(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 94.87%503.61亿 | -17.47%258.44亿 | 47.09%313.16亿 | -52.81%212.91亿 | -6.46%451.17亿 | -17.39%482.32亿 | 14.93%583.88亿 | 8.15%508.05亿 | 39.72%469.77亿 | -18.73%336.22亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 32.28%350.35亿 | 47.14%264.85亿 | 1,742.37%180亿 | -96.87%9.77亿 | -2.60%312.14亿 | -4.86%320.48亿 | 6.25%336.84亿 | -1.14%317.02亿 | 20.38%320.69亿 | 17.02%266.4亿 |
非现金项目调整总额 | 15.01%222.84亿 | -11.28%193.76亿 | 3.43%218.39亿 | -9.95%211.15亿 | 11.63%234.48亿 | -1.85%210.05亿 | 18.25%214亿 | 26.85%180.97亿 | -48.43%142.66亿 | 12.46%276.63亿 |
-折旧与摊销 | -0.26%201.71亿 | -4.02%202.23亿 | -1.11%210.71亿 | 0.38%213.07亿 | 4.94%212.27亿 | 3.67%202.28亿 | 5.70%195.12亿 | 2.85%184.59亿 | 3.45%179.48亿 | 3.46%173.49亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -76.12%2.24亿 | 198.73%9.38亿 | -87.73%3.14亿 | 406.93%25.6亿 | -62.12%5.05亿 | 2,085.25%13.33亿 | -95.51%6,100万 | 2,127.87%13.59亿 | -96.44%6,100万 | 1,781.32%17.12亿 |
-联营企业份额 | 0.00%-8,300万 | 19.42%-8,300万 | 27.97%-1.03亿 | -244.44%-1.43亿 | 16.47%9,900万 | 44.07%8,500万 | 268.75%5,900万 | 176.19%1,600万 | 98.22%-2,100万 | -8,507.14%-11.77亿 |
-处置利润 | 128.77%8.24亿 | -283.94%-28.64亿 | 158.18%15.57亿 | -12,842.86%-26.76亿 | 101.29%2,100万 | 44.09%-16.32亿 | -48.55%-29.19亿 | -300.51%-19.65亿 | -94.81%9.8亿 | 1,950.76%188.67亿 |
-其他非现金项目 | -1.20%11.48亿 | 216.20%11.62亿 | -1,592.54%-10亿 | -95.80%6,700万 | 61.05%15.96亿 | -78.86%9.91亿 | 1,955.70%46.87亿 | 104.85%2.28亿 | 48.26%-47.02亿 | -233.53%-90.88亿 |
营运资本变动 | 65.23%-69.6亿 | -134.89%-200.17亿 | -963.92%-85.22亿 | 91.61%-8.01亿 | -97.93%-95.5亿 | -246.12%-48.25亿 | 230.20%33.02亿 | 55.76%10亿 | 103.10%6.42亿 | -244.75%-206.78亿 |
-应收款(增)减 | 19.97%-81.02亿 | -825.41%-101.24亿 | 45.73%-10.94亿 | -121.89%-20.16亿 | 2,167.98%92.08亿 | 107.25%4.06亿 | -132.46%-56亿 | -135.34%-24.09亿 | 249.53%68.17亿 | -46.83%-45.59亿 |
-存货(增)减 | 73.66%-54.07亿 | -356.32%-205.31亿 | 178.62%80.1亿 | 11.88%-101.88亿 | -64.19%-115.62亿 | -186.31%-70.42亿 | 547.54%81.59亿 | 268.42%12.6亿 | 101.88%3.42亿 | -293.33%-182.35亿 |
-预付费用(增)减 | 177.86%3.13亿 | -362.75%-4.02亿 | 304.00%1.53亿 | -112.23%-7,500万 | 92.16%6.13亿 | 1,129.03%3.19亿 | -110.20%-3,100万 | 186.36%3.04亿 | 66.19%-3.52亿 | -166.14%-10.41亿 |
-应付款(减)增 | 2,396.49%14.23亿 | -40.00%5,700万 | 109.57%9,500万 | -263.74%-9.93亿 | 84.48%-2.73亿 | -210.42%-17.59亿 | 10.55%15.93亿 | 126.00%14.41亿 | -225.13%-55.42亿 | 6,613.24%44.29亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -74.31%3.27亿 | 460.79%12.73亿 | 185.98%2.27亿 | -129.83%-2.64亿 | 78.43%8.85亿 | 169.86%4.96亿 | -207.90%-7.1亿 | 301.22%6.58亿 | 46.31%-3.27亿 | -263.27%-6.09亿 |
-其他流动资产变动 | 71.29%-11.9亿 | -107.56%-41.45亿 | -203.42%-19.97亿 | 453.30%19.31亿 | 135.79%3.49亿 | -794.50%-9.75亿 | 57.09%-1.09亿 | 14.19%-2.54亿 | 55.35%-2.96亿 | -387.50%-6.63亿 |
-其他流动负债变动 | -59.03%56.76亿 | 199.56%138.55亿 | -228.80%-139.16亿 | 223.19%108.04亿 | -335.12%-87.7亿 | --37.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.50%-18.12亿 | 4.81%-19.38亿 | 2.12%-20.36亿 | 4.94%-20.8亿 | 8.60%-21.88亿 | 8.90%-23.94亿 | 7.95%-26.28亿 | 20.78%-28.55亿 | 9.22%-36.04亿 | 8.12%-39.7亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -8.66%5.38亿 | -5.46%5.89亿 | -3.11%6.23亿 | -35.70%6.43亿 | 6.50%10亿 | 9.95%9.39亿 | 0.23%8.54亿 | 1.79%8.52亿 | 24.93%8.37亿 | 12.42%6.7亿 |
已支付退税 | -2.36%-82.83亿 | 18.36%-80.92亿 | -73.74%-99.12亿 | 52.04%-57.05亿 | -15.46%-118.96亿 | 15.38%-103.03亿 | -19.99%-121.75亿 | -28.87%-101.47亿 | 11.16%-78.74亿 | -9.83%-88.63亿 |
其他经营现金流入(流出) | -95.09%2,600万 | -68.55%5.29亿 | 48.46%16.82亿 | 11.33亿 | 0 | 0.00%-100万 | 98.84%-100万 | -4,200.00%-8,600万 | -200万 | 0 |
经营活动现金净额 | 141.14%408.3亿 | -21.88%169.32亿 | 41.82%216.73亿 | -52.29%152.82亿 | -12.17%320.33亿 | -17.92%364.73亿 | 15.22%444.38亿 | 6.15%385.69亿 | 69.32%363.34亿 | -27.44%214.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | 3,141.67%3.89亿 | -99.12%1,200万 | 504.76%13.6亿 | 69.43%-3.36亿 | 17.49%-10.99亿 | -140.17%-13.32亿 | --33.16亿 | ---- | ---- | -6,900.00%-3.5亿 |
投资产品交易净额 | -226.20%-29.26亿 | -1,280.26%-8.97亿 | -97.55%7,600万 | 319.76%31.03亿 | 59.71%-14.12亿 | 14.26%-35.05亿 | -209.69%-40.88亿 | 311.52%37.27亿 | 23.89%-17.62亿 | -260.32%-23.15亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -3.97%-10.22亿 | 4.47%-9.83亿 | 16.00%-10.29亿 | -53.13%-12.25亿 | -15.77%-8亿 | 4.82%-6.91亿 | 47.81%-7.26亿 | -3,874.29%-13.91亿 | 45.31%-3,500万 | -156.00%-6,400万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.09%10.96亿 | -10.32%10.95亿 | 18.43%12.21亿 | 22.01%10.31亿 | 16.07%8.45亿 | -72.39%7.28亿 | 616.58%26.37亿 | 2,064.71%3.68亿 | -76.71%1,700万 | 192.00%7,300万 |
其他投资变动净额 | -98.35%-244.69亿 | 35.98%-123.36亿 | 29.96%-192.69亿 | -15.13%-275.13亿 | 44.76%-238.97亿 | -28.21%-432.59亿 | -4.46%-337.42亿 | -24.38%-323.01亿 | -1,329.28%-259.7亿 | 89.04%-18.17亿 |
投资活动现金净额 | -105.45%-269.32亿 | 25.69%-131.09亿 | 29.27%-176.41亿 | 5.40%-249.4亿 | 45.14%-263.63亿 | -47.41%-480.59亿 | -10.16%-326.03亿 | -6.66%-295.97亿 | -520.39%-277.5亿 | 70.44%-44.73亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 8.98%-33.54亿 | 42.71%-36.85亿 | -126.44%-64.32亿 | 434.67%243.27亿 | -140.77%-72.69亿 | 423.36%178.3亿 | 50.85%-55.14亿 | -177.05%-112.18亿 | 252.64%145.59亿 | -124.42%-95.38亿 |
普通股发行/回购的净额 | -87.50%-1,500万 | -14.29%-800万 | 56.25%-700万 | 27.27%-1,600万 | 4.35%-2,200万 | 36.11%-2,300万 | 99.18%-3,600万 | 72.10%-43.81亿 | -33,310.64%-157.03亿 | 49.46%-4,700万 |
已支付现金股息 | -19.47%-32.03亿 | 0.00%-26.81亿 | -42.00%-26.81亿 | 49.63%-18.88亿 | 6.58%-37.48亿 | -24.67%-40.12亿 | 0.53%-32.18亿 | 4.06%-32.35亿 | 7.64%-33.72亿 | -29.84%-36.51亿 |
非控制性权益现金股息 | -733.33%-2,500万 | 0.00%-300万 | 88.00%-300万 | 3.85%-2,500万 | 0.00%-2,600万 | -73.33%-2,600万 | 42.31%-1,500万 | -4.00%-2,600万 | 16.67%-2,500万 | -7.14%-3,000万 |
其他筹资费用净额 | -19.00%-12.59亿 | 7.27%-10.58亿 | -4.01%-11.41亿 | -2.24%-10.97亿 | 3.68%-10.73亿 | -3.63%-11.14亿 | 7.33%-10.75亿 | 5.46%-11.6亿 | 59.22%-12.27亿 | 28.85%-30.09亿 |
融资活动现金净额 | -5.66%-78.56亿 | 27.56%-74.35亿 | -148.19%-102.64亿 | 275.49%213.01亿 | -195.91%-121.38亿 | 228.37%126.55亿 | 50.76%-98.58亿 | -247.09%-200.2亿 | 64.56%-57.68亿 | -42.61%-162.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.69%167.27亿 | -23.47%203.22亿 | 78.08%265.54亿 | -30.25%149.11亿 | 5.31%213.77亿 | 10.78%203亿 | -37.61%183.24亿 | 10.62%293.72亿 | 2.79%265.52亿 | 13.28%258.31亿 |
现金变动 | 267.28%60.42亿 | 42.04%-36.12亿 | -153.53%-62.32亿 | 280.01%116.43亿 | -705.05%-64.68亿 | -45.93%10.69亿 | 117.89%19.77亿 | -492.33%-110.48亿 | 296.06%28.16亿 | -76.53%7.11亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | -105.88%-100万 | --1,700万 | ---- | ---- | -75.00%200万 | 900.00%800万 | ---100万 | ---- | -60.00%400万 | --1,000万 |
期末现金 | 36.12%227.68亿 | -17.69%167.27亿 | -23.47%203.22亿 | 78.08%265.54亿 | -30.25%149.11亿 | 5.31%213.77亿 | 10.78%203亿 | -37.61%183.24亿 | 10.62%293.72亿 | 2.79%265.52亿 |
自由现金流 | 141.14%408.3亿 | -21.88%169.32亿 | 41.82%216.73亿 | -52.29%152.82亿 | -12.17%320.33亿 | -17.92%364.73亿 | 15.22%444.38亿 | 6.15%385.69亿 | 69.32%363.34亿 | -27.44%214.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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