(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 8.86%484.2亿 | 16.76%470.69亿 | 16.76%470.69亿 | -18.31%376.58亿 | 16.48%444.8亿 | 22.79%383.43亿 | 28.94%403.14亿 | 28.94%403.14亿 | 22.43%460.99亿 | 22.28%381.87亿 |
-现金及现金等价物 | 11.44%384.24亿 | 22.28%370.69亿 | 22.28%370.69亿 | -40.00%276.58亿 | 3.90%344.8亿 | 22.79%383.43亿 | 36.15%303.14亿 | 36.15%303.14亿 | 41.18%460.99亿 | 6.27%331.87亿 |
-短期投资 | -0.04%99.96亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | --100亿 | 100.00%100亿 | ---- | 11.11%100亿 | 11.11%100亿 | ---- | --50亿 |
应收款项 | -2.91%311.53亿 | 10.38%356.48亿 | 10.38%356.48亿 | 14.57%342.12亿 | -15.78%320.86亿 | -4.94%337.37亿 | 11.05%322.97亿 | 11.05%322.97亿 | 1.01%298.62亿 | 38.12%380.96亿 |
-应收账款净额 | -2.91%311.53亿 | 10.38%356.48亿 | 10.38%356.48亿 | 14.57%342.12亿 | -15.78%320.86亿 | -4.94%337.37亿 | 11.05%322.97亿 | 11.05%322.97亿 | 1.01%298.62亿 | 38.12%380.96亿 |
存货 | 4.49%143.81亿 | 4.09%139.29亿 | 4.09%139.29亿 | 6.17%145.83亿 | -11.93%137.63亿 | -23.46%125.81亿 | 10.16%133.82亿 | 10.16%133.82亿 | 19.04%137.36亿 | 64.49%156.27亿 |
预付费用 | 0.91%62.08亿 | 11.88%58.4亿 | 11.88%58.4亿 | 5.34%58.57亿 | -2.40%61.52亿 | 3.24%54.87亿 | 27.01%52.2亿 | 27.01%52.2亿 | 31.63%55.6亿 | 58.61%63.03亿 |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | -63.80%1.64亿 | -30.04%3.82亿 | -51.73%5.03亿 | ---- | ---- | 26.54%4.53亿 | 53.80%5.46亿 |
其他流动资产 | 7.83%39.23亿 | 26.79%44.44亿 | 26.79%44.44亿 | 3.04%35.55亿 | 15.49%36.38亿 | -9.32%34.74亿 | 12.52%35.05亿 | 12.52%35.05亿 | -1.12%34.5亿 | -10.26%31.5亿 |
流动资产合计 | 3.57%1,040.85亿 | 12.89%1,069.3亿 | 12.89%1,069.3亿 | -3.16%960.29亿 | -1.38%1,005.01亿 | 0.84%941.25亿 | 17.57%947.18亿 | 17.57%947.18亿 | 14.21%991.6亿 | 33.83%1,019.09亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -3.39%1,650.36亿 | -1.64%1,669.29亿 | -1.64%1,669.29亿 | -3.42%1,669.48亿 | -4.89%1,708.35亿 | -5.99%1,716.56亿 | -8.04%1,697.18亿 | -8.04%1,697.18亿 | -8.14%1,728.65亿 | -4.56%1,796.23亿 |
-物业、厂房及设备 | -3.39%1,650.35亿 | -1.64%1,669.29亿 | -1.64%1,669.29亿 | -3.42%1,669.48亿 | -4.89%1,708.33亿 | -5.99%1,716.56亿 | -8.04%1,697.19亿 | -8.04%1,697.19亿 | -8.14%1,728.65亿 | -4.56%1,796.22亿 |
投资总额 | 5.75%52.26亿 | 27.65%56.42亿 | 27.65%56.42亿 | 31.24%50.46亿 | 40.20%49.42亿 | 25.39%43.36亿 | 12.04%44.2亿 | 12.04%44.2亿 | 11.42%38.45亿 | -1.09%35.25亿 |
