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(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -59.79%5.39亿 | -11.48%13.39亿 | -0.15%15.13亿 | -31.09%15.15亿 | 59.40%21.99亿 | -24.96%13.8亿 | 12.94%18.39亿 | 22.10%16.28亿 | -23.76%13.33亿 | -7.43%17.49亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -25.75%4.69亿 | 45.03%6.31亿 | 35.63%4.35亿 | -38.38%3.21亿 | -1.41%5.21亿 | -5.19%5.28亿 | 43.95%5.57亿 | 0.19%3.87亿 | -93.24%3.86亿 | 1,099.30%57.19亿 |
非现金项目调整总额 | -85.79%8,208.6万 | -39.59%5.78亿 | -25.39%9.56亿 | -20.79%12.81亿 | 65.07%16.18亿 | -28.83%9.8亿 | 4.24%13.77亿 | -13.61%13.21亿 | 132.89%15.29亿 | -398.48%-46.49亿 |
-折旧与摊销 | -7.60%8.86亿 | 4.22%9.59亿 | 2.34%9.2亿 | 5.14%8.99亿 | 5.05%8.55亿 | 5.81%8.14亿 | -10.91%7.69亿 | -0.42%8.63亿 | -21.84%8.67亿 | 3.77%11.09亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --4.02亿 | --0 | --8,920.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.09亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,518.75%644.1万 | -100.02%-4.8万 | 8,636.28%2.07亿 |
-处置利润 | -68.93%-13.51亿 | -110.47%-8亿 | -7,373.48%-3.8亿 | 179.75%522.3万 | -85.79%186.7万 | 494.88%1,313.5万 | -97.78%220.8万 | -7.48%9,931万 | 101.26%1.07亿 | -130,995.96%-84.95亿 |
-其他非现金项目 | -65.32%1.45亿 | 28.03%4.18亿 | -13.38%3.27亿 | -50.43%3.77亿 | 397.65%7.61亿 | -74.76%1.53亿 | 72.13%6.06亿 | -36.58%3.52亿 | -22.99%5.55亿 | 46.20%7.2亿 |
营运资本变动 | -109.44%-1,230.5万 | 7.22%1.3亿 | 239.54%1.22亿 | -244.21%-8,713.8万 | 146.89%6,042.5万 | -34.40%-1.29亿 | -19.50%-9,587.8万 | 86.22%-8,023.4万 | -185.78%-5.82亿 | 566.72%6.79亿 |
-应收款(增)减 | -75.23%434.2万 | 40.04%1,753.2万 | -28.67%1,251.9万 | 168.33%1,755.1万 | -1,158.38%-2,568.7万 | 150.73%242.7万 | -132.05%-478.4万 | 1,109.81%1,492.5万 | -130.01%-147.8万 | -28.66%492.5万 |
-存货(增)减 | -240.00%-1,045.4万 | 305.14%746.7万 | -1,325.59%-364万 | 113.48%29.7万 | 92.05%-220.3万 | 87.03%-2,769.6万 | -160.87%-2.13亿 | -117.84%-8,184万 | -123.96%-3,756.8万 | 203.67%1.57亿 |
-应付款(减)增 | -114.31%-1,470.8万 | 1,681.74%1.03亿 | 86.09%-649.9万 | -166.54%-4,672.2万 | 165.80%7,021.8万 | -200.35%-1.07亿 | 978.52%1.06亿 | -246.83%-1,210.5万 | 188.26%824.4万 | -710.85%-934.1万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.78%-121.4万 | -204.75%-5.52亿 | --5.27亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 230.81%851.5万 | -97.84%257.4万 | 304.61%1.19亿 | -421.95%-5,826.4万 | 478.92%1,809.7万 | -80.53%312.6万 | --1,605.7万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.57%-3.84亿 | 7.26%-4.07亿 | 2.10%-4.38亿 | 0.89%-4.48亿 | -0.16%-4.52亿 | 5.13%-4.51亿 | 3.06%-4.75亿 | -2.72%-4.9亿 | 33.94%-4.77亿 | 3.39%-7.23亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 160.70%164.5万 | -0.47%63.1万 | -94.03%63.4万 | -48.57%1,062.8万 | 3,026.48%2,066.6万 | -16.43%66.1万 | -40.39%79.1万 | -45.05%132.7万 | 30.47%241.5万 | -37.08%185.1万 |
已支付退税 | 110.99%1,351.8万 | -765.11%-1.23亿 | 90.00%-1,422万 | -90.38%-1.42亿 | 35.99%-7,469.1万 | -10,826.40%-1.17亿 | -21.23%-106.8万 | 99.97%-88.1万 | -1,948.78%-31.02亿 | 10.19%-1.51亿 |
其他经营现金流入(流出) | -4,194.91%-1.78亿 | 104.87%434万 | -8,920,600.00%-8,920.7万 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -100.96%-779.2万 | -16.16%8.15亿 | 3.84%9.72亿 | -44.72%9.36亿 | 108.40%16.93亿 | -40.38%8.13亿 | 19.76%13.63亿 | 150.71%11.38亿 | -356.03%-22.44亿 | -10.13%8.77亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 217.38%27.12亿 | 364.45%8.54亿 | 123.83%1.84亿 | 36.00%-7.72亿 | 27.83%-12.06亿 | -557.16%-16.71亿 | 86.12%-2.54亿 | 18.63%-18.33亿 | -116.76%-22.52亿 | 437.16%134.39亿 |
无形资产交易净额 | -46.64%-2,141万 | -1,750.44%-1,460万 | -91.04%-78.9万 | 70.24%-41.3万 | 98.68%-138.8万 | -6,401.73%-1.05亿 | -458.62%-162万 | 48.03%-29万 | -134.17%-55.8万 | 508.25%163.3万 |
业务交易净额 | --2,177.2万 | --0 | ---2亿 | ---- | ---- | ---3.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---6.27亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -1.54%-1.66亿 | -46.24%-1.64亿 | ---1.12亿 | ---- | -455.05%-500.1万 | -118.02%-90.1万 | 266.94%500万 | -101.61%-299.5万 | 87.55%1.86亿 | 332.84%9,920.8万 |
投资活动现金净额 | 183.86%19.19亿 | 624.73%6.76亿 | 83.32%-1.29亿 | 36.30%-7.72亿 | 44.27%-12.12亿 | -767.02%-21.75亿 | 86.33%-2.51亿 | 11.17%-18.36亿 | -115.26%-20.67亿 | 333.34%135.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -661.23%-17.79亿 | 86.15%-2.34亿 | -237.08%-16.88亿 | 183.95%12.31亿 | -62.34%4.34亿 | 89.45%11.51亿 | -22.81%6.08亿 | -43.78%7.87亿 | 119.67%14亿 | -253.69%-71.18亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 95.72%-6,177.9万 | -191.60%-14.44亿 | -10,247.84%-4.95亿 | ---478.5万 | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- |
已支付现金股息 | -0.11%-1.19亿 | 0.73%-1.19亿 | 17.06%-1.2亿 | 3.99%-1.45亿 | -0.35%-1.51亿 | 0.18%-1.5亿 | 0.09%-1.5亿 | 39.90%-1.51亿 | -149.71%-2.51亿 | -99.42%-1亿 |
其他筹资费用净额 | -612.87%-1.68亿 | -2,353,100.00%-2,353.2万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -27,616,850.00%-5.52亿 |
融资活动现金净额 | -448.95%-20.66亿 | 79.87%-3.76亿 | -422.94%-18.69亿 | -68.39%-3.57亿 | -121.31%-2.12亿 | 117.90%9.96亿 | -28.18%4.57亿 | -44.63%6.37亿 | 114.79%11.49亿 | -269.63%-77.71亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.53%107.85亿 | -7.63%96.7亿 | -1.82%104.69亿 | 2.58%106.63亿 | -3.41%103.95亿 | 17.07%107.62亿 | -0.66%91.92亿 | -25.46%92.54亿 | 115.18%124.15亿 | -3.75%57.7亿 |
现金变动 | -113.87%-1.55亿 | 208.61%11.15亿 | -429.43%-10.26亿 | -172.17%-1.94亿 | 173.21%2.69亿 | -123.38%-3.67亿 | 2,660.59%15.69亿 | 98.06%-6,127.9万 | -147.57%-31.61亿 | 2,800.56%66.45亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
期末现金 | -1.43%106.3亿 | 14.21%107.85亿 | -9.80%94.43亿 | -1.82%104.69亿 | 2.58%106.63亿 | -3.41%103.95亿 | 17.07%107.62亿 | -0.66%91.92亿 | -25.46%92.54亿 | 115.18%124.15亿 |
自由现金流 | -672.04%-16.74亿 | -383.13%-2.17亿 | -127.44%-4,489.2万 | -66.32%1.64亿 | 150.40%4.86亿 | -187.08%-9.64亿 | 259.32%11.07亿 | 84.55%-6.95亿 | -45.32%-44.97亿 | -1.67%-30.95亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |