(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 28.56%37.22亿 | 10.47%28.95亿 | 34.10%26.21亿 | -33.34%19.54亿 | 81.77%29.32亿 | -15.42%16.13亿 | -6.40%19.07亿 | 29.60%20.38亿 | -41.82%15.72亿 | 32.19%27.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 3.73%9.35亿 | -13.23%9.01亿 | 20.38%10.39亿 | -18.09%8.63亿 | 147.62%10.53亿 | 14.94%4.25亿 | -62.36%3.7亿 | 232.26%9.83亿 | 1,621.54%2.96亿 | -105.85%-1,944.9万 |
非现金项目调整总额 | 7.05%26亿 | 14.88%24.29亿 | 55.32%21.15亿 | -28.07%13.61亿 | -3.82%18.93亿 | -2.30%19.68亿 | 59.76%20.14亿 | -38.99%12.61亿 | 24.52%20.67亿 | -8.10%16.6亿 |
-折旧与摊销 | 5.17%22.58亿 | 9.95%21.47亿 | 5.30%19.52亿 | 8.13%18.54亿 | -1.07%17.15亿 | 0.86%17.33亿 | 2.12%17.19亿 | 1.12%16.83亿 | 7.38%16.64亿 | 17.32%15.5亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -61.59%5,706.9万 | 63.35%1.49亿 | -7.66%9,096.2万 | -48.54%9,851万 | 28.50%1.91亿 | 284.87%1.49亿 | --3,871.1万 | ---- | ---- | --1.34亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.01%-928.5万 | -544.66%-3.11亿 |
-联营企业份额 | -932.77%-3,851.2万 | 94.14%-372.9万 | 8.78%-6,365.3万 | -53.74%-6,977.8万 | -3.35%-4,538.6万 | -230.74%-4,391.3万 | -749.88%-1,327.7万 | 104.51%204.3万 | -54.72%-4,526.7万 | -16.79%-2,925.7万 |
-处置利润 | 8.89%-4,768.5万 | 35.27%-5,234万 | 5.84%-8,085.8万 | -106.66%-8,587.2万 | 65.03%-4,155.3万 | -118.31%-1.19亿 | 95.06%-5,443.2万 | -821.42%-11.03亿 | -177.10%-1.2亿 | -91.11%-4,319.8万 |
-汇兑损益净额 | 40.52%2,485.5万 | 45.83%1,768.8万 | 44.91%1,212.9万 | 2.93%837万 | -49.64%813.2万 | 52.62%1,614.9万 | 134.30%1,058.1万 | 155.36%451.6万 | -145.73%-815.8万 | -55.23%1,784.1万 |
-其他非现金项目 | 101.36%3.47亿 | -15.31%1.72亿 | 145.86%2.04亿 | -777.83%-4.44亿 | -71.81%6,549万 | -26.05%2.32亿 | -53.42%3.14亿 | 15.31%6.74亿 | 71.50%5.85亿 | -36.96%3.41亿 |
营运资本变动 | 142.97%1.87亿 | 18.28%-4.35亿 | -97.26%-5.32亿 | -1,779.62%-2.7亿 | 98.16%-1,436万 | -63.54%-7.8亿 | -131.10%-4.77亿 | 73.88%-2.06亿 | -174.41%-7.9亿 | 1,231.65%10.62亿 |
-应收款(增)减 | 158.35%1.6亿 | 109.08%6,177万 | -62.02%-6.8亿 | -66.49%-4.2亿 | 53.85%-2.52亿 | -2.16%-5.47亿 | -1,429.99%-5.35亿 | 92.74%-3,496.4万 | -130.05%-4.81亿 | -204.23%-2.09亿 |
-存货(增)减 | -14.03%1,872.9万 | 559.33%2,178.6万 | -130.34%-474.3万 | 149.85%1,563.5万 | -588.80%-3,136.1万 | -111.84%-455.3万 | -28.50%3,845.6万 | 238.50%5,378.8万 | 10.11%1,589万 | 486.68%1,443.1万 |
-应付款(减)增 | 122.84%1.01亿 | -281.92%-4.43亿 | 316.14%2.44亿 | -81.33%5,854.3万 | 152.56%3.14亿 | 18.36%1.24亿 | 149.03%1.05亿 | -242.41%-2.14亿 | -49.33%1.5亿 | 159.45%2.96亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.47%-4.75亿 | 337.10%9.61亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -22.67%-9,258.3万 | 16.97%-7,547.2万 | -219.83%-9,090万 | 271.34%7,585.8万 | 87.47%-4,427.4万 | -312.99%-3.53亿 | -650.82%-8,558.6万 | ---1,139.9万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.44%-1.69亿 | -15.54%-1.65亿 | 1.68%-1.43亿 | -2.61%-1.45亿 | -2.48%-1.41亿 | -6.82%-1.38亿 | 2.69%-1.29亿 | 11.53%-1.33亿 | -6.51%-1.5亿 | 5.71%-1.41亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.12%5,677万 | 94.26%5,683.9万 | -8.97%2,925.9万 | -29.52%3,214.1万 | -11.36%4,560.6万 | 29.64%5,144.8万 | 12.71%3,968.6万 | -11.20%3,521万 | 3.79%3,965万 | -29.81%3,820.2万 |
已支付退税 | 64.72%-2.69亿 | -154.76%-7.63亿 | 46.00%-2.99亿 | -152.97%-5.54亿 | -92.02%-2.19亿 | 77.20%-1.14亿 | -92.64%-5亿 | -45.06%-2.6亿 | -8.65%-1.79亿 | 26.65%-1.65亿 |
其他经营现金流入(流出) | -6,407,800.00%-6,407.9万 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 61.85%32.77亿 | -8.30%20.25亿 | 71.55%22.08亿 | -50.82%12.87亿 | 85.29%26.17亿 | 7.22%14.12亿 | -21.61%13.17亿 | 31.00%16.8亿 | -47.32%12.83亿 | 41.19%24.35亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 47.86%-11.86亿 | -161.87%-22.75亿 | 45.49%-8.69亿 | -106.21%-15.94亿 | -31.88%-7.73亿 | 5.63%-5.86亿 | -226.51%-6.21亿 | 137.84%4.91亿 | -139.04%-12.97亿 | -6.32%-5.43亿 |
无形资产交易净额 | -43.69%-4.08亿 | -2,608.45%-2.84亿 | 67.36%-1,047.7万 | 60.22%-3,209.5万 | 80.79%-8,068.8万 | -213.31%-4.2亿 | -269.06%-1.34亿 | -45.91%-3,631.9万 | 54.65%-2,489.1万 | -204.96%-5,488.9万 |
投资产品交易净额 | -10,105.69%-3.07亿 | ---300.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -417.31%-2.61亿 | 540.46%8,212.6万 |
其他投资变动净额 | 63.04%-1.04亿 | 48.08%-2.81亿 | 35.83%-5.41亿 | -227.56%-8.43亿 | -177.00%-2.57亿 | 63.55%-9,293.9万 | -284.18%-2.55亿 | 153.86%1.38亿 | -186.07%-2.57亿 | 272.81%2.99亿 |
投资活动现金净额 | 29.49%-20.04亿 | -100.14%-28.43亿 | 42.47%-14.2亿 | -122.24%-24.69亿 | -1.10%-11.11亿 | -8.81%-10.99亿 | -270.33%-10.1亿 | 132.23%5.93亿 | -748.44%-18.4亿 | 68.50%-2.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -90.69%1.75亿 | 169.51%18.75亿 | -65.25%6.96亿 | 804.30%20.02亿 | -154.78%-2.84亿 | -52.54%5.19亿 | 225.03%10.93亿 | -177.07%-8.74亿 | 225.77%11.35亿 | -40.74%-9.02亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---5,494.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 0.15%-10.68亿 | -3.94%-10.69亿 | -11.05%-10.29亿 | -11.66%-9.27亿 | -0.14%-8.3亿 | -6.79%-8.29亿 | -2.37%-7.76亿 | -3.77%-7.58亿 | -4.61%-7.3亿 | -47.49%-6.98亿 |
已支付现金股息 | 0.30%-1.09亿 | -0.22%-1.1亿 | -0.17%-1.09亿 | 0.09%-1.09亿 | 0.19%-1.09亿 | -0.17%-1.1亿 | -0.04%-1.09亿 | 0.22%-1.09亿 | -0.39%-1.1亿 | 0.40%-1.09亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | -40.85%-614.4万 | -87.21%-436.2万 | 92.13%-233万 | 58.60%-2,961.4万 | -20.18%-7,154万 | 15.33%-5,952.5万 | -37.56%-7,030.3万 | -39.01%-5,110.8万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | -101.47%-1,000 | 131.48%6.8万 | -208.57%-21.6万 | 99.94%-7万 | -3,943.50%-1.19亿 | 43.01%309.9万 | 216,800.00%216.7万 | -103.33%-1,000 | -99.99%3万 |
融资活动现金净额 | -251.99%-10.58亿 | 255.08%6.96亿 | -146.66%-4.49亿 | 178.46%9.62亿 | -115.81%-12.26亿 | -507.10%-5.68亿 | 107.76%1.4亿 | -902.23%-17.99亿 | 112.74%2.24亿 | -132.41%-17.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.93%31.4亿 | 14.38%31.69亿 | -9.40%27.71亿 | 9.95%30.58亿 | -12.13%27.82亿 | 15.80%31.66亿 | 19.66%27.34亿 | -14.17%22.84亿 | 28.13%26.62亿 | 24.61%20.77亿 |
现金变动 | 276.33%2.15亿 | -135.98%-1.22亿 | 253.98%3.39亿 | -178.57%-2.2亿 | 210.11%2.8亿 | -156.96%-2.55亿 | -5.78%4.47亿 | 242.52%4.74亿 | -172.72%-3.33亿 | 64.17%4.58亿 |
汇率变动影响 | -54.26%4,231.2万 | 47.13%9,249.7万 | 193.39%6,286.7万 | -1,866.58%-6,731.6万 | 97.35%-342.3万 | -774.37%-1.29亿 | 41.02%-1,479.8万 | 43.45%-2,509.1万 | -135.01%-4,437万 | -3.66%1.27亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 100.06%2,000 | -338,800.00%-338.9万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 8.20%33.97亿 | -0.93%31.4亿 | 14.38%31.69亿 | -9.40%27.71亿 | 9.95%30.58亿 | -12.13%27.82亿 | 15.80%31.66亿 | 19.66%27.34亿 | -14.17%22.84亿 | 28.13%26.62亿 |
自由现金流 | 361.89%16.14亿 | -155.48%-6.16亿 | 304.07%11.11亿 | -145.61%-5.44亿 | 366.99%11.93亿 | -37.29%2.55亿 | -60.28%4.07亿 | 647.72%10.26亿 | -110.45%-1.87亿 | 53.58%17.91亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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