(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -29.25%25.5亿 | 9.34%36.04亿 | 12.45%32.96亿 | -10.31%29.31亿 | 0.37%32.68亿 | 18.83%32.56亿 | 4.06%27.4亿 | -6.00%26.33亿 | 14.14%28.01亿 | 18.67%24.54亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 53.74%22.63亿 | -5.64%14.72亿 | -68.45%15.6亿 | 230.55%49.45亿 | -2.60%14.96亿 | -7.58%15.36亿 | -0.36%16.62亿 | -25.20%16.68亿 | 123.22%22.3亿 | 108.56%9.99亿 |
非现金项目调整总额 | -83.57%3.42亿 | 9.29%20.82亿 | 192.79%19.05亿 | -219.29%-20.53亿 | -7.07%17.21亿 | 74.88%18.52亿 | -3.73%10.59亿 | 85.81%11亿 | -49.10%5.92亿 | -7.70%11.63亿 |
-折旧与摊销 | 3.91%19.93亿 | 5.97%19.18亿 | 2.38%18.1亿 | 5.80%17.68亿 | 2.01%16.71亿 | 9.86%16.38亿 | 17.68%14.91亿 | -1.40%12.67亿 | 6.02%12.85亿 | -2.49%12.12亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | --1,600万 | --0 | ---- | --0 | -78.33%2,600万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,700.00%5,400万 | -94.92%300万 | 185.51%5,900万 |
-联营企业份额 | -37.50%-1,100万 | 50.00%-800万 | -700.00%-1,600万 | -166.67%-200万 | 200.00%300万 | 57.14%-300万 | 58.82%-700万 | -6.25%-1,700万 | -60.00%-1,600万 | 28.57%-1,000万 |
-处置利润 | -6,655.56%-12.16亿 | -139.13%-1,800万 | 101.18%4,600万 | -1,592.72%-38.96亿 | 825.00%2.61亿 | 78.31%-3,600万 | -144.12%-1.66亿 | 92.21%-6,800万 | -2,178.57%-8.73亿 | -14.29%4,200万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.59%-1,600万 | ---1.11亿 | ---- |
-其他非现金项目 | -323.16%-4.24亿 | 192.31%1.9亿 | -5.80%6,500万 | 132.24%6,900万 | -190.30%-2.14亿 | 191.51%2.37亿 | -115.83%-2.59亿 | -139.47%-1.2亿 | 283.13%3.04亿 | -140.58%-1.66亿 |
营运资本变动 | -214.89%-5,400万 | 127.49%4,700万 | -562.16%-1.71亿 | -24.49%3,700万 | 136.03%4,900万 | -747.62%-1.36亿 | 115.56%2,100万 | -542.86%-1.35亿 | -107.19%-2,100万 | -11.25%2.92亿 |
-应收款(增)减 | 563.33%1.99亿 | 114.93%3,000万 | -154.92%-2.01亿 | 3,227.27%3.66亿 | 101.95%1,100万 | -169.05%-5.65亿 | -20,900.00%-2.1亿 | -101.43%-100万 | 124.31%7,000万 | -216.60%-2.88亿 |
-存货(增)减 | -900.00%-3,200万 | --400万 | --0 | 182.35%1,400万 | 56.41%-1,700万 | -4,000.00%-3,900万 | -85.71%100万 | -30.00%700万 | 225.00%1,000万 | -900.00%-800万 |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | 103.64%800万 | -414.29%-2.2亿 | -82.41%7,000万 | --3.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 300.00%3,000万 | -168.18%-1,500万 | 117.89%2,200万 | -720.00%-1.23亿 | -121.43%-1,500万 | 600.00%7,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 256.03%2.2亿 | -39.60%-1.41亿 | -117.18%-1.01亿 | 625.93%5.88亿 |
-其他流动负债变动 | -996.43%-2.51亿 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -42.86%-1,000万 | -16.67%-700万 | 25.00%-600万 | 11.11%-800万 | -50.00%-900万 | 25.00%-600万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | 27.27%-800万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.25%3,400万 | 10.34%3,200万 | 0.00%2,900万 | 0.00%2,900万 | 3.57%2,900万 | -12.50%2,800万 | 10.34%3,200万 | -21.62%2,900万 | 8.82%3,700万 | 6.25%3,400万 |
已支付退税 | 56.22%-3.94亿 | -51.01%-9亿 | 10.91%-5.96亿 | 2.76%-6.69亿 | -36.51%-6.88亿 | 32.08%-5.04亿 | -75.41%-7.42亿 | -3.93%-4.23亿 | -18.66%-4.07亿 | -99.42%-3.43亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -20.12%21.8亿 | 0.26%27.29亿 | 19.23%27.22亿 | -12.19%22.83亿 | -6.24%26亿 | 37.21%27.73亿 | -9.45%20.21亿 | -7.92%22.32亿 | 13.43%24.24亿 | 11.48%21.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 100.33%1,200万 | 15.86%-35.92亿 | -583.47%-42.69亿 | 123.99%8.83亿 | -170.99%-36.8亿 | 37.56%-13.58亿 | -33.68%-21.75亿 | 26.55%-16.27亿 | -54.14%-22.15亿 | -83.52%-14.37亿 |
无形资产交易净额 | -91.07%-1.07亿 | -833.33%-5,600万 | -100.00%-600万 | 84.21%-300万 | -72.73%-1,900万 | 78.00%-1,100万 | -194.12%-5,000万 | -13.33%-1,700万 | -36.36%-1,500万 | 91.67%-1,100万 |
投资产品交易净额 | 500.00%600万 | -99.49%100万 | 1,085.00%1.97亿 | -114.71%-2,000万 | 1,146.15%1.36亿 | -109.77%-1,300万 | 2,316.67%1.33亿 | -101.07%-600万 | 1,859.38%5.63亿 | -433.33%-3,200万 |
其他投资变动净额 | -205.26%-2,000万 | 122.89%1,900万 | -20.29%-8,300万 | -2,200.00%-6,900万 | -160.00%-300万 | 122.73%500万 | 54.17%-2,200万 | 34.25%-4,800万 | -265.00%-7,300万 | 84.96%-2,000万 |
投资活动现金净额 | 97.00%-1.09亿 | 12.81%-36.28亿 | -626.04%-41.61亿 | 122.18%7.91亿 | -158.97%-35.66亿 | 34.86%-13.77亿 | -24.50%-21.14亿 | 2.41%-16.98亿 | -16.00%-17.4亿 | -42.31%-15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -199.44%-10.56亿 | 178.78%10.62亿 | -3,270.00%-13.48亿 | -102.47%-4,000万 | 345.76%16.22亿 | -183.02%-6.6亿 | 377.00%7.95亿 | -197.62%-2.87亿 | 8.89%2.94亿 | 166.01%2.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | ---1.68亿 | --0 | --5.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -16.13%-3,600万 | 29.55%-3,100万 | 4.35%-4,400万 | -4.55%-4,600万 | 0.00%-4,400万 | 12.00%-4,400万 | -31.58%-5,000万 | 0.00%-3,800万 | 45.71%-3,800万 | -29.63%-7,000万 |
已支付现金股息 | 0.00%-2.41亿 | -22.34%-2.41亿 | 31.12%-1.97亿 | -52.13%-2.86亿 | -18.99%-1.88亿 | -12.06%-1.58亿 | 0.70%-1.41亿 | -13.60%-1.42亿 | -20.19%-1.25亿 | 0.00%-1.04亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 |
其他筹资费用净额 | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 97.40%-200万 | 87.17%-7,700万 | -934.48%-6亿 | 54.69%-5,800万 | -3,100.00%-1.28亿 | -100.00%-400万 |
融资活动现金净额 | -269.80%-13.38亿 | 149.56%7.88亿 | -193.90%-15.9亿 | -138.98%-5.41亿 | 496.57%13.88亿 | -8,850.00%-3.5亿 | 100.76%400万 | ---5.27亿 | --0 | 115.59%8,900万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.80%38.24亿 | -43.52%39.34亿 | 57.15%69.65亿 | 10.55%44.32亿 | 35.30%40.09亿 | -2.88%29.63亿 | -10.92%30.51亿 | 24.95%34.25亿 | 36.03%27.41亿 | 16.88%20.15亿 |
现金变动 | 760.36%7.33亿 | 96.34%-1.11亿 | -219.58%-30.29亿 | 500.24%25.33亿 | -59.66%4.22亿 | 1,275.28%10.46亿 | -1,371.43%-8,900万 | -98.98%700万 | -5.79%6.84亿 | 148.63%7.26亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | --100万 | ---- | 100.26%100万 | ---3.81亿 | ---- | ---- |
期末现金 | 19.14%45.56亿 | -2.80%38.24亿 | -43.52%39.34亿 | 57.15%69.65亿 | 10.55%44.32亿 | 35.30%40.09亿 | -2.88%29.63亿 | -10.92%30.51亿 | 24.95%34.25亿 | 36.03%27.41亿 |
自由现金流 | 160.10%5.74亿 | 39.94%-9.55亿 | -70.24%-15.9亿 | 18.85%-9.34亿 | -184.08%-11.51亿 | 603.31%13.69亿 | -181.44%-2.72亿 | 304.91%3.34亿 | -125.55%-1.63亿 | -32.91%6.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据