(FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -15.10%31.1亿 | -15.10%31.1亿 | 50.62%44.2亿 | 56.76%34.78亿 | 29.42%29.87亿 | 3.79%36.63亿 | 3.79%36.63亿 | 5.88%29.35亿 | -19.04%22.19亿 | -14.27%23.08亿 |
-现金及现金等价物 | -15.10%31.1亿 | -15.10%31.1亿 | 50.62%44.2亿 | 56.76%34.78亿 | 29.42%29.87亿 | 3.79%36.63亿 | 3.79%36.63亿 | 5.88%29.35亿 | -19.04%22.19亿 | -14.27%23.08亿 |
应收款项 | 14.13%8.82亿 | 14.13%8.82亿 | -43.38%6.3亿 | -10.44%7.2亿 | -0.57%7.92亿 | -5.66%7.73亿 | -5.66%7.73亿 | 23.09%11.13亿 | 4.35%8.04亿 | -46.16%7.97亿 |
-应收账款净额 | 221.01%8.82亿 | 221.01%8.82亿 | 13.57%6.3亿 | 43.22%3.28亿 | 64.69%3.65亿 | 193.37%2.75亿 | 193.37%2.75亿 | 179.52%5.54亿 | 351.09%2.29亿 | 630.58%2.21亿 |
-其中:应收账款 | 221.01%8.82亿 | 221.01%8.82亿 | 13.57%6.3亿 | 43.22%3.28亿 | 64.69%3.65亿 | 193.37%2.75亿 | 193.37%2.75亿 | 179.52%5.54亿 | 351.09%2.29亿 | 630.58%2.21亿 |
-其他应收款 | -99.94%28.7万 | -99.94%28.7万 | -99.95%28.6万 | -31.76%3.93亿 | -25.68%4.28亿 | -31.34%4.98亿 | -31.34%4.98亿 | -20.89%5.58亿 | -20.07%5.76亿 | -60.31%5.76亿 |
存货 | 34.88%208.64亿 | 34.88%208.64亿 | 17.61%167.53亿 | 14.19%165.09亿 | 36.41%169.5亿 | 86.40%154.68亿 | 86.40%154.68亿 | 61.94%142.44亿 | 76.28%144.57亿 | 94.93%124.26亿 |
其他流动资产 | 41.41%4.46亿 | 41.41%4.46亿 | 53.44%5.51亿 | 5.82%3.98亿 | 18.51%4.03亿 | -5.56%3.15亿 | -5.56%3.15亿 | 10.94%3.59亿 | 50.60%3.76亿 | 72.61%3.4亿 |
流动资产合计 | 25.14%253.01亿 | 25.14%253.01亿 | 19.86%223.54亿 | 18.20%211.06亿 | 33.15%211.33亿 | 55.77%202.19亿 | 55.77%202.19亿 | 45.76%186.5亿 | 49.27%178.57亿 | 47.72%158.71亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 23.04%22.88亿 | 23.04%22.88亿 | 22.84%22.85亿 | 21.03%22.64亿 | -1.76%18.5亿 | 187.80%18.6亿 | 187.80%18.6亿 | 187.98%18.6亿 | 215.89%18.7亿 | 216.46%18.83亿 |
-物业、厂房及设备 | 20.41%28.87亿 | 20.41%28.87亿 | ---- | ---- | ---- | 244.36%23.98亿 | 244.36%23.98亿 | ---- | ---- | ---- |
-累计折旧 | -11.31%-5.99亿 | -11.31%-5.99亿 | ---- | ---- | ---- | -973.35%-5.38亿 | -973.35%-5.38亿 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 7.85%1,785万 | 7.85%1,785万 | -0.30%1,665万 | 4.72%1,665万 | -8.96%1,575万 | -16.41%1,655万 | -16.41%1,655万 | -38.03%1,670万 | -56.50%1,590万 | -53.43%1,730万 |
-金融资产投资 | 7.85%1,785万 | 7.85%1,785万 | -0.30%1,665万 | 4.72%1,665万 | -8.96%1,575万 | -16.41%1,655万 | -16.41%1,655万 | -38.03%1,670万 | -56.50%1,590万 | -53.43%1,730万 |
-其中:可供出售证券 | 7.85%1,785万 | 7.85%1,785万 | -0.30%1,665万 | 4.72%1,665万 | -8.96%1,575万 | -16.41%1,655万 | -16.41%1,655万 | -38.03%1,670万 | -56.50%1,590万 | -53.43%1,730万 |
长期应收账款及其他应收款 | -1.30%8.01亿 | -1.30%8.01亿 | -1.66%8.03亿 | -1.63%8.06亿 | -1.64%8.09亿 | -1.51%8.11亿 | -1.51%8.11亿 | -1.14%8.17亿 | -1.14%8.2亿 | -1.13%8.22亿 |
商誉及其他无形资产 | 9.35%2,085.6万 | 9.35%2,085.6万 | 3.52%2,167.1万 | 14.36%1,855.2万 | 96.49%1,830.7万 | 281.97%1,907.2万 | 281.97%1,907.2万 | 30,239.13%2,093.4万 | 18,985.88%1,622.3万 | 7,474.80%931.7万 |
非流动递延所得税资产 | 197.80%1.64亿 | 197.80%1.64亿 | 93.36%5,928.7万 | -46.68%6,460.3万 | -46.67%4,565万 | -17.46%5,511万 | -17.46%5,511万 | 125.14%3,066.2万 | 502.14%1.21亿 | 451.79%8,559.9万 |
其他非流动资产 | 2.39%-4.88亿 | 2.39%-4.88亿 | 10.35%-4.85亿 | 6.81%-5.01亿 | 1.54%-5.16亿 | 9.69%-5亿 | 9.69%-5亿 | 2.95%-5.41亿 | 3.02%-5.37亿 | 9.87%-5.24亿 |
非流动资产合计 | 23.97%28.03亿 | 23.97%28.03亿 | 22.52%27.01亿 | 15.75%26.69亿 | -3.10%22.23亿 | 124.47%22.61亿 | 124.47%22.61亿 | 130.64%22.05亿 | 149.62%23.06亿 | 155.33%22.94亿 |
总资产 | 25.02%281.05亿 | 25.02%281.05亿 | 20.14%250.56亿 | 17.92%237.75亿 | 28.58%233.56亿 | 60.72%224.8亿 | 60.72%224.8亿 | 51.66%208.55亿 | 56.47%201.62亿 | 56.02%181.65亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 15.52%77.52亿 | 15.52%77.52亿 | 20.60%77.31亿 | -1.92%75.94亿 | 26.61%77.93亿 | 131.69%67.11亿 | 131.69%67.11亿 | 54.86%64.11亿 | 121.85%77.43亿 | 158.65%61.55亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 15.52%77.52亿 | 15.52%77.52亿 | 20.60%77.31亿 | -1.92%75.94亿 | 26.61%77.93亿 | 131.69%67.11亿 | 131.69%67.11亿 | 54.86%64.11亿 | 121.85%77.43亿 | 158.65%61.55亿 |
-其中:短期借款 | 15.50%77.5亿 | 15.50%77.5亿 | 20.58%77.29亿 | -1.93%75.92亿 | 26.63%77.92亿 | 131.81%67.1亿 | 131.81%67.1亿 | 54.90%64.09亿 | 121.92%77.41亿 | 158.77%61.53亿 |
-其中:资本租赁负债 | 156.67%219.2万 | 156.67%219.2万 | 104.63%234.1万 | 15.42%165.4万 | -61.45%66.3万 | -52.74%85.4万 | -52.74%85.4万 | -36.27%114.4万 | -19.63%143.3万 | -2.88%172万 |
应付款项 | 61.44%15.81亿 | 61.44%15.81亿 | 89.26%13.46亿 | 169.04%13.1亿 | 141.22%11.02亿 | 82.10%9.79亿 | 82.10%9.79亿 | 160.48%7.11亿 | 138.50%4.87亿 | 173.56%4.57亿 |
-应付账款 | 43.04%10.72亿 | 43.04%10.72亿 | 42.39%8.82亿 | 114.95%9.22亿 | 129.91%10亿 | 168.64%7.49亿 | 168.64%7.49亿 | 162.51%6.2亿 | 140.27%4.29亿 | 175.53%4.35亿 |
-应交税费 | 121.42%5.09亿 | 121.42%5.09亿 | 406.00%4.64亿 | 568.54%3.88亿 | 363.42%1.02亿 | -11.20%2.3亿 | -11.20%2.3亿 | 147.49%9,170.6万 | 126.22%5,804万 | 139.78%2,211.5万 |
现行拨备 | 0.00%96.4万 | 0.00%96.4万 | -69.75%96.4万 | -95.01%96.4万 | -95.79%96.4万 | --96.4万 | --96.4万 | --318.7万 | --1,930.6万 | --2,292.5万 |
养老金及其他退休福利计划 | 72.39%1.73亿 | 72.39%1.73亿 | 5.83%2,559万 | 32.89%3,995.2万 | 58.03%2,757.1万 | 37.63%1亿 | 37.63%1亿 | 112.20%2,418万 | 33.88%3,006.5万 | 41.86%1,744.7万 |
其他流动负债 | 0.17%11.27亿 | 0.17%11.27亿 | -6.20%11.91亿 | -13.01%8.21亿 | 53.47%12.72亿 | 119.14%11.25亿 | 119.14%11.25亿 | 98.63%12.7亿 | 69.79%9.44亿 | 29.07%8.29亿 |
流动负债合计 | 19.26%106.33亿 | 19.26%106.33亿 | 22.28%102.95亿 | 5.88%97.65亿 | 36.28%101.95亿 | 121.78%89.16亿 | 121.78%89.16亿 | 66.28%84.19亿 | 115.86%92.22亿 | 133.71%74.81亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 47.84%91.55亿 | 47.84%91.55亿 | 21.60%63.9亿 | 43.95%60.96亿 | 17.87%57.96亿 | 46.40%61.92亿 | 46.40%61.92亿 | 53.68%52.55亿 | 19.40%42.35亿 | 50.14%49.17亿 |
