(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -6.49%328.3亿 | 7.27%346亿 | 7.27%346亿 | -8.87%298.03亿 | -2.43%351.1亿 | -3.39%339.17亿 | -9.38%322.54亿 | -9.38%322.54亿 | 1.61%327.05亿 | 11.29%359.83亿 |
-现金及现金等价物 | -6.49%328.3亿 | 7.27%346亿 | 7.27%346亿 | -8.87%298.03亿 | -2.43%351.1亿 | -3.39%339.17亿 | -9.38%322.54亿 | -9.38%322.54亿 | 1.61%327.05亿 | 11.29%359.83亿 |
应收款项 | -39.14%33.7亿 | -19.87%32.59亿 | -19.87%32.59亿 | 61.54%42.84亿 | 141.47%55.37亿 | 136.74%40.27亿 | 86.90%40.67亿 | 86.90%40.67亿 | 16.78%26.52亿 | -30.24%22.93亿 |
-应收账款净额 | -39.14%33.7亿 | -19.87%32.59亿 | -19.87%32.59亿 | 61.54%42.84亿 | 141.47%55.37亿 | 136.74%40.27亿 | 86.90%40.67亿 | 86.90%40.67亿 | 16.78%26.52亿 | -30.24%22.93亿 |
-其中:应收账款 | -39.14%33.7亿 | -19.87%32.59亿 | -19.87%32.59亿 | 61.54%42.84亿 | 141.47%55.37亿 | 136.74%40.27亿 | 86.90%40.67亿 | 86.90%40.67亿 | 16.78%26.52亿 | -30.24%22.93亿 |
存货 | 26.57%482.61亿 | 8.03%406.82亿 | 8.03%406.82亿 | 37.03%407.2亿 | 25.78%381.29亿 | 34.82%385.12亿 | 24.20%376.57亿 | 24.20%376.57亿 | -16.30%297.16亿 | -12.48%303.14亿 |
预付费用 | 20.36%3.37亿 | 87.10%3.48亿 | 87.10%3.48亿 | 33.64%4.29亿 | 94.44%2.8亿 | -15.77%1.87亿 | 73.83%1.86亿 | 73.83%1.86亿 | 80.34%3.21亿 | -76.77%1.44亿 |
其他流动资产 | -10.81%14.27亿 | 58.08%38.43亿 | 58.08%38.43亿 | 14.14%29.71亿 | -19.88%16亿 | -11.05%16.58亿 | 34.16%24.31亿 | 34.16%24.31亿 | 34.18%26.03亿 | 1.22%19.97亿 |
流动资产合计 | 6.90%862.25亿 | 8.01%827.32亿 | 8.01%827.32亿 | 15.02%782.07亿 | 14.03%806.56亿 | 16.07%783.01亿 | 9.41%765.95亿 | 9.41%765.95亿 | -5.67%679.97亿 | -2.91%707.31亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.48%108.84亿 | -0.93%109.86亿 | -0.93%109.86亿 | 2.88%110.14亿 | 2.55%110.47亿 | 2.08%110.66亿 | 1.65%110.89亿 | 1.65%110.89亿 | -2.38%107.06亿 | -2.33%107.72亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.79%132.52亿 | 1.30%132.23亿 | 1.30%132.23亿 | 4.64%131.83亿 | 4.38%131.48亿 | 3.99%130.98亿 | 3.64%130.53亿 | 3.64%130.53亿 | 0.14%125.99亿 | 0.18%125.96亿 |
-累计折旧 | -12.71%-23.68亿 | -13.90%-22.37亿 | -13.90%-22.37亿 | -14.58%-21.69亿 | -15.19%-21.01亿 | -15.85%-20.32亿 | -16.56%-19.64亿 | -16.56%-19.64亿 | -17.29%-18.93亿 | -18.13%-18.24亿 |
投资总额 | -22.81%2.91亿 | 8.58%4.05亿 | 8.58%4.05亿 | 6.39%3.83亿 | 14.24%3.77亿 | 16.14%3.67亿 | 22.30%3.73亿 | 22.30%3.73亿 | 20.40%3.6亿 | 10.00%3.3亿 |
-金融资产投资 | -22.81%2.91亿 | 8.58%4.05亿 | 8.58%4.05亿 | 6.39%3.83亿 | 14.24%3.77亿 | 16.14%3.67亿 | 22.30%3.73亿 | 22.30%3.73亿 | 20.40%3.6亿 | 10.00%3.3亿 |
-其中:可供出售证券 | -22.81%2.91亿 | 8.58%4.05亿 | 8.58%4.05亿 | 6.39%3.83亿 | 14.24%3.77亿 | 16.14%3.67亿 | 22.30%3.73亿 | 22.30%3.73亿 | 20.40%3.6亿 | 10.00%3.3亿 |
商誉及其他无形资产 | -10.26%3,500万 | -9.76%3,700万 | -9.76%3,700万 | -9.52%3,800万 | -7.14%3,900万 | -6.98%4,000万 | -6.82%4,100万 | -6.82%4,100万 | -6.67%4,200万 | -8.70%4,200万 |
非流动递延所得税资产 | 22.70%5.73亿 | 75.20%4.38亿 | 75.20%4.38亿 | -42.81%3.78亿 | -42.35%4.67亿 | -74.29%1.54亿 | -68.03%2.5亿 | -68.03%2.5亿 | -4.34%6.61亿 | 4.92%8.1亿 |
其他非流动资产 | 38.42%7.89亿 | 15.42%6.81亿 | 15.42%6.81亿 | -10.30%5.4亿 | -8.06%5.7亿 | -4.77%5.79亿 | -2.96%5.9亿 | -2.96%5.9亿 | -5.05%6.02亿 | -5.20%6.2亿 |
非流动资产合计 | 0.58%125.72亿 | 1.65%125.47亿 | 1.65%125.47亿 | -0.15%123.53亿 | -0.59%125亿 | -1.62%122.06亿 | -2.41%123.43亿 | -2.41%123.43亿 | -2.10%123.71亿 | -1.77%125.74亿 |
总资产 | 6.05%987.99亿 | 7.13%952.81亿 | 7.13%952.81亿 | 12.68%905.61亿 | 11.82%931.59亿 | 13.32%905.08亿 | 7.60%889.38亿 | 7.60%889.38亿 | -5.14%803.69亿 | -2.74%833.09亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -58.54%24亿 | -2.87%56.53亿 | -2.87%56.53亿 | -23.48%27.89亿 | 3.19%57.89亿 | 80.02%66.95亿 | 77.49%58.2亿 | 77.49%58.2亿 | -37.25%36.45亿 | -7.26%56.1亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -58.54%24亿 | -2.87%56.53亿 | -2.87%56.53亿 | -23.48%27.89亿 | 3.19%57.89亿 | 80.02%66.95亿 | 77.49%58.2亿 | 77.49%58.2亿 | -37.25%36.45亿 | -7.26%56.1亿 |
-其中:短期借款 | -58.54%24亿 | -2.87%56.53亿 | -2.87%56.53亿 | -23.48%27.89亿 | 3.19%57.89亿 | 80.02%66.95亿 | 77.49%58.2亿 | 77.49%58.2亿 | -37.25%36.45亿 | -7.26%56.1亿 |
应付款项 | -24.17%39.07亿 | 54.79%56.08亿 | 54.79%56.08亿 | 71.15%33.87亿 | 69.98%51.52亿 | 57.21%32.26亿 | -16.04%36.23亿 | -16.04%36.23亿 | -35.18%19.79亿 | -17.19%30.31亿 |
-应付账款 | -37.93%16.33亿 | 67.89%24.73亿 | 67.89%24.73亿 | 97.51%19.83亿 | 117.62%26.31亿 | 132.33%17.68亿 | 41.91%14.73亿 | 41.91%14.73亿 | 0.40%10.04亿 | 5.59%12.09亿 |
-应交税费 | -14.45%17.35亿 | 46.85%24.04亿 | 46.85%24.04亿 | 108.44%9.88亿 | 48.35%20.28亿 | -2.92%5.98亿 | -40.97%16.37亿 | -40.97%16.37亿 | -69.96%4.74亿 | -34.84%13.67亿 |
-其他应付款 | 9.33%5.39亿 | 42.50%7.31亿 | 42.50%7.31亿 | -16.97%4.16亿 | 8.35%4.93亿 | 27.41%8.6亿 | 1.79%5.13亿 | 1.79%5.13亿 | 5.47%5.01亿 | 9.11%4.55亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 6.94%5.39亿 | 19.55%3.18亿 | 19.55%3.18亿 | 26.71%3.51亿 | 9.57%5.04亿 | 15.12%9,900万 | -3.62%2.66亿 | -3.62%2.66亿 | -8.88%2.77亿 | -1.29%4.6亿 |
其他流动负债 | -2.63%34.8亿 | 3.68%36.3亿 | 3.68%36.3亿 | 17.67%42.22亿 | 18.34%35.74亿 | 11.82%39.16亿 | 16.93%35.01亿 | 16.93%35.01亿 | 3.58%35.88亿 | 8.99%30.2亿 |
流动负债合计 | -31.25%103.26亿 | 15.13%152.09亿 | 15.13%152.09亿 | 13.28%107.49亿 | 23.91%150.19亿 | 48.90%139.36亿 | 21.59%132.1亿 | 21.59%132.1亿 | -24.87%94.89亿 | -6.37%121.21亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 80.09%135.3亿 | -7.23%71亿 | -7.23%71亿 | 37.40%95.88亿 | 7.28%75.13亿 | 7.05%84.28亿 | -18.26%76.53亿 | -18.26%76.53亿 | -44.87%69.78亿 | -47.12%70.03亿 |
