(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -9.75%54.36亿 | -17.34%58.72亿 | -17.34%58.72亿 | -13.16%62.15亿 | -17.88%60.23亿 | -11.17%68.5亿 | -17.51%71.04亿 | -17.51%71.04亿 | -17.90%71.57亿 | -12.51%73.34亿 |
-现金及现金等价物 | -9.75%54.36亿 | -17.34%58.72亿 | -17.34%58.72亿 | -13.16%62.15亿 | -17.88%60.23亿 | -11.17%68.5亿 | -17.51%71.04亿 | -17.51%71.04亿 | -17.90%71.57亿 | -12.51%73.34亿 |
应收款项 | 2.27%16.22亿 | -2.97%16.69亿 | -2.97%16.69亿 | -2.03%16.45亿 | 2.92%15.86亿 | -1.19%15.82亿 | 21.13%17.2亿 | 21.13%17.2亿 | 9.74%16.79亿 | 13.14%15.41亿 |
-应收账款净额 | 2.27%16.22亿 | -2.97%16.69亿 | -2.97%16.69亿 | -2.03%16.45亿 | 2.92%15.86亿 | -1.19%15.82亿 | 21.13%17.2亿 | 21.13%17.2亿 | 9.74%16.79亿 | 13.14%15.41亿 |
-其中:应收账款 | 2.27%16.22亿 | -2.97%16.69亿 | -2.97%16.69亿 | -2.03%16.45亿 | 2.92%15.86亿 | -1.19%15.82亿 | 21.13%17.2亿 | 21.13%17.2亿 | 9.74%16.79亿 | 13.14%15.41亿 |
存货 | -11.21%1.9亿 | 12.38%2.27亿 | 12.38%2.27亿 | -0.88%2.26亿 | 3.38%2.14亿 | 2.88%2.14亿 | 16.76%2.02亿 | 16.76%2.02亿 | 16.92%2.28亿 | 17.61%2.07亿 |
预付费用 | ---- | -6.12%3.07亿 | -6.12%3.07亿 | ---- | ---- | ---- | -0.91%3.27亿 | -0.91%3.27亿 | ---- | ---- |
受限制现金 | 4.12%7.07亿 | 7.05%6.83亿 | 7.05%6.83亿 | 7.46%6.77亿 | 10.41%6.79亿 | 10.08%6.55亿 | 0.47%6.38亿 | 0.47%6.38亿 | -11.14%6.3亿 | -19.61%6.15亿 |
其他流动资产 | 9.43%7.89亿 | -14.21%4.71亿 | -14.21%4.71亿 | -20.17%6.57亿 | -2.17%7.21亿 | 30.87%8.31亿 | 61.00%5.49亿 | 61.00%5.49亿 | 27.60%8.23亿 | 8.22%7.37亿 |
流动资产合计 | -5.19%87.44亿 | -12.44%92.29亿 | -12.44%92.29亿 | -10.43%94.2亿 | -11.61%92.23亿 | -5.75%101.32亿 | -8.44%105.4亿 | -8.44%105.4亿 | -10.84%105.17亿 | -8.21%104.34亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.71%191.57亿 | 11.51%189.73亿 | 11.51%189.73亿 | 11.94%189.23亿 | 12.56%190.21亿 | 0.70%170.66亿 | -0.49%170.14亿 | -0.49%170.14亿 | -0.72%169.04亿 | -1.49%168.98亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.72%191.56亿 | 9.40%270.7亿 | 9.40%270.7亿 | 11.94%189.22亿 | 12.56%190.2亿 | 0.71%170.66亿 | 1.38%247.45亿 | 1.38%247.45亿 | -0.70%169.04亿 | -1.48%168.97亿 |
-累计折旧 | ---- | -4.71%-80.96亿 | -4.71%-80.96亿 | ---- | ---- | ---- | -5.77%-77.32亿 | -5.77%-77.32亿 | ---- | ---- |
投资总额 | ---- | 56.98%12.59亿 | 56.98%12.59亿 | ---- | ---- | ---- | 15.73%8.02亿 | 15.73%8.02亿 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | 56.98%12.59亿 | 56.98%12.59亿 | ---- | ---- | ---- | 15.73%8.02亿 | 15.73%8.02亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 56.98%12.59亿 | 56.98%12.59亿 | ---- | ---- | ---- | 15.73%8.02亿 | 15.73%8.02亿 | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | -3.92%9,800万 | -3.92%9,800万 | ---- | ---- | ---- | -7.27%1.02亿 | -7.27%1.02亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -13.11%5,300万 | -16.67%5,500万 | -16.67%5,500万 | -68.45%5,900万 | -69.19%6,100万 | -68.50%6,300万 | -68.12%6,600万 | -68.12%6,600万 | -47.18%1.87亿 | -46.92%1.98亿 |
-其他无形资产 | -13.11%5,300万 | -16.67%5,500万 | -16.67%5,500万 | -68.45%5,900万 | -69.19%6,100万 | -68.50%6,300万 | -68.12%6,600万 | -68.12%6,600万 | -47.18%1.87亿 | -46.92%1.98亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | -50.34%7,400万 | -50.34%7,400万 | ---- | ---- | ---- | 282.05%1.49亿 | 282.05%1.49亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 11.72%17.63亿 | -19.87%3.83亿 | -19.87%3.83亿 | 8.14%15.27亿 | 18.11%15.78亿 | 30.37%16.7亿 | -4.02%4.78亿 | -4.02%4.78亿 | 1.00%14.12亿 | -6.96%13.36亿 |
非流动资产合计 | 1.52%209.73亿 | 11.99%208.42亿 | 11.99%208.42亿 | 10.84%205.09亿 | 12.09%206.6亿 | 2.01%187.99亿 | -0.18%186.11亿 | -0.18%186.11亿 | -1.46%185.03亿 | -2.80%184.32亿 |
总资产 | -0.56%297.18亿 | 3.16%300.75亿 | 3.16%300.75亿 | 3.13%299.3亿 | 3.52%298.84亿 | -0.85%289.31亿 | -3.34%291.53亿 | -3.34%291.53亿 | -5.08%290.22亿 | -4.83%288.67亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 13.35%56.37亿 | -0.59%55.57亿 | -0.59%55.57亿 | 2.92%52.88亿 | -2.47%49.73亿 | 4.27%51.8亿 | 1.97%55.9亿 | 1.97%55.9亿 | 5.22%51.38亿 | 4.66%50.99亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 13.35%56.37亿 | -0.59%55.57亿 | -0.59%55.57亿 | 2.92%52.88亿 | -2.47%49.73亿 | 4.27%51.8亿 | 1.97%55.9亿 | 1.97%55.9亿 | 5.22%51.38亿 | 4.66%50.99亿 |
-其中:短期借款 | 13.35%56.37亿 | 1.40%52.31亿 | 1.40%52.31亿 | 2.92%52.88亿 | -2.47%49.73亿 | 4.27%51.8亿 | 4.73%51.59亿 | 4.73%51.59亿 | 5.22%51.38亿 | 4.66%50.99亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | -24.36%3.26亿 | -24.36%3.26亿 | ---- | ---- | ---- | -22.48%4.31亿 | -22.48%4.31亿 | ---- | ---- |
应付款项 | 4.52%5.09亿 | -19.96%8.58亿 | -19.96%8.58亿 | -6.19%4.85亿 | 7.27%4.87亿 | -7.60%4.5亿 | -19.09%10.72亿 | -19.09%10.72亿 | -63.07%5.17亿 | -64.11%4.54亿 |
-应付账款 | 1.65%4.3亿 | -1.42%4.85亿 | -1.42%4.85亿 | -9.92%4.54亿 | 4.44%4.23亿 | -11.09%4.17亿 | 13.36%4.92亿 | 13.36%4.92亿 | 13.00%5.04亿 | 27.36%4.05亿 |
-应交税费 | 23.44%7,900万 | -22.59%3.53亿 | -22.59%3.53亿 | 138.46%3,100万 | 30.61%6,400万 | 83.33%3,300万 | -47.28%4.56亿 | -47.28%4.56亿 | -98.64%1,300万 | -94.83%4,900万 |
-其他应付款 | ---- | -83.87%2,000万 | -83.87%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 376.92%1.24亿 | 376.92%1.24亿 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 3.76%1.38亿 | 0.00%1.32亿 | 0.00%1.32亿 | 0.00%5,100万 | 6.40%1.33亿 | 4.76%4,400万 | 4.76%1.32亿 | 4.76%1.32亿 | 8.51%5,100万 | -0.79%1.25亿 |
应计及递延所得 | ---- | 6.33%11.59亿 | 6.33%11.59亿 | ---- | ---- | ---- | -0.55%10.9亿 | -0.55%10.9亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | 1.19%19.48亿 | 8.18%3.44亿 | 8.18%3.44亿 | -11.07%19.28亿 | -3.65%19.25亿 | 4.84%23.2亿 | 14.39%3.18亿 | 14.39%3.18亿 | 1.12%21.68亿 | -3.15%19.98亿 |
流动负债合计 | 9.50%82.32亿 | -1.85%80.5亿 | -1.85%80.5亿 | -1.55%77.52亿 | -2.06%75.18亿 | 3.68%79.94亿 | -1.26%82.02亿 | -1.26%82.02亿 | -7.08%78.74亿 | -7.81%76.76亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -8.96%80.62亿 | 17.61%93.38亿 | 17.61%93.38亿 | 15.82%87.29亿 | 15.54%88.55亿 | -9.21%72.28亿 | -11.07%79.4亿 | -11.07%79.4亿 | -9.14%75.37亿 | -9.03%76.64亿 |
-长期借款及资本租赁 | -8.96%80.62亿 | 17.70%93.37亿 | 17.70%93.37亿 | 15.82%87.29亿 | 15.54%88.55亿 | -9.21%72.28亿 | -10.97%79.33亿 | -10.97%79.33亿 | -9.14%75.37亿 | -9.03%76.64亿 |
-其中:长期借款 | -8.96%80.62亿 | 17.85%86.97亿 | 17.85%86.97亿 | 15.82%87.29亿 | 15.54%88.55亿 | -9.21%72.28亿 | -9.21%73.8亿 | -9.21%73.8亿 | -9.14%75.37亿 | -9.03%76.64亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | 15.73%6.4亿 | 15.73%6.4亿 | ---- | ---- | ---- | -29.19%5.53亿 | -29.19%5.53亿 | ---- | ---- |
-衍生品负债 | ---- | -85.71%100万 | -85.71%100万 | ---- | ---- | ---- | -61.11%700万 | -61.11%700万 | ---- | ---- |
长期拨备 | -13.91%2.91亿 | -11.35%3.28亿 | -11.35%3.28亿 | -6.09%3.39亿 | -3.43%3.38亿 | 7.74%3.76亿 | 6.02%3.7亿 | 6.02%3.7亿 | 37.26%3.61亿 | 33.08%3.5亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -0.50%7.95亿 | 2.48%8.26亿 | 2.48%8.26亿 | 2.98%7.96亿 | 1.65%7.99亿 | 2.83%7.99亿 | 2.54%8.06亿 | 2.54%8.06亿 | 1.05%7.73亿 | 2.21%7.86亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 1.11%19.15亿 | 1.11%19.15亿 | ---- | ---- | ---- | -4.87%18.94亿 | -4.87%18.94亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 7.33%32.21亿 | -0.64%4.69亿 | -0.64%4.69亿 | -0.59%30.15亿 | -1.93%30.01亿 | -8.47%29.94亿 | -6.16%4.72亿 | -6.16%4.72亿 | -1.91%30.33亿 | -3.71%30.6亿 |
非流动负债合计 | -4.80%123.69亿 | 12.14%128.76亿 | 12.14%128.76亿 | 10.04%128.79亿 | 9.55%129.93亿 | -7.78%113.97亿 | -8.56%114.82亿 | -8.56%114.82亿 | -5.73%117.04亿 | -6.13%118.6亿 |
负债总额 | 0.44%206.01亿 | 6.31%209.26亿 | 6.31%209.26亿 | 5.38%206.31亿 | 4.99%205.11亿 | -3.37%193.91亿 | -5.66%196.84亿 | -5.66%196.84亿 | -6.28%195.78亿 | -6.80%195.36亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 |
-普通股 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 | 0.00%5.25亿 |
资本公积 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
留存收益 | -4.42%89.69亿 | -6.00%90.67亿 | -6.00%90.67亿 | -3.18%93.04亿 | -1.79%93.84亿 | 1.68%96.34亿 | 1.24%96.46亿 | 1.24%96.46亿 | -2.92%96.1亿 | -0.35%95.55亿 |
减:库存股 | -11.71%7.54亿 | -10.39%8.54亿 | -10.39%8.54亿 | -10.39%8.54亿 | -10.39%8.54亿 | -14.76%9.53亿 | -5.83%9.53亿 | -5.83%9.53亿 | -5.83%9.53亿 | -5.83%9.53亿 |
其他储备 | 22.05%3.21亿 | 81.12%3.55亿 | 81.12%3.55亿 | 29.95%2.69亿 | 75.33%2.63亿 | 60.34%2.79亿 | -2.00%1.96亿 | -2.00%1.96亿 | -5.91%2.07亿 | -29.91%1.5亿 |
股东权益 | -2.76%90.71亿 | -3.41%91.03亿 | -3.41%91.03亿 | -1.54%92.54亿 | 0.44%93.28亿 | 4.73%94.95亿 | 1.87%94.24亿 | 1.87%94.24亿 | -2.52%93.99亿 | -0.42%92.87亿 |
非控制性权益 | 2.22%4,600万 | 2.22%4,600万 | 2.22%4,600万 | 0.00%4,500万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 0.00%4,400万 |
总权益 | -2.73%91.17亿 | -3.38%91.49亿 | -3.38%91.49亿 | -1.54%92.99亿 | 0.45%93.73亿 | 4.72%95.4亿 | 1.87%94.69亿 | 1.87%94.69亿 | -2.50%94.44亿 | -0.42%93.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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