-长期借款及资本租赁 | 47.84%91.55亿 | 47.84%91.55亿 | 21.60%63.9亿 | 43.95%60.96亿 | 17.87%57.96亿 | 46.40%61.92亿 | 46.40%61.92亿 | 53.68%52.55亿 | 19.40%42.35亿 | 50.14%49.17亿 |
-其中:长期借款 | 47.76%91.49亿 | 47.76%91.49亿 | 21.48%63.84亿 | 43.88%60.91亿 | 17.89%57.95亿 | 46.44%61.92亿 | 46.44%61.92亿 | 53.74%52.55亿 | 19.46%42.34亿 | 50.23%49.16亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 1,127.59%627.3万 | 1,127.59%627.3万 | 889.51%669.9万 | 416.63%435万 | -65.97%34.2万 | -62.56%51.1万 | -62.56%51.1万 | -62.84%67.7万 | -63.01%84.2万 | -63.13%100.5万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -0.94%7,007.2万 | -0.94%7,007.2万 | -11.91%6,867.3万 | -11.61%6,848.2万 | -7.91%7,091.3万 | --7,073.5万 | --7,073.5万 | --7,795.7万 | --7,747.8万 | --7,700万 |
非流动递延所得税负债 | -1.86%1.06亿 | -1.86%1.06亿 | -1.85%1.07亿 | -1.85%1.07亿 | -2.23%1.08亿 | --1.08亿 | --1.08亿 | --1.09亿 | --1.09亿 | --1.1亿 |
其他非流动负债 | -20.08%1.5亿 | -20.08%1.5亿 | -18.09%1.57亿 | -16.16%1.62亿 | -14.05%1.76亿 | -9.71%1.87亿 | -9.71%1.87亿 | -7.96%1.91亿 | -9.44%1.93亿 | -6.00%2.05亿 |
非流动负债合计 | 44.56%94.81亿 | 44.56%94.81亿 | 19.33%67.22亿 | 39.43%64.33亿 | 15.85%61.5亿 | 47.81%65.58亿 | 47.81%65.58亿 | 55.29%56.33亿 | 22.73%46.14亿 | 51.99%53.08亿 |
负债总额 | 29.98%201.14亿 | 29.98%201.14亿 | 21.10%170.17亿 | 17.07%161.98亿 | 27.80%163.45亿 | 82.97%154.74亿 | 82.97%154.74亿 | 61.69%140.52亿 | 72.27%138.36亿 | 91.07%127.89亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6.14亿 | 0.00%6.14亿 | 0.00%6.14亿 | 0.00%6.14亿 | 514.40%6.14亿 | 514.40%6.14亿 | 514.40%6.14亿 | 514.40%6.14亿 | 514.40%6.14亿 | 0.00%1亿 |
-普通股 | 0.00%6.14亿 | 0.00%6.14亿 | 0.00%6.14亿 | 0.00%6.14亿 | 514.40%6.14亿 | 514.40%6.14亿 | 514.40%6.14亿 | 514.40%6.14亿 | 514.40%6.14亿 | 0.00%1亿 |
资本公积 | 0.00%20.15亿 | 0.00%20.15亿 | 0.00%20.15亿 | 0.00%20.15亿 | 34.28%20.15亿 | 34.28%20.15亿 | 34.28%20.15亿 | 34.72%20.15亿 | 34.72%20.15亿 | 0.32%15亿 |
留存收益 | 20.55%57.33亿 | 20.55%57.33亿 | 27.18%57.88亿 | 30.81%53.26亿 | 14.85%47.61亿 | 10.43%47.55亿 | 10.43%47.55亿 | 18.80%45.51亿 | 12.28%40.71亿 | 11.42%41.45亿 |
减:库存股 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 | 0.00%3.8亿 |
其他储备 | 63.41%335万 | 63.41%335万 | -2.27%215万 | 53.57%215万 | -16.67%125万 | -48.75%205万 | -48.75%205万 | 91.30%220万 | 86.67%140万 | 11.11%150万 |
其他股本权益 | --555.5万 | --555.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | 14.05%79.9亿 | 14.05%79.9亿 | 18.18%80.39亿 | 19.86%75.77亿 | 30.63%70.11亿 | 26.69%70.06亿 | 26.69%70.06亿 | 34.77%68.02亿 | 30.55%63.21亿 | 8.71%53.67亿 |
非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.56%124.1万 | -62.43%463.3万 | -27.80%871.7万 |
总权益 | 14.05%79.9亿 | 14.05%79.9亿 | 18.16%80.39亿 | 19.77%75.77亿 | 30.42%70.11亿 | 26.69%70.06亿 | 26.69%70.06亿 | 34.44%68.03亿 | 30.32%63.26亿 | 8.62%53.76亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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