(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 54.37%413.15亿 | 26.97%329.96亿 | 26.97%329.96亿 | 9.72%244.14亿 | -80.74%267.64亿 | -1.81%237.53亿 | -70.30%259.88亿 | -70.30%259.88亿 | -8.84%222.52亿 | 404.67%1,389.65亿 |
-现金及现金等价物 | 54.37%413.15亿 | 26.97%329.96亿 | 26.97%329.96亿 | 9.72%244.14亿 | -80.74%267.64亿 | -1.81%237.53亿 | -70.30%259.88亿 | -70.30%259.88亿 | -8.84%222.52亿 | 404.67%1,389.65亿 |
应收款项 | 3.41%304.96亿 | 11.57%334.61亿 | 11.57%334.61亿 | 16.75%314.7亿 | 34.92%294.9亿 | 11.02%266.93亿 | 33.68%299.91亿 | 33.68%299.91亿 | -47.82%269.55亿 | -56.60%218.57亿 |
-应收账款净额 | 3.41%304.96亿 | 11.57%334.61亿 | 11.57%334.61亿 | 16.75%314.7亿 | 34.92%294.9亿 | 11.02%266.93亿 | 33.68%299.91亿 | 33.68%299.91亿 | -47.82%269.55亿 | -56.60%218.57亿 |
-其中:应收账款 | --304.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存货 | 1.77%105.36亿 | 1.01%98.42亿 | 1.01%98.42亿 | 0.43%106.59亿 | -3.13%103.53亿 | -2.12%101.58亿 | -6.77%97.44亿 | -6.77%97.44亿 | -6.74%106.13亿 | -9.05%106.87亿 |
其他流动资产 | -4.20%173.94亿 | -12.87%249.64亿 | -12.87%249.64亿 | -18.49%239.58亿 | 19.29%181.56亿 | 62.05%256.59亿 | 86.78%286.5亿 | 86.78%286.5亿 | 89.77%293.92亿 | 16.16%152.2亿 |
流动资产合计 | 17.67%997.41亿 | 7.30%1,012.63亿 | 7.30%1,012.63亿 | 1.44%905.01亿 | -54.61%847.63亿 | 15.87%862.63亿 | -30.46%943.73亿 | -30.46%943.73亿 | -13.33%892.12亿 | 81.73%1,867.29亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 1.68%1.4万亿 | 0.16%1.38万亿 | 0.16%1.38万亿 | -0.61%1.37万亿 | -1.21%1.37万亿 | -5.47%1.37万亿 | -5.15%1.38万亿 | -5.15%1.38万亿 | -3.08%1.38万亿 | -3.13%1.39万亿 |
-物业、厂房及设备 | 1.68%1.4万亿 | 1.59%2.45万亿 | 1.59%2.45万亿 | -0.61%1.37万亿 | -1.21%1.37万亿 | -5.47%1.37万亿 | -4.47%2.41万亿 | -4.47%2.41万亿 | -3.08%1.38万亿 | -3.13%1.39万亿 |
-累计折旧 | ---- | -3.50%-1.07万亿 | -3.50%-1.07万亿 | ---- | ---- | ---- | 3.55%-1.03万亿 | 3.55%-1.03万亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 10.77%790.47亿 | 40.72%867.1亿 | 40.72%867.1亿 | 19.56%736.31亿 | 8.91%713.61亿 | 5.45%686.32亿 | -1.68%616.17亿 | -1.68%616.17亿 | 1.43%615.87亿 | -5.00%655.21亿 |
-金融资产投资 | 10.77%790.47亿 | 40.72%867.1亿 | 40.72%867.1亿 | 19.56%736.31亿 | 8.91%713.61亿 | 5.45%686.32亿 | -1.68%616.17亿 | -1.68%616.17亿 | 1.43%615.87亿 | -5.00%655.21亿 |
-其中:可供出售证券 | --790.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | -1.42%2.77亿 | -0.74%2.67亿 | -0.74%2.67亿 | 1.12%2.7亿 | -0.35%2.81亿 | 2.15%2.85亿 | -2.89%2.69亿 | -2.89%2.69亿 | -7.93%2.67亿 | -3.75%2.82亿 |
商誉及其他无形资产 | 3.24%230.13亿 | 0.79%234.29亿 | 0.79%234.29亿 | -1.38%227.63亿 | -0.10%222.91亿 | 18.57%222.3亿 | 21.20%232.45亿 | 21.20%232.45亿 | 24.04%230.82亿 | 18.30%223.13亿 |
-其他无形资产 | 3.24%230.13亿 | 0.79%234.29亿 | 0.79%234.29亿 | -1.38%227.63亿 | -0.10%222.91亿 | 18.57%222.3亿 | 21.20%232.45亿 | 21.20%232.45亿 | 24.04%230.82亿 | 18.30%223.13亿 |
确认的养老金福利 | 85.04%284.05亿 | 83.46%291.58亿 | 83.46%291.58亿 | -8.45%148.37亿 | -7.03%153.51亿 | -8.49%153.81亿 | -8.48%158.93亿 | -8.48%158.93亿 | -21.55%162.06亿 | -21.33%165.11亿 |
非流动递延所得税资产 | -35.34%30.77亿 | -50.23%26.53亿 | -50.23%26.53亿 | -10.13%44.63亿 | -10.24%47.59亿 | -3.63%53.62亿 | -12.95%53.3亿 | -12.95%53.3亿 | -44.64%49.66亿 | -64.69%53.02亿 |
其他非流动资产 | 6.60%109.19亿 | 27.16%106.27亿 | 27.16%106.27亿 | 24.68%98.25亿 | 22.19%102.43亿 | 6.47%93.02亿 | -2.51%83.57亿 | -2.51%83.57亿 | -9.96%78.8亿 | 2.32%83.83亿 |
非流动资产合计 | 2.90%1.54万亿 | 2.70%1.53万亿 | 2.70%1.53万亿 | 0.23%1.5万亿 | -0.72%1.5万亿 | -4.69%1.49万亿 | -4.74%1.49万亿 | -4.74%1.49万亿 | -3.10%1.49万亿 | -3.76%1.51万亿 |
总资产 | 3.70%1.64万亿 | 2.97%1.64万亿 | 2.97%1.64万亿 | 0.29%1.59万亿 | -6.65%1.58万亿 | -3.75%1.58万亿 | -6.79%1.59万亿 | -6.79%1.59万亿 | -3.74%1.58万亿 | 1.50%1.69万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 7.38%1,556.73亿 | 3.53%1,373.51亿 | 3.53%1,373.51亿 | 46.33%1,320.86亿 | -33.59%1,449.76亿 | -26.66%1,534.74亿 | -48.43%1,326.73亿 | -48.43%1,326.73亿 | -53.56%902.65亿 | -0.41%2,182.95亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 7.38%1,556.73亿 | 3.53%1,373.51亿 | 3.53%1,373.51亿 | 46.33%1,320.86亿 | -33.59%1,449.76亿 | -26.66%1,534.74亿 | -48.43%1,326.73亿 | -48.43%1,326.73亿 | -53.56%902.65亿 | -0.41%2,182.95亿 |
-其中:短期借款 | 7.42%1,545.82亿 | 3.55%1,362.02亿 | 3.55%1,362.02亿 | 47.01%1,311.1亿 | -33.57%1,439.06亿 | -26.80%1,523.46亿 | -48.65%1,315.37亿 | -48.65%1,315.37亿 | -53.90%891.86亿 | -0.73%2,166.32亿 |
-其中:资本租赁负债 | 1.96%10.91亿 | 1.14%11.49亿 | 1.14%11.49亿 | -9.55%9.76亿 | -35.66%10.7亿 | -2.00%11.28亿 | 0.62%11.36亿 | 0.62%11.36亿 | 18.31%10.79亿 | 71.80%16.63亿 |
应付款项 | 74.22%349.12亿 | 1.83%276.65亿 | 1.83%276.65亿 | -3.98%206.98亿 | -27.37%200.39亿 | 21.43%153.99亿 | 27.22%271.69亿 | 27.22%271.69亿 | -2.93%215.56亿 | 27.88%275.89亿 |
-应付账款 | 2.92%140.76亿 | 14.23%200.65亿 | 14.23%200.65亿 | 30.42%149.46亿 | 22.55%136.77亿 | 23.69%131.61亿 | 37.14%175.66亿 | 37.14%175.66亿 | -41.04%114.6亿 | -38.14%111.6亿 |
-应交税费 | 227.51%208.36亿 | -20.86%76亿 | -20.86%76亿 | -43.03%57.52亿 | -61.28%63.62亿 | 9.65%22.38亿 | 12.36%96.03亿 | 12.36%96.03亿 | 264.48%100.96亿 | 365.02%164.29亿 |
现行拨备 | -7.79%18.69亿 | -33.38%19亿 | -33.38%19亿 | -28.88%19.97亿 | -28.55%20.27亿 | -3.73%28.68亿 | -5.37%28.52亿 | -5.37%28.52亿 | 7.22%28.08亿 | 2.72%28.37亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 7.74%64.47亿 | 7.77%63.27亿 | 7.77%63.27亿 | 1.92%29.68亿 | 0.12%59.84亿 | 10.93%107.49亿 | 11.28%58.71亿 | 11.28%58.71亿 | 10.98%29.12亿 | 14.68%59.77亿 |
应计及递延所得 | --1,316.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | -66.78%555.86亿 | 6.30%2,118.63亿 | 6.30%2,118.63亿 | 4.49%1,746.76亿 | 9.66%1,673.09亿 | 14.49%1,687.58亿 | 21.34%1,993.02亿 | 21.34%1,993.02亿 | 17.49%1,671.75亿 | 14.48%1,525.74亿 |
流动负债合计 | 13.46%3,861.56亿 | 4.69%3,851.06亿 | 4.69%3,851.06亿 | 16.76%3,324.25亿 | -16.44%3,403.35亿 | -8.05%3,512.48亿 | -18.47%3,678.67亿 | -18.47%3,678.67亿 | -21.80%2,847.16亿 | 6.61%4,072.72亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -3.66%6,111.65亿 | -4.95%6,213.59亿 | -4.95%6,213.59亿 | -1.25%6,306.25亿 | -1.52%6,343.7亿 | -1.78%6,498.86亿 | -1.34%6,536.99亿 | -1.34%6,536.99亿 | -8.77%6,386.28亿 | -8.67%6,441.9亿 |
-长期借款及资本租赁 | -3.66%6,111.65亿 | -4.95%6,213.59亿 | -4.95%6,213.59亿 | -1.25%6,306.25亿 | -1.52%6,343.7亿 | -1.78%6,498.86亿 | -1.34%6,536.99亿 | -1.34%6,536.99亿 | -8.77%6,386.28亿 | -8.67%6,441.9亿 |
-其中:长期借款 | -3.88%5,990.47亿 | -5.11%6,102.71亿 | -5.11%6,102.71亿 | -1.28%6,194.94亿 | -1.65%6,232.12亿 | -1.80%6,393.39亿 | -1.78%6,431.36亿 | -1.78%6,431.36亿 | -9.34%6,275.56亿 | -9.13%6,336.62亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 8.60%121.18亿 | 4.97%110.88亿 | 4.97%110.88亿 | 0.53%111.31亿 | 5.98%111.58亿 | -0.35%105.47亿 | 35.11%105.63亿 | 35.11%105.63亿 | 41.64%110.72亿 | 31.62%105.28亿 |
长期应付账款及其他应付款 | -11.60%37.28亿 | -33.16%40.2亿 | -33.16%40.2亿 | -32.90%43.3亿 | -34.02%42.17亿 | -20.33%60.14亿 | -20.35%60.14亿 | -20.35%60.14亿 | -31.47%64.53亿 | -32.13%63.91亿 |
长期拨备 | -23.19%11.26亿 | -20.54%15.13亿 | -20.54%15.13亿 | -31.82%15.06亿 | -32.75%14.66亿 | -12.65%18.72亿 | -11.57%19.04亿 | -11.57%19.04亿 | -21.08%22.09亿 | -17.52%21.8亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -9.89%183.35亿 | -11.17%179.8亿 | -11.17%179.8亿 | -20.06%204.68亿 | -19.54%203.48亿 | -20.79%203.44亿 | -21.71%202.4亿 | -21.71%202.4亿 | -16.77%256.03亿 | -16.34%252.9亿 |
非流动递延所得税负债 | 49.68%1,778.63亿 | 11.42%1,249.65亿 | 11.42%1,249.65亿 | 10.74%1,224.96亿 | 19.51%1,188.27亿 | -3.33%1,154.05亿 | -5.20%1,121.55亿 | -5.20%1,121.55亿 | -4.08%1,106.14亿 | -13.86%994.29亿 |
其他非流动负债 | -29.97%340.02亿 | -0.79%479.46亿 | -0.79%479.46亿 | -0.82%478.75亿 | -0.51%485.53亿 | -0.32%484.14亿 | -0.55%483.26亿 | -0.55%483.26亿 | 0.76%482.73亿 | 3.10%488.01亿 |
非流动负债合计 | 2.23%8,462.19亿 | -2.92%8,177.83亿 | -2.92%8,177.83亿 | -0.54%8,273亿 | 0.18%8,277.81亿 | -2.66%8,419.35亿 | -2.62%8,423.38亿 | -2.62%8,423.38亿 | -8.22%8,317.8亿 | -9.24%8,262.81亿 |
负债总额 | 5.50%1.23万亿 | -0.60%1.2万亿 | -0.60%1.2万亿 | 3.87%1.16万亿 | -5.30%1.17万亿 | -4.31%1.19万亿 | -8.05%1.21万亿 | -8.05%1.21万亿 | -12.11%1.12万亿 | -4.55%1.23万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 |
-普通股 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 | 0.00%500亿 |
资本公积 | -0.31%962.16亿 | -0.27%962.61亿 | -0.27%962.61亿 | 0.00%965.19亿 | 0.00%965.19亿 | 0.01%965.19亿 | 0.01%965.19亿 | 0.01%965.19亿 | 0.01%965.19亿 | 0.01%965.19亿 |
留存收益 | 26.33%3,317.26亿 | 7.18%2,584.79亿 | 7.18%2,584.79亿 | 9.58%2,745.5亿 | 6.67%2,625.88亿 | 32.07%2,442.28亿 | 31.95%2,411.54亿 | 31.95%2,411.54亿 | 53.99%2,505.49亿 | 54.99%2,461.7亿 |
减:库存股 | 188.60%1,529.88亿 | -0.31%530.11亿 | -0.31%530.11亿 | -0.53%530.11亿 | -0.99%530.11亿 | -1.54%530.87亿 | -1.70%531.74亿 | -1.70%531.74亿 | -1.75%532.91亿 | -1.84%535.41亿 |
固定资产重估价值准备 | -1.08%114.53亿 | -1.09%114.54亿 | -1.09%114.54亿 | -27.35%115.78亿 | -27.39%115.78亿 | -28.60%115.8亿 | -28.60%115.8亿 | -28.60%115.8亿 | -4.72%159.36亿 | -4.66%159.45亿 |
其他储备 | 170.42%663.67亿 | 97.03%357.45亿 | 97.03%357.45亿 | 11.07%253.42亿 | 30.08%245.42亿 | 47.12%178.59亿 | 95.16%181.42亿 | 95.16%181.42亿 | 202.45%228.17亿 | 138.40%188.67亿 |
其他股本权益 | -98.88%1.84亿 | 232.15%279.67亿 | 232.15%279.67亿 | 95.26%179.46亿 | 39.09%163.87亿 | 9.35%137.41亿 | -21.66%84.2亿 | -21.66%84.2亿 | -7.87%91.91亿 | -27.03%117.82亿 |
股东权益 | -1.38%4,029.58亿 | 14.56%4,268.95亿 | 14.56%4,268.95亿 | 7.97%4,229.24亿 | 5.93%4,086.03亿 | 19.60%3,808.4亿 | 19.65%3,726.41亿 | 19.65%3,726.41亿 | 35.44%3,917.21亿 | 32.30%3,857.42亿 |
非控制性权益 | -2.53%52.78亿 | 4.95%52.35亿 | 4.95%52.35亿 | -92.65%55.37亿 | -92.84%54.15亿 | -93.23%50.97亿 | -93.42%49.88亿 | -93.42%49.88亿 | -11.91%753.16亿 | -11.94%756.09亿 |
总权益 | -1.40%4,082.38亿 | 14.43%4,321.3亿 | 14.43%4,321.3亿 | -8.26%4,284.61亿 | -10.26%4,140.18亿 | -1.98%3,859.37亿 | -2.48%3,776.29亿 | -2.48%3,776.29亿 | 24.64%4,670.37亿 | 22.24%4,613.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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