(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 77.81%11.44亿 | 15.72%9.39亿 | 49.92%12.79亿 | 49.92%12.79亿 | 45.19%9.61亿 | 22.73%6.43亿 | 185.88%8.12亿 | 98.25%8.53亿 | 98.25%8.53亿 | 8.08%6.62亿 |
-现金及现金等价物 | 77.81%11.44亿 | 15.72%9.39亿 | 49.92%12.79亿 | 49.92%12.79亿 | 45.19%9.61亿 | 22.73%6.43亿 | 185.88%8.12亿 | 98.25%8.53亿 | 98.25%8.53亿 | 8.08%6.62亿 |
应收款项 | 52.24%1.04亿 | 98.21%1.06亿 | 11.58%6,894.6万 | 11.58%6,894.6万 | -4.56%7,363.3万 | -26.24%6,812.4万 | -8.90%5,358.1万 | -22.32%6,178.9万 | -22.32%6,178.9万 | -27.15%7,715.3万 |
-应收账款净额 | 8.20%7,371万 | 42.22%7,620.4万 | 11.58%6,894.6万 | 11.58%6,894.6万 | -4.56%7,363.3万 | -26.24%6,812.4万 | -8.90%5,358.1万 | -22.32%6,178.9万 | -22.32%6,178.9万 | -27.15%7,715.3万 |
-其中:应收账款 | 8.20%7,371万 | 42.22%7,620.4万 | 11.58%6,894.6万 | 11.58%6,894.6万 | -4.56%7,363.3万 | -26.24%6,812.4万 | -8.90%5,358.1万 | -22.32%6,178.9万 | -22.32%6,178.9万 | -27.15%7,715.3万 |
-其他应收款 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存货 | -15.91%11.08亿 | 19.82%12.69亿 | 7.76%11.35亿 | 7.76%11.35亿 | 27.49%12.22亿 | 4.17%13.18亿 | -12.34%10.59亿 | -7.11%10.53亿 | -7.11%10.53亿 | -17.23%9.59亿 |
其他流动资产 | 30.22%1.48亿 | 13.96%1.49亿 | 16.80%1.48亿 | 16.80%1.48亿 | -11.40%1.25亿 | 12.81%1.14亿 | -48.10%1.31亿 | -44.96%1.27亿 | -44.96%1.27亿 | 22.51%1.41亿 |
流动资产合计 | 16.84%25.04亿 | 19.87%24.64亿 | 25.60%26.31亿 | 25.60%26.31亿 | 29.53%23.82亿 | 8.10%21.43亿 | 13.97%20.55亿 | 11.79%20.95亿 | 11.79%20.95亿 | -7.67%18.39亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -9.78%2,135.7万 | -9.26%2,296.5万 | -11.37%2,349.9万 | -11.37%2,349.9万 | -2.20%2,590.4万 | -3.52%2,367.3万 | -0.62%2,530.8万 | 0.06%2,651.5万 | 0.06%2,651.5万 | -4.74%2,648.7万 |
-物业、厂房及设备 | 9.61%9,455.1万 | 8.15%9,304.7万 | 6.27%9,059.9万 | 6.27%9,059.9万 | -0.16%9,135.9万 | -1.99%8,626.4万 | -0.54%8,603.9万 | 0.32%8,525.6万 | 0.32%8,525.6万 | -5.47%9,150.6万 |
-累计折旧 | -16.94%-7,319.4万 | -15.40%-7,008.2万 | -14.23%-6,709.9万 | -14.23%-6,709.9万 | -0.67%-6,545.4万 | 1.40%-6,259.1万 | 0.50%-6,073.1万 | -0.44%-5,874万 | -0.44%-5,874万 | 5.77%-6,501.9万 |
投资物业 | -5.62%5.69亿 | -5.61%5.72亿 | -5.60%5.74亿 | -5.60%5.74亿 | -12.93%6亿 | -12.93%6.03亿 | -12.93%6.06亿 | -12.92%6.08亿 | -12.92%6.08亿 | -1.75%6.9亿 |
投资总额 | -20.14%1,425万 | -6.37%2,798.5万 | -27.08%2,179.3万 | -27.08%2,179.3万 | -40.34%1,783.4万 | --1,784.3万 | -61.22%2,988.8万 | -58.87%2,988.8万 | -58.87%2,988.8万 | -56.81%2,989.1万 |
-长期股权投资 | -20.14%1,425万 | -6.37%2,798.5万 | -27.08%2,179.3万 | -27.08%2,179.3万 | -40.34%1,783.4万 | --1,784.3万 | --2,988.8万 | --2,988.8万 | --2,988.8万 | --2,989.1万 |
商誉及其他无形资产 | -3.61%2.35亿 | -2.03%2.3亿 | -11.18%2.17亿 | -11.18%2.17亿 | -13.65%2.41亿 | -10.47%2.44亿 | -7.99%2.35亿 | -3.21%2.44亿 | -3.21%2.44亿 | 90.98%2.79亿 |
-商誉 | -3.04%2.23亿 | -0.40%2.17亿 | -5.96%2.1亿 | -5.96%2.1亿 | -9.10%2.3亿 | -6.06%2.3亿 | -3.62%2.18亿 | 1.11%2.24亿 | 1.11%2.24亿 | 123.77%2.53亿 |
-其他无形资产 | -12.84%1,222.3万 | -22.95%1,311.5万 | -68.31%648.3万 | -68.31%648.3万 | -59.04%1,039.6万 | -49.42%1,402.4万 | -41.82%1,702.2万 | -34.03%2,045.6万 | -34.03%2,045.6万 | -22.44%2,537.8万 |
非流动递延所得税资产 | -1.45%564.2万 | -7.74%558万 | 7.81%559.2万 | 7.81%559.2万 | -11.09%569.3万 | -19.09%572.5万 | -44.70%604.8万 | -54.72%518.7万 | -54.72%518.7万 | -25.59%640.3万 |
其他非流动资产 | 20.38%1.54亿 | 69.62%1.98亿 | 18.12%1.42亿 | 18.12%1.42亿 | 7.26%1.37亿 | -1.70%1.28亿 | -12.53%1.17亿 | -4.81%1.21亿 | -4.81%1.21亿 | 10.23%1.28亿 |
非流动资产合计 | -2.21%10亿 | 3.70%10.57亿 | -4.86%9.85亿 | -4.86%9.85亿 | -11.33%10.28亿 | -9.29%10.22亿 | -14.97%10.19亿 | -12.92%10.35亿 | -12.92%10.35亿 | 8.37%11.59亿 |
总资产 | 10.69%35.04亿 | 14.51%35.2亿 | 15.53%36.16亿 | 15.53%36.16亿 | 13.74%34.1亿 | 1.80%31.65亿 | 2.42%30.74亿 | 2.20%31.3亿 | 2.20%31.3亿 | -2.07%29.98亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -73.62%1.16亿 | -43.39%1.74亿 | -27.64%1.92亿 | -27.64%1.92亿 | 99.35%3.72亿 | 37.74%4.42亿 | 78.34%3.08亿 | 113.76%2.66亿 | 113.76%2.66亿 | 47.30%1.87亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -73.62%1.16亿 | -43.39%1.74亿 | -27.64%1.92亿 | -27.64%1.92亿 | 99.35%3.72亿 | 37.74%4.42亿 | 78.34%3.08亿 | 113.76%2.66亿 | 113.76%2.66亿 | 47.30%1.87亿 |
-其中:短期借款 | -73.62%1.16亿 | -43.39%1.74亿 | -27.64%1.92亿 | -27.64%1.92亿 | 99.35%3.72亿 | 37.74%4.42亿 | 78.34%3.08亿 | 113.76%2.66亿 | 113.76%2.66亿 | 47.30%1.87亿 |
应付款项 | -29.48%7,982.9万 | -1.44%9,099.4万 | 24.26%9,414.4万 | 24.26%9,414.4万 | -8.82%9,376.8万 | 14.47%1.13亿 | -51.91%9,232.3万 | -72.26%7,576.4万 | -72.26%7,576.4万 | -35.24%1.03亿 |
-应付账款 | -92.21%389.1万 | -19.51%1,301.8万 | 9.59%1,962.4万 | 9.59%1,962.4万 | -42.50%2,745.7万 | 206.02%4,996.1万 | -22.40%1,617.4万 | -32.39%1,790.6万 | -32.39%1,790.6万 | 90.01%4,775.1万 |
-应交税费 | -18.83%863.2万 | -54.52%382.2万 | 123.71%1,761.3万 | 123.71%1,761.3万 | 31.58%716.7万 | 41.37%1,063.5万 | 156.14%840.4万 | -83.21%787.3万 | -83.21%787.3万 | -86.87%544.7万 |
-其他应付款 | 27.96%6,730.6万 | 9.46%7,415.4万 | 13.85%5,690.7万 | 13.85%5,690.7万 | 19.16%5,914.4万 | -29.90%5,260万 | -59.64%6,774.5万 | -74.98%4,998.5万 | -74.98%4,998.5万 | -46.16%4,963.5万 |
应计及递延所得 | -7.22%1.24亿 | -10.91%1.3亿 | 5.56%1.24亿 | 5.56%1.24亿 | 3.50%1.25亿 | -3.40%1.33亿 | 17.38%1.46亿 | -2.85%1.18亿 | -2.85%1.18亿 | -3.50%1.21亿 |
其他流动负债 | 88.61%5.53亿 | 67.90%5.33亿 | 34.59%5.36亿 | 34.59%5.36亿 | 4.65%2.85亿 | 14.91%2.93亿 | 18.12%3.17亿 | 54.21%3.99亿 | 54.21%3.99亿 | -1.65%2.73亿 |
流动负债合计 | -11.03%8.73亿 | 7.45%9.28亿 | 10.41%9.47亿 | 10.41%9.47亿 | 28.31%8.77亿 | 20.76%9.81亿 | 13.98%8.64亿 | 10.39%8.58亿 | 10.39%8.58亿 | -0.72%6.83亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -12.21%2.33亿 | -19.46%2.25亿 | -18.53%2.38亿 | -18.53%2.38亿 | -23.87%2.52亿 | -23.12%2.66亿 | -22.29%2.79亿 | -22.13%2.93亿 | -22.13%2.93亿 | -15.66%3.31亿 |
-长期借款及资本租赁 | -12.21%2.33亿 | -19.46%2.25亿 | -18.53%2.38亿 | -18.53%2.38亿 | -23.87%2.52亿 | -23.12%2.66亿 | -22.29%2.79亿 | -22.13%2.93亿 | -22.13%2.93亿 | -15.66%3.31亿 |
-其中:长期借款 | -12.21%2.33亿 | -19.46%2.25亿 | -18.53%2.38亿 | -18.53%2.38亿 | -23.87%2.52亿 | -23.12%2.66亿 | -22.29%2.79亿 | -22.13%2.93亿 | -22.13%2.93亿 | -15.66%3.31亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -5.99%3,785.6万 | -4.23%3,735.8万 | -1.59%3,653.8万 | -1.59%3,653.8万 | -2.33%3,647.6万 | 30.30%4,026.6万 | 30.60%3,900.9万 | 31.40%3,713万 | 31.40%3,713万 | 29.16%3,734.5万 |
非流动递延所得税负债 | -99.53%7,000 | -99.26%9,000 | -99.63%1万 | -99.63%1万 | -80.96%77.7万 | -65.04%149万 | -72.84%121万 | -42.15%273.5万 | -42.15%273.5万 | -77.34%408万 |
其他非流动负债 | -2.82%2.29亿 | -1.20%2.33亿 | -2.79%2.31亿 | -2.79%2.31亿 | -7.63%2.31亿 | -9.99%2.36亿 | -8.44%2.36亿 | -2.67%2.38亿 | -2.67%2.38亿 | 0.63%2.5亿 |
非流动负债合计 | -7.91%5亿 | -10.81%4.95亿 | -11.25%5.06亿 | -11.25%5.06亿 | -16.43%5.2亿 | -15.48%5.43亿 | -14.73%5.55亿 | -12.68%5.7亿 | -12.68%5.7亿 | -9.51%6.23亿 |
负债总额 | -9.92%13.73亿 | 0.31%14.24亿 | 1.76%14.53亿 | 1.76%14.53亿 | 6.98%13.97亿 | 4.76%15.24亿 | 0.72%14.19亿 | -0.14%14.28亿 | -0.14%14.28亿 | -5.11%13.06亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -14.44%17.05亿 | 10.05%21.93亿 | 10.05%21.93亿 | 10.05%21.93亿 | 10.05%21.93亿 | 0.00%19.93亿 | 0.00%19.93亿 | 0.00%19.93亿 | 0.00%19.93亿 | 0.00%19.93亿 |
-普通股 | -14.44%17.05亿 | 10.05%21.93亿 | 10.05%21.93亿 | 10.05%21.93亿 | 10.05%21.93亿 | 0.00%19.93亿 | 0.00%19.93亿 | 0.00%19.93亿 | 0.00%19.93亿 | 0.00%19.93亿 |
资本公积 | 108.01%3.86亿 | 108.01%3.86亿 | 108.01%3.86亿 | 108.01%3.86亿 | 108.01%3.86亿 | 0.00%1.85亿 | 0.00%1.85亿 | 0.00%1.85亿 | 0.00%1.85亿 | 0.00%1.85亿 |
留存收益 | 103.64%1,828.5万 | -0.07%-4.73亿 | 9.70%-3.81亿 | 9.70%-3.81亿 | -16.45%-5.46亿 | 6.36%-5.03亿 | 9.02%-4.73亿 | 8.01%-4.22亿 | 8.01%-4.22亿 | -19.96%-4.69亿 |
减:库存股 | 0.00%9,991.2万 | 0.00%9,991.2万 | 0.00%9,991.2万 | 0.00%9,991.2万 | 0.00%9,991.2万 | 0.00%9,991.2万 | 0.00%9,991.2万 | 0.00%9,991.2万 | 0.00%9,991.2万 | 0.00%9,991.2万 |
其他储备 | 85.19%1.21亿 | 84.08%9,090.6万 | 43.22%6,411.9万 | 43.22%6,411.9万 | -3.30%7,984.1万 | 4.56%6,541.5万 | 47.66%4,938.5万 | 281.09%4,477万 | 281.09%4,477万 | 2,552.85%8,256.3万 |
其他股本权益 | 20.69%17.5万 | 20.69%17.5万 | 20.69%17.5万 | 20.69%17.5万 | 20.69%17.5万 | -69.47%14.5万 | -71.00%14.5万 | -71.00%14.5万 | -71.00%14.5万 | -85.20%14.5万 |
股东权益 | 29.83%21.31亿 | 26.69%20.97亿 | 27.09%21.62亿 | 27.09%21.62亿 | 18.95%20.13亿 | 2.29%16.41亿 | 3.93%16.55亿 | 4.25%17.01亿 | 4.25%17.01亿 | 0.42%16.92亿 |
总权益 | 29.83%21.31亿 | 26.69%20.97亿 | 27.09%21.62亿 | 27.09%21.62亿 | 18.95%20.13亿 | -0.80%16.41亿 | 3.93%16.55亿 | 4.25%17.01亿 | 4.25%17.01亿 | 0.42%16.92亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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