(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 18.05%-217.5万 | -57.33%387.8万 | 264.32%542.9万 | 163.17%630.82万 | 162.34%317.82万 | -227.72%-265.4万 | 35.95%908.8万 | -160.57%-330.4万 | -82.23%239.7万 | -452.29%-509.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -63.43%-248.9万 | 59.49%-44.4万 | -125.52%-184.7万 | -32.00%-896.39万 | -191.64%-552.59万 | 35.95%-152.3万 | 54.22%-109.6万 | -560.48%-81.9万 | 14.79%-679.08万 | 52.96%-189.48万 |
非现金项目调整总额 | -45.07%251.4万 | -14.64%359.2万 | -16.23%349.9万 | 40.23%2,142.72万 | 40.12%846.52万 | 52.31%457.7万 | 29.80%420.8万 | 39.61%417.7万 | -18.04%1,528.03万 | -33.87%604.13万 |
-折旧与摊销 | -30.43%254万 | -13.80%259.8万 | -17.22%265.3万 | -1.37%957.36万 | -111.10%-29.64万 | 66.86%365.1万 | 25.27%301.4万 | 31.24%320.5万 | 2.45%970.66万 | 1.14%267.06万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---78.5万 | ---- | ---- | 191.37%737.2万 | 194.28%737.2万 | --0 | ---- | ---- | -56.45%253.01万 | -56.65%250.51万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.79%-12.6万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---42.4万 | 50.00%3,000 | --0 | -179.73%-6.94万 | -177.94%-6.94万 | --0 | --2,000 | ---2,000 | 350.95%8.7万 | 492.55%8.9万 |
-汇兑损益净额 | 225.79%23.9万 | -153.62%-17.5万 | 16.67%5.6万 | -192.91%-13.14万 | -13.97%7.96万 | -552.38%-19万 | -179.31%-6.9万 | 160.00%4.8万 | 207.41%14.15万 | 389.18%9.25万 |
-其他非现金项目 | -15.41%94.4万 | 3.17%117.1万 | -24.90%79万 | 66.33%468.25万 | 147.60%137.95万 | 47.42%111.6万 | 52.55%113.5万 | 38.97%105.2万 | -15.88%281.51万 | -27.71%55.71万 |
营运资本变动 | 61.46%-220万 | -87.78%73万 | 156.69%377.7万 | -1.03%-615.51万 | 102.58%23.89万 | -493.38%-570.8万 | 2.38%597.6万 | -61.07%-666.2万 | -316.16%-609.25万 | -152.55%-924.45万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 19.47%-635.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -749.80%-789.56万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -625.93%-721.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.13%137.11万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 2,734.59%1,224.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.16%43.2万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---483.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -0.26%-116.8万 | -10.24%-135.7万 | 0.95%-104.2万 | -50.44%-476.97万 | -55.57%-132.17万 | -52.69%-116.5万 | -62.40%-123.1万 | -31.50%-105.2万 | 18.41%-317.05万 | -5.65%-84.95万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 357.14%22.4万 | 93.75%18.6万 | 25.2万 | 15.93%8.72万 | -574.34%-5.78万 | 716.67%4.9万 | 585.71%9.6万 | 0 | -86.06%7.52万 | -96.73%1.22万 |
已支付退税 | -33.58%-35.4万 | -113.44%-39.7万 | -21,220.00%-106.6万 | 15.25%-115.39万 | -50.26%-69.79万 | -31.19%-26.5万 | 29.28%-18.6万 | 98.84%-5,000 | -18.99%-136.14万 | 13.54%-46.44万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 13.93%-347.3万 | -70.26%231万 | 181.93%357.3万 | 122.91%47.18万 | 117.20%110.08万 | -460.59%-403.5万 | 36.79%776.7万 | -77.49%-436.1万 | -122.88%-205.97万 | -1,435.56%-639.97万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---96.4万 | 78.53%-55.9万 | 78.01%-21.4万 | -17.31%-179.07万 | 422.73%178.63万 | --0 | -4,106.15%-260.4万 | -315.81%-97.3万 | 50.28%-152.65万 | 62.27%-55.35万 |
无形资产交易净额 | ---7.6万 | ---- | ---- | ---51.44万 | ---51.44万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,325.00%49 | ---- |
投资产品交易净额 | -7.81%-20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.14%-19.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 1,299.15%5.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 1,328.17%101.4万 | 970.76%120.13万 | ---- | ---- | ---- | -91.55%7.1万 | 58.05%-13.8万 | ---- |
投资活动现金净额 | 1,872.40%340.3万 | 3.47%-284.1万 | 188.69%80万 | 36.81%-104.93万 | 493.90%298.77万 | 82.55%-19.2万 | -621.32%-294.3万 | -248.84%-90.2万 | 76.44%-166.05万 | 86.56%-75.85万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -10,176.47%-171.3万 | 5,080.72%860万 | -242.66%-272.2万 | -335.58%-277.43万 | -985.14%-486.53万 | -99.14%1.7万 | 106.55%16.6万 | -12.68%190.8万 | -73.23%117.76万 | -128.85%-44.84万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.63%998.35万 | ---- |
租赁融资增减 | -145.86%-59.2万 | 44.21%-37.6万 | 45.18%-67.1万 | -12.38%-268.41万 | -916.03%-207.71万 | 170.65%129.1万 | -190.52%-67.4万 | 57.62%-122.4万 | -31.86%-238.85万 | -72.44%25.45万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.05万 | ---- |
其他筹资费用净额 | -201.54%-218.2万 | -197.32%-47.2万 | -55.87%31.2万 | 665.90%379.12万 | 244.30%45.02万 | 1,785.09%214.9万 | -28.36%48.5万 | 4,318.75%70.7万 | 40,440.54%49.5万 | -141,276.47%-31.2万 |
融资活动现金净额 | -229.79%-448.7万 | 33,804.35%775.2万 | -321.50%-308.1万 | -118.25%-166.72万 | -169.46%-649.22万 | 34.78%345.7万 | 98.90%-2.3万 | 302.47%139.1万 | 53.16%913.72万 | 59.65%934.72万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 109.51%790.7万 | 364.26%271.4万 | -50.02%142.2万 | -92.97%-5,164 | 355.84%300.4万 | 296.05%377.4万 | 79.89%-102.7万 | 210.74%284.5万 | 99.97%-2,676 | 120.67%65.9万 |
现金变动 | -491.82%-455.7万 | 50.41%722.1万 | 133.37%129.2万 | -141.44%-224.46万 | -209.81%-240.36万 | -129.80%-77万 | 50.88%480.1万 | -52.56%-387.2万 | -31.60%541.69万 | 217.99%218.89万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | 210.77%284.54万 | 210.77%284.54万 | --0 | --0 | --0 | -3,634.36%-256.88万 | -3,634.36%-256.88万 |
期末现金 | 11.55%335.1万 | 109.51%790.7万 | 364.26%271.4万 | -79.07%59.56万 | -79.07%59.56万 | 355.84%300.4万 | 296.05%377.4万 | 79.89%-102.7万 | 210.77%284.54万 | 210.77%284.54万 |
自由现金流 | -16.18%-468.8万 | -90.53%48.9万 | 162.97%335.9万 | 52.66%-187.95万 | 139.40%232.65万 | -415.33%-403.5万 | -4.55%516.3万 | -98.22%-533.4万 | -285.94%-396.99万 | -70.81%-590.49万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据