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(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -90.67%3.57亿 | -59.39%38.32亿 | 80.76%94.37亿 | 259.50%52.21亿 | -184.44%-32.73亿 | 429.21%38.77亿 | -134.19%-11.78亿 | 150.68%34.44亿 | -46.79%-67.95亿 | -436.04%-46.29亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.38%38.22亿 | 9.01%34.63亿 | 66.38%31.77亿 | -25.84%19.09亿 | -4.57%25.74亿 | 16.24%26.98亿 | 4.69%23.21亿 | 8.82%22.17亿 | -0.88%20.37亿 | 11.29%20.55亿 |
非现金项目调整总额 | -10.81%12.93亿 | 7.23%14.5亿 | -3.51%13.52亿 | 12.45%14.01亿 | -6.74%12.46亿 | -10.86%13.36亿 | 4.23%14.99亿 | 0.48%14.38亿 | 6.82%14.31亿 | -11.19%13.4亿 |
-折旧与摊销 | -3.60%6.81亿 | -3.63%7.07亿 | 3.58%7.34亿 | 1.04%7.08亿 | -0.77%7.01亿 | -0.24%7.06亿 | -8.09%7.08亿 | 19.90%7.7亿 | -7.41%6.42亿 | 6.79%6.94亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 27.87%9,376.6万 | --7,333万 | ---- | ---- | --3,184.3万 | ---- | --2,383.5万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.33%2,744.7万 | -89.24%792.5万 |
-处置利润 | -97.54%400.3万 | 251.91%1.63亿 | -93.36%-1.07亿 | 48.97%-5,540.8万 | -953.05%-1.09亿 | -82.34%1,272.8万 | 461.65%7,208.8万 | -286.64%-1,993.3万 | -68.74%1,068万 | -53.48%3,416.6万 |
-其他非现金项目 | 4.74%6.07亿 | -8.20%5.8亿 | -6.41%6.32亿 | 3.27%6.75亿 | 5.94%6.54亿 | -10.17%6.17亿 | -0.10%6.87亿 | -5.38%6.88亿 | 20.35%7.27亿 | -9.80%6.04亿 |
营运资本变动 | -340.49%-47.58亿 | -122.00%-10.8亿 | 156.92%49.09亿 | 126.93%19.11亿 | -4,411.93%-70.94亿 | 96.85%-1.57亿 | -2,268.65%-49.97亿 | 97.94%-2.11亿 | -27.91%-102.63亿 | -305.69%-80.24亿 |
-应收款(增)减 | -7.64%2,137.3万 | -5.80%2,314.2万 | 54.01%2,456.6万 | 29.62%1,595.1万 | -9.61%1,230.6万 | -34.75%1,361.5万 | 8.19%2,086.6万 | 102.06%1,928.7万 | -45,224.79%-9.36亿 | -487.43%-206.5万 |
-存货(增)减 | -240.51%-99.07亿 | 791.89%70.51亿 | -83.49%-10.19亿 | 86.74%-5.55亿 | -4,820.21%-41.89亿 | 101.27%8,875.4万 | -136.86%-69.73亿 | 57.03%-29.44亿 | 8.52%-68.52亿 | -154.72%-74.91亿 |
-预付费用(增)减 | 120.48%617.7万 | 36.60%-3,015.7万 | -13.16%-4,756.7万 | -63.47%-4,203.6万 | 57.61%-2,571.5万 | -811.01%-6,066.4万 | ---665.9万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 126.24%16.21亿 | -211.71%-61.78亿 | 495.86%55.3亿 | 895.13%9.28亿 | -91.48%9,326.5万 | 288.52%10.94亿 | -138.59%-5.8亿 | 155.72%15.04亿 | -44.07%-27亿 | -270.92%-18.74亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 110.61%4,547.2万 | -1,056.93%-4.28亿 | 0.99%4,477.8万 | 77.23%4,434万 | -49.24%2,501.9万 | -12.59%4,928.5万 | 2,260.38%5,638.6万 | ---261万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 449.73%34.35亿 | -285.60%-9.82亿 | -117.12%-2.55亿 | 201.19%14.88亿 | 49.03%-14.7亿 | -205.56%-28.85亿 | 180.78%27.33亿 | 333.08%9.73亿 | -83.26%2.25亿 | 1,102.60%13.43亿 |
-其他流动负债变动 | 103.81%2,043.1万 | -185.00%-5.36亿 | 1,894.42%6.3亿 | 102.05%3,161.3万 | -199.75%-15.39亿 | 724.74%15.43亿 | -203.36%-2.47亿 | --2.39亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.01%-6.15亿 | 11.92%-5.86亿 | 1.68%-6.65亿 | -6.39%-6.77亿 | 1.68%-6.36亿 | 7.23%-6.47亿 | 3.30%-6.97亿 | 4.66%-7.21亿 | -30.99%-7.56亿 | 6.21%-5.77亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.33%614.4万 | 14.50%594.6万 | 17.76%519.3万 | -33.41%441万 | -10.86%662.3万 | 0.61%743万 | -12.00%738.5万 | 2.43%839.2万 | -4.12%819.3万 | 99.14%854.5万 |
