债合计 | 116.14%1.51亿 | 116.14%1.51亿 | 175.74%1.41亿 | 180.78%1.34亿 | 116.76%1.04亿 | 53.32%6,997.3万 | 53.32%6,997.3万 | 17.87%5,131万 | 10.15%4,770.8万 | 10.26%4,786.7万 |
负债总额 | 30.39%10.09亿 | 30.39%10.09亿 | 11.94%8.35亿 | 8.16%7.47亿 | 0.01%7.51亿 | 26.34%7.74亿 | 26.34%7.74亿 | 57.49%7.46亿 | 30.35%6.9亿 | 34.78%7.51亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 19.87%2.45亿 | 19.87%2.45亿 | 20.65%2.45亿 | 23.73%2.45亿 | 25.51%2.45亿 | 4.70%2.04亿 | 4.70%2.04亿 | 4.06%2.03亿 | 10.05%1.98亿 | 8.49%1.95亿 |
-普通股 | 19.87%2.45亿 | 19.87%2.45亿 | 20.65%2.45亿 | 23.73%2.45亿 | 29.90%2.45亿 | 8.64%2.04亿 | 8.64%2.04亿 | 7.94%2.03亿 | 14.53%1.98亿 | 9.65%1.89亿 |
-优先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -16.63%660.3万 |
留存收益 | ---- | ---- | 23.10%2.33亿 | 24.60%2.23亿 | 21.99%2.1亿 | ---- | ---- | 12.65%1.89亿 | 10.03%1.79亿 | 11.55%1.72亿 |
减:库存股 | -8.18%738.5万 | -8.18%738.5万 | -5.68%758.6万 | 0.00%804.3万 | 0.00%804.3万 | 0.00%804.3万 | 0.00%804.3万 | 0.00%804.3万 | 0.00%804.3万 | 0.00%804.3万 |
其他储备 | 16.38%2.82亿 | 16.38%2.82亿 | 15.70%4,263.4万 | 23.02%4,161.5万 | 48.91%4,184.4万 | 22.36%2.43亿 | 22.36%2.43亿 | 3.45%3,684.8万 | -5.02%3,382.9万 | -28.64%2,810万 |
股东权益 | 18.46%5.2亿 | 18.46%5.2亿 | 21.82%5.13亿 | 24.53%5.01亿 | 26.17%4.89亿 | 13.88%4.39亿 | 13.88%4.39亿 | 7.78%4.21亿 | 8.81%4.02亿 | 5.97%3.88亿 |
非控制性权益 | 3,860.37%816万 | 3,860.37%816万 | 341.94%52.5万 | 0.00%-21.7万 | 0.00%-21.7万 | 0.00%-21.7万 | 0.00%-21.7万 | 0.00%-21.7万 | 0.00%-21.7万 | 0.00%-21.7万 |
总权益 | 20.38%5.28亿 | 20.38%5.28亿 | 22.01%5.14亿 | 24.55%5.01亿 | 26.18%4.89亿 | 13.89%4.39亿 | 13.89%4.39亿 | 7.79%4.21亿 | 8.81%4.02亿 | 5.98%3.87亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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