(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 12.56%9.06亿 | -27.77%8.05亿 | 9.57%11.15亿 | -6.80%10.17亿 | 11.69%10.92亿 | -1.49%9.77亿 | 4.20%9.92亿 | 58.67%9.52亿 | -40.38%6亿 | 40.62%10.06亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 250.84%27.71亿 | -72.62%7.9亿 | 245.71%28.85亿 | -7.42%8.34亿 | -12.19%9.01亿 | 17.03%10.26亿 | 8.24%8.77亿 | 23.31%8.1亿 | 5.79%6.57亿 | 12.06%6.21亿 |
非现金项目调整总额 | -1,005.46%-19.46亿 | 110.56%2.15亿 | -1,511.66%-20.34亿 | 13.03%1.44亿 | 41.63%1.28亿 | -66.78%9,002.4万 | 208.20%2.71亿 | -49.19%8,792万 | 8.64%1.73亿 | 152.72%1.59亿 |
-折旧与摊销 | 56.08%7,838.1万 | -34.37%5,021.8万 | -31.64%7,651.4万 | -12.21%1.12亿 | 0.40%1.28亿 | -5.26%1.27亿 | 30.22%1.34亿 | 0.93%1.03亿 | 20.75%1.02亿 | 9.65%8,445.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.02亿 | --0 | -69.17%775.8万 | --2,516.3万 | ---- | -96.79%12.8万 | --398.4万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 501.08%5,640.4万 | -359.99%-1,406.3万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.17%404.5万 | --3,735.9万 |
-处置利润 | -1,967.78%-22.11亿 | 106.06%1.18亿 | -177,880.51%-19.54亿 | -144.74%-109.8万 | 114.59%245.4万 | -27.10%-1,682.2万 | 42.80%-1,323.5万 | 64.71%-2,313.7万 | -1,542.80%-6,556.4万 | 68.63%-399.1万 |
-以股票支付的报酬 | 9.01%5,546.3万 | 0.18%5,088.1万 | 3.79%5,079.2万 | -2.43%4,893.6万 | -6.93%5,015.3万 | 4.52%5,388.8万 | 50.42%5,155.9万 | -59.49%3,427.7万 | --8,462.3万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | --5,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.96%758.6万 | --871.6万 |
-其他非现金项目 | 755.67%3,037.7万 | 97.85%-463.3万 | -133.59%-2.15亿 | -75.10%-9,212.5万 | 29.06%-5,261.4万 | -178.39%-7,416.6万 | 461.69%9,461万 | -63.11%-2,615.8万 | -134.27%-1,603.7万 | 800.09%4,680.1万 |
营运资本变动 | 140.41%8,062.4万 | -175.51%-2亿 | 581.35%2.64亿 | -38.14%3,878.1万 | 145.05%6,269.5万 | 10.74%-1.39亿 | -389.17%-1.56亿 | 123.44%5,392.2万 | -201.77%-2.3亿 | 129.72%2.26亿 |
-应收款(增)减 | 187.53%3,256.2万 | 41.04%-3,720.1万 | -29.21%-6,309.9万 | -256.08%-4,883.3万 | 186.12%3,128.8万 | -10.36%-3,632.9万 | -298.31%-3,291.8万 | -43.68%1,659.9万 | 169.25%2,947.2万 | -166.95%-4,256万 |
-存货(增)减 | -448.71%-9,798.8万 | 81.02%-1,785.8万 | -223.24%-9,411.1万 | 54.38%7,636.4万 | -7.47%4,946.6万 | 123.90%5,346.2万 | -1,560.39%-2.24亿 | 145.09%1,531.6万 | -336.81%-3,396.4万 | 158.33%1,434.2万 |
-预付费用(增)减 | 119.15%4,511万 | -168.77%-2.36亿 | 515.40%3.43亿 | -1,472.50%-8,246.2万 | 92.21%-524.4万 | -520.06%-6,728.5万 | --1,601.8万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -56.76%701.3万 | 511.70%1,621.7万 | -112.26%-393.9万 | 363.31%3,211.8万 | 89.88%-1,219.8万 | -235.94%-1.2亿 | 263.54%8,862.6万 | -367.32%-5,419.1万 | -159.09%-1,159.6万 | 155.07%1,962.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -82.82%-1,126.2万 | -197.15%-616万 | -2.21%634.1万 | -69.34%648.4万 | 251.21%2,114.7万 | -277.77%-1,398.5万 | -78.27%786.7万 | --3,620.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 29.76%1.05亿 | 5.97%8,106.6万 | 38.81%7,649.8万 | 353.22%5,511万 | -147.89%-2,176.4万 | 483.57%4,544.5万 | -129.63%-1,184.8万 | 118.69%3,999万 | -191.19%-2.14亿 | 78.79%2.35亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 83.98%-7.4万 | 18.09%-46.2万 | 40.82%-56.4万 | 45.29%-95.3万 | 75.16%-174.2万 | -97.77%-701.3万 | -75.46%-354.6万 | 30.24%-202.1万 | 45.31%-289.7万 | 5.51%-529.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -98.68%53.3万 | 0.36%4,024.9万 | -9.25%4,010.5万 | 18.73%4,419.5万 | -0.30%3,722.4万 | 69.61%3,733.6万 | 10.56%2,201.3万 | 5.10%1,991万 | 39.17%1,894.4万 | -8.48%1,361.2万 |
已支付退税 | 104.59%5,429.3万 | -185.08%-11.82亿 | -34.68%-4.15亿 | -14.08%-3.08亿 | 9.89%-2.7亿 | 11.35%-2.99亿 | -5.94%-3.38亿 | -51.00%-3.19亿 | 20.50%-2.11亿 | -59.98%-2.66亿 |
