(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -10.12%91.92亿 | -4.37%90.93亿 | -1.42%107.12亿 | -1.42%107.12亿 | 25.86%117.85亿 | -1.90%102.27亿 | 0.48%95.08亿 | 13.67%108.67亿 | 13.67%108.67亿 | -0.87%93.64亿 |
-现金及现金等价物 | -10.12%91.92亿 | -4.37%90.93亿 | -1.42%107.12亿 | -1.42%107.12亿 | 25.86%117.85亿 | -1.90%102.27亿 | 0.48%95.08亿 | 13.67%108.67亿 | 13.67%108.67亿 | -0.87%93.64亿 |
应收款项 | 195.48%1.53亿 | 440.87%1.6亿 | 172.08%1.07亿 | 172.08%1.07亿 | 23.56%3,867.9万 | 63.91%5,188.6万 | 8.85%2,949.3万 | 70.87%3,924.3万 | 70.87%3,924.3万 | 27.57%3,130.4万 |
-应收账款净额 | 195.48%1.53亿 | 440.87%1.6亿 | 172.08%1.07亿 | 172.08%1.07亿 | 23.56%3,867.9万 | 63.91%5,188.6万 | 8.85%2,949.3万 | 70.87%3,924.3万 | 70.87%3,924.3万 | 27.57%3,130.4万 |
-其中:应收账款 | 195.48%1.53亿 | 440.87%1.6亿 | 172.08%1.07亿 | 172.08%1.07亿 | 23.56%3,867.9万 | 63.91%5,188.6万 | 8.85%2,949.3万 | 70.87%3,924.3万 | 70.87%3,924.3万 | 27.57%3,130.4万 |
存货 | 17.42%76.57亿 | 24,843.23%78.33亿 | 22,724.57%69.58亿 | 22,724.57%69.58亿 | 20,255.88%65.07亿 | 18,958.95%65.21亿 | 37.13%3,140.4万 | 122.40%3,048.6万 | 122.40%3,048.6万 | 108.23%3,196.4万 |
其他流动资产 | 384.58%6.95亿 | 598.47%7.94亿 | 130.38%2.36亿 | 130.38%2.36亿 | 199.37%3.03亿 | 17.31%1.43亿 | 19.06%1.14亿 | 53.19%1.02亿 | 53.19%1.02亿 | -3.30%1.01亿 |
流动资产合计 | 4.45%176.96亿 | 84.65%178.8亿 | 63.18%180.13亿 | 63.18%180.13亿 | 95.56%186.34亿 | 59.64%169.43亿 | 0.78%96.83亿 | 13.37%110.39亿 | 13.37%110.39亿 | -0.65%95.28亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -5.48%316.88亿 | -24.17%310.53亿 | -18.87%331.65亿 | -18.87%331.65亿 | -21.17%328.8亿 | -19.19%335.27亿 | -1.52%409.48亿 | -2.61%408.79亿 | -2.61%408.79亿 | -0.81%417.09亿 |
-物业、厂房及设备 | -5.48%316.88亿 | -24.17%310.53亿 | -16.28%428.09亿 | -16.28%428.09亿 | -21.17%328.8亿 | -19.19%335.27亿 | -1.52%409.48亿 | -0.52%511.32亿 | -0.52%511.32亿 | -0.81%417.09亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | 5.95%-96.43亿 | 5.95%-96.43亿 | ---- | ---- | ---- | -8.78%-102.53亿 | -8.78%-102.53亿 | ---- |
投资总额 | 76.04%14.78亿 | 69.70%13.74亿 | 28.12%1,473.4万 | 28.12%1,473.4万 | 11.54%8.99亿 | 3.10%8.4亿 | 29.76%8.1亿 | -98.13%1,150万 | -98.13%1,150万 | -35.77%8.06亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 28.12%1,473.4万 | 28.12%1,473.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,150万 | 0.00%1,150万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 28.12%1,473.4万 | 28.12%1,473.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,150万 | 0.00%1,150万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 92.71%28.87亿 | 84.60%27.7亿 | 21.49%18.1亿 | 21.49%18.1亿 | 0.28%14.96亿 | 0.25%14.98亿 | 0.26%15.01亿 | 37.15%14.9亿 | 37.15%14.9亿 | 36.95%14.92亿 |
-商誉 | --13.84亿 | --12.67亿 | 1,797.24%3.24亿 | 1,797.24%3.24亿 | ---- | ---- | ---- | -33.04%1,706.3万 | -33.04%1,706.3万 | ---- |
-其他无形资产 | --15.04亿 | --15.04亿 | 0.92%14.86亿 | 0.92%14.86亿 | ---- | ---- | ---- | 38.84%14.73亿 | 38.84%14.73亿 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 29.83%30.9万 | 29.83%30.9万 | ---- | ---- | ---- | --23.8万 | --23.8万 | ---- |
其他非流动资产 | ---- | ---- | 10.11%8.74亿 | 10.11%8.74亿 | ---- | ---- | ---- | --7.94亿 | --7.94亿 | ---- |
非流动资产合计 | 0.53%360.53亿 | -18.64%351.98亿 | -16.93%358.64亿 | -16.93%358.64亿 | -19.84%352.75亿 | -18.11%358.65亿 | -1.01%432.59亿 | -1.56%431.74亿 | -1.56%431.74亿 | -0.87%440.06亿 |
总资产 | 1.78%537.5亿 | 0.26%530.78亿 | -0.62%538.77亿 | -0.62%538.77亿 | 0.70%539.08亿 | -2.94%528.07亿 | -0.69%529.42亿 | 1.15%542.13亿 | 1.15%542.13亿 | -0.83%535.35亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 19.68%46.56亿 | 84.21%40.42亿 | 60.31%39.52亿 | 60.31%39.52亿 | 96.74%38.63亿 | 59.38%38.9亿 | 12.47%21.94亿 | 25.39%24.65亿 | 25.39%24.65亿 | 17.42%19.64亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 19.68%46.56亿 | 84.21%40.42亿 | 60.31%39.52亿 | 60.31%39.52亿 | 96.74%38.63亿 | 59.38%38.9亿 | 12.47%21.94亿 | 25.39%24.65亿 | 25.39%24.65亿 | 17.42%19.64亿 |
-其中:短期借款 | 19.68%46.56亿 | 84.21%40.42亿 | 60.81%39.52亿 | 60.81%39.52亿 | 96.74%38.63亿 | 59.38%38.9亿 | 12.47%21.94亿 | 25.00%24.57亿 | 25.00%24.57亿 | 17.42%19.64亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --764.9万 | --764.9万 | ---- |
应付款项 | 636.96%16.97亿 | 2,661.91%20.83亿 | 279.29%2.85亿 | 279.29%2.85亿 | 408.12%3.81亿 | 121.57%2.3亿 | 8.37%7,541.8万 | -74.97%7,502.7万 | -74.97%7,502.7万 | 14.64%7,489.3万 |
-应付账款 | 1,648.13%7.24亿 | 1,654.59%10.3亿 | 22.58%6,233.6万 | 22.58%6,233.6万 | -25.93%5,396.9万 | -16.37%4,142.9万 | 42.39%5,871万 | 24.16%5,085.5万 | 24.16%5,085.5万 | 67.91%7,285.8万 |
-应交税费 | 415.05%9.72亿 | 6,201.51%10.53亿 | 819.39%2.22亿 | 819.39%2.22亿 | 15,948.16%3.27亿 | 247.27%1.89亿 | -41.08%1,670.8万 | -76.88%2,417.2万 | -76.88%2,417.2万 | -90.72%203.5万 |
现行拨备 | 551.66%8,029.8万 | 1,611.14%7,190.2万 | ---- | ---- | -93.08%731.9万 | -88.86%1,232.2万 | -95.81%420.2万 | ---- | ---- | 13.83%1.06亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | 67.83%1,580.8万 | 67.83%1,580.8万 | ---- | ---- | ---- | -30.03%941.9万 | -30.03%941.9万 | ---- |
其他流动负债 | 97.72%14.36亿 | 107.33%14.11亿 | 136.45%20.04亿 | 136.45%20.04亿 | 191.72%18.71亿 | 9.18%7.27亿 | 1.78%6.81亿 | 824.51%8.48亿 | 824.51%8.48亿 | -7.24%6.41亿 |
流动负债合计 | 61.94%78.69亿 | 157.51%76.08亿 | 84.16%62.56亿 | 84.16%62.56亿 | 119.77%61.22亿 | 46.33%48.59亿 | 5.91%29.55亿 | 15.88%33.97亿 | 15.88%33.97亿 | 9.98%27.86亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -6.81%244.18亿 | -18.09%236.31亿 | -11.36%258.45亿 | -11.36%258.45亿 | -13.15%259.52亿 | -13.16%262.01亿 | -2.54%288.52亿 | -2.30%291.58亿 | -2.30%291.58亿 | -3.20%298.8亿 |
-长期借款及资本租赁 | -6.81%244.18亿 | -18.09%236.31亿 | -11.36%258.45亿 | -11.36%258.45亿 | -13.15%259.52亿 | -13.16%262.01亿 | -2.54%288.52亿 | -2.30%291.58亿 | -2.30%291.58亿 | -3.20%298.8亿 |
-其中:长期借款 | -6.81%244.18亿 | -18.09%236.31亿 | -11.24%258.45亿 | -11.24%258.45亿 | -13.15%259.52亿 | -13.16%262.01亿 | -2.54%288.52亿 | -2.43%291.18亿 | -2.43%291.18亿 | -3.20%298.8亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,013.4万 | --4,013.4万 | ---- |
长期拨备 | 6.11%2.29亿 | 6.07%2.26亿 | -31.73%1.24亿 | -31.73%1.24亿 | 2.29%2.19亿 | 2.46%2.16亿 | 2.63%2.13亿 | 167.80%1.82亿 | 167.80%1.82亿 | --2.14亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 332.84%1.27亿 | 339.25%1.25亿 | 37.90%3.45亿 | 37.90%3.45亿 | -1.24%3,008.8万 | -12.10%2,923.5万 | -12.56%2,838.3万 | 2.44%2.5亿 | 2.44%2.5亿 | -86.77%3,046.7万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | 2.95%8.35亿 | 2.95%8.35亿 | ---- | ---- | ---- | 137.02%8.11亿 | 137.02%8.11亿 | ---- |
其他非流动负债 | -11.38%25.5亿 | -11.55%26.16亿 | -10.16%17.53亿 | -10.16%17.53亿 | 9.13%27.62亿 | 12.57%28.78亿 | 10.99%29.58亿 | 1.82%19.51亿 | 1.82%19.51亿 | 5.04%25.31亿 |
非流动负债合计 | -6.82%273.24亿 | -17.01%265.98亿 | -10.66%289.02亿 | -10.66%289.02亿 | -11.31%289.64亿 | -11.07%293.24亿 | -1.41%320.51亿 | -0.19%323.53亿 | -0.19%323.53亿 | -2.55%326.56亿 |
负债总额 | 2.95%351.93亿 | -2.28%342.06亿 | -1.65%351.58亿 | -1.65%351.58亿 | -1.01%350.85亿 | -5.82%341.84亿 | -0.83%350.06亿 | 1.14%357.5亿 | 1.14%357.5亿 | -1.67%354.41亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 |
-普通股 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 | 0.00%49.69亿 |
资本公积 | 0.00%50.99亿 | 0.00%50.99亿 | 0.00%50.99亿 | 0.00%50.99亿 | 0.00%50.99亿 | 0.00%50.99亿 | 0.00%50.99亿 | 0.00%50.99亿 | 0.00%50.99亿 | 0.00%50.99亿 |
留存收益 | -0.69%109.58亿 | 9.16%112.8亿 | 2.12%111.2亿 | 2.12%111.2亿 | 6.71%112.36亿 | 4.43%110.35亿 | -2.64%103.34亿 | 13.66%108.89亿 | 13.66%108.89亿 | 0.28%105.29亿 |
减:库存股 | 0.00%24.28亿 | 0.00%24.28亿 | 0.00%24.28亿 | 0.00%24.28亿 | 0.00%24.28亿 | 0.00%24.28亿 | 0.00%24.28亿 | 0.00%24.28亿 | 0.00%24.28亿 | 0.00%24.28亿 |
其他储备 | 16.90%-4,229.1万 | -31.66%-4,884.5万 | 37.90%-4,124.4万 | 37.90%-4,124.4万 | 30.87%-5,267.3万 | 44.51%-5,088.9万 | 84.66%-3,709.9万 | -106.46%-6,641.8万 | -106.46%-6,641.8万 | 61.88%-7,619.7万 |
股东权益 | -0.36%185.56亿 | 5.21%188.71亿 | 1.38%187.19亿 | 1.38%187.19亿 | 4.03%188.23亿 | 2.81%186.24亿 | -0.42%179.37亿 | 1.17%184.63亿 | 1.17%184.63亿 | 0.85%180.93亿 |
总权益 | -0.36%185.56亿 | 5.21%188.71亿 | 1.38%187.19亿 | 1.38%187.19亿 | 4.03%188.23亿 | 2.81%186.24亿 | -0.42%179.37亿 | 1.17%184.63亿 | 1.17%184.63亿 | 0.85%180.93亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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