(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -7.68%184.07亿 | 28.48%199.39亿 | 12.06%155.19亿 | 4.26%138.49亿 | 24.73%132.83亿 | 16.59%106.49亿 | 10.43%91.34亿 | -1.22%82.71亿 | -1.93%83.73亿 | 62.66%85.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.40%149.46亿 | 6.91%135.38亿 | 23.61%126.63亿 | -7.24%102.44亿 | 34.85%110.43亿 | 15.91%81.89亿 | 8.68%70.65亿 | 10.60%65.01亿 | 7.62%58.78亿 | 13.25%54.62亿 |
非现金项目调整总额 | -12.19%42.27亿 | 15.14%48.14亿 | -12.88%41.81亿 | 136.75%47.99亿 | -39.46%20.27亿 | 0.06%33.48亿 | 13.23%33.46亿 | -4.31%29.55亿 | 26.51%30.88亿 | 0.29%24.41亿 |
-折旧与摊销 | 1.56%55.31亿 | 7.48%54.46亿 | 6.94%50.67亿 | -1.31%47.38亿 | 27.31%48.01亿 | 6.05%37.71亿 | 3.70%35.56亿 | -1.27%34.29亿 | 8.02%34.73亿 | 6.28%32.15亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2.14亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | --5.71亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -21.95%-5,000万 | 0.00%-4,100万 | 0.00%-4,100万 | -24.24%-4,100万 | 83.58%-3,300万 | 13.73%-2.01亿 | -12.56%-2.33亿 | 2.36%-2.07亿 | 27.89%-2.12亿 | -26.72%-2.94亿 |
-处置利润 | -533.67%-12.75亿 | 149.15%2.94亿 | -64.02%1.18亿 | -4.65%3.28亿 | 549.06%3.44亿 | 76.67%5,300万 | 106.77%3,000万 | -506.42%-4.43亿 | 257.97%1.09亿 | -213.11%-6,900万 |
-其他非现金项目 | 13.67%-7.64亿 | 8.10%-8.85亿 | -326.11%-9.63亿 | 92.67%-2.26亿 | -1,021.82%-30.85亿 | -3,828.57%-2.75亿 | -103.98%-700万 | 162.41%1.76亿 | 31.39%-2.82亿 | -41.24%-4.11亿 |
营运资本变动 | -148.36%-7.66亿 | 219.64%15.84亿 | -10.98%-13.24亿 | -665.40%-11.93亿 | 123.65%2.11亿 | 30.20%-8.92亿 | -7.85%-12.78亿 | -99.83%-11.85亿 | -193.09%-5.93亿 | 131.75%6.37亿 |
-应收款(增)减 | -213.33%-21.43亿 | 202.22%18.91亿 | -8.70%-18.5亿 | -314.63%-17.02亿 | 143.45%7.93亿 | 14.32%-18.25亿 | 12.67%-21.3亿 | -524.91%-24.39亿 | 285.76%5.74亿 | 81.11%-3.09亿 |
-存货(增)减 | 57.69%-2,200万 | ---5,200万 | --0 | -250.00%-7,200万 | 292.00%4,800万 | -257.14%-2,500万 | 36.36%-700万 | -178.57%-1,100万 | 40.00%1,400万 | 171.43%1,000万 |
-应付款(减)增 | 534.54%15.6亿 | -165.27%-3.59亿 | -43.82%5.5亿 | 257.14%9.79亿 | -168.92%-6.23亿 | 12.44%9.04亿 | -37.14%8.04亿 | 214.30%12.79亿 | -229.66%-11.19亿 | 9,688.89%8.63亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,300.00%-2,800万 | -102.86%-200万 | 279.49%7,000万 | -550.00%-3,900万 | -106.74%-600万 | -2.20%8,900万 | 249.18%9,100万 | -188.41%-6,100万 | -17.86%6,900万 | -50.59%8,400万 |
-其他流动资产变动 | -225.47%-1.33亿 | 212.77%1.06亿 | 73.82%-9,400万 | -35,800.00%-3.59亿 | 97.14%-100万 | 2.78%-3,500万 | -176.60%-3,600万 | 135.88%4,700万 | -1,090.91%-1.31亿 | 97.87%-1,100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 1.04%-1.91亿 | -2.12%-1.93亿 | -8.00%-1.89亿 | -9.38%-1.75亿 | 1.84%-1.6亿 | 7.39%-1.63亿 | 6.38%-1.76亿 | 14.16%-1.88亿 | 5.19%-2.19亿 | 7.97%-2.31亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.64%8.69亿 | 38.13%8.55亿 | 22.57%6.19亿 | -12.78%5.05亿 | -16.69%5.79亿 | 20.45%6.95亿 | 17.76%5.77亿 | 8.17%4.9亿 | 8.11%4.53亿 | 15.43%4.19亿 |
已支付退税 | -15.04%-47.57亿 | -8.02%-41.35亿 | -30.96%-38.28亿 | 0.95%-29.23亿 | -21.19%-29.51亿 | -8.13%-24.35亿 | -7.91%-22.52亿 | 2.61%-20.87亿 | -15.96%-21.43亿 | -55.69%-18.48亿 |
其他经营现金流入(流出) | 431.43%1.86亿 | -70.34%3,500万 | -1.67%1.18亿 | 204.35%1.2亿 | -180.49%-1.15亿 | -113.27%-4,100万 | 3.09亿 | 0 | 6,100.00%1.24亿 | -96.67%200万 |
经营活动现金净额 | -12.04%145.14亿 | 34.82%165.01亿 | 7.59%122.39亿 | 6.96%113.76亿 | 22.18%106.36亿 | 14.66%87.05亿 | 17.05%75.92亿 | -1.55%64.86亿 | -4.24%65.88亿 | 62.49%68.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 34.22%-39.18亿 | 42.06%-59.56亿 | 1.20%-102.8亿 | -79.80%-104.05亿 | -62.83%-57.87亿 | -7.18%-35.54亿 | -16.43%-33.16亿 | -73.98%-28.48亿 | -20.10%-16.37亿 | 78.32%-13.63亿 |
无形资产交易净额 | -2,452.50%-20.42亿 | 83.97%-8,000万 | -166.84%-4.99亿 | 19.74%-1.87亿 | -83.46%-2.33亿 | 66.67%-1.27亿 | -556.90%-3.81亿 | 76.23%-5,800万 | -95.20%-2.44亿 | 7.41%-1.25亿 |
业务交易净额 | ---2.77亿 | --0 | ---- | ---- | ---64.89亿 | --0 | 99.16%-100万 | -340.74%-1.19亿 | 99.23%-2,700万 | ---34.93亿 |
投资产品交易净额 | 5,808.82%20.09亿 | -88.03%3,400万 | 155.80%2.84亿 | -8.99%-5.09亿 | -669.51%-4.67亿 | 113.00%8,200万 | -60.15%-6.31亿 | -120.11%-3.94亿 | -1,888.89%-1.79亿 | 97.63%-900万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -203.57%-8,500万 | -55.56%-2,800万 | -12.50%-1,800万 | 50.00%-1,600万 | -28.00%-3,200万 | -38.89%-2,500万 | 66.67%-1,800万 | 0.00%-5,400万 | 83.44%-5,400万 | -482.14%-3.26亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 481.48%1.57亿 | -22.86%2,700万 | -76.51%3,500万 | 396.67%1.49亿 | 100.00%3,000万 | 0.00%1,500万 | 15.38%1,500万 | -95.58%1,300万 | 848.39%2.94亿 | -31.11%3,100万 |
其他投资变动净额 | 196.67%8,700万 | 82.99%-9,000万 | -48.60%-5.29亿 | -72.82%-3.56亿 | -190.14%-2.06亿 | -73.17%-7,100万 | 39.71%-4,100万 | -151.85%-6,800万 | -105.82%-2,700万 | 3,669.23%4.64亿 |
投资活动现金净额 | 33.22%-40.69亿 | 44.64%-60.93亿 | 2.80%-110.07亿 | 14.11%-113.24亿 | -258.26%-131.84亿 | 15.85%-36.8亿 | -23.95%-43.73亿 | -88.26%-35.28亿 | 61.13%-18.74亿 | 29.36%-48.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -99.86%-28.54亿 | -130.28%-14.28亿 | 171.82%47.16亿 | -73.05%17.35亿 | 2,936.12%64.38亿 | 79.84%-2.27亿 | -545.06%-11.26亿 | 154.06%2.53亿 | 33.52%-4.68亿 | -115.58%-7.04亿 |
普通股发行/回购的净额 | -50,300.00%-10.08亿 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -25.03%-23.18亿 | -9.12%-18.54亿 | -13.80%-16.99亿 | -7.33%-14.93亿 | -11.82%-13.91亿 | -18.25%-12.44亿 | -10.04%-10.52亿 | -10.52%-9.56亿 | -18.66%-8.65亿 | 0.00%-7.29亿 |
非控制性权益现金股息 | 11.32%-4,700万 | -26.19%-5,300万 | -23.53%-4,200万 | -750.00%-3,400万 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 |
其他筹资费用净额 | -61.57%-4.33亿 | 11.55%-2.68亿 | -22.67%-3.03亿 | 41.33%-2.47亿 | -24.19%-4.21亿 | 5.83%-3.39亿 | 0.55%-3.6亿 | -15.65%-3.62亿 | -20.38%-3.13亿 | -5.26%-2.6亿 |
融资活动现金净额 | -84.74%-66.6亿 | -234.92%-36.05亿 | 6,951.28%26.72亿 | -100.84%-3,900万 | 354.80%46.22亿 | 28.61%-18.14亿 | -138.14%-25.41亿 | 35.25%-10.67亿 | 2.77%-16.48亿 | -147.83%-16.95亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.10%372.37亿 | 16.85%302.5亿 | -0.34%258.87亿 | 8.70%259.75亿 | 15.38%238.96亿 | 3.57%207.1亿 | 10.19%199.96亿 | 20.17%181.47亿 | 2.81%151.01亿 | 7.38%146.88亿 |
现金变动 | -44.36%37.85亿 | 74.26%68.03亿 | 29,930.77%39.04亿 | -99.37%1,300万 | -35.41%20.74亿 | 373.60%32.11亿 | -64.15%6.78亿 | -38.32%18.91亿 | 742.31%30.66亿 | -61.80%3.64亿 |
汇率变动影响 | -2.72%1.79亿 | -59.83%1.84亿 | 558.00%4.58亿 | -2,600.00%-1亿 | 117.39%400万 | -1,250.00%-2,300万 | 104.88%200万 | -115.79%-4,100万 | -163.33%-1,900万 | -44.44%3,000万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -105.88%-200万 | 3,500.00%3,400万 | 0.00%-100万 | -105.26%-100万 | 850.00%1,900万 |
期末现金 | 10.65%412.02亿 | 23.10%372.37亿 | 16.85%302.5亿 | -0.34%258.87亿 | 8.70%259.75亿 | 15.38%238.96亿 | 3.57%207.1亿 | 10.19%199.96亿 | 20.17%181.47亿 | 2.81%151.01亿 |
自由现金流 | -19.34%83.86亿 | 649.60%103.97亿 | 98.14%13.87亿 | -84.59%7亿 | -6.20%45.42亿 | 29.22%48.42亿 | 14.90%37.47亿 | -29.03%32.61亿 | -13.68%45.95亿 | 334.29%53.23亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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