(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 60.32%-100.7万 | 9.42%1,062.4万 | 698.36%683.4万 | 96.07%3,045.32万 | 557.13%2,242.62万 | -126.12%-253.8万 | 97,190.00%970.9万 | -64.53%85.6万 | 60.96%1,553.17万 | 82.45%341.27万 |
扣除非现金调整前净利润 | 350.03%406.8万 | -208.34%-361.3万 | 178.13%1,070.8万 | -42.30%-2,001.92万 | -1,839,843.35%-802.22万 | 86.71%-162.7万 | 130.68%333.5万 | -251.55%-1,370.5万 | -877.80%-1,406.84万 | 100.00%-436 |
非现金项目调整总额 | -149.81%-717.7万 | -378.06%-43.1万 | -192.49%-1,124.4万 | -53.20%881.89万 | -118.17%-62.01万 | -129.01%-287.3万 | -98.33%15.5万 | 422.21%1,215.7万 | 498.53%1,884.28万 | 197.26%341.38万 |
-折旧与摊销 | -18.90%70.8万 | -18.30%70.1万 | -16.55%72.6万 | -41.01%351.67万 | 45,784,450.00%91.57万 | -66.78%87.3万 | -49.62%85.8万 | -46.63%87万 | -23.21%596.1万 | -100.00%-2 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --2.6万 | --0 | -24.81%506.5万 | 1,660,571.48%506.5万 | --0 | --0 | --0 | 183.47%673.63万 | -99.99%305 |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 13.78%-1,075.1万 | -72.43%236.2万 | -97.81%46.6万 | 30.99%1,478.19万 | -175.11%-256.41万 | -226.63%-1,246.9万 | 230.61%856.6万 | 565.27%2,124.9万 | 172.78%1,128.5万 | 161.64%341.4万 |
-汇兑损益净额 | -52.09%458.4万 | 87.34%-114.2万 | -21.54%-1,088.5万 | -192.08%-992.64万 | -306,441.73%-152.04万 | 217.41%956.8万 | -257.46%-901.8万 | -817.62%-895.6万 | -264.09%-339.85万 | 99.98%-496 |
-其他非现金项目 | -103.31%-171.8万 | -847.41%-237.8万 | -54.17%-155.1万 | -165.26%-461.83万 | -6,621,752.63%-251.63万 | 25.49%-84.5万 | 65.24%-25.1万 | -974.78%-100.6万 | -21.61%-174.1万 | -100.00%-38 |
营运资本变动 | 7.14%210.2万 | 135.86%1,466.8万 | 206.57%737万 | 287.21%4,165.35万 | 5,212,929.87%3,106.85万 | -83.72%196.2万 | 298.65%621.9万 | 184.14%240.4万 | -14.41%1,075.74万 | -100.00%-596 |
-应收款(增)减 | -135.59%-179.9万 | 1,176.00%797.5万 | -45.46%316.6万 | 105.90%79.4万 | -2,769,591.19%-1,069.1万 | 138.75%505.5万 | -78.00%62.5万 | 277.96%580.5万 | -232.54%-1,346.54万 | -100.00%-386 |
-存货(增)减 | -30.71%104万 | 46.33%1,145.3万 | 27.17%412.8万 | -7.64%1,821.78万 | 169.59%564.38万 | -34.77%150.1万 | -60.18%782.7万 | -44.78%324.6万 | 191.10%1,972.43万 | -2,385.95%-810.97万 |
-应付款(减)增 | 54.79%-37.3万 | -16.68%-193.1万 | 143.75%80.5万 | -719.67%-630.52万 | -390,881.30%-198.52万 | -118.80%-82.5万 | 86.71%-165.5万 | -120.26%-184万 | -72.84%101.75万 | -99.98%508 |
-其他流动资产变动 | 178.62%280.9万 | -167.05%-232.6万 | 90.67%-43.2万 | 414.45%2,608.4万 | 333.53%3,515.6万 | -117.42%-357.3万 | 90.34%-87.1万 | 68.15%-462.8万 | 146.77%507.03万 | 2,825.62%810.93万 |
-其他流动负债变动 | 316.84%42.5万 | -271.67%-50.3万 | -65.92%-29.7万 | 280.13%286.28万 | 956,212.34%294.48万 | 90.66%-19.6万 | -45.23%29.3万 | -588.46%-17.9万 | -158.27%-158.93万 | -100.01%-308 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 182.54%5.2万 | 36.59%-5.2万 | 286.40%20.61万 | -53.29%42.11万 | 81.91%-7万 | 45.69%-6.3万 | 83.89%-8.2万 | 90.22%-11.06万 | -27.09%90.14万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.8万 | 11.3万 | 0 | |||||||
已支付退税 | 81.60%-19.6万 | 130.39%9.3万 | 496.97%39.3万 | -188.51%-155.47万 | -68,429.84%-8.47万 | -283.09%-106.5万 | -273.17%-30.6万 | 44.69%-9.9万 | -16.10%-53.89万 | 100.10%124 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 70.46%-108.5万 | 16.51%1,088.2万 | 962.96%717.5万 | 95.56%2,910.45万 | 427.61%2,276.25万 | -140.58%-367.3万 | 4,590.38%934万 | -60.87%67.5万 | 84.76%1,488.23万 | 44.64%431.43万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 99.29%-3,000 | -103.12%-7.8万 | 26.87%-4.9万 | 4.64%155万 | -187,188.71%-46.4万 | -135.29%-42.1万 | 3,634.33%250.2万 | -130.32%-6.7万 | 1,165.28%148.12万 | 100.21%248 |
投资产品交易净额 | -19,371.43%-674.5万 | -364.98%-661.2万 | 99.57%-1.5万 | 87.14%-425.79万 | 118.99%64.81万 | -99.12%3.5万 | 82.39%-142.2万 | 86.24%-351.9万 | -106.85%-3,309.84万 | 59.25%-341.34万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --21万 | --0 | 24,929.11%37.14万 | 72,082.95%37.14万 | --0 | --0 | --0 | -39.16%1,484 | ---516 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 1,377.06%161万 | 525.62%375.4万 | -87.13%14万 | -43.24%20.89万 | -121.13%-10.61万 | 113.36%10.9万 | -205.25%-88.2万 | 176.14%108.8万 | -85.64%36.8万 | 98.23%-4.8万 |
投资活动现金净额 | -1,754.87%-513.8万 | -1,476.77%-272.6万 | 103.04%7.6万 | 93.19%-212.75万 | 112.98%44.95万 | -106.39%-27.7万 | 102.76%19.8万 | 89.99%-249.8万 | -134.61%-3,124.77万 | 69.09%-346.17万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -2,023.86%-186.9万 | -9.23%-14.2万 | 93.49%-14.2万 | 71.41%-258.05万 | -22,826.65%-18.25万 | 99.14%-8.8万 | -102.49%-13万 | 46.19%-218万 | -401.24%-902.72万 | -99.96%803 |
租赁融资增减 | --1,000 | --7,000 | ---8,000 | -279.59%-3.22万 | -6,632.64%-3.22万 | --0 | --0 | --0 | 80.07%-8,478 | ---478 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---1.1万 | ---8.2万 | --0 | 79.84%-17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.31万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%2,000 | --0 |
融资活动现金净额 | -2,035.23%-187.9万 | -66.92%-21.7万 | 93.12%-15万 | 71.85%-278.27万 | 54.89%-38.47万 | 99.14%-8.8万 | -102.49%-13万 | 46.19%-218万 | -139.39%-988.67万 | 82.98%-85.27万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 117.90%6,256万 | 182.88%5,460.1万 | 103.82%4,750万 | -52.97%2,330.53万 | 5.87%2,467.2万 | 40.04%2,871万 | -14.83%1,930.2万 | -53.33%2,330.5万 | -15.94%4,955.72万 | -62.88%2,330.5万 |
现金变动 | -100.64%-810.2万 | -15.61%793.9万 | 277.39%710.1万 | 192.16%2,419.44万 | 17,035,443.28%2,282.74万 | -226.66%-403.8万 | 535.15%940.8万 | 85.33%-400.3万 | -179.45%-2,625.21万 | 100.00%-134 |
汇率变动影响 | ---1,000 | --2万 | --0 | 249.56%797 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.60%228 | ---- |
期末现金 | 120.72%5,445.7万 | 117.90%6,256万 | 182.88%5,460.1万 | 103.82%4,750.04万 | 103.82%4,750.04万 | 5.87%2,467.2万 | 40.04%2,871万 | -14.83%1,930.2万 | -52.97%2,330.53万 | -52.97%2,330.53万 |
自由现金流 | 73.42%-108.8万 | 22.65%1,080.4万 | 1,072.04%712.6万 | 89.11%2,789.01万 | 423.07%2,256.71万 | -145.86%-409.4万 | 4,274.88%880.9万 | -64.59%60.8万 | 86.26%1,474.83万 | 50.47%431.43万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据