(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 225.74%125.48亿 | -173.87%-99.79亿 | 1,045.91%135.09亿 | -93.03%11.79亿 | 74.68%169.12亿 | 9.30%96.82亿 | 14.67%88.58亿 | 7.67%77.25亿 | 14.56%71.74亿 | 18.28%62.62亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -61.06%11.05亿 | -37.06%28.38亿 | 850.31%45.09亿 | -95.19%4.74亿 | 40.62%98.74亿 | 6.42%70.21亿 | 9.53%65.98亿 | 11.98%60.24亿 | 27.88%53.79亿 | 23.74%42.06亿 |
非现金项目调整总额 | 85.22%60.93亿 | 2.81%32.9亿 | 21.67%32亿 | 7.85%26.3亿 | 2.36%24.38亿 | 23.25%23.82亿 | 8.96%19.33亿 | 3.24%17.74亿 | 9.23%17.18亿 | -6.10%15.73亿 |
-折旧与摊销 | 9.24%30.51亿 | 10.75%27.93亿 | 2.50%25.22亿 | 4.16%24.61亿 | 13.64%23.62亿 | 17.70%20.79亿 | 10.65%17.66亿 | 4.85%15.96亿 | 8.99%15.23亿 | 3.84%13.97亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,035.88%29.96亿 | --2.64亿 | --0 | ---- | ---- | 7,121.64%2.7亿 | --373.8万 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -335.01%-9,454.3万 | --4,023万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -217.72%-3,241.3万 | 872.62%2,753.5万 | -65.27%283.1万 | 103.45%815.1万 | -424.85%-2.37亿 | -3,212.09%-4,506.3万 | -29.50%144.8万 | 61.10%205.4万 | 141.75%127.5万 | -119.11%-305.4万 |
-其他非现金项目 | 4.47%1.72亿 | -75.60%1.65亿 | 319.29%6.75亿 | -48.50%1.61亿 | 299.03%3.12亿 | -51.43%7,830.2万 | -8.03%1.61亿 | -9.73%1.75亿 | 8.56%1.94亿 | -43.00%1.79亿 |
营运资本变动 | 133.21%53.5亿 | -377.67%-161.07亿 | 401.29%58.01亿 | -141.86%-19.25亿 | 1,554.11%46亿 | -15.16%2.78亿 | 549.86%3.28亿 | -194.67%-7,286.1万 | -84.06%7,696.4万 | 119.65%4.83亿 |
-应收款(增)减 | 43.35%-2.47亿 | -341.35%-4.36亿 | -330.95%-9,889.6万 | -30.22%4,282.2万 | 220.28%6,136.8万 | 57.19%-5,102.3万 | -122.89%-1.19亿 | -8.69%-5,347.1万 | -122.64%-4,919.4万 | -133.58%-2,209.6万 |
-存货(增)减 | 133.87%51.48亿 | -452.12%-152亿 | 33,986.36%43.17亿 | -99.57%1,266.4万 | 30,852.92%29.79亿 | -27.82%-968.6万 | 38.58%-757.8万 | -267.83%-1,233.7万 | 46.69%-335.4万 | 10.04%-629.1万 |
-应付款(减)增 | 1,149.71%429.9万 | 57.08%34.4万 | 141.79%21.9万 | -40.48%-52.4万 | -87.44%-37.3万 | -121.44%-19.9万 | 357.06%92.8万 | -16.45%-36.1万 | 81.23%-31万 | -1,535.64%-165.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 165.49%1,339.2万 | -143.95%-2,044.9万 | 3.35%4,652.8万 | 1,459.40%4,502万 | 109.88%288.7万 | -175.38%-2,922.8万 | -15.81%3,877.3万 | -18.01%4,605.2万 | 3.46%5,617万 | 2.21%5,429万 |
-其他流动资产变动 | 166.22%8.02亿 | -182.55%-12.11亿 | 233.09%14.67亿 | -250.09%-11.02亿 | 1,271.60%7.34亿 | 973.07%5,354.6万 | 102.01%499万 | -64.66%-2.49亿 | -141.71%-1.51亿 | 824.06%3.62亿 |
-其他流动负债变动 | -148.66%-3.7亿 | 1,000.86%7.61亿 | 107.49%6,911.7万 | -212.18%-9.23亿 | 161.46%8.23亿 | -23.22%3.15亿 | 109.05%4.1亿 | -12.77%1.96亿 | 132.96%2.25亿 | -38.98%9,647.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.07%-1.38亿 | 7.57%-1.45亿 | -10.67%-1.57亿 | 6.66%-1.42亿 | 0.83%-1.52亿 | 4.26%-1.54亿 | 7.82%-1.6亿 | 7.83%-1.74亿 | -8.89%-1.89亿 | 24.67%-1.73亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.44%38万 | -98.20%35.7万 | 2,115.23%1,978.2万 | 47.36%89.3万 | -3.50%60.6万 | -18.12%62.8万 | -55.04%76.7万 | 17.01%170.6万 | -16.59%145.8万 | 66.95%174.8万 |
已支付退税 | 34.94%-15.1亿 | -1,007.70%-23.21亿 | 91.23%-2.1亿 | 12.17%-23.88亿 | 13.49%-27.19亿 | -54.05%-31.43亿 | 24.33%-20.4亿 | -130.17%-26.96亿 | 26.69%-11.71亿 | -20.77%-15.98亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 100.00%-1,000 | -26.58%-9,816.7万 | -7,755.5万 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 187.59%109亿 | -194.55%-124.45亿 | 1,008.61%131.62亿 | -110.37%-14.49亿 | 118.66%139.64亿 | -4.09%63.86亿 | 37.11%66.58亿 | -16.49%48.56亿 | 29.44%58.15亿 | 20.06%44.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -113.55%-34.42亿 | 9.68%-16.12亿 | 54.02%-17.85亿 | 5.05%-38.81亿 | 48.91%-40.88亿 | -7.49%-80.01亿 | -55.91%-74.44亿 | -23.04%-47.74亿 | -48.23%-38.8亿 | -46.14%-26.18亿 |
投资产品交易净额 | 96.06%-717.8万 | 78.86%-1.82亿 | -2,108.95%-8.62亿 | 103.54%4,289万 | -531.43%-12.13亿 | -9,300.44%-1.92亿 | 98.45%-204.3万 | 79.07%-1.32亿 | -401.39%-6.31亿 | -74.81%-1.26亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.4万 |
其他投资变动净额 | 109.42%7,050.9万 | -9,343.40%-7.48亿 | 109.12%809.4万 | 65.73%-8,878.2万 | -91.90%-2.59亿 | 53.40%-1.35亿 | -77.22%-2.9亿 | -24.44%-1.63亿 | 29.55%-1.31亿 | -12.56%-1.86亿 |
投资活动现金净额 | -32.91%-33.79亿 | 3.64%-25.42亿 | 32.82%-26.38亿 | 29.36%-39.27亿 | 33.25%-55.59亿 | -7.66%-83.28亿 | -52.58%-77.36亿 | -9.20%-50.7亿 | -58.44%-46.43亿 | -44.42%-29.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -241.64%-75.53亿 | 211.49%53.32亿 | -186.91%-47.83亿 | 777.81%55.03亿 | -116.29%-8.12亿 | 379.66%49.83亿 | -64.72%10.39亿 | 29.70%29.44亿 | 467.73%22.7亿 | 5,015.22%4亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---19.2万 | --0 | -82.72%-14.8万 | 69.55%-8.1万 | 48.15%-26.6万 | 77.44%-51.3万 | -390.09%-227.4万 | 43.62%-46.4万 | 12.82%-82.3万 | -100.08%-94.4万 |
租赁融资增减 | 12.57%-1.43亿 | 47.17%-1.64亿 | -6.81%-3.1亿 | 30.73%-2.9亿 | -75.41%-4.18亿 | -27.14%-2.39亿 | -33.92%-1.88亿 | -37.24%-1.4亿 | -42.81%-1.02亿 | -12.22%-7,148.7万 |
已支付现金股息 | 33.33%-1.53亿 | -99.88%-2.3亿 | 57.12%-1.15亿 | 56.26%-2.68亿 | -6.71%-6.13亿 | -19.92%-5.74亿 | -13.72%-4.79亿 | -9.98%-4.21亿 | -5.27%-3.83亿 | -32.29%-3.64亿 |
非控制性权益现金股息 | -199.95%-8,033.2万 | -300.03%-2,678.2万 | 83.33%-669.5万 | -0.04%-4,017.4万 | -19.95%-4,015.8万 | -302.59%-3,347.9万 | 0.00%-831.6万 | 1.00%-831.6万 | ---840万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-1,000 | 9,999,950.00%2亿 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 636.37%10.4亿 | 41.46%-1.94亿 | -143.58%-3.31亿 | 259.33%7.6亿 |
融资活动现金净额 | -261.42%-79.29亿 | 197.97%49.12亿 | -202.22%-50.14亿 | 360.41%49.05亿 | -145.54%-18.84亿 | 195.16%41.36亿 | -35.73%14.01亿 | 50.92%21.8亿 | 99.71%14.45亿 | 67.58%7.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.22%149.73亿 | 28.20%250.48亿 | -2.35%195.38亿 | 48.34%200.09亿 | 19.42%134.88亿 | 2.95%112.94亿 | 21.85%109.7亿 | 40.98%90.03亿 | 55.75%63.86亿 | 109.68%41亿 |
现金变动 | 95.95%-4.08亿 | -282.86%-100.75亿 | 1,271.20%55.1亿 | -107.21%-4.7亿 | 197.25%65.21亿 | 577.02%21.94亿 | -83.53%3.24亿 | -24.85%19.67亿 | 14.50%26.17亿 | 6.58%22.86亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -2.73%145.65亿 | -40.22%149.73亿 | 28.20%250.48亿 | -2.35%195.38亿 | 48.34%200.09亿 | 19.42%134.88亿 | 2.95%112.94亿 | 21.85%109.7亿 | 40.98%90.03亿 | 55.75%63.86亿 |
自由现金流 | 151.54%73.42亿 | -225.22%-142.47亿 | 313.47%113.77亿 | -177.99%-53.3亿 | 450.62%68.34亿 | -147.01%-19.49亿 | -1,136.20%-7.89亿 | -96.06%7,615.6万 | 3.91%19.35亿 | -4.54%18.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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