已支付退税 | 15.80%-9.25亿 | -98.50%-10.99亿 | 33.34%-5.54亿 | 16.69%-8.31亿 | -45.32%-9.97亿 | 20.19%-6.86亿 | -0.55%-8.6亿 | -1.27%-8.55亿 | 5.83%-8.44亿 | -28.82%-8.96亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 2,258.6万 | 0 | 0 | 0 | -445.48%-7,771.5万 |
经营活动现金净额 | -154.65%-11.77亿 | -73.81%21.54亿 | 121.17%82.24亿 | 175.89%37.18亿 | -290.36%-48.99亿 | 194.39%25.74亿 | -245.33%-27.27亿 | 122.37%18.76亿 | -35.89%-83.87亿 | -11,080.07%-61.72亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 45.59%-6.79亿 | -626.30%-12.48亿 | 272.11%2.37亿 | 94.74%-1.38亿 | -165.52%-26.19亿 | 48.22%-9.86亿 | -22,542.32%-19.05亿 | 99.49%-841.4万 | -77.07%-16.48亿 | 44.73%-9.31亿 |
无形资产交易净额 | -275.26%-4,874.3万 | -598.33%-1,298.9万 | 78.95%-186万 | -357.35%-883.6万 | 97.72%-193.2万 | 59.63%-8,478.7万 | -2,743.66%-2.1亿 | -50.56%-738.5万 | -36.25%-490.5万 | 19.19%-360万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --1.05亿 | --0 | ---- | ---- | 90.99%-1,351.6万 | -1,778.05%-1.5亿 | ---798.7万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.38%93.2万 | 19.34%25.3万 | 49.30%21.2万 | -48.92%14.2万 | -12.58%27.8万 | -49.92%31.8万 |
其他投资变动净额 | -15.35%1.65亿 | 535.49%1.94亿 | -130.68%-4,464.6万 | 184.26%1.46亿 | -39.20%-1.73亿 | 53.53%-1.24亿 | -70.29%-2.67亿 | -178.16%-1.57亿 | 85.46%-5,636.9万 | -181.13%-3.88亿 |
投资活动现金净额 | 57.01%-4.58亿 | -659.53%-10.66亿 | 18,165.31%1.91亿 | 99.96%-105.5万 | -108.65%-28.06亿 | 43.72%-13.45亿 | -703.46%-23.9亿 | 82.60%-2.97亿 | -29.32%-17.09亿 | 30.28%-13.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 231.27%80.68亿 | -143.28%-61.46亿 | -1,170.70%-25.26亿 | -104.46%-1.99亿 | 328.50%44.55亿 | -129.30%-19.5亿 | 254.67%66.54亿 | -70.86%18.76亿 | -3.89%64.38亿 | 203.29%66.99亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | --10.24亿 | ---- | ---2.4万 | ---- |
租赁融资增减 | 0.00%-237万 | -4.31%-237万 | ---227.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -22.67%-5.99亿 | 16.91%-4.89亿 | -51.31%-5.88亿 | -9.55%-3.89亿 | -6.52%-3.55亿 | -23.56%-3.33亿 | -3.37%-2.7亿 | -18.52%-2.61亿 | -10.61%-2.2亿 | -10.53%-1.99亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | 212.50%74.66亿 | -112.96%-66.37亿 | -430.57%-31.16亿 | -114.32%-5.87亿 | 279.63%41亿 | -130.81%-22.83亿 | 358.60%74.08亿 | -74.02%16.15亿 | -4.34%62.18亿 | 220.39%65亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.78%91.4亿 | 56.41%146.89亿 | 49.99%93.91亿 | -36.54%62.61亿 | -9.65%98.67亿 | 26.55%109.21亿 | 58.77%86.3亿 | -41.64%54.35亿 | -9.64%93.13亿 | 1.87%103.06亿 |
现金变动 | 205.07%58.31亿 | -204.75%-55.49亿 | 69.27%52.98亿 | 186.81%31.3亿 | -242.10%-36.06亿 | -146.00%-10.54亿 | -28.27%22.91亿 | 182.38%31.94亿 | -290.45%-38.78亿 | -623.77%-9.93亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
期末现金 | 63.79%149.7亿 | -37.78%91.4亿 | 56.41%146.89亿 | 49.99%93.91亿 | -36.54%62.61亿 | -9.65%98.67亿 | 26.55%109.21亿 | 58.77%86.3亿 | -41.64%54.35亿 | -9.64%93.13亿 |
自由现金流 | -317.72%-19.19亿 | -88.29%8.82亿 | 163.03%75.27亿 | 136.44%28.61亿 | -622.57%-78.52亿 | 131.03%15.03亿 | -418.63%-48.42亿 | 115.06%15.2亿 | -42.02%-100.92亿 | -335.35%-71.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |