(FY)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -341.50%-2,712万 | -85.18%500.9万 | 111.19%135.4万 | -471.16%-280.6万 | 269.36%1,123万 | -1,123.2万 | 251.19%3,380.7万 | -560.53%-1,210.1万 | -95.17%75.6万 | -138.02%-663.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | -351.68%-1.17亿 | -878.26%-519.1万 | -661.20%-581.4万 | -241.45%-324.2万 | -310.89%-2,593.7万 | ---2,993.2万 | -87.91%66.7万 | -73.22%103.6万 | -29.84%229.2万 | 44.35%1,229.9万 |
非现金项目调整总额 | 277.45%1亿 | -67.86%693.3万 | -55.56%413.6万 | 29.00%322.5万 | 231.69%2,653.5万 | ---684万 | 2,760.61%2,156.9万 | 2,470.72%930.6万 | 884.25%250万 | 984.01%800万 |
-折旧与摊销 | 18.62%979.7万 | ---- | ---- | ---- | 45.05%825.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 555.99%569.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 422.58%8,157万 | ---- | ---- | ---- | 4,118.65%1,560.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 927.78%37万 |
-资产准备金与勾销 | 487.29%730万 | ---- | ---- | ---- | --124.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-处置利润 | 96.13%-13万 | ---- | ---- | ---- | ---336万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-汇兑损益净额 | -250.00%-9.8万 | ---- | ---- | ---- | -366.67%-2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 |
-其他非现金项目 | -64.29%171.8万 | -67.86%693.3万 | -55.56%413.6万 | 29.00%322.5万 | 147.73%481.1万 | ---2,856.4万 | 2,760.61%2,156.9万 | 2,470.72%930.6万 | 884.25%250万 | 1,269.88%194.2万 |
营运资本变动 | -195.24%-1,012.6万 | -71.77%326.7万 | 113.51%303.2万 | 30.90%-278.9万 | 139.48%1,063.2万 | --2,554万 | 140.41%1,157.1万 | -270.16%-2,244.3万 | -133.28%-403.6万 | -429.06%-2,693万 |
-应收款(增)减 | -103.25%-54.2万 | ---- | ---- | ---- | 182.28%1,666万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -653.95%-2,024.7万 |
-存货(增)减 | -145.77%-656.6万 | ---- | ---- | ---- | 139.93%1,434.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -790.33%-3,592.5万 |
-应付款(减)增 | 85.19%-301.8万 | ---- | ---- | ---- | -169.67%-2,037.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.45%2,924.2万 |
-其他流动资产变动 | ---- | -122.70%-380.3万 | 83.45%-396.6万 | -193.15%-244.7万 | ---- | ---- | 166.94%1,675万 | -199.53%-2,396.8万 | 130.31%262.7万 | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | 236.51%707万 | 358.89%699.8万 | 94.87%-34.2万 | ---- | ---- | -43.42%-517.9万 | -21.35%152.5万 | -132.04%-666.3万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -21.41%-633.3万 | -521.6万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 44.14%16万 | -96.91%3,000 | 7,000 | 4.7万 | 282.76%11.1万 | 1.4万 | 9.7万 | 0 | 0 | -94.19%2.9万 |
已支付退税 | 90.45%-12.4万 | 0 | -18.32%-129.8万 | 0 | -12,088.89%-109.7万 | |||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -792.29%-3,341.7万 | -85.22%501.2万 | 111.25%136.1万 | -464.95%-275.9万 | 162.70%482.7万 | ---1,773.2万 | 251.61%3,390.4万 | -620.30%-1,210.1万 | -95.20%75.6万 | -142.93%-769.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 116.03%227.9万 | -227.07%-69万 | 91.79%-30.7万 | 99.92%-8,000 | 56.37%-1,421.7万 | ---47.1万 | 102.36%54.3万 | 87.92%-374.1万 | 68.36%-1,054.8万 | 44.98%-3,258.4万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -133.76%-66.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --196.7万 | ---- |
业务交易净额 | -147,259.26%-3,978.7万 | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资物业交易净额 | ---54.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -169.49%-3,805.2万 | 90.10%-345.6万 | -106.04%-115.5万 | 92.17%-67.2万 | 56.67%-1,412万 | --1,027.4万 | -48.87%-3,492万 | 160.48%1,910.7万 | 75.20%-858.1万 | 24.99%-3,258.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -122.20%-41.2万 | -29.40%221.9万 | 92.98%-24.5万 | -153.56%-277.4万 | -87.76%185.6万 | ---297.8万 | -85.48%314.3万 | -108.14%-348.8万 | 5,227.72%517.9万 | 4,099.74%1,515.9万 |
普通股发行/回购的净额 | --9,560万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.40%2,211.3万 |
租赁融资增减 | -13.90%-37.7万 | ---- | ---- | ---- | -71.50%-33.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.33%-19.3万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | -11.86%-137.7万 | -10.56%-123.5万 | -24.12%-119.4万 | ---- | ---- | -47.60%-123.1万 | -369.33%-111.7万 | -1,617.86%-96.2万 | -820.88%-167.6万 |
其他筹资费用净额 | -200.00%-60.3万 | ---- | ---- | ---- | --60.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 4,327.07%9,420.8万 | -55.96%84.2万 | 67.86%-148万 | -194.10%-396.8万 | -93.99%212.8万 | --60.4万 | -95.54%191.2万 | -110.81%-460.5万 | 2,785.99%421.7万 | -17.69%3,540.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.67%1,344.8万 | -76.35%480.1万 | -66.06%607.5万 | -37.34%1,347.4万 | -19.14%2,058.5万 | --2,119.4万 | 27.40%2,029.8万 | 171.29%1,789.7万 | -16.03%2,150.5万 | 219.92%2,545.9万 |
现金变动 | 417.36%2,273.9万 | 167.63%239.8万 | -153.06%-127.4万 | -105.07%-739.9万 | -46.82%-716.5万 | ---685.4万 | 130.90%89.6万 | -74.28%240.1万 | 81.02%-360.8万 | -127.88%-488万 |
汇率变动影响 | 67.86%4.7万 | ---- | ---- | ---- | 366.67%2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 |
期末现金 | 169.44%3,623.4万 | -66.03%719.9万 | -76.35%480.1万 | -66.06%607.5万 | -34.67%1,344.8万 | --1,344.8万 | 62.62%2,119.4万 | 27.40%2,029.8万 | 171.29%1,789.7万 | -19.14%2,058.5万 |
自由现金流 | -265.07%-3,428万 | -97.53%58.8万 | 110.84%171.8万 | 64.96%-343.1万 | 76.69%-939万 | ---755.5万 | 149.90%2,379.9万 | 51.49%-1,584.2万 | 44.33%-979.2万 | 2.43%-4,028.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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