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(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 42.23%165.71亿 | 37.84%156.86亿 | 14.78%146.96亿 | 14.78%146.96亿 | -6.93%118.27亿 | -11.32%116.51亿 | -6.76%113.8亿 | 17.85%128.04亿 | 17.85%128.04亿 | 41.36%127.08亿 |
-现金及现金等价物 | 42.23%165.71亿 | 37.84%156.86亿 | 14.78%146.96亿 | 14.78%146.96亿 | -6.93%118.27亿 | -11.32%116.51亿 | -6.76%113.8亿 | 17.85%128.04亿 | 17.85%128.04亿 | 41.36%127.08亿 |
应收款项 | -27.86%4.04亿 | 57.10%5.86亿 | 33.04%9.1亿 | 33.04%9.1亿 | 14.61%7.69亿 | -4.44%5.6亿 | -6.28%3.73亿 | 20.63%6.84亿 | 20.63%6.84亿 | 57.25%6.71亿 |
-应收账款净额 | -27.86%4.04亿 | 57.10%5.86亿 | 33.04%9.1亿 | 33.04%9.1亿 | 14.61%7.69亿 | -4.44%5.6亿 | -6.28%3.73亿 | 20.63%6.84亿 | 20.63%6.84亿 | 57.25%6.71亿 |
-其中:应收账款 | -27.86%4.04亿 | 57.10%5.86亿 | 33.04%9.1亿 | 33.04%9.1亿 | 14.61%7.69亿 | -4.44%5.6亿 | -6.28%3.73亿 | 20.63%6.84亿 | 20.63%6.84亿 | 57.25%6.71亿 |
存货 | -20.45%49.71亿 | -10.38%28.33亿 | -4.36%16.89亿 | -4.36%16.89亿 | 186.49%36.47亿 | 416.02%62.49亿 | 38.52%31.61亿 | 1,335.77%17.66亿 | 1,335.77%17.66亿 | 18.12%12.73亿 |
其他流动资产 | -28.40%2.42亿 | -65.36%2.38亿 | 74.69%2.83亿 | 74.69%2.83亿 | -57.98%1.87亿 | -25.55%3.38亿 | 57.93%6.87亿 | -66.39%1.62亿 | -66.39%1.62亿 | -31.47%4.45亿 |
流动资产合计 | 18.03%221.88亿 | 23.99%193.43亿 | 14.02%175.78亿 | 14.02%175.78亿 | 8.83%164.3亿 | 22.15%187.98亿 | 1.83%156.01亿 | 27.81%154.16亿 | 27.81%154.16亿 | 35.48%150.97亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -88.15%3.03亿 | -5.13%24.6亿 | -5.17%24.94亿 | -5.17%24.94亿 | -5.24%25.34亿 | -5.72%25.57亿 | -5.43%25.93亿 | -1.90%26.3亿 | -1.90%26.3亿 | -1.26%26.74亿 |
-物业、厂房及设备 | -88.18%3.02亿 | -5.17%24.58亿 | -1.70%32.3亿 | -1.70%32.3亿 | -5.24%25.33亿 | -5.72%25.56亿 | -5.44%25.92亿 | 2.91%32.86亿 | 2.91%32.86亿 | -1.30%26.73亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -12.35%-7.37亿 | -12.35%-7.37亿 | ---- | ---- | ---- | -28.38%-6.56亿 | -28.38%-6.56亿 | ---- |
投资总额 | -6.85%26.66亿 | -3.94%26.32亿 | -7.67%25.52亿 | -7.67%25.52亿 | 48.17%28.73亿 | 67.37%28.62亿 | 69.45%27.4亿 | 70.51%27.64亿 | 70.51%27.64亿 | 19.52%19.39亿 |
-长期股权投资 | 2.63%3,900万 | 0.00%3,800万 | 2.70%3,800万 | 2.70%3,800万 | -2.56%3,800万 | -2.56%3,800万 | 5.56%3,800万 | 8.82%3,700万 | 8.82%3,700万 | 13.91%3,900万 |
-金融资产投资 | -6.98%26.27亿 | -4.00%25.94亿 | -7.81%25.14亿 | -7.81%25.14亿 | 49.21%28.35亿 | 69.00%28.24亿 | 70.90%27.02亿 | 71.83%27.27亿 | 71.83%27.27亿 | 19.64%19亿 |
-其中:可供出售证券 | -6.98%26.27亿 | -4.00%25.94亿 | -7.81%25.14亿 | -7.81%25.14亿 | 49.21%28.35亿 | 69.00%28.24亿 | 70.90%27.02亿 | 71.83%27.27亿 | 71.83%27.27亿 | 19.64%19亿 |
商誉及其他无形资产 | -36.00%2.24亿 | -32.01%2.57亿 | -29.51%2.89亿 | -29.51%2.89亿 | -28.09%3.2亿 | -27.39%3.5亿 | -26.60%3.78亿 | -25.59%4.1亿 | -25.59%4.1亿 | -24.23%4.45亿 |
