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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 37.48%35.95亿 | -2.32%26.15亿 | 10.08%26.77亿 | -0.27%24.32亿 | 347.30%24.39亿 | 154.50%5.45亿 | -177.96%-10亿 | 41.84%12.83亿 | 329.17%9.05亿 | -46.32%2.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 26.52%31.34亿 | 23.23%24.77亿 | 82.80%20.1亿 | -41.43%11亿 | 41.63%18.77亿 | 47.81%13.25亿 | 43.76%8.97亿 | 31.67%6.24亿 | 9.95%4.74亿 | 91.59%4.31亿 |
非现金项目调整总额 | 24.05%4.9亿 | 107.89%3.95亿 | -56.56%1.9亿 | 311.69%4.37亿 | -184.59%-2.07亿 | -21.47%2.44亿 | 45.60%3.11亿 | 62.03%2.14亿 | 134.53%1.32亿 | -37.80%5,621.4万 |
-折旧与摊销 | -4.25%2.93亿 | -1.29%3.06亿 | 56.12%3.1亿 | 113.51%1.99亿 | -38.81%9,300万 | -10.06%1.52亿 | 12.24%1.69亿 | 27.23%1.51亿 | 3.74%1.18亿 | -40.55%1.14亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 144.44%2,200万 | -80.85%900万 | --4,700.7万 | ---- | ---- | ---- | --277.2万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 412.24%6,137.3万 | 59.28%-1,965.6万 | -110.63%-4,826.9万 |
-处置利润 | --2.24亿 | --0 | -191.21%-3,400万 | 109.71%3,727.7万 | -13,915.47%-3.84亿 | -89.92%278万 | 1,581.88%2,756.6万 | 167.78%163.9万 | 85.26%-241.8万 | 81.03%-1,640.3万 |
-以股票支付的报酬 | -19.05%1,700万 | 200.00%2,100万 | -92.28%700万 | 13.05%9,067.8万 | --8,020.7万 | ---- | ---- | -85.36%104.3万 | -46.38%712.5万 | 91.68%1,328.9万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.53%238.6万 | -78.73%289.3万 | --1,359.9万 |
-其他非现金项目 | -195.65%-4,400万 | 145.10%4,600万 | -259.85%-1.02亿 | 1,393.33%6,381万 | -95.22%427.3万 | -21.84%8,947.6万 | 1,960.27%1.14亿 | -124.08%-615.4万 | 227.35%2,555.9万 | -2,221.56%-2,007万 |
营运资本变动 | 88.80%-2,900万 | -155.11%-2.59亿 | -47.48%4.7亿 | 16.56%8.95亿 | 174.94%7.68亿 | 53.60%-10.25亿 | -595.31%-22.08亿 | 49.05%4.46亿 | 208.25%2.99亿 | -456.75%-2.76亿 |
-应收款(增)减 | -103.51%-2.32亿 | -165.12%-1.14亿 | -341.51%-4,300万 | 128.22%1,780.5万 | 69.90%-6,308.5万 | -19.26%-2.1亿 | -1,434.87%-1.76亿 | 221.26%1,316.5万 | -187.09%-1,085.7万 | -91.68%1,246.6万 |
-存货(增)减 | 105.75%9,500万 | -943.37%-16.53亿 | -80.97%1.96亿 | 210.90%10.3亿 | 125.90%3.31亿 | 49.78%-12.79亿 | -577.28%-25.47亿 | 703.39%5.34亿 | 108.77%6,642.9万 | -1,042.37%-7.58亿 |
-预付费用(增)减 | -91.46%9,100万 | 1,590.48%10.65亿 | 445.62%6,300万 | -109.09%-1,822.8万 | -43.34%2亿 | 3.99%3.54亿 | 256.47%3.4亿 | -1,287.91%-2.17亿 | -124.10%-1,566.4万 | 200.00%6,500万 |
-应付款(减)增 | -59.63%1.09亿 | 11.11%2.7亿 | 279.96%2.43亿 | -136.62%-1.35亿 | 208.26%3.69亿 | -41.79%1.2亿 | 2,090.15%2.05亿 | -89.97%938.2万 | -61.70%9,353.6万 | 1,230.96%2.44亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 500.00%800万 | -200.00%-200万 | 515.38%200万 | 100.47%32.5万 | -671.38%-6,962.5万 | 70.75%-902.6万 | ---3,085.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -157.14%-1亿 | 1,844.44%1.75亿 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.43%1.07亿 | 3.64%1.66亿 | 250.66%1.6亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.90%-6,700万 | 26.60%-6,900万 | 5.28%-9,400万 | -127.47%-9,923.9万 | 27.63%-4,362.7万 | 1.61%-6,028.4万 | 19.81%-6,127.2万 | -115.45%-7,640.5万 | -8.96%-3,546.3万 | -11.33%-3,254.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 76.92%2,300万 | 116.67%1,300万 | 101.21%600万 | -72.30%298.2万 | -60.22%1,076.5万 | 72.11%2,705.8万 | 33.53%1,572.1万 | 32.01%1,177.3万 | 18.07%891.8万 | -40.97%755.3万 |
已支付退税 | -212.98%-10.61亿 | -70.35%-3.39亿 | 49.39%-1.99亿 | -272.46%-3.93亿 | 55.84%-1.06亿 | -3.21%-2.39亿 | -469.07%-2.32亿 | 51.34%-4,070.1万 | -830.11%-8,364.1万 | 178.37%1,145.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -100,100.00%-100万 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -99.91%6,000 | 1,829.77%667.7万 | -94.63%34.6万 |
