(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -17.42%243.2万 | -38.98%118.5万 | -62.29%126.3万 | 1,182.02%781.11万 | -114.53%-42.49万 | 223.27%294.5万 | 446.17%194.2万 | 581.18%334.9万 | -2.93%-72.19万 | 73.26%292.41万 |
扣除非现金调整前净利润 | 91.57%179.5万 | 10.44%179.8万 | 259.87%99.6万 | 211.30%140.81万 | -123.83%-53.39万 | 157.80%93.7万 | 293.81%162.8万 | 40.38%-62.3万 | 57.53%-126.51万 | 248.52%224.09万 |
非现金项目调整总额 | -15.16%103万 | 6.87%99.6万 | -20.96%70.5万 | 283.06%533.24万 | 340.51%229.44万 | 55.24%121.4万 | 30.90%93.2万 | 4.69%89.2万 | -59.91%139.2万 | -179.71%-95.4万 |
-折旧与摊销 | 15.20%78.8万 | 17.22%77.6万 | 14.53%74.1万 | 7.92%270.79万 | 14.17%71.49万 | 7.89%68.4万 | 6.43%66.2万 | 3.19%64.7万 | -0.50%250.92万 | -13.37%62.62万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | 184.92%136.97万 | 184.92%136.97万 | --0 | --0 | --0 | -464.72%-161.3万 | -490.32%-161.3万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -65.38%-4.3万 | -76.47%-3万 | -328.57%-3万 | -31,413.27%-7.08万 | ---2.08万 | ---2.6万 | ---1.7万 | ---7,000 | --226 | ---- |
-处置利润 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.34%-6,500 | -133.29%-500 |
-汇兑损益净额 | -59.59%7.8万 | 141.49%3.9万 | -475.76%-19万 | -372.38%-9.71万 | -28.12%-16.31万 | 915.79%19.3万 | ---9.4万 | -122.92%-3.3万 | 145.18%3.57万 | -12,227.05%-12.73万 |
-以股票支付的报酬 | -66.54%8.7万 | -66.41%8.7万 | -49.71%8.7万 | --95.08万 | --25.88万 | --26万 | --25.9万 | --17.3万 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 13.59%11.7万 | 1.64%12.4万 | -13.39%9.7万 | 1.15%47.18万 | -15.98%13.48万 | -20.16%10.3万 | 35.56%12.2万 | 28.74%11.2万 | 85.23%46.64万 | 120.32%16.04万 |
营运资本变动 | -149.50%-39.3万 | -160.36%-160.9万 | -114.22%-43.8万 | 226.12%107.06万 | -233.57%-218.54万 | 151.26%79.4万 | -42.73%-61.8万 | 712.33%308万 | 28.93%-84.89万 | -18.18%163.61万 |
-应收款(增)减 | -141.04%-47.2万 | 53.79%-67.1万 | -104.43%-5.7万 | 66.50%-88.41万 | 14.26%-187.01万 | 474.59%115万 | -335.33%-145.2万 | 267.71%128.8万 | -272.26%-263.92万 | -289.49%-218.12万 |
-存货(增)减 | -629.17%-101.6万 | -88.95%11.3万 | -278.86%-132万 | 1,099.87%111.15万 | -135.63%-84.15万 | 121.55%19.2万 | 228.52%102.3万 | 226.80%73.8万 | -96.37%9.26万 | 150.00%236.16万 |
-应付款(减)增 | 299.82%109.5万 | -622.89%-105.1万 | -10.91%93.9万 | -5.70%123.32万 | -50.62%52.62万 | -56.13%-54.8万 | 179.13%20.1万 | 24.44%105.4万 | 124.78%130.77万 | 1,208.66%106.57万 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-39万 | --0 | --0 | ---39万 | --0 | --39万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -2.86%3.4万 | 47.37%2.8万 | 900.00%4万 | 1,511.11%9.73万 | 593.59%3.93万 | 1,066.67%3.5万 | 72.73%1.9万 | 4,000 | -38.50%6,039 | 39.60%-7,961 |
已支付退税 | -191.10%-55.6万 | -0.53%-19.1万 | -29.13%-16.4万 | -445.61%-97.2万 | -286.18%-46.4万 | -6,266.67%-19.1万 | -1,561.54%-19万 | -86.76%-12.7万 | 42.03%-17.81万 | 6.37%-12.01万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -31.52%191万 | -42.29%102.2万 | -64.69%113.9万 | 875.88%693.64万 | -130.39%-84.96万 | 216.74%278.9万 | 429.80%177.1万 | 522.25%322.6万 | 10.50%-89.4万 | 80.83%279.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -631.76%-170.5万 | 73.73%-13.4万 | -27.06%-155.9万 | -322.05%-88.08万 | 1,783.53%108.92万 | -76.52%-23.3万 | -2,450.00%-51万 | -15,437.50%-122.7万 | 10.72%-20.87万 | -135.50%-6.47万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | -1,198.70%-100万 | -108.78%-6.93万 | 4,319.13%7,721 | --0 | --0 | ---7.7万 | -130.17%-3.32万 | ---183 |
投资活动现金净额 | -347.21%-104.2万 | -66.08%-84.7万 | -96.24%-255.9万 | -292.79%-95.01万 | 1,790.68%109.69万 | -76.52%-23.3万 | -862.26%-51万 | -16,400.00%-130.4万 | -31.63%-24.19万 | -127.94%-6.49万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -92.21%-44.4万 | 74.00%17.4万 | -134.41%-65万 | 4.68%148.25万 | -106.15%-27.55万 | 92.43%-23.1万 | -63.50%10万 | 765.14%188.9万 | -11.71%141.63万 | 396.82%447.73万 |
普通股发行/回购的净额 | 175.58%23.7万 | -19.44%8.7万 | --14.8万 | -92.68%19.42万 | -64.16%181 | --8.6万 | --10.8万 | --0 | 91.23%265.15万 | -90.95%505 |
租赁融资增减 | -7.71%-47.5万 | -82.35%17.3万 | 6.03%-32.7万 | -21.03%-172.02万 | -168.32%-191.12万 | -1,278.13%-44.1万 | 393.41%98万 | -1.46%-34.8万 | -18.89%-142.13万 | -4.99%-71.23万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -8.13%-13.3万 | -9.52%-13.8万 | -18.63%-12.1万 | -18.09%-42.27万 | 3.02%-7.17万 | -6.03%-12.3万 | -40.00%-12.6万 | -30.77%-10.2万 | -72.78%-35.79万 | -41.76%-7.39万 |
融资活动现金净额 | -14.95%-81.5万 | -72.13%29.6万 | -166.02%-95万 | -120.37%-46.62万 | -161.17%-225.82万 | 77.84%-70.9万 | -57.54%106.2万 | 304.11%143.9万 | 44.10%228.86万 | 1,995.15%369.16万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.94%722.6万 | -2.58%675.5万 | 155.39%912.5万 | 46.56%357.27万 | 492.12%1,110.1万 | 220.42%925.7万 | 609.72%693.4万 | 46.61%357.3万 | 20.39%243.77万 | -741.95%-283.1万 |
现金变动 | -97.13%5.3万 | -79.72%47.1万 | -170.51%-237万 | 378.90%552.01万 | -131.31%-201.09万 | 132.29%184.7万 | 21.56%232.3万 | 330.05%336.1万 | 184.18%115.27万 | 228.59%642.27万 |
汇率变动影响 | 133.33%1,000 | --0 | --0 | 281.50%3.21万 | 278.31%3.51万 | ---3,000 | --0 | --0 | -345.03%-1.77万 | -146.65%-1.97万 |
期末现金 | -34.42%728万 | -21.94%722.6万 | -2.58%675.5万 | 155.41%912.49万 | 155.41%912.49万 | 492.12%1,110.1万 | 220.42%925.7万 | 609.72%693.4万 | 46.56%357.27万 | 46.56%357.27万 |
自由现金流 | -64.08%91.8万 | -86.12%17.5万 | -121.07%-42万 | 645.94%605.56万 | -91.01%24.56万 | 201.39%255.6万 | 326.80%126.1万 | 360.86%199.3万 | 17.15%-110.92万 | 66.46%273.18万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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