-商誉 | -64.29%500万 | -52.94%800万 | -47.37%1,000万 | -47.37%1,000万 | -42.86%1,200万 | -39.13%1,400万 | -34.62%1,700万 | -32.14%1,900万 | -32.14%1,900万 | -31.08%2,100万 |
-其他无形资产 | -34.82%2.19亿 | -31.02%2.49亿 | -28.64%2.79亿 | -28.64%2.79亿 | -27.36%3.08亿 | -26.80%3.36亿 | -26.18%3.61亿 | -25.24%3.91亿 | -25.24%3.91亿 | -23.85%4.24亿 |
非流动递延所得税资产 | 113.33%6,400万 | -47.96%5,100万 | 11.25%1.78亿 | 11.25%1.78亿 | -73.47%3,900万 | -74.14%3,000万 | 36.11%9,800万 | 31.15%1.6亿 | 31.15%1.6亿 | 35.25%1.47亿 |
其他非流动资产 | 1.83%3.9亿 | 5.38%3.92亿 | 5.33%3.95亿 | 5.33%3.95亿 | 1.63%3.73亿 | 3.79%3.83亿 | -1.06%3.72亿 | -2.85%3.75亿 | -2.85%3.75亿 | 0.36%3.67亿 |
非流动资产合计 | -41.01%36.47亿 | -6.29%57.92亿 | -6.80%59.08亿 | -6.80%59.08亿 | 10.18%61.39亿 | 14.72%61.82亿 | 16.14%61.81亿 | 18.24%63.39亿 | 18.24%63.39亿 | 3.33%55.72亿 |
总资产 | 3.43%258.39亿 | 15.40%251.39亿 | 7.97%234.91亿 | 7.97%234.91亿 | 9.20%225.72亿 | 20.22%249.82亿 | 5.53%217.85亿 | 24.85%217.57亿 | 24.85%217.57亿 | 25.01%206.71亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -23.65%47.77亿 | 35.20%48.09亿 | 13.81%23.9亿 | 13.81%23.9亿 | 74.22%39.27亿 | 171.57%62.57亿 | 50.59%35.57亿 | 21.39%21亿 | 21.39%21亿 | 34.94%22.54亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -23.65%47.77亿 | 35.20%48.09亿 | 13.81%23.9亿 | 13.81%23.9亿 | 74.22%39.27亿 | 171.57%62.57亿 | 50.59%35.57亿 | 21.39%21亿 | 21.39%21亿 | 34.94%22.54亿 |
-其中:短期借款 | -23.65%47.77亿 | 35.20%48.09亿 | 13.81%23.9亿 | 13.81%23.9亿 | 74.22%39.27亿 | 171.57%62.57亿 | 50.59%35.57亿 | 21.39%21亿 | 21.39%21亿 | 34.94%22.54亿 |
应付款项 | 9.09%13.44亿 | 4.59%9.58亿 | 1.28%21.33亿 | 1.28%21.33亿 | -18.15%10.78亿 | 1.40%12.32亿 | -17.03%9.16亿 | 52.72%21.06亿 | 52.72%21.06亿 | 115.25%13.17亿 |
-应付账款 | 35.90%2.65亿 | -7.26%2.17亿 | 5.84%3.08亿 | 5.84%3.08亿 | -21.76%2.05亿 | -19.09%1.95亿 | -13.33%2.34亿 | 53.97%2.91亿 | 53.97%2.91亿 | 35.44%2.62亿 |
-应交税费 | 31.18%4.46亿 | -24.58%8,900万 | 9.90%7.55亿 | 9.90%7.55亿 | -42.60%2.52亿 | 7.26%3.4亿 | 24.21%1.18亿 | 236.76%6.87亿 | 236.76%6.87亿 | 421.08%4.39亿 |
-其他应付款 | -9.18%6.33亿 | 15.60%6.52亿 | -5.14%10.7亿 | -5.14%10.7亿 | 0.81%6.21亿 | 6.09%6.97亿 | -23.68%5.64亿 | 14.40%11.28亿 | 14.40%11.28亿 | 84.35%6.16亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 61.84%4.92亿 | 18.49%3.14亿 | ---- | ---- | -6.80%5.48亿 | -29.63%3.04亿 | -2.93%2.65亿 | ---- | ---- | 3.58%5.88亿 |
其他流动负债 | -9.95%6.61亿 | 3.63%7.7亿 | 0.11%9.37亿 | 0.11%9.37亿 | 79.35%7.73亿 | 57.51%7.34亿 | 41.52%7.43亿 | 27.00%9.36亿 | 27.00%9.36亿 | 5.96%4.31亿 |
流动负债合计 | -14.69%72.74亿 | 25.00%68.51亿 | 6.18%54.6亿 | 6.18%54.6亿 | 37.82%63.26亿 | 93.05%85.27亿 | 28.54%54.81亿 | 33.70%51.42亿 | 33.70%51.42亿 | 40.94%45.9亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -0.34%53.52亿 | 0.24%58.6亿 | -4.18%57.81亿 | -4.18%57.81亿 | -21.96%49.02亿 | -20.77%53.7亿 | -19.69%58.46亿 | 24.16%60.33亿 | 24.16%60.33亿 | 29.59%62.81亿 |