-金融资产投资 | 5.75%52.26亿 | 27.65%56.42亿 | 27.65%56.42亿 | 31.24%50.46亿 | 40.20%49.42亿 | 25.39%43.36亿 | 12.04%44.2亿 | 12.04%44.2亿 | 11.42%38.45亿 | -1.09%35.25亿 |
-其中:可供出售证券 | 5.75%52.26亿 | 27.65%56.42亿 | 27.65%56.42亿 | 31.24%50.46亿 | 40.20%49.42亿 | 25.39%43.36亿 | 12.04%44.2亿 | 12.04%44.2亿 | 11.42%38.45亿 | -1.09%35.25亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -20.00%800万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 | -9.09%1,000万 | -9.09%1,000万 | -18.18%900万 | -58.33%1,000万 | -58.33%1,000万 | -56.00%1,100万 | -56.00%1,100万 |
商誉及其他无形资产 | -11.90%13.18亿 | -16.03%13.51亿 | -16.03%13.51亿 | -15.27%14.2亿 | -14.47%14.96亿 | -16.12%15.35亿 | -15.72%16.09亿 | -15.72%16.09亿 | -15.74%16.76亿 | -14.81%17.49亿 |
确认的养老金福利 | 4.89%16.93亿 | 2.01%16.73亿 | 2.01%16.73亿 | -10.72%16.16亿 | -10.33%16.14亿 | -10.66%16亿 | -5.91%16.4亿 | -5.91%16.4亿 | -9.14%18.1亿 | -8.72%18亿 |
非流动递延所得税资产 | 15.35%33.74亿 | 4.19%32.55亿 | 4.19%32.55亿 | 13.46%28.92亿 | 21.17%29.25亿 | 40.48%30.19亿 | 97.85%31.24亿 | 97.85%31.24亿 | 16.07%25.49亿 | -6.76%24.14亿 |
其他非流动资产 | 81.97%9.99亿 | 1.83%5.55亿 | 1.83%5.55亿 | -2.32%5.48亿 | -2.31%5.49亿 | -1.96%5.51亿 | -3.02%5.45亿 | -3.02%5.45亿 | 0.18%5.61亿 | 0.18%5.62亿 |
非流动资产合计 | -2.59%1,776.54亿 | -0.91%1,794.14亿 | -0.91%1,794.14亿 | -2.64%1,784.8亿 | -3.86%1,823.71亿 | -5.03%1,827.06亿 | -6.82%1,810.66亿 | -6.82%1,810.66亿 | -7.60%1,833.17亿 | -4.67%1,896.84亿 |
总资产 | -0.40%2,817.39亿 | 3.83%2,863.44亿 | 3.83%2,863.44亿 | -2.82%2,745.09亿 | -2.99%2,828.71亿 | -3.11%2,768.3亿 | 0.33%2,757.84亿 | 0.33%2,757.84亿 | -0.96%2,824.77亿 | 5.99%2,915.93亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -11.80%183.17亿 | 8.09%212.78亿 | 8.09%212.78亿 | -26.84%217.81亿 | -19.12%207.67亿 | 9.56%248.03亿 | -5.68%196.85亿 | -5.68%196.85亿 | 21.74%297.73亿 | -14.98%256.76亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | ---- | ---- | ---- | 36.28%7.55亿 | -37.80%7.57亿 | 29.88%13.17亿 | ---- | ---- | -67.26%5.54亿 | -48.21%12.17亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -8.46%183.17亿 | 8.09%212.78亿 | 8.09%212.78亿 | -28.04%210.26亿 | -18.19%200.1亿 | 8.61%234.86亿 | -0.09%196.85亿 | -0.09%196.85亿 | 28.36%292.19亿 | -12.17%244.59亿 |
-其中:短期借款 | -8.46%183.17亿 | 8.09%212.78亿 | 8.09%212.78亿 | -16.23%210.26亿 | -1.19%200.1亿 | 35.51%234.86亿 | 28.47%196.85亿 | 28.47%196.85亿 | 11.96%250.99亿 | -26.36%202.52亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,087.32%41.2亿 | 1,112.39%42.07亿 |
应付款项 | -8.25%150.2亿 | -4.64%172.69亿 | -4.64%172.69亿 | -18.73%134.73亿 | -20.25%163.71亿 | -20.61%155.31亿 | 4.10%181.1亿 | 4.10%181.1亿 | 2.72%165.78亿 | 57.81%205.28亿 |
-应付账款 | -3.65%128.75亿 | 5.69%145.38亿 | 5.69%145.38亿 | 0.57%127.46亿 | -11.00%133.63亿 | -16.34%134.06亿 | 11.69%137.55亿 | 11.69%137.55亿 | 6.94%126.74亿 | 47.96%150.14亿 |
-应交税费 | -28.38%20.37亿 | -54.99%18.5亿 | -54.99%18.5亿 | -91.72%2.98亿 | -46.73%28.44亿 | -52.56%15.2亿 | -17.65%41.1亿 | -17.65%41.1亿 | -9.32%35.99亿 | 103.93%53.39亿 |
-其他应付款 | -34.15%1.08亿 | 259.59%8.81亿 | 259.59%8.81亿 | 40.66%4.29亿 | -6.29%1.64亿 | 80.60%6.05亿 | 169.23%2.45亿 | 169.23%2.45亿 | -4.39%3.05亿 | -27.98%1.75亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -8.85%7亿 | -4.65%7.79亿 | -4.65%7.79亿 | 5.22%1.41亿 | 21.14%7.68亿 | 21.95%2亿 | 17.55%8.17亿 | 17.55%8.17亿 | 1.52%1.34亿 | 46.42%6.34亿 |
应计及递延所得 | -20.84%51.92亿 | 26.54%63.84亿 | 26.54%63.84亿 | 17.03%63.49亿 | -14.00%65.59亿 | -16.72%59.76亿 | 45.05%50.45亿 | 45.05%50.45亿 | 8.48%54.25亿 | 40.93%76.27亿 |
其他流动负债 | 33.66%78.71亿 | 5.43%67.2亿 | 5.43%67.2亿 | -3.33%61.85亿 | -19.90%58.89亿 | -13.34%62.36亿 | 11.53%63.74亿 | 11.53%63.74亿 | -22.34%63.98亿 | 70.34%73.52亿 |
流动负债合计 | -6.46%471亿 | 4.80%524.3亿 | 4.80%524.3亿 | -17.80%479.29亿 | -18.54%503.54亿 | -7.04%527.46亿 | 3.90%500.31亿 | 3.90%500.31亿 | 8.05%583.08亿 | 15.83%618.17亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -11.49%715.54亿 | -6.52%758.17亿 | -6.52%758.17亿 | -10.58%746.56亿 | -12.53%808.41亿 | -22.06%780.22亿 | -22.01%811.02亿 | -22.01%811.02亿 | -28.61%834.87亿 | -17.74%924.25亿 |
-长期借款及资本租赁 | -11.49%715.54亿 | -6.52%758.17亿 | -6.52%758.17亿 | -10.58%746.56亿 | -12.53%808.41亿 | -22.06%780.22亿 | -22.01%811.02亿 | -22.01%811.02亿 | -28.61%834.87亿 | -17.74%924.25亿 |
-其中:长期借款 | -11.49%715.54亿 | -6.52%758.17亿 | -6.52%758.17亿 | -10.58%746.56亿 | -12.53%808.41亿 | -22.06%780.22亿 | -22.01%811.02亿 | -22.01%811.02亿 | -26.00%834.87亿 | -14.54%924.25亿 |
长期拨备 | 12.58%75.34亿 | 14.07%73.79亿 | 14.07%73.79亿 | 25.88%57.06亿 | 61.56%66.92亿 | 54.17%62.3亿 | 72.00%64.69亿 | 72.00%64.69亿 | 11.95%45.33亿 | -1.17%41.42亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 21.47%1.98亿 | 10.88%1.63亿 | 10.88%1.63亿 | 13.10%1.64亿 | 12.41%1.63亿 | 8.39%1.55亿 | 12.21%1.47亿 | 12.21%1.47亿 | 11.54%1.45亿 | 11.54%1.45亿 |
非流动递延所得税负债 | -18.29%5.72亿 | 53.88%9.71亿 | 53.88%9.71亿 | -1.98%7.92亿 | 8.02%7亿 | 8.03%7.13亿 | -1.87%6.31亿 | -1.87%6.31亿 | 21.69%8.08亿 | 1.25%6.48亿 |
其他非流动负债 | --1.16亿 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -300.00%-200万 | -300.00%-200万 | ---- | ---- |
非流动负债合计 | -9.53%799.74亿 | -4.55%843.3亿 | -4.55%843.3亿 | -8.60%813.17亿 | -9.21%883.96亿 | -18.90%851.19亿 | -18.59%883.47亿 | -18.59%883.47亿 | -26.94%889.73亿 | -17.01%973.6亿 |
负债总额 | -8.42%1,270.74亿 | -1.17%1,367.6亿 | -1.17%1,367.6亿 | -12.25%1,292.46亿 | -12.83%1,387.5亿 | -14.73%1,378.65亿 | -11.68%1,383.78亿 | -11.68%1,383.78亿 | -16.20%1,472.81亿 | -6.74%1,591.77亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 |
-普通股 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 | 0.00%103亿 |
资本公积 | 0.00%171.81亿 | 0.00%171.81亿 | 0.00%171.81亿 | 0.00%171.81亿 | 0.00%171.81亿 | 0.00%171.81亿 | 0.00%171.81亿 | 0.00%171.81亿 | 0.00%171.81亿 | 0.00%171.81亿 |
留存收益 | 9.25%1,267.68亿 | 10.49%1,211.5亿 | 10.49%1,211.5亿 | 9.21%1,172.95亿 | 10.02%1,160.39亿 | 15.27%1,112.85亿 | 21.12%1,096.46亿 | 21.12%1,096.46亿 | 29.77%1,074亿 | 35.40%1,054.75亿 |
减:库存股 | 0.00%9.98亿 | 0.10%9.98亿 | 0.10%9.98亿 | 0.10%9.98亿 | 0.20%9.98亿 | 0.10%9.97亿 | 0.10%9.97亿 | 0.10%9.97亿 | 0.20%9.97亿 | 0.10%9.96亿 |
其他储备 | -11.57%14.14亿 | 52.90%19.51亿 | 52.90%19.51亿 | 13.19%14.85亿 | 250.66%15.99亿 | 18.77%11.96亿 | 8.41%12.76亿 | 8.41%12.76亿 | 493.67%13.12亿 | 830.61%4.56亿 |
股东权益 | 7.32%1,546.65亿 | 8.86%1,495.84亿 | 8.86%1,495.84亿 | 7.45%1,452.63亿 | 8.84%1,441.21亿 | 12.03%1,389.65亿 | 16.26%1,374.06亿 | 16.26%1,374.06亿 | 23.50%1,351.96亿 | 26.79%1,324.16亿 |
总权益 | 7.32%1,546.65亿 | 8.86%1,495.84亿 | 8.86%1,495.84亿 | 7.45%1,452.63亿 | 8.84%1,441.21亿 | 12.03%1,389.65亿 | 16.26%1,374.06亿 | 16.26%1,374.06亿 | 23.50%1,351.96亿 | 26.79%1,324.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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