(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.97%42.08亿 | -10.22%16.65亿 | -0.59%92.92亿 | 13.07%73.52亿 | 27.68%55.34亿 | 19.99%18.55亿 | -43.38%93.48亿 | -44.30%65.02亿 | -52.88%43.34亿 | -48.16%15.46亿 |
收到的税费返还 | 81.76%7,068.77万 | 457.72%4,677.47万 | -62.99%1.34亿 | -83.87%4,362.01万 | --3,889.13万 | --838.68万 | --3.63亿 | 254,309.38%2.7亿 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -0.31%9,681.54万 | -7.42%4,086.71万 | 46.52%3.44亿 | -23.94%1.96亿 | -32.19%9,711.95万 | -54.29%4,414.1万 | 9.49%2.35亿 | -23.88%2.58亿 | -44.60%1.43亿 | -41.30%9,657.05万 |
经营活动现金流入小计 | -22.84%43.75亿 | -8.10%17.53亿 | -1.75%97.71亿 | 7.98%75.92亿 | 26.63%56.7亿 | 16.13%19.07亿 | -40.53%99.45亿 | -41.47%70.3亿 | -52.66%44.78亿 | -47.80%16.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.77%40.46亿 | -23.52%19.15亿 | -23.72%75.67亿 | -17.56%69.46亿 | -12.14%53.78亿 | -22.17%25.03亿 | -35.99%99.2亿 | -31.66%84.25亿 | -23.93%61.21亿 | -25.44%32.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.58%4.96亿 | -15.29%2.8亿 | -8.70%12.03亿 | -9.72%8.42亿 | -6.68%5.8亿 | -9.91%3.31亿 | -32.48%13.17亿 | -11.57%9.32亿 | -10.58%6.22亿 | -6.66%3.67亿 |
支付的各项税费 | -60.93%2,853.43万 | -64.81%867.26万 | 6.36%1.02亿 | 98.13%9,021.88万 | 169.54%7,303.14万 | -25.10%2,464.3万 | -77.89%9,576.66万 | -91.00%4,553.44万 | -121.56%-1.05亿 | -90.79%3,289.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -26.73%2.49亿 | 119.56%1.62亿 | -7.16%6.16亿 | -51.85%5.04亿 | -55.09%3.4亿 | -87.92%7,376.79万 | -34.88%6.64亿 | 20.91%10.46亿 | 36.40%7.58亿 | 105.55%6.11亿 |
经营活动现金流出小计 | -24.36%48.2亿 | -19.34%23.65亿 | -20.91%94.88亿 | -19.79%83.81亿 | -13.85%63.72亿 | -30.63%29.32亿 | -36.52%119.96亿 | -29.18%104.49亿 | -24.42%73.96亿 | -21.16%42.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.67%-4.44亿 | 40.24%-6.13亿 | 113.81%2.83亿 | 76.91%-7.89亿 | 75.95%-7.02亿 | 60.34%-10.25亿 | 5.76%-20.51亿 | -24.63%-34.18亿 | -790.42%-29.19亿 | -16.68%-25.85亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 428.69%4,046.68万 | --891.79万 | -98.69%1,586.43万 | -99.37%765.41万 | 23,523.86%765.41万 | ---- | 533,223.10%12.15亿 | 4,464.76%12.15亿 | 63.38%3.24万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 38,262.14%2.41亿 | --2.4亿 | -78.24%4,459.93万 | -70.94%4,459.93万 | -99.59%62.83万 | ---- | 294.09%2.05亿 | 195.04%1.53亿 | 31,916.71%1.53亿 | --1.53亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.80%146.3万 | 10,147,210.87%128.87万 | 32.15%608.43万 | -77.71%88.7万 | -3.86%58.33万 | -100.00%12.7 | -65.14%460.39万 | 55.80%397.95万 | -74.01%60.68万 | -53.12%60.68万 |
投资活动现金流入小计 | 3,091.76%2.83亿 | 1,970,940,092.20%2.5亿 | -95.33%6,654.79万 | -96.13%5,314.05万 | -94.22%886.58万 | -100.00%12.7 | 2,076.97%14.25亿 | 1,590.59%13.73亿 | 5,321.49%1.54亿 | 11,756.53%1.53亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.06%9,462.19万 | -45.51%4,353.41万 | 12.27%4.96亿 | -10.82%2.83亿 | 8.70%1.75亿 | -31.18%7,989.36万 | -20.26%4.42亿 | 81.62%3.17亿 | 29.56%1.61亿 | 81.06%1.16亿 |
投资支付的现金 | --1亿 | --1亿 | -85.49%1亿 | ---- | ---- | ---- | 34.72%6.89亿 | 20.65%5.9亿 | 617,375.59%5.4亿 | --5,400万 |
投资活动现金流出小计 | 10.94%1.95亿 | 79.66%1.44亿 | -47.28%5.96亿 | -68.83%2.83亿 | -74.99%1.75亿 | -53.03%7,989.36万 | 6.12%11.31亿 | 26.77%9.07亿 | 462.67%7.01亿 | 165.28%1.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 153.04%8,835.32万 | 233.65%1.07亿 | -280.58%-5.3亿 | -149.20%-2.29亿 | 69.60%-1.67亿 | -380.69%-7,989.36万 | 129.32%2.93亿 | 173.55%4.66亿 | -349.73%-5.48亿 | 73.54%-1,662.06万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -79.43%2.63亿 | -76.06%2.55亿 | -61.70%17.29亿 | -60.27%12.96亿 | -43.56%12.81亿 | -34.54%10.67亿 | 430.98%45.13亿 | --32.62亿 | --22.7亿 | --16.3亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,107.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -79.43%2.63亿 | -76.06%2.55亿 | -61.01%17.6亿 | -60.27%12.96亿 | -43.56%12.81亿 | -34.54%10.67亿 | 58.36%45.13亿 | --32.62亿 | --22.7亿 | --16.3亿 |
偿还债务支付的现金 | -62.33%5.74亿 | -43.10%4.69亿 | 29.78%20.69亿 | 213.87%15.81亿 | 13,750.95%15.24亿 | 8,140.21%8.24亿 | 12,164.49%15.94亿 | 3,775.53%5.04亿 | 266.67%1,100万 | 233.33%1,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.98%5,914.26万 | -11.00%3,055.07万 | -56.91%1.32亿 | -62.38%1.02亿 | 107.24%7,038.97万 | 197.00%3,432.56万 | 280.69%3.07亿 | 265.68%2.71亿 | 1,527.69%3,396.6万 | 1,010.90%1,155.76万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,088,389,093.00%1,088.39万 | 1,819.20%1,030.15万 | 117.17%1,532.27万 | --162.32万 | --1 | --53.68万 | -98.01%705.56万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -59.60%6.44亿 | -40.65%5.1亿 | 16.16%22.17亿 | 117.46%16.85亿 | 3,444.89%15.94亿 | 3,884.13%8.59亿 | 325.82%19.09亿 | 789.53%7.75亿 | 783.98%4,496.6万 | 433.55%2,155.76万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.66%-3.81亿 | -222.15%-2.54亿 | -117.55%-4.57亿 | -115.63%-3.89亿 | -114.06%-3.13亿 | -87.06%2.08亿 | 8.45%26.05亿 | 2,955.67%24.87亿 | 43,841.66%22.25亿 | 39,909.10%16.08亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.31%790.7万 | 145.32%306.11万 | -79.29%783.61万 | -62.70%2,112.81万 | -16.18%2,155.37万 | -246.01%-675.46万 | 498.10%3,782.87万 | 4,260.51%5,663.89万 | 972.11%2,571.43万 | -173.31%-195.22万 |
现金及现金等价物净增加额 | 37.16%-7.29亿 | 16.22%-7.57亿 | -178.63%-6.96亿 | -239.74%-13.86亿 | 4.61%-11.6亿 | 9.17%-9.04亿 | 212.76%8.85亿 | 88.22%-4.08亿 | -165.65%-12.16亿 | 56.36%-9.95亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.34%60.37亿 | -10.34%60.37亿 | 15.13%67.33亿 | 15.13%67.33亿 | 15.13%67.33亿 | 15.13%67.33亿 | -11.83%58.48亿 | -11.83%58.48亿 | -11.83%58.48亿 | -11.83%58.48亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -4.75%53.08亿 | -9.42%52.8亿 | -10.34%60.37亿 | -1.71%53.47亿 | 20.32%55.73亿 | 20.12%58.29亿 | 15.13%67.33亿 | 71.73%54.4亿 | -24.99%46.32亿 | 11.48%48.53亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据