经营活动现金净额 | 12.12%24.88亿 | -7.12%22.19亿 | 22.99%23.89亿 | -15.55%19.42亿 | 742.87%23亿 | 121.36%2.73亿 | -208.46%-12.77亿 | 47.02%11.78亿 | 305.44%8.01亿 | -46.32%1.98亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 73.91%-3,000万 | 29.01%-1.15亿 | -138.11%-1.62亿 | 2.96%-6,803.7万 | -166.72%-7,011.3万 | 76.78%-2,628.7万 | -394.24%-1.13亿 | 72.59%-2,290.2万 | -1,299.00%-8,354.8万 | -100.76%-597.2万 |
无形资产交易净额 | -36.36%-1,500万 | 80.36%-1,100万 | 86.10%-5,600万 | -170.56%-4.03亿 | -193.04%-1.49亿 | -77.36%-5,082.9万 | 73.09%-2,865.9万 | -69.41%-1.07亿 | -21.06%-6,286.8万 | -230.16%-5,193.1万 |
业务交易净额 | --0 | --100万 | --0 | -4,380.22%-2.46亿 | 3,378.29%573.7万 | 99.78%-17.5万 | ---7,866.4万 | ---- | ---- | -75.09%1.09亿 |
投资产品交易净额 | 125.71%2.9亿 | -190.72%-11.28亿 | -1,212,600.00%-3.88亿 | -100.00%3.2万 | 65.50%6.94亿 | 215.80%4.2亿 | 37.43%-3.62亿 | -2,250.84%-5.79亿 | -38.98%2,692.3万 | -93.62%4,412.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,300万 | ---- | 9.61%-2.47亿 | ---2.73亿 | ---- | ---6,391.3万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -91.59%2,300万 | --2.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -1,000.00%-3,300万 | 88.00%-300万 | 58.19%-2,500万 | -650.36%-5,978.9万 | 22.39%-796.8万 | 11.83%-1,026.7万 | 85.42%-1,164.5万 | -85.86%-7,986.3万 | -460.09%-4,296.9万 | 208.49%1,193.3万 |
投资活动现金净额 | 116.88%2.12亿 | -99.05%-12.56亿 | 16.24%-6.31亿 | -204.14%-7.53亿 | 117.89%7.23亿 | 139.48%3.32亿 | 20.74%-8.41亿 | -553.11%-10.61亿 | -476.41%-1.62亿 | -97.71%4,316.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -97.54%3,800万 | 268.74%15.45亿 | 3.12%4.19亿 | -49.14%4.06亿 | 156.56%7.99亿 | -150.80%-14.13亿 | 108.84%27.81亿 | 154.03%13.32亿 | 7.34%5.24亿 | 250.60%4.88亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 131.65%4,400万 | -806.73%-1.39亿 | -97.83%1,966.8万 | 1,259,111.11%9.06亿 | 99.98%-7.2万 | -1,045.96%-3.04亿 | 50.81%3,214.3万 | --2,131.3万 | ---- |
已支付现金股息 | -23.42%-8.96亿 | -9.34%-7.26亿 | -3.58%-6.64亿 | -30.73%-6.41亿 | -30.72%-4.9亿 | -24.12%-3.75亿 | -22.15%-3.02亿 | -41.13%-2.47亿 | -0.79%-1.75亿 | -121.39%-1.74亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 90.00%1,900万 | --1,000万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -319.38%-6,089.8万 |
融资活动现金净额 | -197.28%-8.58亿 | 335.83%8.82亿 | -73.90%-3.74亿 | -117.70%-2.15亿 | 167.97%12.15亿 | -182.22%-17.88亿 | 94.80%21.74亿 | 201.56%11.16亿 | 46.02%3.7亿 | 159.62%2.53亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.85%128.01亿 | 15.26%108.62亿 | 10.94%94.24亿 | 102.40%84.95亿 | -22.09%41.97亿 | 0.69%53.87亿 | 30.71%53.5亿 | 33.34%40.93亿 | 19.10%30.7亿 | 245.15%25.77亿 |
现金变动 | -0.16%18.42亿 | 33.31%18.45亿 | 42.09%13.84亿 | -77.02%9.74亿 | 458.32%42.39亿 | -2,211.00%-11.83亿 | -95.46%5,603.5万 | 22.22%12.33亿 | 104.12%10.09亿 | -72.99%4.94亿 |
汇率变动影响 | -46.74%4,900万 | 70.37%9,200万 | 222.50%5,400万 | -16,226.30%-4,408.1万 | 96.05%-27万 | 64.59%-682.7万 | -180.48%-1,928.1万 | 1,557.99%2,395.8万 | 170.73%144.5万 | -160.25%-204.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | -100.00%-2,000 | --5,947.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,315.3万 | ---- |
期末现金 | 14.78%146.93亿 | 17.85%128.01亿 | 15.25%108.62亿 | 10.95%94.25亿 | 102.40%84.95亿 | -22.09%41.97亿 | 0.69%53.87亿 | 30.71%53.5亿 | 33.34%40.93亿 | 19.10%30.7亿 |
自由现金流 | 16.72%24.43亿 | -3.59%20.93亿 | 47.55%21.71亿 | -29.29%14.71亿 | 963.00%20.81亿 | 113.79%1.96亿 | -235.38%-14.19亿 | 60.13%10.48亿 | 368.68%6.55亿 | -55.31%1.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |