(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1.52%60.9亿 | -6.75%59.98亿 | 20.54%64.32亿 | -19.18%53.36亿 | 1.70%66.03亿 | 5.48%64.93亿 | -26.17%61.55亿 | 26.63%83.37亿 | 10.92%65.84亿 | 14.23%59.36亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -85.06%1.87亿 | -9.98%12.5亿 | 508.41%13.89亿 | -92.36%2.28亿 | 71.49%29.88亿 | 87.58%17.43亿 | 72.65%9.29亿 | -53.04%5.38亿 | 0.71%11.46亿 | 10.60%11.38亿 |
非现金项目调整总额 | 12.20%54.09亿 | 10.96%48.2亿 | -21.72%43.44亿 | 75.63%55.5亿 | -37.74%31.6亿 | -7.18%50.75亿 | -24.48%54.68亿 | 35.86%72.4亿 | 16.07%53.29亿 | -1.17%45.91亿 |
-折旧与摊销 | -7.05%51.77亿 | 6.05%55.7亿 | 6.89%52.52亿 | 6.75%49.14亿 | -10.23%46.03亿 | -0.23%51.27亿 | 5.14%51.39亿 | 3.60%48.88亿 | 2.30%47.18亿 | 17.69%46.12亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --2.83亿 | ---- | -16.09%9.37亿 | 40.69%11.17亿 | --7.94亿 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.87%-3.9亿 | -76.33%7,784.7万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.65%7万 |
-处置利润 | --0 | 21.01%-9.82亿 | -1,394.88%-12.44亿 | 95.41%-8,320.8万 | -7.61%-18.13亿 | -32.30%-16.85亿 | -924.43%-12.73亿 | -304.89%-1.24亿 | 44.77%-3,069.9万 | -222.82%-5,558万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.62%1.02亿 | ---9,737.1万 |
-其他非现金项目 | -0.64%2.31亿 | -30.78%2.33亿 | -23.05%3.36亿 | 17.96%4.37亿 | -46.78%3.7亿 | 43.32%6.96亿 | -71.15%4.85亿 | 80.93%16.82亿 | 1,605.45%9.3亿 | -86.85%5,452.3万 |
营运资本变动 | 786.41%4.94亿 | -110.30%-7,201.1万 | 258.27%6.99亿 | -197.15%-4.42亿 | 239.88%4.55亿 | -34.57%-3.25亿 | -143.18%-2.42亿 | 410.96%5.6亿 | -47.14%1.1亿 | 143.35%2.07亿 |
-应收款(增)减 | 204.00%3,310.2万 | -110.73%-3,182.9万 | 325.35%2.97亿 | 20.42%-1.32亿 | -1,307.56%-1.65亿 | 321.22%1,369.6万 | -249.18%-619.1万 | -106.46%-177.3万 | -93.23%2,746.2万 | 193.38%4.06亿 |
-存货(增)减 | 121.27%4,258.4万 | -276.96%-2亿 | -162.90%-5,310.3万 | -445.22%-2,019.9万 | -93.02%585.1万 | 144.03%8,381.6万 | -1,617.32%-1.9亿 | 6.16%1,254.6万 | -91.62%1,181.8万 | 154.06%1.41亿 |
-应付款(减)增 | 4.02%1.23亿 | 167.40%1.19亿 | -969.07%-1.76亿 | -91.80%2,026.5万 | 438.86%2.47亿 | 75.80%-7,291.3万 | -191.43%-3.01亿 | 369.22%3.3亿 | 120.68%7,023.8万 | -256.08%-3.4亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 614.59%2.95亿 | -93.47%4,130.2万 | 303.64%6.32亿 | -184.49%-3.1亿 | 205.02%3.67亿 | -236.50%-3.5亿 | -1.11%2.56亿 | --2.59亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,987.1万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.77%-4.39亿 | -0.04%-4.66亿 | 12.27%-4.66亿 | 9.70%-5.31亿 | 25.22%-5.88亿 | 10.88%-7.86亿 | 6.38%-8.82亿 | 0.21%-9.42亿 | 9.33%-9.44亿 | -9.44%-10.42亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 26.16%4,964.2万 | 92.86%3,934.9万 | -27.00%2,040.3万 | 19.86%2,794.8万 | 39.09%2,331.7万 | 12.72%1,676.4万 | 14.50%1,487.2万 | 69.97%1,298.9万 | -98.56%764.2万 | 7,618.25%5.32亿 |
已支付退税 | 101.09%743万 | -126,753.54%-6.79亿 | 100.09%53.6万 | -1,152.24%-6.28亿 | 117.83%5,967.3万 | 56.01%-3.35亿 | -45,905.50%-7.61亿 | -101.14%-165.4万 | 130.29%1.45亿 | -20,435.04%-4.78亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1,036.15%3.31亿 | -22.70%2,910.1万 | -70.28%3,764.5万 | 1.27亿 | 0 | -97.86%426.7万 | 2亿 | 0 | -199,497,900.00%-19.95亿 | -100.00%1,000 |
经营活动现金净额 | 22.68%60.38亿 | -18.31%49.22亿 | 39.08%60.25亿 | -28.96%43.32亿 | 13.08%60.98亿 | 14.09%53.93亿 | -36.18%47.27亿 | 95.05%74.06亿 | -23.28%37.97亿 | 13.97%49.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -697.65%-25.97亿 | 107.74%4.35亿 | 21.01%-56.16亿 | 41.55%-71.09亿 | -51,198.99%-121.63亿 | 100.45%2,380.3万 | -25.41%-52.79亿 | 30.18%-42.1亿 | -62.60%-60.29亿 | 73.56%-37.08亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | 98.47%-45.7万 | -1,004.37%-2,982.9万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.71%125.1万 | -99.84%39.5万 |
其他投资变动净额 | -896.77%-1,142.3万 | ---114.6万 | ---- | 136.73%185.8万 | -1,587.94%-505.9万 | -97.90%34万 | 1,116.35%1,616万 | -116.95%-159万 | -87.13%937.8万 | 2,153.69%7,286.5万 |
投资活动现金净额 | -701.86%-26.09亿 | 107.72%4.33亿 | 20.99%-56.16亿 | 41.59%-71.08亿 | -50,500.33%-121.68亿 | 100.46%2,414.3万 | -25.08%-52.67亿 | 30.04%-42.11亿 | -64.25%-60.19亿 | 73.40%-36.65亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 37.87%-33.41亿 | -293.69%-53.77亿 | -12.89%27.76亿 | -49.23%31.87亿 | 217.31%62.76亿 | -163.61%-53.5亿 | -130.55%-20.29亿 | -139.19%-8.8亿 | 749.34%22.46亿 | -103.79%-3.46亿 |
已支付现金股息 | -0.11%-1.53亿 | -0.18%-1.53亿 | 0.10%-1.53亿 | -0.04%-1.53亿 | -0.02%-1.53亿 | 33.29%-1.53亿 | -50.11%-2.29亿 | -0.12%-1.53亿 | -31.81%-1.53亿 | -296,579.49%-1.16亿 |
其他筹资费用净额 | -47.37%2万 | -57.30%3.8万 | 100.07%8.9万 | -117.76%-1.24亿 | -2,841,450.00%-5,683.1万 | 97.26%-2,000 | 69.96%-7.3万 | -31.35%-24.3万 | -49.19%-18.5万 | -148.00%-12.4万 |
融资活动现金净额 | 36.82%-34.94亿 | -310.80%-55.3亿 | -9.85%26.23亿 | -52.03%29.1亿 | 210.24%60.66亿 | -143.62%-55.03亿 | -118.61%-22.59亿 | -149.35%-10.33亿 | 553.38%20.93亿 | -105.06%-4.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.53%43.79亿 | 212.30%44.92亿 | 0.46%14.38亿 | -0.33%14.32亿 | -5.47%14.37亿 | -64.88%15.2亿 | 85.58%43.27亿 | -8.36%23.32亿 | 71.44%25.44亿 | -14.41%14.84亿 |
现金变动 | 63.01%-6,445.5万 | -105.75%-1.74亿 | 2,153.80%30.33亿 | 3,802.17%1.35亿 | 95.77%-363.5万 | 96.93%-8,593.8万 | -229.47%-27.99亿 | 1,782.21%21.62亿 | -115.62%-1.29亿 | 363.77%8.23亿 |
汇率变动影响 | 54.63%9,340.7万 | 188.98%6,040.5万 | 116.33%2,090.3万 | -11,555.28%-1.28亿 | -139.60%-109.8万 | 133.69%277.3万 | 95.06%-823万 | -98.05%-1.67亿 | -135.44%-8,411万 | 282.48%2.37亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
期末现金 | 0.66%44.08亿 | -2.53%43.79亿 | 212.30%44.92亿 | 0.46%14.38亿 | -0.33%14.32亿 | -5.47%14.37亿 | -64.88%15.2亿 | 85.58%43.27亿 | -8.36%23.32亿 | 71.44%25.44亿 |
自由现金流 | -13.38%27.88亿 | 192.57%32.19亿 | 38.55%-34.78亿 | 34.66%-56.59亿 | -168.90%-86.61亿 | 19.59%-32.21亿 | -225.29%-40.05亿 | 164.81%31.97亿 | -944.34%-49.33亿 | 95.12%-4.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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