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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 92.80%-306.9万 | -50.4万 | -167.5万 | -114.23%-39.2万 | 95.37%-49.8万 | -5.41%-4,260.17万 | -289.64%-4,188.2万 | -353.21%-4,041.6万 | -178.28%-2,533.1万 | -423.32%-709.1万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 87.79%-635.2万 | ---123.1万 | ---65.6万 | -113.33%-234.9万 | 90.07%-211.6万 | -290.33%-5,204.3万 | 27.94%-1,534.7万 | 31.51%-1,333.3万 | 89.84%-142万 | -274.18%-823.2万 |
| 非现金项目调整总额 | -98.33%53.2万 | --9.8万 | --10.3万 | 103.19%27.6万 | -99.37%5.5万 | 655.46%3,191.82万 | -54.62%398.4万 | -51.88%422.5万 | -119.19%-163.9万 | 22,000.00%574.6万 |
| -折旧与摊销 | -40.09%16.7万 | --6.5万 | --2.6万 | 140.74%3.3万 | -78.17%4.3万 | 43.68%27.87万 | -137.56%-7.4万 | -1.76%19.4万 | 127.09%3.4万 | 57.14%4.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,348.37万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,212.64万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.36万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | -96.83%23.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.99%731.73万 | 93.34%397.7万 | 93.33%397.7万 | -184.78%-174.4万 | ---- |
| -其他非现金项目 | -28.34%13.3万 | --3.3万 | --7.7万 | -94.76%1.1万 | 105.77%1.2万 | 243.71%18.56万 | 138.94%8.1万 | 125.88%5.4万 | 156.06%7.1万 | -850.00%-1.9万 |
| 营运资本变动 | 112.24%275.1万 | --62.9万 | ---112.2万 | 127.11%168.1万 | -11.69%156.3万 | 28.21%-2,247.68万 | -1,824.24%-3,051.9万 | -1,868.56%-3,130.8万 | -508.57%-2,227.2万 | -662.27%-460.5万 |
| -应收款(增)减 | -422.41%-977万 | --448.6万 | ---509.8万 | 101.19%18.5万 | -152.07%-934.3万 | 88.01%-187.02万 | -201.07%-1,813.5万 | -186.90%-1,559.2万 | -284.96%-1,849.2万 | -90.70%46.8万 |
| -存货(增)减 | 103.68%101.7万 | --34.2万 | ---176.1万 | 316.04%254.2万 | 97.71%-10.6万 | -337.24%-2,766.86万 | -42.79%-660.4万 | -36.83%-632.8万 | -111.62%-24.7万 | 51.78%-206.7万 |
| -应付款(减)增 | 62.90%1,150.4万 | ---419.9万 | --573.7万 | -112.02%-104.6万 | 195.36%1,101.2万 | 175.22%706.2万 | 49.95%-578万 | 18.71%-938.8万 | -259.66%-353.3万 | -4,275.00%-300.6万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 54.48%-13.5万 | -3.3万 | -7.8万 | 36.84%-1.2万 | 78.95%-1.2万 | -96.41%-29.66万 | -228.07%-18.7万 | -166.74%-15.1万 | -32.49%-7.5万 | 0 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -98.20%2,000 | 0 | 1,000 | 14.41%11.1万 | -60.00%10.6万 | -63.43%9.7万 | -97.82%4,000 | 850.00%1.9万 | ||
| 已支付退税 | -4.93%-21.72万 | 93.15%-17.6万 | 91.94%-20.7万 | 0 | 82.83%-6.2万 | |||||
| 其他经营现金流入(流出) | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 92.57%-319.5万 | ---53万 | ---175.2万 | -108.11%-40.3万 | 96.11%-51万 | -5.72%-4,300.45万 | -221.43%-4,213.9万 | -260.65%-4,067.7万 | -170.04%-2,540.2万 | -316.22%-713.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 91.05%-4,000 | --0 | --0 | --0 | 99.91%-4,000 | -94.39%-4.47万 | 105.44%23.7万 | 99.47%-2.3万 | -102.71%-7,000 | 99.90%-4,000 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 91.05%-4,000 | --0 | --0 | --0 | 99.96%-4,000 | -94.39%-4.47万 | 102.61%23.7万 | 99.75%-2.3万 | 99.84%-7,000 | 99.90%-4,000 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 22.76%-21.3万 | ---3.2万 | --3.3万 | 96.29%-13.1万 | -102.45%-8.3万 | -5.26%-27.58万 | -111.99%-40.7万 | -107.72%-26.2万 | 113.39%4,000 | -103.68%-12.6万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -88.42%295.4万 | --49.3万 | --140.3万 | --0 | -96.08%105.8万 | -5.94%2,551.79万 | -0.32%2,689.2万 | 0.55%2,712.8万 | 27.93%2,374.4万 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.62万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.76%360.72万 | 2,757.63%313.6万 | 2,782.79%317.1万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -90.47%274.1万 | --46.1万 | --143.6万 | 99.51%-13.1万 | -96.77%97.5万 | -4.24%2,876.32万 | -2.00%2,962.1万 | -0.62%3,003.7万 | 46.60%2,691.9万 | -103.68%-12.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -92.63%101.9万 | --55万 | --86.9万 | -88.46%138.4万 | -32.41%102万 | -0.00%1,382.5万 | 816.17%1,382.5万 | 816.04%1,382.5万 | -79.85%160.7万 | -14.30%889.6万 |
| 现金变动 | 96.79%-45.8万 | ---6.9万 | ---31.6万 | 95.88%-53.4万 | -94.26%46.1万 | -33.98%-1,428.61万 | -252.79%-1,228.1万 | -208.05%-1,066.3万 | -66.41%151万 | -191.84%-726.4万 |
| 汇率变动影响 | -106.22%-9.3万 | ---1.3万 | ---3,000 | 100.81%2万 | -103.96%-9.7万 | 3,748.11%149.57万 | -99.75%6,000 | -101.68%-4.1万 | -99.83%4,000 | -129.76%-2.5万 |
| 期末现金 | -54.77%46.8万 | --46.8万 | --55万 | -90.23%86.9万 | -88.46%138.4万 | -66.85%103.46万 | -87.08%155万 | -77.42%312.1万 | -77.42%312.1万 | -79.85%160.7万 |
| 自由现金流 | 92.57%-319.9万 | ---53万 | ---175.2万 | -104.33%-40.3万 | 97.06%-51.4万 | -5.77%-4,304.92万 | -141.21%-4,213.9万 | -160.25%-4,070万 | -177.74%-2,540.9万 | -20.72%-713.8万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。