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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
临港B股 (900928)
- 0.652
- 0.0000.00%
休市中 04/17 15:00 (北京)
16.45亿总市值11.85市盈率TTM
0.654最高价0.646最低价1756.20手成交量0.652今开0.652昨收11.42万成交额0.01%换手率11.85市盈率(静)25.22亿总股本0.76852周最高0.69市净率15.61亿流通值0.54452周最低0.717涨停价23.94亿流通股1.905历史最高0.587跌停价1.23%振幅-0.170历史最低0.03股息TTM0.650平均价1132.40手内盘4.14%股息率TTM100股每手613.80手外盘
临港B股 (900928) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.21%61.11亿 | -24.53%44.89亿 | -24.02%32.34亿 | -19.20%17.36亿 | -13.66%85.13亿 | 26.21%59.49亿 | 42.49%42.56亿 | 71.10%21.49亿 | 15.91%98.59亿 | -9.36%47.13亿 |
| 收到的税费返还 | -44.14%2,324.57万 | ---- | ---- | ---- | -83.14%4,161.45万 | -73.57%6,971.44万 | -54.78%6,972.3万 | -28.29%2,810.65万 | -19.64%2.47亿 | -12.76%2.64亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 227.67%26.37亿 | -18.57%4.82亿 | -4.65%3.59亿 | 37.03%2.29亿 | -46.52%8.05亿 | -51.13%5.92亿 | 17.79%3.76亿 | 24.05%1.67亿 | 6.80%15.05亿 | -8.81%12.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.28%87.71亿 | -24.79%49.71亿 | -23.60%35.93亿 | -16.17%19.64亿 | -19.40%93.59亿 | 6.82%66.1亿 | 35.87%47.02亿 | 63.95%23.43亿 | 13.59%116.11亿 | -9.40%61.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.51%68.31亿 | -41.41%50.14亿 | -38.16%41.99亿 | -36.46%30.83亿 | -28.22%102.73亿 | -16.86%85.58亿 | 28.29%67.9亿 | 46.57%48.52亿 | 107.58%143.11亿 | 159.02%102.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.66%5.36亿 | -7.17%4.35亿 | -8.62%3.25亿 | -6.77%2.25亿 | 17.29%5.81亿 | 22.86%4.68亿 | 27.29%3.56亿 | 29.17%2.41亿 | 20.25%4.95亿 | 15.38%3.81亿 |
| 支付的各项税费 | -25.92%18.45亿 | -27.61%14.97亿 | -32.85%11.22亿 | -51.43%5.7亿 | 106.34%24.91亿 | 121.94%20.68亿 | 151.88%16.71亿 | 185.59%11.73亿 | -29.83%12.07亿 | -29.60%9.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.04%5.09亿 | -24.05%4.77亿 | -13.71%3.03亿 | -18.84%1.65亿 | -50.16%5.72亿 | -36.29%6.28亿 | 78.92%3.51亿 | 67.04%2.04亿 | 102.82%11.48亿 | 54.82%9.86亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -30.15%97.21亿 | -36.68%74.23亿 | -35.11%59.5亿 | -37.51%40.43亿 | -18.91%139.16亿 | -6.91%117.22亿 | 42.53%91.68亿 | 60.55%64.7亿 | 78.91%171.61亿 | 101.01%125.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79.16%-9.5亿 | 52.05%-24.51亿 | 47.23%-23.57亿 | 49.63%-20.79亿 | 17.89%-45.57亿 | 20.18%-51.12亿 | -50.29%-44.66亿 | -58.68%-41.26亿 | -980.88%-55.5亿 | -1,232.61%-64.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -36.14%28.2亿 | -0.07%14.55亿 | 91.50%1.11亿 | 2,106.52%7.25亿 | 430.12%44.16亿 | 519.37%14.56亿 | -55.01%5,812.79万 | 39.35%3,284.61万 | -69.47%8.33亿 | -89.70%2.35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -7.48%9,351.26万 | -23.61%5,775.45万 | -45.49%3,199.63万 | -30.17%2,724.7万 | -49.88%1.01亿 | -8.91%7,560.47万 | -20.66%5,870.27万 | -40.68%3,901.92万 | 83.47%2.02亿 | 69.45%8,300.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.37%10.89万 | -73.38%6.44万 | -92.22%1.78万 | -96.62%2,580 | -96.89%235.09万 | -99.71%24.21万 | -99.70%22.84万 | -76.86%7.64万 | 8,458.05%7,553.23万 | 60,369.54%8,387.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 174.13%16.21亿 | --16.21亿 | ---- | ---- | --5.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -58.09%450.11万 | 29.88%6,671.86万 | 19.43%6,113.99万 | 3,384.67%3,942.78万 | -75.33%1,074.09万 | -48.88%5,136.83万 | -6.94%5,119.47万 | -4.56%113.15万 | 23.25%4,354.1万 | 213.12%1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -11.36%45.39亿 | 102.16%32.01亿 | 21.52%2.04亿 | 983.07%7.91亿 | 343.90%51.21亿 | 215.11%15.83亿 | -49.70%1.68亿 | -19.58%7,307.31万 | -59.87%11.54亿 | -78.75%5.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.76%7,593.57万 | -79.53%3,922.95万 | -64.20%3,708.32万 | 28.81%3,384.24万 | 97.00%2.15亿 | 685.64%1.92亿 | 751.88%1.04亿 | 671.13%2,627.27万 | 237.61%1.09亿 | -95.59%2,439.07万 |
| 投资支付的现金 | -13.35%39.84亿 | 10.06%33.83亿 | 4.86%16.58亿 | 66.79%21.29亿 | 372.96%45.98亿 | 481.04%30.74亿 | 238.17%15.81亿 | 174.70%12.76亿 | -85.20%9.72亿 | -82.53%5.29亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -15.66%40.6亿 | 4.80%34.22亿 | 0.61%16.95亿 | 66.02%21.62亿 | 345.06%48.14亿 | 490.06%32.65亿 | 251.19%16.85亿 | 178.32%13.02亿 | -83.66%10.82亿 | -84.54%5.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55.87%4.79亿 | 86.86%-2.21亿 | 1.71%-14.91亿 | -11.52%-13.71亿 | 326.54%3.07亿 | -3,204.50%-16.82亿 | -944.03%-15.17亿 | -225.99%-12.29亿 | 101.92%7,203.72万 | 95.81%-5,089.6万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -92.67%4,410万 | -91.82%4,410万 | ---- | ---- | -75.45%6.02亿 | -50.07%5.39亿 | 334.36%4.95亿 | 181.35%3.15亿 | 459.91%24.52亿 | 132.50%10.8亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -92.67%4,410万 | -91.82%4,410万 | ---- | ---- | -75.45%6.02亿 | -50.07%5.39亿 | 334.36%4.95亿 | 181.35%3.15亿 | 459.91%24.52亿 | 132.50%10.8亿 |
| 取得借款收到的现金 | -38.61%94.41亿 | -45.48%75.51亿 | -44.57%52.62亿 | -54.07%35.59亿 | -15.49%153.77亿 | 4.25%138.51亿 | -10.54%94.92亿 | -5.51%77.49亿 | 12.15%181.96亿 | -6.59%132.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -62.87%7.32亿 | 413.20%7.32亿 | 722.51%6.79亿 | ---- | -72.63%19.7亿 | -92.98%1.43亿 | -95.92%8,254.8万 | ---- | 24.06%71.99亿 | 49.56%20.31亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -43.08%102.16亿 | -42.70%83.27亿 | -41.00%59.41亿 | -55.86%35.59亿 | -35.54%179.5亿 | -11.37%145.33亿 | -21.00%100.7亿 | -3.00%80.64亿 | 23.95%278.47亿 | 2.18%163.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -50.69%59.77亿 | -27.21%51.7亿 | -45.65%29.94亿 | -74.46%9.62亿 | -8.39%121.21亿 | -5.18%71.03亿 | 6.72%55.08亿 | -6.12%37.66亿 | 6.50%132.31亿 | -20.47%74.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.78%17.99亿 | 4.78%14.77亿 | 10.93%6.67亿 | -24.34%1.91亿 | 20.31%17.67亿 | 13.58%14.09亿 | -37.53%6.01亿 | 17.93%2.52亿 | -4.50%14.69亿 | -10.70%12.41亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 16.64%1.8亿 | 216.79%8,168万 | 44.28%1,602万 | -77.93%245万 | 84.16%1.54亿 | -59.68%2,578.38万 | -82.63%1,110.34万 | --1,110.34万 | 22.36%8,364.62万 | 10.72%6,394.06万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.07%8.57亿 | 118.94%7.87亿 | 2,087.37%6.72亿 | -1.11%1,210.89万 | -92.34%4.7亿 | -84.96%3.59亿 | -98.18%3,072.2万 | -99.01%1,224.42万 | 120.69%61.38亿 | 59.39%23.9亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -39.88%86.32亿 | -16.21%74.33亿 | -29.43%43.33亿 | -71.11%11.64亿 | -31.09%143.59亿 | -20.23%88.71亿 | -21.42%61.4亿 | -26.29%40.3亿 | 24.46%208.38亿 | -9.64%111.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55.89%15.84亿 | -84.22%8.93亿 | -59.08%16.08亿 | -40.63%23.95亿 | -48.76%35.91亿 | 7.29%56.62亿 | -20.33%39.3亿 | 41.74%40.34亿 | 22.48%70.09亿 | 41.08%52.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.32%-9.87万 | 89.96%-342.2 | 93.72%-126.67 | 99.83%-47.16 | -158.60%-3.15万 | -108.30%-3,407 | -102.28%-2,016.11 | -498.63%-2.72万 | 332.87%5.38万 | -60.65%4.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 268.94%11.13亿 | -57.08%-17.79亿 | -9.08%-22.4亿 | 20.20%-10.55亿 | -143.04%-6.59亿 | 3.90%-11.33亿 | -213.10%-20.53亿 | -905.58%-13.22亿 | -41.26%15.31亿 | -138.14%-11.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.90%66.34亿 | -9.08%66.34亿 | -9.08%66.34亿 | -9.08%66.34亿 | 26.62%72.82亿 | 29.66%72.96亿 | 29.66%72.96亿 | 29.66%72.96亿 | 90.37%57.51亿 | 86.27%56.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.98%77.47亿 | -21.23%48.55亿 | -16.19%43.95亿 | -6.62%55.79亿 | -9.05%66.23亿 | 38.55%61.64亿 | -29.55%52.43亿 | 8.71%59.75亿 | 29.41%72.82亿 | -27.21%44.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