-长期借款及资本租赁 | -0.34%53.52亿 | 0.24%58.6亿 | -4.18%57.81亿 | -4.18%57.81亿 | -21.96%49.02亿 | -20.77%53.7亿 | -19.69%58.46亿 | 24.16%60.33亿 | 24.16%60.33亿 | 29.59%62.81亿 |
-其中:长期借款 | -0.34%53.52亿 | 0.24%58.6亿 | -4.18%57.81亿 | -4.18%57.81亿 | -21.96%49.02亿 | -20.77%53.7亿 | -19.69%58.46亿 | 24.16%60.33亿 | 24.16%60.33亿 | 29.59%62.81亿 |
长期应付账款及其他应付款 | -15.38%4,400万 | -13.46%4,500万 | -16.67%4,500万 | -16.67%4,500万 | -17.86%4,600万 | -8.77%5,200万 | -8.77%5,200万 | -5.26%5,400万 | -5.26%5,400万 | -2.24%5,600万 |
其他非流动负债 | 20.44%28.52亿 | 19.52%27.68亿 | 18.63%26.23亿 | 18.63%26.23亿 | 22.29%25.02亿 | 25.03%23.68亿 | 29.17%23.16亿 | 43.76%22.11亿 | 43.76%22.11亿 | 31.23%20.46亿 |
非流动负债合计 | 5.88%82.48亿 | 5.59%86.73亿 | 1.82%84.49亿 | 1.82%84.49亿 | -11.13%74.5亿 | -10.76%77.9亿 | -10.02%82.14亿 | 28.57%82.98亿 | 28.57%82.98亿 | 29.70%83.83亿 |
负债总额 | -4.87%155.22亿 | 13.36%155.24亿 | 3.49%139.09亿 | 3.49%139.09亿 | 6.19%137.76亿 | 24.12%163.17亿 | 2.25%136.95亿 | 30.49%134.4亿 | 30.49%134.4亿 | 33.47%129.73亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 2.07%12.35亿 | 0.00%12.1亿 | 0.00%12.1亿 | 0.00%12.1亿 | 0.00%12.1亿 | 0.00%12.1亿 | 1.68%12.1亿 | 3.68%12.1亿 | 3.68%12.1亿 | 3.76%12.1亿 |
-普通股 | 2.07%12.35亿 | 0.00%12.1亿 | 0.00%12.1亿 | 0.00%12.1亿 | 0.00%12.1亿 | 0.00%12.1亿 | 1.68%12.1亿 | 3.68%12.1亿 | 3.68%12.1亿 | 3.76%12.1亿 |
资本公积 | 2.68%14.18亿 | 0.51%13.81亿 | 0.51%13.81亿 | 0.51%13.81亿 | 0.51%13.81亿 | 0.51%13.81亿 | 1.48%13.74亿 | 3.31%13.74亿 | 3.31%13.74亿 | 3.36%13.74亿 |
留存收益 | 24.53%73.36亿 | 25.83%67.32亿 | 20.79%67.56亿 | 20.79%67.56亿 | 20.11%59.61亿 | 19.52%58.91亿 | 14.49%53.5亿 | 20.93%55.93亿 | 20.93%55.93亿 | 14.85%49.63亿 |
减:库存股 | -12.50%1.26亿 | -14.29%1.44亿 | -14.29%1.44亿 | -14.29%1.44亿 | -14.29%1.44亿 | -14.29%1.44亿 | 0.60%1.68亿 | 0.60%1.68亿 | 0.60%1.68亿 | 0.03%1.68亿 |
其他储备 | 50.96%3.94亿 | 32.82%3.48亿 | 15.75%2.94亿 | 15.75%2.94亿 | 15.69%3.17亿 | 4.82%2.61亿 | 43.17%2.62亿 | 62.82%2.54亿 | 62.82%2.54亿 | 77.78%2.74亿 |
其他股本权益 | 5.13%4,100万 | 55.88%5,300万 | 60.00%4,800万 | 60.00%4,800万 | 72.00%4,300万 | 95.00%3,900万 | 142.86%3,400万 | 172.73%3,000万 | 172.73%3,000万 | 310.24%2,500万 |
股东权益 | 19.22%102.98亿 | 18.83%95.8亿 | 15.10%95.45亿 | 15.10%95.45亿 | 14.20%87.68亿 | 13.45%86.38亿 | 11.25%80.62亿 | 16.44%82.93亿 | 16.44%82.93亿 | 12.76%76.78亿 |
非控制性权益 | -29.63%1,900万 | 25.00%3,500万 | 54.17%3,700万 | 54.17%3,700万 | 40.00%2,800万 | 28.57%2,700万 | 600.00%2,800万 | 500.00%2,400万 | 500.00%2,400万 | 219.34%2,000万 |
总权益 | 19.07%103.17亿 | 18.85%96.15亿 | 15.21%95.82亿 | 15.21%95.82亿 | 14.26%87.96亿 | 13.49%86.65亿 | 11.57%80.9亿 | 16.71%83.17亿 | 16.71%83.17亿 | 12.95%76.98亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |