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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
商船三井 (9104)
- 5912.0
- -5.0-0.08%
延时20分钟行情交易中 05/07 14:33 (东京)
2.15万亿总市值9.55市盈率(静)
5980.0最高价5723.0最低价312.70万股成交量5817.0今开5917.0昨收183.10亿成交额7325.052周最高0.94%换手率3.63亿总股本4293.052周最低618.8每股收益TTM1.96万亿流通值7325.0历史最高9.55市盈率(静)3.32亿流通股495.7历史最低618.8每股收益(静)4.34%振幅200.00股息TTM0.71市净率100股每手3.38%股息率TTM
商船三井 (9104) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 31.00%3,518.35亿 | 38.37%2,685.84亿 | 0.13%1,941.02亿 | 132.18%1,938.55亿 | 7.68%834.95亿 | -25.35%775.38亿 | 47.16%1,038.63亿 | -38.06%705.76亿 | 284.89%1,139.34亿 | -1.32%275.04亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -47.21%2,390.05亿 | 53.25%4,527.35亿 | -63.94%2,954.17亿 | 11.76%8,191.6亿 | 630.71%7,329.93亿 | 112.84%1,003.13亿 | 0.75%471.3亿 | 262.94%467.78亿 | -223.20%-287.09亿 | -480.95%-696.5亿 |
| 非现金项目调整总额 | 145.27%794.87亿 | -123.09%-1,755.83亿 | 87.06%-787.06亿 | 2.57%-6,082.23亿 | -3,222.80%-6,242.87亿 | -130.75%-187.88亿 | 2.17%611.08亿 | -55.08%598.1亿 | 269.18%1,331.35亿 | 93.67%955.84亿 |
| -折旧与摊销 | 31.88%1,682.46亿 | 24.50%1,275.76亿 | 8.25%1,024.73亿 | 9.56%946.6亿 | 0.70%863.99亿 | -2.24%857.98亿 | -2.63%877.65亿 | 4.05%901.38亿 | -0.64%866.29亿 | -10.61%222.78亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -65.81%38.37亿 | 482.30%112.21亿 | -51.92%19.27亿 | 3,106.40%40.08亿 | --1.25亿 | ---- | --9.82亿 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 84.12%-416.65亿 | -185.44%-2,623.68亿 | 86.25%-919.17亿 | -1.68%-6,684.35亿 | -394.59%-6,573.75亿 | -733.36%-1,329.12亿 | -304.37%-159.49亿 | 127.65%78.04亿 | 161.84%34.28亿 | 244.90%28.98亿 |
| -处置利润 | -280.20%-670.36亿 | -34.19%-176.32亿 | -69.97%-131.4亿 | 48.32%-77.31亿 | -638.48%-149.59亿 | 127.92%27.78亿 | -175.37%-99.49亿 | 73.54%-36.13亿 | -246.80%-136.57亿 | -899.89%-89.49亿 |
| -汇兑损益净额 | -5,446.30%-28.87亿 | 100.36%5,400万 | 9.16%-151.88亿 | -99.78%-167.2亿 | 36.37%-83.69亿 | 17.72%-131.52亿 | 16.87%-159.84亿 | -10.00%-192.28亿 | 32.30%-174.8亿 | 72.63%-30.16亿 |
| -其他非现金项目 | 155.15%189.92亿 | 45.22%-344.34亿 | -348.85%-628.61亿 | 55.59%-140.05亿 | -181.50%-315.39亿 | 171.71%387亿 | 193.15%142.43亿 | -120.60%-152.91亿 | 294.78%742.15亿 | 412.49%823.73亿 |
| 营运资本变动 | 489.17%333.44亿 | 62.10%-85.68亿 | -32.35%-226.06亿 | 32.24%-170.81亿 | -531.91%-252.07亿 | 8.82%-39.89亿 | 87.85%-43.75亿 | -478.82%-360.11亿 | 131.94%95.06亿 | 116.52%15.68亿 |
| -应收款（增）减 | -110.21%-8.84亿 | 298.12%86.56亿 | 43.80%-43.69亿 | 61.80%-77.74亿 | -180.27%-203.53亿 | -170.56%-72.62亿 | -69.27%102.92亿 | 614.07%334.9亿 | 378.67%46.9亿 | -6.53%78.71亿 |
| -存货（增）减 | -561.76%-66.17亿 | 145.87%14.33亿 | 19.82%-31.24亿 | 75.79%-38.96亿 | -535.82%-160.95亿 | 30.26%36.93亿 | 21.52%28.35亿 | 196.29%23.33亿 | 72.12%-24.23亿 | 106.85%2.27亿 |
| -应付款（减）增 | 218.14%266.59亿 | -365.86%-225.66亿 | 2,569.18%84.88亿 | -98.49%3.18亿 | 365.64%210.33亿 | 140.11%45.17亿 | 77.55%-112.61亿 | -906.55%-501.51亿 | 1,185.17%62.18亿 | 54.97%-64.54亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 262.91%141.86亿 | 116.56%39.09亿 | -311.96%-236.01亿 | 41.49%-57.29亿 | -98.34%-97.92亿 | 20.89%-49.37亿 | 71.22%-62.41亿 | -2,223.70%-216.83亿 | 104.91%10.21亿 | 144.92%3.27亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -88.90%-385.63亿 | -22.18%-204.15亿 | 5.11%-167.09亿 | -52.32%-176.08亿 | 10.27%-115.6亿 | 24.16%-128.83亿 | 20.80%-169.88亿 | -1.14%-214.49亿 | -12.94%-212.08亿 | 12.63%-50.44亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 3.82%1,722.4亿 | 2.46%1,658.99亿 | -58.81%1,619.2亿 | 62.31%3,931.08亿 | 457.71%2,421.93亿 | 99.17%434.26亿 | 31.30%218.03亿 | -11.02%166.06亿 | 21.57%186.62亿 | 12.72%48.74亿 |
| 已支付退税 | 44.57%-296.92亿 | -113.32%-535.68亿 | -29.24%-251.11亿 | -199.38%-194.3亿 | 29.33%-64.9亿 | -15.44%-91.83亿 | 24.12%-79.55亿 | 19.40%-104.84亿 | -52.11%-130.07亿 | -154.39%-18.85亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -485,600.00%-48.57亿 | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 25.09%4,509.63亿 | 14.73%3,604.99亿 | -42.86%3,142.02亿 | 78.76%5,499.25亿 | 211.06%3,076.37亿 | -1.81%988.98亿 | 82.31%1,007.23亿 | -43.84%552.48亿 | 458.25%983.8亿 | -0.90%254.49亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | -2,406.36%-2,434.18亿 | 75.11%-97.12亿 | -3,841.92%-390.25亿 | ---9.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---107.21亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 39.01%-277.36亿 | 50.31%-454.78亿 | -963.27%-915.16亿 | 83.68%-86.07亿 | -2,085.17%-527.26亿 | 176.94%26.56亿 | 96.72%-34.52亿 | -167.92%-1,051.83亿 | -397.30%-392.59亿 | -15.86%-95.38亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -268.62%-512.9亿 | -43.98%-139.14亿 | 64.77%-96.64亿 | -41.77%-274.33亿 | 33.26%-193.5亿 | -334.01%-289.92亿 | 73.97%-66.8亿 | 14.08%-256.61亿 | -39.73%-298.66亿 | 64.80%-34.4亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 44.91%127.85亿 | -83.78%88.23亿 | 537.93%543.9亿 | -61.76%85.26亿 | 15.75%222.95亿 | 39.17%192.61亿 | -64.39%138.4亿 | 75.91%388.63亿 | 124.69%220.92亿 | 460.08%171.89亿 |
| 其他投资变动净额 | -5.48%-4,119.26亿 | -46.23%-3,905.22亿 | -5.35%-2,670.53亿 | -339.56%-2,534.91亿 | -21.19%-576.69亿 | 57.11%-475.85亿 | -16.02%-1,109.58亿 | -77.71%-956.39亿 | 28.82%-538.18亿 | 19.61%-551.46亿 |
| 投资活动现金净额 | -60.07%-7,215.85亿 | -27.75%-4,508.03亿 | -25.13%-3,528.68亿 | -162.44%-2,819.95亿 | -96.58%-1,074.5亿 | 49.03%-546.6亿 | 45.93%-1,072.5亿 | -96.67%-1,983.41亿 | -36.39%-1,008.51亿 | 109.11%48.1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 47.83%4,571.88亿 | 568.16%3,092.57亿 | -54.63%462.85亿 | 331.70%1,020.09亿 | -3.15%-440.26亿 | -521.20%-426.8亿 | -86.51%101.33亿 | 412.06%750.94亿 | -84.52%146.65亿 | 136.70%126.14亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 57.11%-300.54亿 | -15,646.07%-700.7亿 | ---4.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 12.00%-924.75亿 | 21.39%-1,050.82亿 | 38.14%-1,336.74亿 | -315.60%-2,160.94亿 | -771.10%-519.96亿 | 9.15%-59.69亿 | -82.55%-65.7亿 | -196.46%-35.99亿 | 71.49%-12.14亿 | -81.82%400万 |
| 非控制性权益现金股息 | -119.29%-5.57亿 | 5.93%-2.54亿 | 89.05%-2.7亿 | 31.77%-24.65亿 | 58.69%-36.13亿 | -197.82%-87.47亿 | -55.07%-29.37亿 | -30.62%-18.94亿 | -42.44%-14.5亿 | -2,800.00%-2,900万 |
| 其他筹资费用净额 | -26.17%-211.86亿 | -112.18%-167.91亿 | 183.45%1,378.29亿 | -79.23%-1,651.59亿 | -2,038.52%-921.49亿 | -218.24%-43.09亿 | -247.33%-13.54亿 | 133.32%9.19亿 | -18.62%-27.58亿 | -29.25%-12.86亿 |
| 融资活动现金净额 | 167.31%3,129.16亿 | 135.41%1,170.6亿 | 117.65%497.25亿 | -46.89%-2,817.09亿 | -210.81%-1,917.84亿 | -8,375.96%-617.05亿 | -101.03%-7.28亿 | 662.96%705.2亿 | -89.39%92.43亿 | 131.98%113.03亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 35.03%1,559.84亿 | 26.88%1,155.19亿 | -6.27%910.47亿 | 16.42%971.35亿 | -18.43%834.36亿 | -14.16%1,022.83亿 | -37.15%1,191.55亿 | 1.47%1,895.91亿 | 17.18%1,868.44亿 | -37.98%1,533.63亿 |
| 现金变动 | 58.07%422.94亿 | 141.94%267.56亿 | 180.26%110.59亿 | -263.98%-137.79亿 | 148.11%84.03亿 | -140.76%-174.67亿 | 90.00%-72.55亿 | -1,171.66%-725.73亿 | -78.02%67.72亿 | 166.51%415.62亿 |
| 汇率变动影响 | -36.98%31.26亿 | -33.51%49.6亿 | -2.55%74.6亿 | 44.57%76.55亿 | 3,828.87%52.95亿 | 91.26%-1.42亿 | -176.04%-16.25亿 | 153.09%21.37亿 | -16.53%-40.25亿 | -359.06%-53.34亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -98.97%9,000万 | 46.97%87.49亿 | 16,436.11%59.53亿 | 3,500.00%3,600万 | 100.08%100万 | 84.51%-12.38亿 | ---79.92亿 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 29.18%2,014.94亿 | 35.03%1,559.84亿 | 26.88%1,155.19亿 | -6.27%910.47亿 | 16.42%971.35亿 | -18.43%834.36亿 | -14.16%1,022.83亿 | -37.15%1,191.55亿 | 1.47%1,895.91亿 | 1.47%1,895.91亿 |
| 自由现金流 | 25.09%4,509.63亿 | 14.73%3,604.99亿 | -42.86%3,142.02亿 | 78.76%5,499.25亿 | 211.06%3,076.37亿 | -1.81%988.98亿 | 82.31%1,007.23亿 | -43.84%552.48亿 | 458.25%983.8亿 | 33.83%1,392.42亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
