(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -3.80%29.76亿 | -24.24%26.47亿 | 0.45%36.6亿 | 0.45%36.6亿 | 21.08%32.82亿 | -8.28%30.94亿 | 9.49%34.94亿 | -4.30%36.43亿 | -4.30%36.43亿 | -22.53%27.11亿 |
-现金及现金等价物 | -3.80%29.76亿 | -24.24%26.47亿 | 0.45%36.6亿 | 0.45%36.6亿 | 21.08%32.82亿 | -8.28%30.94亿 | 9.49%34.94亿 | -4.30%36.43亿 | -4.30%36.43亿 | -22.53%27.11亿 |
应收款项 | 11.03%940.5万 | -6.57%882万 | -4.81%1,026万 | -4.81%1,026万 | -57.81%981.4万 | -58.48%847.1万 | -59.64%944万 | -37.61%1,077.9万 | -37.61%1,077.9万 | 68.95%2,326.3万 |
-应收账款净额 | 11.03%940.5万 | -6.57%882万 | -4.81%1,026万 | -4.81%1,026万 | -57.81%981.4万 | -58.48%847.1万 | -59.64%944万 | -37.61%1,077.9万 | -37.61%1,077.9万 | 68.95%2,326.3万 |
-其中:应收账款 | 11.03%940.5万 | -6.57%882万 | -4.81%1,026万 | -4.81%1,026万 | -57.81%981.4万 | -58.48%847.1万 | -59.64%944万 | -37.61%1,077.9万 | -37.61%1,077.9万 | 68.95%2,326.3万 |
存货 | -26.11%75.82亿 | -19.24%82.01亿 | -19.48%75.45亿 | -19.48%75.45亿 | 28.80%106.38亿 | 29.84%102.6亿 | 27.40%101.55亿 | 43.61%93.71亿 | 43.61%93.71亿 | 69.61%82.59亿 |
其他流动资产 | -25.18%1.72亿 | -33.01%1.85亿 | -43.21%1.61亿 | -43.21%1.61亿 | -17.16%2.12亿 | 23.31%2.3亿 | -6.45%2.76亿 | -12.32%2.84亿 | -12.32%2.84亿 | -23.54%2.56亿 |
流动资产合计 | -20.99%107.39亿 | -20.76%110.42亿 | -14.52%113.76亿 | -14.52%113.76亿 | 25.72%141.42亿 | 18.38%135.93亿 | 21.38%139.34亿 | 24.69%133.09亿 | 24.69%133.09亿 | 29.05%112.49亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 173.53%49.83亿 | 237.20%49.82亿 | 238.19%48.57亿 | 238.19%48.57亿 | -32.42%22.75亿 | -46.20%18.22亿 | -49.75%14.78亿 | -50.05%14.36亿 | -50.05%14.36亿 | 2.71%33.67亿 |
-物业、厂房及设备 | 173.53%49.83亿 | 237.20%49.82亿 | 200.61%54.39亿 | 200.61%54.39亿 | -32.42%22.75亿 | -46.20%18.22亿 | -49.75%14.78亿 | -46.97%18.09亿 | -46.97%18.09亿 | 2.71%33.67亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -56.02%-5.82亿 | -56.02%-5.82亿 | ---- | ---- | ---- | 30.52%-3.73亿 | 30.52%-3.73亿 | ---- |
投资总额 | -6.76%4,896万 | 5.52%5,136万 | 9.53%4,963.2万 | 9.53%4,963.2万 | 7.35%4,905.6万 | 13.49%5,251.2万 | 13.68%4,867.2万 | 1.07%4,531.2万 | 1.07%4,531.2万 | -13.77%4,569.6万 |
-金融资产投资 | -6.76%4,896万 | 5.52%5,136万 | 9.53%4,963.2万 | 9.53%4,963.2万 | 7.35%4,905.6万 | 13.49%5,251.2万 | 13.68%4,867.2万 | 1.07%4,531.2万 | 1.07%4,531.2万 | -13.77%4,569.6万 |
-其中:可供出售证券 | -6.76%4,896万 | 5.52%5,136万 | 9.53%4,963.2万 | 9.53%4,963.2万 | 7.35%4,905.6万 | 13.49%5,251.2万 | 13.68%4,867.2万 | 1.07%4,531.2万 | 1.07%4,531.2万 | -13.77%4,569.6万 |
商誉及其他无形资产 | -46.08%2,834.4万 | -41.44%3,435.7万 | -37.67%4,037万 | -37.67%4,037万 | -34.46%4,646.9万 | -31.76%5,256.7万 | -38.13%5,866.6万 | -42.49%6,476.5万 | -42.49%6,476.5万 | -45.64%7,089.9万 |
-商誉 | -46.15%2,609.7万 | -41.38%3,168.9万 | -37.50%3,728.1万 | -37.50%3,728.1万 | -34.29%4,287.3万 | -31.58%4,846.6万 | -38.63%5,405.8万 | -43.37%5,965万 | -43.37%5,965万 | -46.78%6,524.2万 |
-其他无形资产 | -45.21%224.7万 | -42.10%266.8万 | -39.61%308.9万 | -39.61%308.9万 | -36.43%359.6万 | -33.82%410.1万 | -31.62%460.8万 | -29.75%511.5万 | -29.75%511.5万 | -27.90%565.7万 |
非流动递延所得税资产 | 36.70%1.02亿 | 84.43%1.4亿 | -13.14%6,722.9万 | -13.14%6,722.9万 | -29.52%8,061.3万 | -36.29%7,487.2万 | -40.47%7,583.3万 | -17.02%7,739.7万 | -17.02%7,739.7万 | -0.77%1.14亿 |
非流动递延资产 | -57.46%152.8万 | -50.24%204.4万 | -44.64%256万 | -44.64%256万 | -40.16%307.6万 | -37.30%359.2万 | -35.36%410.8万 | -33.76%462.4万 | -33.76%462.4万 | -32.43%514万 |
其他非流动资产 | 34.00%2.24亿 | 47.24%2.33亿 | -6.58%1.56亿 | -6.58%1.56亿 | -8.65%1.61亿 | 30.82%1.67亿 | 20.33%1.58亿 | 101.65%1.67亿 | 101.65%1.67亿 | 181.34%1.77亿 |
非流动资产合计 | 148.02%53.88亿 | 198.57%54.42亿 | 188.12%51.72亿 | 188.12%51.72亿 | -30.79%26.16亿 | -42.23%21.72亿 | -45.47%18.23亿 | -44.17%17.95亿 | -44.17%17.95亿 | 3.64%37.79亿 |
总资产 | 2.30%161.27亿 | 4.61%164.84亿 | 9.56%165.48亿 | 9.56%165.48亿 | 11.51%167.58亿 | 3.43%157.65亿 | 6.30%157.57亿 | 8.75%151.04亿 | 8.75%151.04亿 | 21.56%150.28亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -13.40%50.88亿 | -3.17%53.15亿 | 32.18%61.53亿 | 32.18%61.53亿 | 27.41%62.82亿 | -4.78%58.76亿 | -3.87%54.89亿 | -3.34%46.55亿 | -3.34%46.55亿 | 31.14%49.31亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -13.40%50.88亿 | -3.17%53.15亿 | 32.18%61.53亿 | 32.18%61.53亿 | 27.41%62.82亿 | -4.78%58.76亿 | -3.87%54.89亿 | -3.34%46.55亿 | -3.34%46.55亿 | 31.14%49.31亿 |
-其中:短期借款 | -13.43%50.79亿 | -3.18%53.06亿 | 32.25%61.44亿 | 32.25%61.44亿 | 27.46%62.73亿 | -4.79%58.67亿 | -3.87%54.8亿 | -3.34%46.46亿 | -3.34%46.46亿 | 31.23%49.21亿 |
-其中:资本租赁负债 | 0.00%939.1万 | -0.17%939.1万 | 0.32%939.1万 | 0.32%939.1万 | -0.21%939.1万 | -0.74%939.1万 | -1.26%940.7万 | -2.75%936.1万 | -2.75%936.1万 | -3.22%941.1万 |
应付款项 | 10.34%5.01亿 | 30.79%5.75亿 | 41.66%4.75亿 | 41.66%4.75亿 | 4.58%4.5亿 | 17.08%4.54亿 | -19.92%4.39亿 | -25.07%3.36亿 | -25.07%3.36亿 | -17.32%4.3亿 |
-应付账款 | 5.31%4.42亿 | 32.83%5.03亿 | 33.09%4.05亿 | 33.09%4.05亿 | -3.07%3.73亿 | 18.15%4.2亿 | -23.97%3.79亿 | -20.07%3.04亿 | -20.07%3.04亿 | -9.38%3.85亿 |
-应交税费 | 72.70%5,857.7万 | 18.03%7,148.7万 | 124.67%7,055.5万 | 124.67%7,055.5万 | 69.30%7,705万 | 5.24%3,391.8万 | 20.07%6,056.9万 | -53.32%3,140.4万 | -53.32%3,140.4万 | -52.50%4,551.2万 |
现行拨备 | -15.41%2,057.1万 | -21.43%1,967.3万 | -24.82%1,951万 | -24.82%1,951万 | -14.65%2,328.1万 | -9.89%2,431.9万 | -7.00%2,504万 | -6.56%2,595.2万 | -6.56%2,595.2万 | 15.76%2,727.6万 |
养老金及其他退休福利计划 | 15.25%8,333.6万 | 0.03%7,016.6万 | 11.05%1.02亿 | 11.05%1.02亿 | 2.79%8,658.8万 | -1.34%7,230.8万 | 3.46%7,014.8万 | 4.44%9,228.9万 | 4.44%9,228.9万 | -4.90%8,423.8万 |
应计及递延所得 | -21.89%1.32亿 | 52.48%2.22亿 | 64.81%1.66亿 | 64.81%1.66亿 | --1.89亿 | --1.69亿 | --1.46亿 | --1亿 | --1亿 | ---- |
其他流动负债 | 15.87%4.16亿 | 9.93%4.43亿 | -28.70%4.06亿 | -28.70%4.06亿 | -16.20%4.11亿 | -25.27%3.59亿 | -29.62%4.03亿 | 0.19%5.69亿 | 0.19%5.69亿 | 15.75%4.91亿 |