-长期借款及资本租赁 | 80.09%135.3亿 | -7.23%71亿 | -7.23%71亿 | 37.40%95.88亿 | 7.28%75.13亿 | 7.05%84.28亿 | -18.26%76.53亿 | -18.26%76.53亿 | -44.87%69.78亿 | -47.12%70.03亿 |
-其中:长期借款 | 80.09%135.3亿 | -7.23%71亿 | -7.23%71亿 | 37.40%95.88亿 | 7.28%75.13亿 | 7.05%84.28亿 | -18.26%76.53亿 | -18.26%76.53亿 | -44.87%69.78亿 | -47.12%70.03亿 |
长期应付账款及其他应付款 | -5.13%8.33亿 | --8.33亿 | --8.33亿 | --8.78亿 | --8.78亿 | --8.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | -7.46%12.53亿 | -7.46%12.53亿 | -7.46%12.53亿 | --13.54亿 | --13.54亿 | --13.54亿 | --13.54亿 | --13.54亿 | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.44%9.03亿 | -49.97%8.62亿 | -49.97%8.62亿 | -46.24%9.16亿 | -46.46%8.99亿 | -46.71%8.74亿 | 6.95%17.23亿 | 6.95%17.23亿 | 10.43%17.04亿 | 10.24%16.79亿 |
其他非流动负债 | 2.02%20.16亿 | 0.91%19.94亿 | 0.91%19.94亿 | 3.21%19.6亿 | 3.78%19.76亿 | 3.53%19.65亿 | 3.73%19.76亿 | 3.73%19.76亿 | 1.55%18.99亿 | 2.64%19.04亿 |
非流动负债合计 | 46.87%185.35亿 | -5.23%120.42亿 | -5.23%120.42亿 | 38.89%146.96亿 | 19.21%126.2亿 | 18.30%134.99亿 | -1.34%127.06亿 | -1.34%127.06亿 | -34.16%105.81亿 | -36.31%105.86亿 |
负债总额 | 4.42%288.61亿 | 5.15%272.51亿 | 5.15%272.51亿 | 26.78%254.45亿 | 21.72%276.39亿 | 32.09%274.35亿 | 9.15%259.16亿 | 9.15%259.16亿 | -30.07%200.7亿 | -23.20%227.07亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 |
-普通股 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 | 0.00%27.74亿 |
资本公积 | 0.39%30.78亿 | 0.39%30.66亿 | 0.39%30.66亿 | 0.39%30.66亿 | 0.39%30.66亿 | 0.00%30.54亿 | 0.00%30.54亿 | 0.00%30.54亿 | 0.00%30.54亿 | 0.00%30.54亿 |
留存收益 | 7.22%651.73亿 | 8.37%632.27亿 | 8.37%632.27亿 | 8.52%603.81亿 | 8.62%607.87亿 | 7.18%583.75亿 | 7.46%583.44亿 | 7.46%583.44亿 | 8.31%556.41亿 | 8.80%559.61亿 |
减:库存股 | -0.92%11.82亿 | -1.49%11.93亿 | -1.49%11.93亿 | -1.49%11.93亿 | -1.49%11.93亿 | 0.00%12.11亿 | 0.00%12.11亿 | 0.00%12.11亿 | 0.00%12.11亿 | 0.00%12.11亿 |
其他储备 | 10.47%9,500万 | 155.74%1.56亿 | 155.74%1.56亿 | 114.63%8,800万 | 258.33%8,600万 | 406.25%8,100万 | 771.43%6,100万 | 771.43%6,100万 | 36.67%4,100万 | -27.27%2,400万 |
股东权益 | 6.74%699.38亿 | 7.95%680.3亿 | 7.95%680.3亿 | 7.99%651.16亿 | 8.12%655.2亿 | 6.72%630.73亿 | 6.97%630.22亿 | 6.97%630.22亿 | 7.64%602.99亿 | 8.05%606.02亿 |
总权益 | 6.74%699.38亿 | 7.95%680.3亿 | 7.95%680.3亿 | 7.99%651.16亿 | 8.12%655.2亿 | 6.72%630.73亿 | 6.97%630.22亿 | 6.97%630.22亿 | 7.64%602.99亿 | 8.05%606.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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