(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -20.50%77.87亿 | -40.30%59.66亿 | -40.30%59.66亿 | -10.92%87.76亿 | -6.71%97.95亿 | -10.27%104.1亿 | -10.04%99.93亿 | -10.04%99.93亿 | 35.89%98.52亿 | 63.77%104.99亿 |
-现金及现金等价物 | -21.50%76.73亿 | -40.18%59.66亿 | -40.18%59.66亿 | -8.14%87.56亿 | -5.81%97.75亿 | -9.49%103.9亿 | -9.24%99.73亿 | -9.24%99.73亿 | 31.48%95.32亿 | 61.88%103.78亿 |
-短期投资 | 470.00%1.14亿 | ---- | ---- | -93.75%2,000万 | -83.47%2,000万 | -83.47%2,000万 | -83.33%2,000万 | -83.33%2,000万 | --3.2亿 | --1.21亿 |
应收款项 | 3.80%39.36亿 | 9.67%56.59亿 | 9.67%56.59亿 | 4.57%37.74亿 | 14.94%37.92亿 | 9.75%33.87亿 | 23.33%51.6亿 | 23.33%51.6亿 | 12.19%36.09亿 | 10.70%32.99亿 |
-应收账款净额 | 3.80%39.36亿 | 9.67%56.59亿 | 9.67%56.59亿 | 4.57%37.74亿 | 14.94%37.92亿 | 9.75%33.87亿 | 23.33%51.6亿 | 23.33%51.6亿 | 12.19%36.09亿 | 10.70%32.99亿 |
-其中:应收账款 | 3.80%39.36亿 | 9.67%56.59亿 | 9.67%56.59亿 | 4.57%37.74亿 | 14.94%37.92亿 | 9.75%33.87亿 | 23.33%51.6亿 | 23.33%51.6亿 | 12.19%36.09亿 | 10.70%32.99亿 |
存货 | -14.43%14.53亿 | 10.81%15.48亿 | 10.81%15.48亿 | 7.92%18.93亿 | 11.34%16.98亿 | -0.27%14.89亿 | -8.45%13.97亿 | -8.45%13.97亿 | 6.95%17.54亿 | -11.18%15.25亿 |
其他流动资产 | 63.45%6.44亿 | 14.23%2.73亿 | 14.23%2.73亿 | 9.49%5.42亿 | 30.90%3.94亿 | 19.86%3.5亿 | -46.05%2.39亿 | -46.05%2.39亿 | -9.17%4.95亿 | -19.30%3.01亿 |
流动资产合计 | -11.86%138.2亿 | -19.91%134.46亿 | -19.91%134.46亿 | -4.61%149.85亿 | 0.35%156.79亿 | -5.08%156.36亿 | -2.73%167.89亿 | -2.73%167.89亿 | 24.17%157.1亿 | 36.09%156.24亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 11.17%408.66亿 | 13.60%411.44亿 | 13.60%411.44亿 | 5.55%373.91亿 | 3.99%367.59亿 | 4.81%369.49亿 | 5.56%362.18亿 | 5.56%362.18亿 | -1.59%354.26亿 | -2.07%353.48亿 |
-物业、厂房及设备 | 7.36%771.09亿 | 7.89%766.47亿 | 7.89%766.47亿 | 3.97%726.89亿 | 3.41%718.2亿 | 3.84%719.42亿 | 4.30%710.4亿 | 4.30%710.4亿 | -3.05%699.13亿 | -3.24%694.52亿 |
-累计折旧 | -3.37%-362.43亿 | -1.95%-355.03亿 | -1.95%-355.03亿 | -2.36%-353.01亿 | -2.81%-350.62亿 | -2.84%-349.93亿 | -3.03%-348.25亿 | -3.03%-348.25亿 | 4.50%-344.87亿 | 4.41%-341.04亿 |
投资总额 | -0.32%37.09亿 | 6.91%38.5亿 | 6.91%38.5亿 | 12.03%34.82亿 | 10.74%37.21亿 | 9.37%36.2亿 | 4.86%36.01亿 | 4.86%36.01亿 | -4.95%31.08亿 | -4.00%33.6亿 |
-金融资产投资 | -0.32%37.09亿 | 6.91%38.5亿 | 6.91%38.5亿 | 12.03%34.82亿 | 10.74%37.21亿 | 9.37%36.2亿 | 4.86%36.01亿 | 4.86%36.01亿 | -4.95%31.08亿 | -4.00%33.6亿 |
-其中:可供出售证券 | -0.32%37.09亿 | 6.91%38.5亿 | 6.91%38.5亿 | 12.03%34.82亿 | 10.74%37.21亿 | 9.37%36.2亿 | 4.86%36.01亿 | 4.86%36.01亿 | -4.95%31.08亿 | -4.00%33.6亿 |
商誉及其他无形资产 | -2.81%2.77亿 | -10.84%2.88亿 | -10.84%2.88亿 | -19.71%2.73亿 | -16.18%2.85亿 | -13.16%2.97亿 | -11.75%3.23亿 | -11.75%3.23亿 | -3.95%3.4亿 | 1.19%3.4亿 |