流动负债合计 | -10.26%62.42亿 | 1.10%66.44亿 | 26.71%73.22亿 | 26.71%73.22亿 | 24.81%74.43亿 | -2.59%69.55亿 | -5.11%65.72亿 | -2.85%57.78亿 | -2.85%57.78亿 | 23.82%59.63亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 16.07%67.63亿 | 9.75%68.6亿 | -4.26%59.99亿 | -4.26%59.99亿 | 0.07%62.38亿 | 8.85%58.27亿 | 19.75%62.51亿 | 23.32%62.66亿 | 23.32%62.66亿 | 31.82%62.34亿 |
-长期借款及资本租赁 | 16.07%67.63亿 | 9.75%68.6亿 | -4.26%59.99亿 | -4.26%59.99亿 | 0.07%62.38亿 | 8.85%58.27亿 | 19.75%62.51亿 | 23.32%62.66亿 | 23.32%62.66亿 | 31.82%62.34亿 |
-其中:长期借款 | 16.28%67.54亿 | 9.93%68.49亿 | -4.13%59.86亿 | -4.13%59.86亿 | 0.21%62.22亿 | 9.06%58.09亿 | 20.03%62.3亿 | 23.66%62.44亿 | 23.66%62.44亿 | 32.25%62.09亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -51.77%874.9万 | -45.84%1,109.7万 | -40.12%1,344.4万 | -40.12%1,344.4万 | -36.26%1,579.2万 | -33.06%1,814万 | -30.41%2,048.8万 | -29.43%2,245.2万 | -29.43%2,245.2万 | -27.53%2,477.5万 |
长期拨备 | 20.33%1,895.6万 | 31.03%1,892.8万 | -0.20%1,579.2万 | -0.20%1,579.2万 | -0.19%1,577.3万 | -0.19%1,575.3万 | -8.36%1,444.6万 | 0.52%1,582.4万 | 0.52%1,582.4万 | 0.52%1,580.3万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --152.1万 | --152.1万 | --62.6万 |
其他非流动负债 | -14.46%674.4万 | 6.39%717.9万 | 6.75%741.5万 | 6.75%741.5万 | 6.55%764.9万 | 6.40%788.4万 | -12.07%674.8万 | -89.81%694.6万 | -89.81%694.6万 | -89.40%717.9万 |
非流动负债合计 | 16.04%67.89亿 | 9.79%68.86亿 | -4.26%60.23亿 | -4.26%60.23亿 | 0.07%62.62亿 | 8.82%58.5亿 | 19.62%62.72亿 | 21.79%62.9亿 | 21.79%62.9亿 | 30.03%62.57亿 |
负债总额 | 1.76%130.31亿 | 5.35%135.31亿 | 10.57%133.44亿 | 10.57%133.44亿 | 12.14%137.04亿 | 2.31%128.06亿 | 5.55%128.44亿 | 8.60%120.69亿 | 8.60%120.69亿 | 26.92%122.21亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 |
-普通股 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 | 0.00%3.29亿 |
资本公积 | 0.00%1.74亿 | 0.00%1.74亿 | 0.00%1.74亿 | 0.00%1.74亿 | 0.00%1.74亿 | 0.00%1.74亿 | 0.00%1.74亿 | 0.00%1.74亿 | 0.00%1.74亿 | 0.00%1.74亿 |
留存收益 | 5.70%25.93亿 | 1.60%24.48亿 | 6.55%27亿 | 6.55%27亿 | 10.55%25.49亿 | 10.29%24.53亿 | 11.83%24.1亿 | 11.38%25.34亿 | 11.38%25.34亿 | 3.50%23.06亿 |
减:库存股 | 0.00%3,224.6万 | 0.00%3,224.6万 | 0.00%3,224.6万 | 0.00%3,224.6万 | 0.00%3,224.6万 | 0.00%3,224.6万 | 0.00%3,224.6万 | 0.00%3,224.6万 | 0.00%3,224.6万 | 0.00%3,224.6万 |
其他储备 | -6.92%3,312.9万 | 5.66%3,479.4万 | 9.79%3,359.5万 | 9.79%3,359.5万 | 7.55%3,319.5万 | 13.85%3,559.3万 | 14.08%3,292.9万 | 1.10%3,059.8万 | 1.10%3,059.8万 | -14.09%3,086.4万 |
股东权益 | 4.64%30.96亿 | 1.39%29.53亿 | 5.57%32.04亿 | 5.57%32.04亿 | 8.75%30.53亿 | 8.56%29.59亿 | 9.76%29.13亿 | 9.34%30.35亿 | 9.34%30.35亿 | 2.67%28.08亿 |
总权益 | 4.64%30.96亿 | 1.39%29.53亿 | 5.57%32.04亿 | 5.57%32.04亿 | 8.75%30.53亿 | 8.56%29.59亿 | 9.76%29.13亿 | 9.34%30.35亿 | 9.34%30.35亿 | 2.67%28.08亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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