其他经营现金流入(流出) | -402,700.00%-402.6万 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | -5,130.1万 | 0 | 0 | 0 | 99.99%-1,000 | -806,900.00%-807万 | 99.98%-1,000 |
经营活动现金净额 | 384.11%9.57亿 | -145.54%-3.37亿 | 5.45%7.4亿 | -18.17%7.01亿 | 21.05%8.57亿 | 5.26%7.08亿 | 3.32%6.73亿 | 64.07%6.51亿 | -47.02%3.97亿 | 35.23%7.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -142,528.00%-1.07亿 | 99.90%-7.5万 | -68.10%-7,422.1万 | 26.81%-4,415.2万 | -286.78%-6,032.2万 | 148.34%3,229.6万 | 11.93%-6,681.7万 | -192.74%-7,587.2万 | -29.44%-2,591.8万 | 13.84%-2,002.3万 |
无形资产交易净额 | -129.72%-2.7亿 | 51.32%-1.17亿 | -1,648.19%-2.41亿 | 78.60%-1,378.7万 | -83.67%-6,441.4万 | -52.93%-3,507.1万 | 60.45%-2,293.2万 | 11.52%-5,798.7万 | -5.13%-6,553.5万 | -61.76%-6,233.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --5.42亿 | ---- | -660.80%-5,325.6万 | ---700万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 48,524.45%23.79亿 | -100.27%-491.3万 | 4,628.39%18.49亿 | -237.36%-4,082.7万 | -605,000.00%-1,210.2万 | -100.00%-2,000 | 2,971.68%1.67亿 | -96.96%544.8万 | 622.15%1.79亿 | 62.25%-3,429.7万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.81%-653.5万 | -73.33%-1.56亿 | 18.18%-9,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -99.74%38.3万 | 28,315.85%1.45亿 | 0.00%51.1万 | -95.10%51.1万 | -4.65%1,043.8万 | -88.84%1,094.7万 | -66.18%9,808.9万 | --2.9亿 | ---- |
其他投资变动净额 | 64.13%-3,313.4万 | ---9,236.9万 | ---- | 100.01%1,000 | -765.65%-766.1万 | -107.83%-88.5万 | 1,054.48%1,130.1万 | -109.29%-118.4万 | 103.19%1,274.4万 | -55.83%627.2万 |
投资活动现金净额 | 1,019.04%19.69亿 | -109.65%-2.14亿 | 2,360.48%22.21亿 | 50.19%-9,825.4万 | -87,955.36%-1.97亿 | -100.22%-22.4万 | 349.35%9,984.4万 | -117.08%-4,004.1万 | 216.96%2.34亿 | 19.34%-2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.88亿 | ---- | 87.97%-1亿 | -1,788.64%-8.31亿 |
普通股发行/回购的净额 | -98.90%10.2万 | 100.87%930.8万 | -1,400.67%-10.74亿 | 9.85%8,260.7万 | 24.62%7,519.8万 | 119.95%6,034.4万 | -574.45%-3.02亿 | 259.29%6,374.1万 | -83.57%1,774.1万 | 1,282.79%1.08亿 |
租赁融资增减 | 1.20%-255.1万 | -0.94%-258.2万 | -0.91%-255.8万 | -0.96%-253.5万 | -51.17%-251.1万 | 5.73%-166.1万 | -1.09%-176.2万 | -1.04%-174.3万 | -35.40%-172.5万 | ---127.4万 |
已支付现金股息 | -5.86%-3.46亿 | 4.18%-3.27亿 | -15.36%-3.41亿 | -18.11%-2.96亿 | -38.85%-2.5亿 | 15.59%-1.8亿 | -46.71%-2.14亿 | -37.90%-1.46亿 | -31.04%-1.06亿 | -6.90%-8,061.3万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -8.85%-3.49亿 | 77.42%-3.2亿 | -557.37%-14.18亿 | -21.36%-2.16亿 | -46.07%-1.78亿 | 84.89%-1.22亿 | -862.69%-8.06亿 | 55.87%-8,367.7万 | 76.44%-1.9亿 | -621.22%-8.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.53%47.38亿 | 37.92%56.1亿 | 10.53%40.67亿 | 15.27%36.8亿 | 22.49%31.93亿 | 1.47%26.06亿 | 25.84%25.69亿 | 27.61%20.41亿 | -13.80%15.99亿 | 11.67%18.56亿 |
现金变动 | 395.83%25.78亿 | -156.50%-8.71亿 | 298.08%15.42亿 | -19.64%3.87亿 | -17.75%4.82亿 | 1,881.18%5.86亿 | -106.24%-3,291.3万 | 19.43%5.27亿 | 272.43%4.42亿 | -232.04%-2.56亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | -99.98%1,000 | 261,500.00%522.8万 | -100.00%-2,000 | 7,063,000.00%7,062.9万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 54.41%73.16亿 | -15.53%47.38亿 | 37.92%56.1亿 | 10.53%40.67亿 | 15.27%36.8亿 | 22.49%31.93亿 | 1.47%26.06亿 | 25.84%25.69亿 | 27.61%20.41亿 | -13.80%15.99亿 |
自由现金流 | 209.86%5.57亿 | -219.57%-5.07亿 | -34.05%4.24亿 | -12.25%6.43亿 | 11.14%7.32亿 | 15.71%6.59亿 | 10.08%5.69亿 | 69.37%5.17亿 | -54.19%3.05亿 | 35.47%6.67亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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