确认的养老金福利 | 22.02%19.56亿 | 22.38%19.25亿 | 22.38%19.25亿 | 10.81%16.2亿 | 10.32%16.03亿 | 10.41%15.91亿 | 9.92%15.73亿 | 9.92%15.73亿 | 7.34%14.62亿 | 7.47%14.53亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | 3.62%4.86亿 | 3.62%4.86亿 | ---- | ---- | ---- | 35.16%4.69亿 | 35.16%4.69亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 6.54%23.29亿 | 16.89%19.31亿 | 16.89%19.31亿 | 4.11%21.76亿 | 6.43%21.86亿 | 5.57%21.78亿 | -7.81%16.52亿 | -7.81%16.52亿 | -3.95%20.9亿 | -4.20%20.54亿 |
非流动资产合计 | 10.29%491.37亿 | 13.20%496.24亿 | 13.20%496.24亿 | 5.93%449.42亿 | 4.70%445.54亿 | 5.25%446.35亿 | 5.18%438.36亿 | 5.18%438.36亿 | -1.70%424.26亿 | -2.01%425.55亿 |
总资产 | 4.52%629.58亿 | 4.03%630.7亿 | 4.03%630.7亿 | 3.08%599.27亿 | 3.53%602.34亿 | 2.36%602.72亿 | 2.86%606.27亿 | 2.86%606.27亿 | 4.16%581.38亿 | 5.95%581.8亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 122.12%16.37亿 | -31.01%6.94亿 | -31.01%6.94亿 | -42.14%6.88亿 | -46.13%7.37亿 | -39.79%8.14亿 | -17.00%10.06亿 | -17.00%10.06亿 | -20.25%11.89亿 | 39.88%13.68亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 122.12%16.37亿 | -31.01%6.94亿 | -31.01%6.94亿 | -42.14%6.88亿 | -46.13%7.37亿 | -39.79%8.14亿 | -17.00%10.06亿 | -17.00%10.06亿 | -20.25%11.89亿 | 39.88%13.68亿 |
-其中:短期借款 | 125.46%14.61亿 | -36.34%5.71亿 | -36.34%5.71亿 | -44.03%5.91亿 | -46.67%6.48亿 | -37.68%7.26亿 | -11.36%8.97亿 | -11.36%8.97亿 | -16.12%10.56亿 | 71.85%12.15亿 |
-其中:资本租赁负债 | 97.75%1.76亿 | 12.84%1.23亿 | 12.84%1.23亿 | -27.07%9,700万 | -41.83%8,900万 | -52.94%8,800万 | -45.50%1.09亿 | -45.50%1.09亿 | -42.67%1.33亿 | -43.54%1.53亿 |
应付款项 | -4.99%42.46亿 | 5.43%51.62亿 | 5.43%51.62亿 | 12.52%51.75亿 | 17.33%44.69亿 | 11.77%38.36亿 | 4.84%48.96亿 | 4.84%48.96亿 | 9.84%45.99亿 | 12.00%38.09亿 |
-应付账款 | -30.24%10.52亿 | 7.10%9.66亿 | 7.10%9.66亿 | 10.32%14.86亿 | 16.99%15.08亿 | 12.15%12.92亿 | -25.27%9.02亿 | -25.27%9.02亿 | 3.86%13.47亿 | 7.15%12.89亿 |
-应交税费 | 61.04%4.01亿 | -23.60%9.97亿 | -23.60%9.97亿 | 25.24%1.29亿 | 46.47%2.49亿 | 34.78%1.55亿 | 47.13%13.05亿 | 47.13%13.05亿 | 63.49%1.03亿 | 18.88%1.7亿 |
-其他应付款 | 2.99%27.93亿 | 18.97%31.99亿 | 18.97%31.99亿 | 13.05%35.6亿 | 15.40%27.12亿 | 10.35%23.89亿 | 4.39%26.89亿 | 4.39%26.89亿 | 11.39%31.49亿 | 14.36%23.5亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -0.57%12.23亿 | 4.64%11.49亿 | 4.64%11.49亿 | 5.07%6.42亿 | 12.84%12.3亿 | 10.28%5.04亿 | 16.68%10.98亿 | 16.68%10.98亿 | 43.09%6.11亿 | 12.26%10.9亿 |
其他流动负债 | 37.21%38.39亿 | 9.13%27.14亿 | 9.13%27.14亿 | -3.23%24.23亿 | 4.95%27.98亿 | 4.93%41.69亿 | 19.62%24.87亿 | 19.62%24.87亿 | -14.83%25.04亿 | 10.44%26.66亿 |
流动负债合计 | 18.53%109.45亿 | 2.45%97.19亿 | 2.45%97.19亿 | 0.28%89.28亿 | 3.37%92.34亿 | 1.18%93.23亿 | 6.57%94.87亿 | 6.57%94.87亿 | -1.57%89.03亿 | 15.06%89.33亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -67.88%5.81亿 | -18.26%16.38亿 | -18.26%16.38亿 | -21.78%16.95亿 | -22.36%18.09亿 | -30.33%18.56亿 | -33.00%20.04亿 | -33.00%20.04亿 | -34.91%21.67亿 | -36.56%23.3亿 |
-长期借款及资本租赁 | -67.88%5.81亿 | -18.26%16.38亿 | -18.26%16.38亿 | -21.78%16.95亿 | -22.36%18.09亿 | -30.33%18.56亿 | -33.00%20.04亿 | -33.00%20.04亿 | -34.91%21.67亿 | -36.56%23.3亿 |
-其中:长期借款 | -90.67%1.5亿 | -29.13%13.33亿 | -29.13%13.33亿 | -27.55%14.7亿 | -26.15%16.07亿 | -29.39%17.44亿 | -32.29%18.81亿 | -32.29%18.81亿 | -34.23%20.29亿 | -35.83%21.76亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 113.37%4.31亿 | 147.97%3.05亿 | 147.97%3.05亿 | 63.04%2.25亿 | 31.17%2.02亿 | -42.27%1.12亿 | -42.25%1.23亿 | -42.25%1.23亿 | -43.44%1.38亿 | -45.39%1.54亿 |
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.57%1,800万 | -45.45%1,800万 | -58.06%1,300万 | -58.06%1,300万 | 46.15%3,800万 | 34.62%3,500万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -5.35%9.38亿 | -6.26%9.43亿 | -6.26%9.43亿 | -4.62%9.92亿 | -2.94%9.91亿 | -0.30%9.93亿 | 1.93%10.06亿 | 1.93%10.06亿 | 2.97%10.4亿 | 1.59%10.21亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 11.39%14.47亿 | 11.39%14.47亿 | ---- | ---- | ---- | 5.61%12.99亿 | 5.61%12.99亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -8.98%29.7亿 | 1.05%19.32亿 | 1.05%19.32亿 | 5.49%32.48亿 | 6.08%32.63亿 | 5.23%32.4亿 | 5.93%19.12亿 | 5.93%19.12亿 | 42.15%30.79亿 | 24.13%30.76亿 |
非流动负债合计 | -26.18%44.89亿 | -4.40%59.6亿 | -4.40%59.6亿 | -6.15%59.35亿 | -5.90%60.81亿 | -9.82%61.07亿 | -11.50%62.34亿 | -11.50%62.34亿 | -3.17%63.24亿 | -10.03%64.62亿 |
负债总额 | 0.78%154.34亿 | -0.27%156.79亿 | -0.27%156.79亿 | -2.39%148.63亿 | -0.52%153.15亿 | -3.48%154.3亿 | -1.41%157.21亿 | -1.41%157.21亿 | -2.24%152.27亿 | 3.00%153.95亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 |
-普通股 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 | 0.00%31.4亿 |
资本公积 | 0.09%22.51亿 | 0.04%22.48亿 | 0.04%22.48亿 | 0.63%22.49亿 | 0.63%22.49亿 | 0.54%22.47亿 | 0.54%22.47亿 | 0.54%22.47亿 | 0.00%22.35亿 | 0.00%22.35亿 |
留存收益 | 6.40%407.3亿 | 5.31%404.45亿 | 5.31%404.45亿 | 4.77%385.49亿 | 4.43%382.79亿 | 4.06%382.92亿 | 4.29%384.04亿 | 4.29%384.04亿 | 7.68%367.93亿 | 8.66%366.54亿 |
减:库存股 | -3.87%4.22亿 | -2.87%4.4亿 | -2.87%4.4亿 | -2.88%4.39亿 | -2.66%4.39亿 | 0.44%4.53亿 | 0.44%4.53亿 | 0.44%4.53亿 | 0.22%4.52亿 | 0.00%4.51亿 |
其他储备 | 7.99%18.25亿 | 27.42%19.98亿 | 27.42%19.98亿 | 33.08%15.65亿 | 42.14%16.9亿 | 39.79%16.16亿 | 27.17%15.68亿 | 27.17%15.68亿 | 4.44%11.76亿 | -7.97%11.89亿 |
股东权益 | 5.80%475.24亿 | 5.53%473.91亿 | 5.53%473.91亿 | 5.06%450.64亿 | 5.03%449.19亿 | 4.58%448.42亿 | 4.48%449.06亿 | 4.48%449.06亿 | 6.64%428.92亿 | 7.05%427.67亿 |
非控制性权益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5.56%1,900万 | 5.88%1,800万 |
总权益 | 5.80%475.24亿 | 5.53%473.91亿 | 5.53%473.91亿 | 5.02%450.64亿 | 4.99%449.19亿 | 4.53%448.42亿 | 4.44%449.06亿 | 4.44%449.06亿 | 6.64%429.11亿 | 7.05%427.85亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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