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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -220.53%-13.42亿 | 25.15%11.13亿 | 359.17%8.9亿 | -80.86%1.94亿 | 181.34%10.12亿 | -27.25%-12.45亿 | -86.44%-9.78亿 | -89.47%-5.25亿 | 60.18%-2.77亿 | -285.82%-6.95亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -81.34%2.53亿 | -18.80%13.57亿 | 159.93%16.71亿 | -288.34%-27.89亿 | 141.37%14.81亿 | -54.26%6.13亿 | 54.88%13.41亿 | 184.63%8.66亿 | -5,780.12%-10.23亿 | 98.63%-1,740万 |
非现金项目调整总额 | -311.28%-1.34亿 | 139.11%6,351.7万 | -138.08%-1.62亿 | 206.88%4.27亿 | -2,959.45%-3.99亿 | -86.90%1,395.7万 | 285.43%1.07亿 | -95.04%2,763.8万 | 358.46%5.57亿 | -78.71%1.22亿 |
-折旧与摊销 | 17.95%750.5万 | 111.54%636.3万 | -11.87%300.8万 | 32.24%341.3万 | -25.36%258.1万 | 75.71%345.8万 | -42.07%196.8万 | -45.02%339.7万 | 164.40%617.9万 | -96.21%233.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,664.76%3.41亿 | -100.21%-398.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,716.69%2.21亿 | -101.81%-151万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%42.5万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---7,859.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,034.4万 | ---- | 119.76%9,893.4万 |
-其他非现金项目 | -347.93%-1.42亿 | 165.82%5,715.4万 | -120.52%-8,684万 | 205.35%4.23亿 | -3,925.84%-4.02亿 | -89.96%1,049.9万 | -0.03%1.05亿 | 1,059.41%1.05亿 | -142.92%-1,090.1万 | 124.71%2,539.7万 |
营运资本变动 | -375.87%-14.61亿 | 50.41%-3.07亿 | -124.22%-6.19亿 | 3,801.75%25.56亿 | 96.31%-6,904.5万 | 22.82%-18.72亿 | -71.05%-24.26亿 | -851.32%-14.18亿 | 123.61%1.89亿 | -253.60%-8亿 |
-存货(增)减 | -536.83%-21.53亿 | -132.50%-3.38亿 | -105.26%-1.45亿 | 240.21%27.63亿 | -9.56%-19.71亿 | 12.58%-17.99亿 | -123.47%-20.58亿 | -400.72%-9.21亿 | 143.81%3.06亿 | -744.36%-6.99亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 432.87%12.76亿 | 177.95%2.39亿 | 47.59%-3.07亿 | -1,634.81%-5.86亿 | 67.62%-3,379.1万 | -132.64%-1.04亿 |
-应付款(减)增 | 1,724.08%2,924万 | 40.00%160.3万 | 272.44%114.5万 | -567.61%-66.4万 | 100.04%14.2万 | -201.70%-3.76亿 | 12,250.80%3.7亿 | 103.58%299.4万 | -2,346.67%-8,362.1万 | -96.97%372.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -193.52%-1,781.4万 | 116.04%1,904.9万 | -7,995.23%-1.19亿 | -102.16%-146.7万 | 12.39%6,788万 | 214.85%6,039.8万 | 29.46%1,918.3万 | --1,481.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 6,397.01%6.81亿 | 102.94%1,048.2万 | -73.66%-3.56亿 | -136.78%-2.05亿 | 20,540.74%5.57亿 | 100.60%270万 | -734.50%-4.5亿 | --7,092.2万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 31.56%-690.5万 | -113.03%-1,008.9万 | 11.28%-473.6万 | -12.38%-533.8万 | 84.79%-475万 | -91.75%-3,123.2万 | -169.67%-1,628.8万 | -185.31%-604万 | 59.44%-211.7万 | 91.30%-522万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 141.92%4,271.1万 | -34.01%1,765.5万 | 631.76%2,675.3万 | -81.16%365.6万 | 3,734.58%1,940.3万 | 163.54%50.6万 | -90.05%19.2万 | -68.08%193万 | 109.93%604.6万 | -65.71%288万 |
已支付退税 | -7,216.37%-8,582.1万 | -234.19%-117.3万 | 99.43%-35.1万 | 73.16%-6,111万 | -15.83%-2.28亿 | -217.35%-1.97亿 | 198.36%1.67亿 | -717.78%-1.7亿 | -62.66%2,756.4万 | 316.20%7,382.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
经营活动现金净额 | -224.31%-13.92亿 | 22.87%11.2亿 | 595.86%9.11亿 | -83.62%1.31亿 | 154.31%7.99亿 | -78.03%-14.72亿 | -18.28%-8.27亿 | -184.85%-6.99亿 | 60.66%-2.45亿 | -134.53%-6.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,052.90%2亿 | -101.91%-677.3万 | -53.80%3.54亿 |
投资产品交易净额 | --0 | ---2,000万 | --0 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---8,000万 | ---- | ---- | 100.78%45.6万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | -204.54%-15.63亿 | ---5.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --21.32亿 | ---- | -55.19%1.21亿 | 142.38%2.69亿 | -238.74%-6.35亿 | 179.20%4.58亿 | ---5.78亿 | ---- | -175.00%-8,800万 | -144.08%-3,200万 |
其他投资变动净额 | 98.03%-55.9万 | -818.61%-2,837.8万 | 322.48%394.9万 | 76.89%-177.5万 | -109.59%-768万 | -27.28%8,011.6万 | 169.08%1.1亿 | -1,566.68%-1.59亿 | -75.28%1,087.4万 | 619.74%4,399.6万 |
投资活动现金净额 | 232.34%21.32亿 | -314.62%-16.11亿 | -257.07%-3.89亿 | 138.48%2.47亿 | -219.50%-6.43亿 | 198.18%5.38亿 | -1,452.27%-5.48亿 | 148.29%4,051.3万 | -122.90%-8,389.9万 | -52.44%3.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 159.54%4.76亿 | 820.88%1.83亿 | -89.58%1,991.9万 | 199.90%1.91亿 | 83.05%-1.91亿 | -374.15%-11.3亿 | -54.97%4.12亿 | 632.00%9.15亿 | -33.97%1.25亿 | 132.44%1.89亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---8,452万 | ---- | ---- | 731.44%19.05亿 | -75.39%2.29亿 | --9.31亿 | ---- | --4.47亿 |
已支付现金股息 | -0.48%-1.42亿 | ---1.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 840,100.00%840万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 717.44%3.42亿 | 164.81%4,186.6万 | -133.79%-6,460.1万 | 199.90%1.91亿 | -124.66%-1.91亿 | 21.03%7.76亿 | -65.45%6.41亿 | 1,384.83%18.56亿 | -80.35%1.25亿 | 207.64%6.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.20%13.33亿 | 34.61%17.82亿 | 75.50%13.24亿 | -4.40%7.54亿 | -16.70%7.89亿 | -43.64%9.47亿 | 247.79%16.81亿 | -29.72%4.83亿 | 122.60%6.88亿 | -21.87%3.09亿 |
现金变动 | 340.86%10.82亿 | -198.02%-4.49亿 | -19.54%4.58亿 | 1,740.82%5.7亿 | 78.05%-3,471万 | 78.44%-1.58亿 | -161.25%-7.33亿 | 686.09%11.97亿 | -153.95%-2.04亿 | 538.03%3.79亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 81.17%24.15亿 | -25.20%13.33亿 | 34.61%17.82亿 | 75.50%13.24亿 | -4.40%7.54亿 | -16.70%7.89亿 | -43.64%9.47亿 | 247.79%16.81亿 | -29.72%4.83亿 | 122.60%6.88亿 |
自由现金流 | -224.31%-13.92亿 | 22.87%11.2亿 | 595.86%9.11亿 | -83.62%1.31亿 | 154.31%7.99亿 | -78.03%-14.72亿 | -18.28%-8.27亿 | -177.20%-6.99亿 | 59.57%-2.52亿 | -32.89%-6.24亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |